【正文】 ECN單在系統(tǒng)中填制【ECN單】（只對ECN所涉及到的增、減物料進行相關(guān)的處理）研發(fā)3.ECN處理生產(chǎn)查詢ECN對生產(chǎn)訂單的影響，對生產(chǎn)訂單進行處理生產(chǎn)4.ECN處理采購查詢ECN對采購訂單的影響，對采購訂單進行處理采購5.ENC處理計劃查詢ECN對請購單的影響，對請購單進行處理根據(jù)情況判斷是否要進行MRP運算，重新計算物料需求計劃 報表 生產(chǎn)訂單完工狀況表 生產(chǎn)訂單與物料清單差異分析 工序在制狀況表 倉庫業(yè)務流程 日常出入庫業(yè)務 流程圖 流程說明序號單據(jù)業(yè)務描述參照單據(jù)收發(fā)類別倉庫1.采購入庫單采購入庫入：采購入庫2.材料出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料、退料生產(chǎn)訂單出：生產(chǎn)領(lǐng)料3.材料出庫單生產(chǎn)報廢，補料領(lǐng)料申請單4.材料出庫單研發(fā)等其他部門領(lǐng)用物料，先填領(lǐng)料申請領(lǐng)料申請單5.產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)完工6.銷售出庫單銷售出庫、退貨 調(diào)撥\盤點業(yè)務 流程圖 流程說明序號單據(jù)業(yè)務描述參照單據(jù)收發(fā)類別倉庫1.調(diào)撥單（1） 倒沖物料發(fā)給加工商（2） 調(diào)撥到辦事處倉庫委外訂單調(diào)撥申請單2.其他出、入庫單調(diào)撥單審核后自動生成3.盤點單4.其他出、入庫單盤點單審核后，根據(jù)盤盈盤虧數(shù)量自動生成 借用歸還 流程圖 流程說明序號單據(jù)/操作說明填制審核借出借用單申請借出部門填制借用部門其他出庫單（1） 有庫存，參照借出借用單填制其他出庫單（2） 沒有庫存，倉庫提供信息給PMC，PMC查看報表，安排生產(chǎn)或采購倉庫倉庫借用歸還單（1） 打印出來，和實物一起給品質(zhì)（2） 品質(zhì)檢驗后，出檢驗報告，作為歸還單的附件（3） 倉庫根據(jù)檢驗報告，選擇實際需要錄入的倉庫，合格倉庫或不合格品倉，報廢品在實物上貼標簽，實際報廢時，做其他出庫單 ，在出庫類別中分開借用部門其他入庫單參照借用歸還單填制倉庫借出轉(zhuǎn)換單轉(zhuǎn)銷售或贈品商務借出轉(zhuǎn)換單轉(zhuǎn)耗用借用部門 其他說明 臨時借用（7天）不入系統(tǒng)； 借用歸還相關(guān)的檢驗系統(tǒng)外處理； 市場人員借用需要發(fā)貨部門發(fā)貨的，由商務部將借用單原件和復印件給發(fā)貨部門，發(fā)貨部門去倉庫辦理出庫； 借用非標準編碼的物品，借用單中錄入標準產(chǎn)品編碼，需要增加的物料，做領(lǐng)料申請單 在庫檢驗 流程圖 流程說明序號單據(jù)/操作說明填制審核在庫待檢表倉庫報檢倉庫在庫檢驗單品質(zhì)在庫不良品處理單品質(zhì)不合格品記錄單參照在庫不良品處理單填制倉庫其他出庫單自動生成，從原倉庫中出庫，進入不合格品倉倉庫不合格品處理單將不合格品處理后，填制此單據(jù)倉庫 庫存調(diào)整 流程說明序號單據(jù)/操作說明填制審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單可用于調(diào)整庫存物料編碼錯誤、批號錯誤倉庫序列號調(diào)整單賬面序列號與實物序列號不一致的情況下，將序列號調(diào)整成賬實相符倉庫 質(zhì)量追溯 其他說明 原則上倉庫的所有出入庫單據(jù)都要求有上游單據(jù)，即倉庫的出入庫單據(jù)都是參照其他單據(jù)生成的； 倉庫不合格品維修，需要PMC增加維修生產(chǎn)訂單 研發(fā)用料給制造部使用，研發(fā)做其他入庫單，倉庫審核，按生產(chǎn)訂單發(fā)料給制造部 報表 出入庫流水賬 收發(fā)存統(tǒng)計表 庫齡分析表 借用到期預警 財務部業(yè)務流程 成本管理 成本核算的基本條件及注意事項（1） 嚴格按照生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，而且入庫時建議用最小的領(lǐng)料套數(shù)作為可入庫數(shù)量的標準。（2） 材料出庫單與產(chǎn)成品入庫單對應的部門不可為空，且生產(chǎn)領(lǐng)料的部門與生產(chǎn)制造的部門以及產(chǎn)成品入庫的部門需要為同一個部門。（3） 生產(chǎn)領(lǐng)料對應的單據(jù)需要采用材料出庫單，而且對應的收發(fā)類別為記入材料費用的類別。（4） 產(chǎn)成品入庫對應的單據(jù)為產(chǎn)成品入庫單，而且對應的收發(fā)類別為記入產(chǎn)成品入庫的類別。（5） 產(chǎn)成品完工（指整張生產(chǎn)訂單關(guān)閉當月），產(chǎn)線余料就需要清理退倉，不可在訂單關(guān)閉的下月，退關(guān)閉生產(chǎn)訂單的材料。生產(chǎn)退料需要嚴格參照生產(chǎn)訂單進行退料。挪料也要有對應的單據(jù)。（6） 成本核算前，需要對采購入庫單，調(diào)撥單以外的其它入庫單進行記帳。（7） 銷售發(fā)貨單與銷售出庫單需要屬于同一個會計期間。 數(shù)據(jù)錄入（1） 定義產(chǎn)品屬性：（點選過濾，系統(tǒng)自動帶出成本中心所對應的產(chǎn)品信息，最后點選刷新。（2） 人工費用表錄入 （直接錄入當月制造部門所發(fā)生的人工費用。）（3） 折舊費用表（直接錄入當月制造部門所發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊費用。）（4） 制造費用表錄入（此部分制造費用是除去折舊以及工人工資的費用）（5） 工時日報表取數(shù)（6） 完工日報表取數(shù)（核對一下，完工數(shù)量必須與當月庫存模塊的產(chǎn)成品入庫數(shù)量相等，如果生產(chǎn)訂單沒有在完工產(chǎn)品日報表中列出來，檢查生產(chǎn)訂單模塊生產(chǎn)訂單整批處理選擇訂單如果訂單狀態(tài)為關(guān)閉，就將其還原重新在當月關(guān)閉，再重新進入產(chǎn)品屬性刷新）（7） 產(chǎn)品材料定額每月變動表取數(shù)（8） 完工產(chǎn)品處理表取數(shù)（9） 成本管理—核算—卷積運算—檢查—計算，對檢查到錯誤要進行相關(guān)調(diào)整，才能進行下一步的成本計算 月末結(jié)賬步驟（1） 檢查采購發(fā)票是否結(jié)算，操作路徑：采購管理采購發(fā)票列表結(jié)算日期；應稅勞務屬性的采購發(fā)票不需要結(jié)算；當月沒有做采購發(fā)票的采購入庫單作為暫估處理。（2） 結(jié)算成本處理要全部處理掉，路徑：存貨核算業(yè)務核算結(jié)算成本處理全選暫估按鈕（3） 采購入庫單（普通采購）是否審核，路徑：庫存管理采購入庫單列表（4） 正常單據(jù)記賬（選普通采購）（5） 做采購入庫單憑證（6） 檢查委外發(fā)票是否結(jié)算，路徑：委外管理發(fā)票列表結(jié)算日期（7） 檢查委外入庫單是否核銷，路徑：委外管理委外核銷手工核銷選擇日期為當月要列表中沒有記錄（8） 檢查當月調(diào)撥單是否全部審核，路徑：庫存管理調(diào)撥單列表（9） 其他入庫單記帳（注意：只能選業(yè)務類型為其他入庫和盤盈入庫）（10） 檢查發(fā)貨單是否都已經(jīng)出庫（11） 檢查發(fā)貨單是否都已經(jīng)做銷售發(fā)票（12） 檢查應付款管理模塊單據(jù)是不是都審核了（13） 檢查應付款管理模塊單據(jù)是不是都審核了（14） 成本檢查（成本檢查工具）（15） 成本計算（16） 查看成本相關(guān)報表沒有問題后，在存貨核算對庫存單據(jù)生成憑證（17） 固定資產(chǎn)模塊：計提折舊（18） 總賬模塊：憑證審核記賬（19） 月末結(jié)賬：采購、委外、銷售、庫存、應付、應收、存貨核算、固定資產(chǎn)、總賬 其他說明 與銷售、采購、倉庫相關(guān)的業(yè)務在相應流程中說明； 采購發(fā)票與實際付款的尾數(shù)差異，在應付款管理中通過其他應付單（藍字或紅字）調(diào)整 各模塊的月末結(jié)賬權(quán)限由財務部負責 報表除其他模塊的相關(guān)報表外，可在UFO報表中自定義需要的報表5 實施方案說明條款216。 此方案為****基于用友ERPU8的管理流程解決方案，此方案一經(jīng)雙方認可，****可依據(jù)此方案制定U8－ERP系統(tǒng)的用戶操作手冊，細化流程，規(guī)范相關(guān)部門的業(yè)務流程和崗位職責。216。 此方案一經(jīng)雙方認可，即表明****用友ERPU8系統(tǒng)項目實施的藍圖設計階段結(jié)束，項目實施進入系統(tǒng)建設階段。216。 在系統(tǒng)建設階段，項目小組將以此方案規(guī)定的流程組織必要的靜態(tài)，動態(tài)數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)的錄入和維護，確保系統(tǒng)按照既定的流程順利上線。同時，在用友實施顧問提供必要的現(xiàn)場支持下，****依據(jù)本方案制定的流程在用友ERPU8系統(tǒng)中錄入1個月的交易數(shù)據(jù)，相關(guān)系統(tǒng)順利實現(xiàn)月結(jié)后，此實施項目即進入實施驗收階段，實施雙方都有權(quán)提前申請項目實施驗收。項目實施驗收后，****用友ERPU8系統(tǒng)的運行維護工作將轉(zhuǎn)由深圳用友軟件有限公司技術(shù)支持部負責。216。 此方案在系統(tǒng)建設過程中，如果發(fā)現(xiàn)確有必要修改的地方，經(jīng)雙方項目經(jīng)理確認后，再進行216。216。216。216。216。216。 相應的修改?？蛻舴酱_認： 日 期： 用友方確認：日 期：歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進步的動力。贈語； 如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應學會做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。43用友軟件有限公司U8咨詢實施部