sap實施專案-在建工程結(jié)算流程-資料下載頁
2025-05-26 14:38本頁面
【導(dǎo)讀】此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部等。在建工程竣工結(jié)算和固定資產(chǎn)驗收完成時，由工程管理部門填制“結(jié)算單”，交總務(wù)部門創(chuàng)建在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，財務(wù)部門根據(jù)總務(wù)部門創(chuàng)建的在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)填制會計信息，完成在建工程結(jié)算。注意事項： 1）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)前須對預(yù)付定金作清帳處理.路徑：會計®財務(wù)會計®固定資產(chǎn)®過帳®外部購置®有供應(yīng)商。資產(chǎn)類型的資產(chǎn)連續(xù)編號，不同資產(chǎn)類型的資產(chǎn)編號范圍不同。為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”。已創(chuàng)建具有相同屬性的資產(chǎn)編號。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)對會計記帳憑證的分類?？绻敬a的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001
【正文】 種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。1900000050憑證日期會計憑證日期2001/7/19TTY資產(chǎn)交易事項的分類。不同的業(yè)務(wù)類型決定不同的會計處理方式100：外部資產(chǎn)購置。資產(chǎn)價值日在建工程入帳日2001/7/19：在建工程價值增加記帳金額會計憑證金額10000選擇欲結(jié)算的在建工程項目，按輸入進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例類定義結(jié)算接收方的類。AOF下定義的在建過程結(jié)算接收方只有資產(chǎn)一種類型FXA：資產(chǎn)結(jié)算接收方在建工程價值轉(zhuǎn)移的接收方F016 700000010：展廳裝修費%在建工程價值轉(zhuǎn)移的比例100：100%轉(zhuǎn)移權(quán)數(shù)接收方接受在建工程轉(zhuǎn)移的比例按退出進(jìn)入下一畫面 狀態(tài)欄綠燈顯示在建工程已建立分配結(jié)算規(guī)則。按執(zhí)行結(jié)算進(jìn)入下一畫面。 欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部資產(chǎn)固定資產(chǎn)的唯一識別號碼。每一資產(chǎn)類型中的資產(chǎn)連續(xù)編號，不同的資產(chǎn)類型具有不同的資產(chǎn)編號范圍40000017：需要進(jìn)行結(jié)算的在建工程次級編號屬于同一資產(chǎn)編號的可分辨/拆解部分憑證日期會計憑證日期2001/7/19資產(chǎn)價值日資產(chǎn)資本化日期。資產(chǎn)資本化日期。固定資產(chǎn)應(yīng)從資產(chǎn)價值日次月開始計提折舊2001/3/28：同仁宿舍從2001年4月份開始計提折舊記帳日期資產(chǎn)入帳日期。資產(chǎn)計入資產(chǎn)負(fù)債表起始日2001/7/19期間資產(chǎn)記帳期間7文本會計憑證摘要在建工程結(jié)算至展廳裝修費：憑證摘要憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)AA：資產(chǎn)記帳測試運行系統(tǒng)模擬實際過帳工程，但不產(chǎn)生實際憑證明細(xì)清單系統(tǒng)顯示過帳詳細(xì)信息按執(zhí)行進(jìn)行在建工程結(jié)算操作。并進(jìn)入下一畫面。在建工程價值10,000結(jié)算至固定資產(chǎn)展廳裝修費。并生成資產(chǎn)過帳憑證100001716(總公司),100000073(分公司)。. 顯示憑證顯示資產(chǎn)過帳憑證路徑：會計174。財務(wù)會計174。總分類帳174。憑證174。顯示交易代碼：FB03 欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。100001716：資產(chǎn)會計憑證編號公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部會計年度憑證記帳年度2001：資產(chǎn)會計憑證記帳年度按Enter進(jìn)入下一畫面 欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目75:資產(chǎn)貸方帳戶科目編號1701010000：固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用房的科目編號科目簡短說明科目短描述4000017：在建工程編號稅業(yè)務(wù)涉及的增值稅計算碼J0：0%進(jìn)項稅金額憑證金額10000文本會計憑證摘要在建工程結(jié)算至展廳裝修費 欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。100000073：資產(chǎn)會計憑證編號公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F016：震旦家具廈門分公司會計年度憑證記帳年度2001：資產(chǎn)會計憑證記帳年度按Enter進(jìn)入下一畫面 欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目70:資產(chǎn)借方帳戶科目編號1931000000：其他遞延支出非生產(chǎn)用房的科目編號科目簡短說明科目短描述4000017：在建工程編號稅業(yè)務(wù)涉及的增值稅計算碼J0：0%進(jìn)項稅金額憑證金額10000文本會計憑證摘要在建工程結(jié)算至展廳裝修費
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1