【正文】 未分配利潤 17 息稅前利潤 18 息稅折舊攤銷前利潤 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元計算期（年）序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營業(yè)收入 新產(chǎn)品研發(fā) 　 單價（萬元/個） 　 數(shù)量（個） 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項稅額 新產(chǎn)品中試 　 單價（萬元/個） 　 數(shù)量 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項稅額 產(chǎn)品測試 　 單價（萬元/次） 　 數(shù)量 2670 90 180 300 300 300 300 300 300 300 300　 銷項稅額 技術(shù)培訓、咨詢 　 單價（萬元/次） 　 數(shù)量 1780 60 120 200 200 200 200 200 200 200 200　 銷項稅額 2 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅 教育費附加 3 增值稅 11 總成本費用 4 企業(yè)所得稅 項目投資現(xiàn)金流量表序號 名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 營業(yè)稅金及附加 維持運營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 計算指標項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項目投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 989項目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 665項目稅前投資回收期（年） 項目稅后投資回收期（年） 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 項目資本金 　 　 　 　 　 　 　 　 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 計算指標：資本金內(nèi)部收益率（IRR)（%） %資本金凈現(xiàn)值（NPV) 1559 折現(xiàn)率（Ic=20%)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 增值稅銷項稅額 補貼收入 其它流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其它流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 維持運營投資 　 增加流動資金 　 3 融資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 資本金投入 建設(shè)投資借款 現(xiàn)金流出 利息及融資費用支出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計盈余資金 資產(chǎn)負債表單位：萬元 計算期（年）序號 項目 合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 資產(chǎn) 13332 1280 864 980 1095 1210 1325 1454 1582 1708 1833 流動資產(chǎn)總額 7158 0 129 303 475 644 810 969 1125 1277 1426 貨幣資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　累計盈余資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 應(yīng)收賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存貨 40 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 在建工程 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資產(chǎn)凈值 4681 0 650 613 578 545 514 485 457 431 407 無形及其他資產(chǎn)凈值 213 0 85 64 43 21 0 0 0 0 0 2 負債及所有者權(quán)益 24552 25 765 490 1582 2065 2490 3247 4066 4544 5279 流動負債總額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期負債 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 負債小計 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 所有著權(quán)益 23255 25 21 11 1507 2065 2490 3247 4066 4544 5279 資本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本公積 49 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 累積盈余公積金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累積未分配利潤 23206 0 5 10 1506 2064 2489 3246 4065 4543 5278 比率指標： 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資產(chǎn)負債率（%） % % % % % % % % % % %盈虧平衡表生產(chǎn)能力利用率 固定成本 可變成本 總成本 營業(yè)稅金及附加 收入0% 0 010% 12420% 24830% 37240% 49650% 62060% 74470% 86880% 99290% 1116100% 目 錄第一章 項目概況 ......................................... 1 項目名稱 .............................................. 1 項目建設(shè)基本內(nèi)容 ...................................... 1 項目建設(shè)工期 .......................................... 1 項目建設(shè)地點 .......................................... 1 投資估算和資金籌措 .................................... 1 項目經(jīng)濟效益評價 ...................................... 1 報告研究結(jié)論及建議 .................................... 2 第二章 企業(yè)基本情況 ..................................... 3 企業(yè)基本情況 .......................................... 3 研發(fā)中心運行情況 ...................................... 6 第三章 市場需求分析和改造的必要性 ....................... 8 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標 ............................ 12 建設(shè)內(nèi)容 ............................................. 12 建設(shè)目標 ............................................. 13 主要設(shè)備選型 ......................................... 20 第五章 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 .................. 22 投資估算編制依據(jù)及說明 ............................... 22 總投資估算 ........................................... 22 資金籌措 ............................................. 23 第六章 人員培訓及技術(shù)來源 .............................. 25 人員培訓 ............................................. 25 勞動定員 ............................................. 25 勞動制度 ............................................. 26 技術(shù)來源 ............................................. 26 項目招投標 ........................................... 26 第七章 項目實施進度 .................................... 28 第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 ...................... 30 概述 ................................................. 30 評價依據(jù) ............................................. 31 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................... 31 財務(wù)評價指標的計算 ................................... 33 社會效益分析 ......................................... 36 附 表：主要經(jīng)濟指標匯總表流動資金估算表資金籌措與使用計劃表總成本費用估算表利潤及利潤分配表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表1盈虧平衡表/