【正文】 未分配利潤(rùn) 17 息稅前利潤(rùn) 18 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營(yíng)業(yè)收入 新產(chǎn)品研發(fā) 　 單價(jià)（萬(wàn)元/個(gè)） 　 數(shù)量（個(gè)） 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項(xiàng)稅額 新產(chǎn)品中試 　 單價(jià)（萬(wàn)元/個(gè)） 　 數(shù)量 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項(xiàng)稅額 產(chǎn)品測(cè)試 　 單價(jià)（萬(wàn)元/次） 　 數(shù)量 2670 90 180 300 300 300 300 300 300 300 300　 銷項(xiàng)稅額 技術(shù)培訓(xùn)、咨詢 　 單價(jià)（萬(wàn)元/次） 　 數(shù)量 1780 60 120 200 200 200 200 200 200 200 200　 銷項(xiàng)稅額 2 營(yíng)業(yè)稅金與附加 營(yíng)業(yè)稅 消費(fèi)稅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3 增值稅 11 總成本費(fèi)用 4 企業(yè)所得稅 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號(hào) 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 989項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 665項(xiàng)目稅前投資回收期（年） 項(xiàng)目稅后投資回收期（年） 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 項(xiàng)目資本金 　 　 　 　 　 　 　 　 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：資本金內(nèi)部收益率（IRR)（%） %資本金凈現(xiàn)值（NPV) 1559 折現(xiàn)率（Ic=20%)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 增值稅銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其它流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其它流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 維持運(yùn)營(yíng)投資 　 增加流動(dòng)資金 　 3 融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 資本金投入 建設(shè)投資借款 現(xiàn)金流出 利息及融資費(fèi)用支出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元 計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 資產(chǎn) 13332 1280 864 980 1095 1210 1325 1454 1582 1708 1833 流動(dòng)資產(chǎn)總額 7158 0 129 303 475 644 810 969 1125 1277 1426 貨幣資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　累計(jì)盈余資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 應(yīng)收賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存貨 40 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 在建工程 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資產(chǎn)凈值 4681 0 650 613 578 545 514 485 457 431 407 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值 213 0 85 64 43 21 0 0 0 0 0 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 24552 25 765 490 1582 2065 2490 3247 4066 4544 5279 流動(dòng)負(fù)債總額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長(zhǎng)期負(fù)債 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 負(fù)債小計(jì) 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 所有著權(quán)益 23255 25 21 11 1507 2065 2490 3247 4066 4544 5279 資本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本公積 49 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 累積盈余公積金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累積未分配利潤(rùn) 23206 0 5 10 1506 2064 2489 3246 4065 4543 5278 比率指標(biāo)： 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資產(chǎn)負(fù)債率（%） % % % % % % % % % % %盈虧平衡表生產(chǎn)能力利用率 固定成本 可變成本 總成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 收入0% 0 010% 12420% 24830% 37240% 49650% 62060% 74470% 86880% 99290% 1116100% 目 錄第一章 項(xiàng)目概況 ......................................... 1 項(xiàng)目名稱 .............................................. 1 項(xiàng)目建設(shè)基本內(nèi)容 ...................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)工期 .......................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) .......................................... 1 投資估算和資金籌措 .................................... 1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ...................................... 1 報(bào)告研究結(jié)論及建議 .................................... 2 第二章 企業(yè)基本情況 ..................................... 3 企業(yè)基本情況 .......................................... 3 研發(fā)中心運(yùn)行情況 ...................................... 6 第三章 市場(chǎng)需求分析和改造的必要性 ....................... 8 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ............................ 12 建設(shè)內(nèi)容 ............................................. 12 建設(shè)目標(biāo) ............................................. 13 主要設(shè)備選型 ......................................... 20 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 .................. 22 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明 ............................... 22 總投資估算 ........................................... 22 資金籌措 ............................................. 23 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 .............................. 25 人員培訓(xùn) ............................................. 25 勞動(dòng)定員 ............................................. 25 勞動(dòng)制度 ............................................. 26 技術(shù)來(lái)源 ............................................. 26 項(xiàng)目招投標(biāo) ........................................... 26 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................... 28 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ...................... 30 概述 ................................................. 30 評(píng)價(jià)依據(jù) ............................................. 31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................... 31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算 ................................... 33 社會(huì)效益分析 ......................................... 36 附 表：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表流動(dòng)資金估算表資金籌措與使用計(jì)劃表總成本費(fèi)用估算表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表1盈虧平衡表/