【正文】 》，《項目材料申領(lǐng)單》必須注明工程名稱、設(shè)計編號、公司項目自編號、項目材料預(yù)算數(shù)量和金額等信息，同時，附上設(shè)計中的材料預(yù)算清單復(fù)印件。 （二）項目經(jīng)理收到《項目材料申領(lǐng)單》的當(dāng)日完成審批，分公司生產(chǎn)部門經(jīng)理收到《項目材料申領(lǐng)單》的1日內(nèi)完成審批，然后報送給分公司項目管理部 。（三）分公司項目管理部采購員收到《項目材料申領(lǐng)單》，必須1日內(nèi)完成編號、查詢庫存實物與單價的工作。（四）無庫存的材料，分公司項目管理部采購員需于收到申請當(dāng)日填寫《項目材料采購申請單》，等待材料采購入庫。帳料員需于材料入庫當(dāng)日根據(jù)《項目材料申領(lǐng)單》填寫《項目材料出庫單》。倉管員負(fù)責(zé)發(fā)貨。 （五）有庫存的材料，帳料員需于收到申請當(dāng)日根據(jù)《項目材料申領(lǐng)單》填寫《項目材料出庫單》。倉管員負(fù)責(zé)發(fā)貨。 工地現(xiàn)場材料設(shè)備管理制度現(xiàn)場項目部材料員負(fù)責(zé)對工地現(xiàn)場材料進行管理。負(fù)責(zé)材料供應(yīng)管理工作，依據(jù)施工圖預(yù)算和施工進度計劃，填寫材料需求申領(lǐng)單。 現(xiàn)場項目部材料員負(fù)責(zé)甲方提供材料、構(gòu)件提貨、進場驗收、保管、發(fā)貨和現(xiàn)場二次搬運工作，辦理材料出、入庫手續(xù)?，F(xiàn)場項目部材料員負(fù)責(zé)組織材料進場，回收，及時辦理材料使用、交接、登記等手續(xù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程材料的產(chǎn)品標(biāo)識和應(yīng)復(fù)檢材料的復(fù)檢委托及其檢查、試驗狀態(tài)標(biāo)識；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料及管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程材料、半成品月度盤點，負(fù)責(zé)月度材料核算，分析物料消耗和材料成本。工地現(xiàn)場材料的堆放地點必須符合建設(shè)單位的要求，按照規(guī)定做好防火、防潮、防盜要求并標(biāo)志清晰。 余、廢料及退庫管理制度項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目余、廢料管理工作，對相關(guān)人員有監(jiān)督、教育責(zé)任，為材料管理工作的第一責(zé)任人?，F(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人對工地材料的使用、保管負(fù)有直接責(zé)任,負(fù)責(zé)對該項目的剩余材料進行清點、鑒定分類、移交等工作。 項目余料、廢料處理原則及流程：(一) 所有項目余料、廢料必須及時回收倉庫或經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)移到其他項目使用，任何人員不得私自處理。(二) 所有項目剩余材料應(yīng)在項目驗收后一周內(nèi)完成清點、移交等工作。(三) 所有項目剩余材料全部清點完畢后，施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)會同項目建設(shè)單位開展項目剩余物資的鑒定工作，對材料進行分類確認(rèn)，逐一登記，并根據(jù)鑒定的結(jié)果將項目剩余材料劃分為四類：回庫的項目余料、回庫的項目廢料、移交的備件材料和現(xiàn)場報廢的材料。(四) 對于回庫的余料及廢料：應(yīng)首先分清是建設(shè)單位提供的材料，還是我方提供的材料。如果是項目建設(shè)單位提供的材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和建設(shè)方移交，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)。如果是由我方提供的材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進行材料的回庫工作，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出余料回庫申請，詳細(xì)填寫《材料入庫單》，經(jīng)專業(yè)項目部經(jīng)理審批后運回倉庫，相關(guān)經(jīng)手人員需簽字或蓋章確認(rèn)?；貛旃ぷ魍瓿珊螅嚓P(guān)證明、清單應(yīng)返回至分公司項目管理部。(五) 對于轉(zhuǎn)備品備件余料，由項目建設(shè)部門和施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員共同確認(rèn)后進行移交；并形成紙質(zhì)的轉(zhuǎn)備品備件余料清單，相關(guān)經(jīng)手人員簽字或蓋章確認(rèn)。(六) 對于既不可利用，又沒有再利用價值的材料，例如小塑料件、螺絲釘、泡沫塑料、繩索等，由項目建設(shè)單位和項目施工負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員共同確認(rèn)后可以進行現(xiàn)場報廢處理。 對于存放在施工現(xiàn)場的轉(zhuǎn)備品備件余料，應(yīng)注意材料的防盜、防潮、防火等安全措施。 材料設(shè)備倉庫管理制度項目部按照本項目的要求自建或租賃材料設(shè)備倉庫，負(fù)責(zé)材料設(shè)備倉庫的管理。倉庫應(yīng)按照合理布局、圖牌清晰、帳實相符等標(biāo)準(zhǔn)，實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高倉庫面積和容積的利用率，做到有利于物資快收、快發(fā)和先進先出，便于物資盤點和保管保養(yǎng)。倉庫保管應(yīng)加強防火安全，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)格落實防盜措施和用電安全。同時，建立定期安全巡查制度，對庫內(nèi)消防隱患、防盜防護設(shè)施、物品的擺放及標(biāo)識、防銹防塵措施等情況進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理、上報。對于存在使用有效期及需要進行特殊維護保養(yǎng)的物資，庫存管理部門要分類制訂相應(yīng)的物資保養(yǎng)規(guī)定，據(jù)以指導(dǎo)倉庫日常的維護保養(yǎng)工作。倉庫要做好入庫檢查工作，使庫房的溫度、濕度、光照、防靜電等條件控制在合適的范圍內(nèi)。倉庫保管的庫存物資必須做好登賬、立卡、建檔等管理工作：(一) 登賬：倉庫對每一品種規(guī)格，不同質(zhì)量等級的物資都應(yīng)建立收、發(fā)、存明細(xì)賬，詳細(xì)反映物資進、出、結(jié)存情況。在登銷賬時，必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。要定期與實物、料卡核對，保證賬、卡、物相符；(二) 立卡：料卡按庫存物資的品名、規(guī)格、庫位、進出動態(tài)和庫存結(jié)余數(shù)量記錄，一般應(yīng)掛在貨位上，以便進出料時及時填寫、核對和管理。倉庫管理實行倉庫管理管員責(zé)任制，倉庫管理人員工作變動必須辦理移交手續(xù)，對未按規(guī)定辦理物資入出庫手續(xù)造成物資短缺和賬實不符，由倉庫管理員承擔(dān)由此引起的損失，分公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目材料的入、出庫管理：(一) 物資入庫必須做到按單驗收、妥善擺放、及時登帳登卡。倉庫管理員在辦理入庫時應(yīng)進行物單核對、時間檢驗和數(shù)量驗收，對包裝破損的物資要清點細(xì)數(shù)，驗收合格后要及時簽字確認(rèn)，辦清交接手續(xù)。入庫物資隨附技術(shù)資料、說明書、合格證、隨機器具等要妥善保管。對查驗到名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符或受損物資，應(yīng)做好記錄，妥善保管，并查明原因，及時處理匯報。(二) 材料出庫必須做到憑單發(fā)貨、物單相符、交接清楚。發(fā)出材料隨附技術(shù)資料、說明書、合格證等應(yīng)隨料附發(fā)，嚴(yán)格復(fù)核，保證物單相符。項目材料管理員領(lǐng)取庫存物資時，須確認(rèn)所領(lǐng)用物資已納入預(yù)算及采購需求計劃。(三) 項目材料管理員按照規(guī)定格式填寫項目材料出庫單。由項目經(jīng)理簽名確認(rèn)后，交由分項目管理部 審批后通知倉庫備料領(lǐng)用。庫存盤點：為提高企業(yè)資產(chǎn)準(zhǔn)確性，確保庫存物資帳實相符，倉庫必須進行定期和不定期盤點。各級庫存管理部門對重點材料應(yīng)實行按月盤點制。項目管理部門應(yīng)和具體庫存管理部門、財務(wù)部門、審計監(jiān)察部門等根據(jù)實際需要進行抽查盤點。不定期盤點根據(jù)實際需要進行，如在庫存人員更換、倉庫轉(zhuǎn)移等情況發(fā)生時，均應(yīng)進行盤點。日常定期、不定期自盤由庫存管理部門自行組織，其他部門可不參與。每年至少一次的存貨及項目材料全面盤點、抽查盤點及重要物資專項盤點由采購管理部門負(fù)責(zé)編制盤點計劃，確定主盤人（由非盤點倉庫管理員擔(dān)任）、輔盤人（由盤點倉庫管理員擔(dān)任）、監(jiān)盤人（由財務(wù)、審計監(jiān)察等部門人員擔(dān)任），由主盤人在輔盤人的協(xié)助下負(fù)責(zé)實物盤點，監(jiān)盤人進行現(xiàn)場監(jiān)盤、復(fù)核或抽查。全面盤點以現(xiàn)貨盤點法（以實物對帳）進行。 項目材料采購申領(lǐng)流程圖為了對物料進行系統(tǒng)性管理，我司有專業(yè)的物料管理系統(tǒng)EAS系統(tǒng)。項目材料申領(lǐng)采購 管理流程修訂狀態(tài)頁碼1（2）工作流程工作內(nèi)容和要求責(zé)任部門/人時限輸入/輸出開始編制材料明細(xì)預(yù)算材料申領(lǐng)有分公司庫存判斷無 編制申購單是是否集中采購范圍 否分公司項目管理部審核是分公司庫存判斷是否調(diào)撥否調(diào)撥入庫選擇采購方式（統(tǒng)購/委托）下達訂單/采購實施下達收貨單/通知收貨入庫出庫11余/廢料退庫結(jié)束成本核算 171。 責(zé)任部門/人n 時限l 輸入161。 輸出216。 根據(jù)設(shè)計預(yù)算制定材料明細(xì)預(yù)算，經(jīng)審批后錄入EAS系統(tǒng)。171。 項目部n 2天l 設(shè)計、會審、紀(jì)要161。 預(yù)算216。 編制材料申領(lǐng)單，提交項目經(jīng)理審批171。 項目部n 1天216。 預(yù)算161。 材料申領(lǐng)單216。 分公司項目管理部采購員對《材料申領(lǐng)單》進行編號和無庫存查詢171。 分公司項目管理部n 收到《材料申領(lǐng)單當(dāng)日》l 材料申領(lǐng)單216。 沒庫存材料，分公司項目管理部采購人員填寫《項目材料采購申請單》171。 分公司項目管理部n 1天161。 項目材料采購申請單171。 分公司項目管理部216。 根據(jù)集中計劃材料采購流程審核《項目材料采購申請單》。171。 分公司項目管理部n 1天216。 項目材料采購申請單216。 根據(jù)EAS系統(tǒng)庫存查詢功能判斷有無庫存及是否調(diào)撥。171。 項目管理部n 1天216。 項目材料采購申請單216。 項目管理部根據(jù)采購時限要求判斷是否采用統(tǒng)購或委托方式采購并反饋給分公司。171。 項目管理部n 1天216。 項目管理部采購員根據(jù)《材料采購申請單》填寫《材料配送單》并下達給供應(yīng)商。171。 分公司項目管理部216。 項目材料采購申請單161。 材料申領(lǐng)單216。 分公司項目管理部給倉庫管理員下達收貨通知。171。 分公司項目管理部216。 供應(yīng)商將材料送至指定倉庫，倉庫員負(fù)責(zé)驗收入庫，料帳員根據(jù)入庫材料填寫《項目材料入庫單》。171。 分公司項目管理部n 到貨當(dāng)日216。 材料配送單161。 項目材料入庫單216。 料帳員填寫《項目材料出庫單》，項目部材料員在單上簽字領(lǐng)料171。 分公司項目管理部216。 項目材料出庫單161。 領(lǐng)取材料216。 項目部材料員將余/廢料退回倉庫，并由料帳員填寫《余/廢料退庫單》，并簽字確認(rèn)。171。 分公司項目管理部171。 項目部n 退料當(dāng)天216。 余/廢料退庫單216。 公司財務(wù)部根據(jù)K3系統(tǒng)對項目材料預(yù)算價、結(jié)算價及本項目節(jié)余材料數(shù)量等進行成本核算。171。 財務(wù)部公司EAS系統(tǒng)材料管理界面 物料存放點的現(xiàn)狀和設(shè)置序號地區(qū)詳細(xì)地址面積1上海虹口上海市虹口區(qū)大連西路261號238平方米2上海普陀上海市普陀區(qū)中山南二路440號中糧大廈91平方米倉庫現(xiàn)場圖廣東省電信工程有限公司上海分公司（蓋章）2016年02月29日