【正文】 或與墻面垂直。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并對職工進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。防雷及電氣安全配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電器設(shè)備選型嚴(yán)格執(zhí)行《工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應(yīng)符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。為保護(hù)人身安全，所有電器設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。設(shè)備安全防護(hù)所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設(shè)置牢靠的安全防護(hù)網(wǎng)罩及明顯的安全標(biāo)志。 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任員制度貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實(shí)情況。監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃的執(zhí)行情況。組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。參加新建、擴(kuò)建、改建及大修、技措工程的“三同時”監(jiān)督驗(yàn)收。搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)工作，不斷改善勞動條件。指導(dǎo)基層安全工作，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。 消防投資費(fèi)用本項(xiàng)目消防投資費(fèi)用65萬元，主要用于消防設(shè)施的建設(shè)及購置。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行法人責(zé)任制，組成專門的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進(jìn)行全過程管理。公司經(jīng)理為本項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的負(fù)責(zé)人。組織機(jī)構(gòu)圖為：總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理辦 公 室產(chǎn)品營銷部財(cái)務(wù)控制部人力資源部企劃宣傳部產(chǎn)品檢驗(yàn)部產(chǎn)品生產(chǎn)部 人力資源配置 勞動定員本項(xiàng)目所需定員220人，其中管理人員和技術(shù)人員為30人，財(cái)務(wù)人員10人，銷售人員40人，現(xiàn)場操作人員140人。項(xiàng)目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計(jì)、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機(jī)會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強(qiáng)公司的市場開拓能力?！÷毠すべY及福利根據(jù)XX市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實(shí)際情況執(zhí)行，按人均月工資1200元計(jì)算?！T工來源及招聘方案通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，培訓(xùn)后對員工基本要求是：工程技術(shù)管理人員要達(dá)到：（1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法。（3）了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達(dá)到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨(dú)立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目計(jì)劃2009年6月底前完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)和施工圖設(shè)計(jì)等前期工作，2009年7月開工建設(shè)，2010年5月底竣工，2010年6月投產(chǎn)，建設(shè)工期16個月，具體實(shí)施進(jìn)度詳見下表。項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表序 號項(xiàng) 目2009年2010年45678910111212345671立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)2初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3工程招投標(biāo)4土建工程5設(shè)備安裝及調(diào)試6聯(lián)動試車7竣工投產(chǎn)第十三章 招投標(biāo)方案 招投標(biāo)依據(jù)為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)國家利益、社會公共利益和招投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。 在招標(biāo)過程中要遵循公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。招標(biāo)基本情況表詳見表131。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目擬全部采用委托招標(biāo)的組織形式，由具備招投標(biāo)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)對本項(xiàng)目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、重要材料實(shí)行公開招標(biāo)，對于生產(chǎn)車間所需采購的設(shè)備，由于其專業(yè)性和技術(shù)性要求比較強(qiáng)，采用邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟(jì)行為來選擇條件優(yōu)越者進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成本項(xiàng)目。 招標(biāo)情況現(xiàn)將本工程招標(biāo)的基本情況列表如下：表131 　　　　 　 形式項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√設(shè)計(jì)√土建工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√合計(jì)第十四章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程綜合定額》《山東省建筑工程費(fèi)用定額》類似工程的建設(shè)投資指標(biāo) 投資估算說明基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)及其他費(fèi)用的5%計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)，按建安費(fèi)用的2%估算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，%估算。工程監(jiān)理費(fèi)，%估算。勞保統(tǒng)籌費(fèi)，%估算。人員培訓(xùn)費(fèi)，%估算。工程保險(xiǎn)費(fèi)，%估算。 融資方案 資金籌措項(xiàng)目建設(shè)所需資金16000萬元，其中銀行貸款6000萬元，企業(yè)自籌資金10000萬元。 資金使用計(jì)劃建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項(xiàng)目資金的不斷投入過程即是工程項(xiàng)目價值的逐步歸集過程。工程項(xiàng)目的計(jì)價與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計(jì)劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十五章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年，其中建設(shè)工期1年，經(jīng)營期為10年。 生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第二年即可達(dá)產(chǎn)。 銷售收入本項(xiàng)目正常年的年銷售收入約為6000萬元，詳見表41。 成本和費(fèi)用計(jì)算原材料及包裝材料原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測算。本項(xiàng)目正常年原材料費(fèi)用約為3200萬元。詳見表62。燃料動力費(fèi)項(xiàng)目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計(jì)算。經(jīng)測算，本項(xiàng)目費(fèi)用正常年支出約為53萬元。工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動定員為220人，職工福利費(fèi)用按年工資的14%計(jì)取。折舊與攤銷折舊費(fèi)按平均折舊法計(jì)算，折舊年限按15年計(jì)算，凈殘值率為5%。修理費(fèi)根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的30%，正常年修理費(fèi)約為52萬元。其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)等，%估算。銷售費(fèi)用。包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用，%估算。 財(cái)務(wù)評價 盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為12%。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% ，%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為：稅前11900萬元，稅后8265萬元。投資回收期全部投資的投資回收期為：。總投資收益率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，%。項(xiàng)目資本金利潤率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤率，本項(xiàng)目資本金利潤率為64%。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算 固 定 成 本BEP= 100% =% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計(jì)算結(jié)果表明，%，企業(yè)即可保本。敏感性分析本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量。各單因素變化177。10，對各項(xiàng)指標(biāo)的影響程度見下表。敏 感 性 分 析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案14570投資+10%33961889910%16372售價+10%356110%1026成本+10%171410%2878產(chǎn)量+10%288410%1708由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為敏感。 財(cái)務(wù)評價結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，年銷售收入12000萬元，正常年稅后利潤3437萬元，%，%，（稅后，含建設(shè)期）。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。第十六章 社會效益評價本項(xiàng)目的實(shí)施可增加當(dāng)?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機(jī)會，提高當(dāng)?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟(jì)生活水平。本項(xiàng)目的實(shí)施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施對當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于強(qiáng)化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會具有重要的推動作用。總之，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進(jìn)XX市機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會效益。第十七章 結(jié)論與建議 結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國機(jī)械加工行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項(xiàng)目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合XX市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項(xiàng)目的順利實(shí)施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。本項(xiàng)目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項(xiàng)目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。該項(xiàng)目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議建議積極做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。建議在下一階段對技術(shù)方案做進(jìn)一步論證，進(jìn)一步做好規(guī)劃設(shè)計(jì)，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。項(xiàng)目建設(shè)要落實(shí)環(huán)境保護(hù)“三同時”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護(hù)要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達(dá)到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護(hù)性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，保證引進(jìn)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)到個人，實(shí)行相關(guān)的獎懲機(jī)制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進(jìn)行。根據(jù)自身特點(diǎn)及市場需求前景，與相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和人才進(jìn)行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點(diǎn)的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔紡織產(chǎn)品發(fā)展。建議重視加強(qiáng)產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴(kuò)大企業(yè)知名度、信譽(yù)度，帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，在增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項(xiàng)目的順利投產(chǎn)做好準(zhǔn)備。