【正文】 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式單項(xiàng)名稱全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注勘察設(shè)計 √ √ √20建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √384監(jiān)理 √ √ √ 24設(shè)備 √ √ √ 1154重要材料情況說明： 建設(shè)單位：（蓋章） 年 月 日 第十章 投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據(jù)(1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版） ；(2)《建設(shè)項(xiàng)目投資估算手冊》 ；(3)《山東省建筑工程消耗量定額》 ；(4)《山東省安裝工程消耗量定額》 ；(5)《聊城市價目表》 ；(6)類似工程造價指標(biāo)；(7)國家及地方有關(guān)規(guī)定。 投資估算說明(1)建 設(shè) 單 位 管 理 費(fèi) 按 工 程 費(fèi) 用 的 1%計 算 。(2)勘 察 設(shè) 計 費(fèi) 按 建 筑 安 裝 工 程 費(fèi) 用 的 1%計 算 。(3)工 程 咨 詢 及 監(jiān) 理 費(fèi) 按 建 筑 安 裝 工 程 費(fèi) 用 的 1%計 算 。(4)電 費(fèi) 按 元 /kwh 計 算 。(5)勞 動 防 護(hù) 用 品 、 培 訓(xùn) 費(fèi) 等 其 他 費(fèi) 用 按 有 關(guān) 規(guī) 定 計 算 。(6)預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、其它費(fèi)用之和的 3％計算。(7)土 地 租 賃 費(fèi) 用 按 萬 元 /畝 計 算 。 總投資該項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元?？偼顿Y估算匯總表單位：萬元序號 費(fèi) 用 名 稱 投資額 備注一 固定資產(chǎn)投資 1+21 建設(shè)投資 　 建筑工程費(fèi)用 詳見附表 3 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 詳見附表 5 預(yù)備費(fèi) （++）3%2 建設(shè)期貸款利息 0 貸款利率取 %二 流動資產(chǎn)投資 　1 流動資金 　2 鋪底流動資金 　三 項(xiàng)目總投資 一+二（鋪底流動資金） 固定資產(chǎn)投資該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，其中建筑工程費(fèi)用為 萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)用 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元，預(yù)備費(fèi)為 萬元。建筑工程投資按同類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和 XX 縣近期人工、材料價格估算。建筑工程費(fèi)用主要建（構(gòu)）筑物投資估算表序號 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元） 備注一 主體工程 　 　 　 　 　1 綜合辦公樓 平方米 1000 1200 框架結(jié) 構(gòu)二 公共工程 　 　 　 　 　1 訓(xùn)練場地 平方米 26400 100 　　 合 計 　 　 　 　設(shè)備購置費(fèi)用 主要設(shè)備投資估算表單位：萬元序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 合價 備注一 考試專用設(shè)施 　 　 　 　2 多媒體教學(xué)設(shè)備 套 5 　3 紅外線電子樁 套 6 　4 科目二場地考試系統(tǒng) 套 9 　5 理論考場用計算機(jī) 臺 40 　6 其他教學(xué)考試設(shè)施 項(xiàng) 1 　二 車輛 　 　 　 　1 小轎車（雪鐵龍系列） 輛 70 　2 B2 訓(xùn)練車 輛 10 　3 客車 輛 10 　4 牽引車 輛 10 　　 合計 　 　 　 　 工 程 建 設(shè) 其 他 費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)估算表單位：萬元序號 工程或費(fèi)用名稱 編制依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 合計1 建設(shè)管理費(fèi) 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用 % 工程監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用 % 2 建設(shè)用地費(fèi) 暫按 2500 元/畝計入 　 3 工程地質(zhì)勘察費(fèi) 市場價 　 4 可行性研究費(fèi) 市場價 　 5 工程設(shè)計費(fèi) 市場價 　 6 環(huán)境影響評價費(fèi) 市場價 　 7 安全評價費(fèi) 　 　 8 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 　 　 9 臨時設(shè)施費(fèi) 　 　 10 聯(lián)合試車費(fèi) 工程費(fèi)用 % 11 工程保險費(fèi) 工程費(fèi)用 % 12 生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi) 　 　 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)場費(fèi) 培訓(xùn)人數(shù)、3 個月，提前進(jìn)場人數(shù)、3 個月 1000 元 辦公及生活家具購置費(fèi) 設(shè)計定員 200 元 14 合 計 　 　 　 　 　 　 　流動資金估算流動資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計算，經(jīng)估算達(dá)到設(shè)計運(yùn)營能力后，流動資金需用量為 萬元，其中鋪底流動資金 萬元。 資金籌措該項(xiàng)目總投資 萬元。資金由 XX 縣駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司自籌解決。 第十一章 財務(wù)分析 營業(yè)收入和生產(chǎn)成本估算 營業(yè)收入估算該項(xiàng)目通過駕駛員培訓(xùn)可實(shí)現(xiàn)年營業(yè)收入 萬元，其中上繳車管所費(fèi)用為 710 元/人，企業(yè)實(shí)際營業(yè)收入為 萬元。收入情況詳見下表：年營業(yè)收入明細(xì)表序號 收入來源 人 數(shù) 單價（元） 合計（萬元） 備注1 小車 C 證 5040 2200 2 大車 B2 證 1920 3200 3 大車 AA2 證 960 3600 4 上繳車管所費(fèi)用 7920 710 合計 生產(chǎn)成本估算在進(jìn)行項(xiàng)目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》 、《財務(wù)通則》 、 《會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后，經(jīng)營的實(shí)際需要及目前市場價格而逐項(xiàng)估算。:電價 元/Kwh,水價 2 元/立方米，汽油價格按 元/升，柴油價格按 元/升。該項(xiàng)目正常年度支出為 萬元。項(xiàng)目定員 40 人，管理人員按平均工資 萬元/年人估算；教練按平均工資 3 萬元/年人；福利費(fèi)為工資總額的 14%，各項(xiàng)社會保險及住房公積金按工資總額的 %計取，經(jīng)測算年工資福利費(fèi)為 萬元。 3．折舊與攤銷折舊費(fèi)用按照平均折舊法計算，折舊年限建筑物按 40 年，培訓(xùn)車輛設(shè)備按 11 年，殘值率為 5%。 50％估算。 財務(wù)評價 收益分析該 項(xiàng) 目 投 入 運(yùn) 營 后 ， 正 常 年 份 營 業(yè) 收 入 為 萬 元 ， 總 成 本 費(fèi) 用 為 萬 元 ， 年 創(chuàng) 營 業(yè) 稅 及 附 加 費(fèi) 萬 元 ， 利 潤 總 額 萬 元 ， 上交 所 得 稅 萬 元 ， 企 業(yè) 凈 利 潤 萬 元 。 盈利能力分析：247。100%=%；：247。100%=%；：稅前投資回收期： 年稅后投資回收期： 年 財務(wù)指標(biāo)匯總表序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注1 項(xiàng)目總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 流動資金 萬元 　2 營業(yè)收入 萬元 　3 總成本費(fèi)用 萬元 　4 利潤總額 萬元 　5 投資利潤率 % 　6 投資利稅率 % 　7 財務(wù)盈利能力分析 　 　 　 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 　 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2491 ic=11% 稅后項(xiàng)目投資回收期 年 　 總投資收益率 % 　8 盈虧平衡點(diǎn) % 　9 凈利潤率 % 　 不確定分析該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，該項(xiàng)目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運(yùn)行成本和售價情況。項(xiàng) 目 采 用 單 因 素 的 分 析 方 法 ， 分 別 考 察 以 上 因 素 提 高 5%和 降 低 5%時 財務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 、 財 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 和 投 資 回 收 期 的 影 響 程 度 。 該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案全部財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 3594 元，投資回收期 年，其結(jié)果見下表敏感性分析。單因素敏感性分析（稅前）序號 不確定因素 不確定因素變 化率（%） 項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收 益率（%） 財務(wù)凈現(xiàn)值 （萬元） 投資回收期（年）　 基本方案 　 3594 5 3515 1 建設(shè)投資變化5 3673 5 4172 2 收入變化5 3015 5 3305 3 運(yùn)行成本變化5 3883 4）分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟營業(yè)收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。 盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)的計算營業(yè)收入為 萬元，年變動成本為 萬元，固定成本為 萬元，年營業(yè)稅金及附加為 萬元。盈虧平衡率=年固定成本/（年營業(yè)收入－年可變成本年營業(yè)稅金及附加） =（）100% =%盈虧平衡點(diǎn)=%=(萬元)根據(jù)以上計算可得出，該項(xiàng)目只要達(dá)到 %的生產(chǎn)能力，即年收入達(dá)到 萬元，即可保本經(jīng)營。 項(xiàng)目效益評價結(jié)論綜合以上效益分析表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，分配合理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益、抗風(fēng)險能力等諸方面是可行的。 第十二章 社會效益分析該項(xiàng)目建成后可滿足 XX 縣駕駛考試的需要，解決緊張的考試資源。提高機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)質(zhì)量，建立公開、公平、公正、規(guī)范、競爭、有序的機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)市場體系，預(yù)防和減少道路交通事故和運(yùn)輸安全事故，保障國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全，推動社會和我市經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。為社會培養(yǎng)合格駕駛?cè)藛T提供了更加有力的保證，對駕培管理具有重要的示范作用，對全國機(jī)動車駕培行業(yè)改革發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目的建成可加強(qiáng)駕駛員的責(zé)任感，使駕駛員刻苦鉆研駕駛技術(shù)，掌握過硬的駕駛本領(lǐng)，樹立安全就是效益的思想，培養(yǎng)良好的個性心理，不開快車、英雄車、霸王車，做到得理讓人，主動積極地維護(hù)公共秩序和交通秩序，更好地為社會服務(wù)。隨著改革開放和經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，機(jī)動車駕駛培訓(xùn)行業(yè)逐漸發(fā)展起來，如今學(xué)習(xí)和掌握機(jī)動車駕駛技能，不僅僅是道路運(yùn)輸業(yè)的要求，而且已成為一種生活技能和社會時尚，是社會進(jìn)步的顯著標(biāo)志。隨著駕培行業(yè)的不斷發(fā)展，強(qiáng)化對駕駛員培訓(xùn)工作的管理，切實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量，減少交通事故的發(fā)生，向社會輸送合格駕駛員是駕校的責(zé)任。優(yōu)質(zhì)的機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有利于提高機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)質(zhì)量，預(yù)防和減少道路交通事故和運(yùn)輸安全事故，保障國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全，推動社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。 第十三章 結(jié)論與建議 結(jié) 論本項(xiàng)目為 XX 縣駕駛技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目，既具有較好的市場功能又具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。該項(xiàng)目建設(shè)符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 本） 》第一類“鼓勵類”第三十六項(xiàng)“教育、文化、體育服務(wù)業(yè)”第 1 條“職業(yè)教育”符合國家發(fā)展政策，是國家鼓勵類建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 XX 縣縣城，環(huán)境條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。該項(xiàng)目總投資 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，鋪底流動資金 萬元。項(xiàng)目建成后，本駕駛技術(shù)培訓(xùn)考試基地將成為一處規(guī)范化的高標(biāo)準(zhǔn)考試基地，對駕培管理具有重要的示范作用，對全國機(jī)動車駕培行業(yè)改革發(fā)展具有重要意義。有利于提高駕駛員的責(zé)任意思；能夠解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，加快農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移；有利于促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，推動XX 縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，分配合理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。經(jīng)分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 建 議建議建設(shè)前重點(diǎn)做好項(xiàng)目有關(guān)各方的協(xié)調(diào)工作，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。完善項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)和投資計劃的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目建設(shè)要堅持節(jié)約用地原則，合理利用土地，盡快落實(shí)建設(shè)資金，確保工程如期建設(shè)投入運(yùn)營。建議做好長期規(guī)劃，采用先進(jìn)管理、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備，為進(jìn)一步發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。做好項(xiàng)目環(huán)境衛(wèi)生，最大限度地減少對環(huán)境質(zhì)量的影響。提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，為公司的進(jìn)一步發(fā)展做好準(zhǔn)備。做好管理工作，制定運(yùn)行管理制度，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。