【正文】 02020202020202020202020202020202020202學(xué)生數(shù)（人）4400520060006000600060006000600060006000600060006000二培養(yǎng)費(萬元)16001600160016001600160016001600160016001600160016001價格（元/人）80008000800080008000800080008000800080008000800080002學(xué)生數(shù)（人）2000200020002000200020002000200020002000200020002000三收入合計2489265028122812281228122812281228122812281228122812損 益 表表82 　　　　　 單位:萬元序號項目經(jīng) 營 期34567891011121314151經(jīng)營收入24892650281228122812281228122812281228122812281228122總成本費用18621898193419101886186218381814179017901790179017903利潤總額627752878902926950974998102210221022102210224盈余公積金637588909395971001021021021021025公益金313844454648495051515151516未分配利潤5336397467677878088288488698698698698697累計未分配利潤5331173191926863473428151095957682676948563943210301貸款還本付息表表8—3 單位：萬元序號項目名稱合計建設(shè)期使用期12345678910一借款償還1年初本息余額15003000262522501875150011257503752本年借款3000150015003本年應(yīng)計利息105548144192168144120967248244本年還本付息405548144567543519495471447423399其中：還本300000375375375375375375375375付息105548144192168144120967248245年末本息余額15003000262522501875150011257503750二還本付息資金來源6511819 920 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1利潤總額5648627 752 878 902 926 950 974 998 2財務(wù)費用86319216814412096724824三評價指標(biāo)1利息備付率2償債備付率資金來源與運用表表：8—4 單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期123456789101112131415一資金來源3500250024892650281228122812281228122812281228122812281228121經(jīng)營收入24892650281228122812281228122812281228122812281228122長期借款150015003自有資金20001000二資金運用3500250022372273230922852261223722132189179017901790179017901建設(shè)投資350025002長期借款還本付息5675435194954714474233993經(jīng)營成本1670173017901790179017901790179017901790179017901790三盈余資金0025237750352755157559962310221022102210221022四累計盈余資金0025263011331660221127863385400850306052707480969118現(xiàn) 金 流 量 表表85 　　　　 　　　　　 單位:萬元序號項目建設(shè)期經(jīng) 營 期123456789101112131415一現(xiàn)金流入24892650281228122812281228122812281228122812281228121經(jīng)營收入2489265028122812281228122812281228122812281228122812二現(xiàn)金流出3500250016701730179017901790179017901790179017901790179017901建設(shè)投資350025002經(jīng)營成本1670173017901790179017901790179017901790179017901790三凈現(xiàn)金流量3500250081992010221022102210221022102210221022102210221022四累計凈現(xiàn)金流量3500600051814261323922171195173849187128933915493759596981評價指標(biāo)：% 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)： （含建設(shè)期2年） 敏感性分析表（經(jīng)營收入5%）表86 　　　　 　　　　　 單位:萬元序號項目建設(shè)期經(jīng) 營 期123456789101112131415一現(xiàn)金流入23652518267126712671267126712671267126712671267126711經(jīng)營收入2365251826712671267126712671267126712671267126712671二現(xiàn)金流出3500250016701730179017901790179017901790179017901790179017901建設(shè)投資350025002經(jīng)營成本1670173017901790179017901790179017901790179017901790三凈現(xiàn)金流量35002500695788881881881881881881881881881881881四累計凈現(xiàn)金流量350060005305451836372755187499211177016522533341542965177評價指標(biāo)：% 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)： （含建設(shè)期2年）敏感性分析表（經(jīng)營成本+5%）表87 　　　　 　　　　　 單位:萬元序號項目建設(shè)期經(jīng) 營 期123456789101112131415一現(xiàn)金流入24892650281228122812281228122812281228122812281228121經(jīng)營收入2489265028122812281228122812281228122812281228122812二現(xiàn)金流出3500250017541817188018801880188018801880188018801880188018801建設(shè)投資350025002經(jīng)營成本1754181718801880188018801880188018801880188018801880三凈現(xiàn)金流量35002500736834933933933933933933933933933933933四累計凈現(xiàn)金流量3500600052654431349925661634701232116420973029396248945827評價指標(biāo)：內(nèi)部收益率10% 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)： （含建設(shè)期2年）