私募基金產(chǎn)品備案流程-資料下載頁(yè)
2025-04-25 13:15本頁(yè)面
【正文】 工作日，請(qǐng)耐心等待協(xié)會(huì)審核。[ 附錄 ]財(cái)務(wù)杠桿、合成杠桿計(jì)算公式若您杠桿比例特殊，請(qǐng)根據(jù)以下公式計(jì)算并填列：財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)=（銀行貸款+其他借款）/基金資產(chǎn)凈值；結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品杠桿倍數(shù)=結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品募集總額/劣后級(jí)產(chǎn)品募集額；合成杠桿倍數(shù)，是指運(yùn)用衍生工具形成的杠桿倍數(shù)，即合成杠桿=（衍生工具名義價(jià)值保證金額）/保證金額。投資者信息匯總表注意事項(xiàng)如下：a、 上傳投資者明細(xì)表的掃描件須加蓋私募基金管理人公章；b、 投資者明細(xì)模板如下：c、 若某個(gè)投資者屬于如下情況的，須在“備注”欄寫清楚，包括：1) 該投資者為GP或LP（有限合伙型基金適用，契約型基金可忽略）。2) 優(yōu)先或劣后（分級(jí)基金適用，非分級(jí)基金可忽略）。3) 管理人或員工跟投。4) 其他管理人認(rèn)為需要說明的特殊情況。 私募基金備案需準(zhǔn)備的材料清單 WORD格式整理
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