【正文】 業(yè)加強市場銷售工作。本項目建成后，。詳細指標見下表。序 號名 稱單 位數 值備 注1總投資萬元12000固定資產投資萬元8694建設期利息萬元272鋪底流動資金萬元33062投資指標百元銷售收入占用總投資元百元銷售占用流動資金元3工作制度全年生產天數天330生產班次班34項目定員人699工人人6125項目新增建筑面積㎡450006年總成本費萬元7年銷售收入萬元8年利稅萬元年銷售稅金及附加萬元年所得稅萬元年稅后利潤萬元9全員勞動生產率萬元/年10固定資產借款償還期年11投資利潤率%12投資利稅率%13稅后財務內部收益率%14稅后財務凈現值萬元IC=12%15投資回收期年16盈虧回收點%主要經濟技術指標以上財務指標說明，本項目財務指標和投資效果都是非常好的，經濟效益顯著，抗風險能力強，回收率高是本項目經濟方面的明顯特點。加之，項目選擇的產品壽命長久不衰，經濟效益，投資回報是長期性的。因此說該項目可行。第十三章 社會效益的分析 （一） 項目在行業(yè)中的作用分析項目投產后，按生產能力計算，企業(yè)一步跨入國內調味品行業(yè)產量10強之內，并打破了調味品行業(yè)涉足飲料生產的局面，首開了調味品企業(yè)生產高檔保健飲料的先河。產品投入市場后對今后調味品企業(yè)的發(fā)展產生巨大地震撼和思考。項目運行后，企業(yè)生產能力和產品質量上，居山東省同行業(yè)中居首位，在國內同行業(yè)中居第二位，僅排在廣東佛山海天食品有限公司之后（按2005年指標計算）.將有力地推動山東省食品行業(yè)的發(fā)展，僅按銷售收入一項指標計算是省內較大企業(yè)巧媳婦、玉兔、德馨齋、燈塔之和（按2005年指標計算）。（二） 拉動了縣域經濟增長項目運行后，從經濟上將有力地推動了某縣經濟的發(fā)展。項目所需原輔料可在縣內購買，包裝物經考察都可以在省內購進，必將拉動了農民及一些廠家的經濟增長。同時，企業(yè)解決了700人的就業(yè)問題。從長遠觀點看，醬油、醋、醬、醬菜、飲料是長久不衰的產品，也為企業(yè)的長遠發(fā)展打下了堅實的基礎。（三） 社會貢獻較大本項目以農副產品為原料加工食品，既符合國家、山東省的產業(yè)政策，又填補了某縣產業(yè)的空白。項目本身具有很大的經濟效益和社會效益，生產過程不產生對環(huán)境生態(tài)造成污染的物質，企業(yè)走上了綠色產業(yè)的道路，是對社會的巨大貢獻。，為人們的身體健康做出了很大的貢獻。序號工程或費用名稱面積㎡估算價格建筑工程設備安裝其它費用合計土建其它一 ㈠第一部分工程（生產工程項目）1天然曬露車間4500360541149152低鹽發(fā)酵車間4500360287146613食醋發(fā)酵車間4500360249106194醬、醬菜車間4500360271166475保健飲料車間400032097124296包裝車間40003202408568㈡輔助生產工程建設1成品80005202015412中心化驗室1000903051253原材料庫4000260102704罐區(qū)687205793㈢公用工程1給排水蒸汽管網10176152012電力系統(tǒng)5163243廠區(qū)總圖工程160301904通訊系統(tǒng)工程2651582㈣服務性工程1辦公樓4500315403552宿舍、食堂1500105321138小計4500036152794119306562二第二部分其它工程1土地使用費3873872勘察設計費1751753工程監(jiān)理費1321324建設單位管理費2382385職工培訓費1161166開辦費45457聯動試車費260260小計13531353三預備費511511四建設期利息272272合計450003615279411921668694 固定資產投資估算 單位生產成本估算表 序號項 目醬油（低鹽固態(tài)工藝） （1萬噸/年）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1豆粕10002002麩皮700703食鹽26004焦糖200405防腐劑106其它8072二燃料、動力1電20（KW/H）20（萬KW/H）122蒸汽220002093水12000三工資102（元/噸）102合計 單位產品生產成本估算表 序號項目醬油（天然曬露工藝） （1萬噸/年）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1黃豆12003122麩皮400403小麥粉400364食鹽26005焦糖100206防腐劑107其它8072二燃料、動力1電28（KW/H）28（萬KW/H）2蒸汽140001333水12000三工資（元/噸）合計899 單位產品生產成本估算表 序號項 目食醋（固態(tài)發(fā)酵工藝） （）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1玉米粉22052麩皮22053填充料7954防腐劑155食鹽106其它300二燃料、動力1電18（KW/H）27（萬KW/H）2蒸汽270003水18000三工資（元/噸）合計 單位產品生產成本估算表 序號項 目黃豆醬 （5000噸/年）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1黃豆10002002小麥粉6653食鹽8504防腐劑55其它25二燃料、動力1電26（KW/H）13（萬KW/H）2蒸汽120001143水11000三工資（元/噸）合計 單位產品生產成本估算表 表 序 號項 目醬菜 （5000噸/年）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1原料菜300015002食鹽5753復合調料2505004防腐劑55其它125二燃料、動力1電12（KW/H）6（萬KW/H）2蒸汽25003水8000三工資192（元/噸）96合計 單位產品生產成本估算表 序號項 目保健飲料（3萬噸/年）一原輔材料單耗年耗（噸）年成本（萬元）1保健原料306002糖類調料450018003調色料30904調味料906305其它二燃料、動力1電6（KW/H）18（萬KW/H）2蒸汽3303水31500三工資（元/噸）合計 醬油生產主要投入產出物與價格對照表 類別項目等級包裝形式稅率（%）數量（t/y ）單位含稅價(t/y)不包稅價(t/y)產出物500克特級瓶2000t17200200克特級瓶1000t17000500克一級瓶3000t9200500克二級瓶4000t5400500克三級瓶1000t34001900克三級塑桶2000t1278900克三級塑桶1000t1666400克三級袋裝6000t1350投入物黃豆1200t2600豆粕1000t2000小麥粉400t900麩皮1100t1000焦糖300t2000食鹽5200t610其它1609000電48萬KW/H蒸汽36000t95水24000食醋生產主要投入產出物與價格對照表 表 類別項 目規(guī)格（g）包 裝 形 式稅率（%）數量（(t/y)單 位不含稅價(元/t)含稅價(元/t)產出物香醋一般500瓶3000t5300400袋1000t2150保健500瓶1500t6300400袋500t3400老醋一般500瓶3000t3700400袋1000t2150保健500瓶1500t5300400袋500t2600米醋一般500瓶1500t2800400袋500t1400保健500瓶800t3300400袋200t2150投入物玉米粉2205t1200麩皮2205t1000稻皮795t200食鹽300t610防腐劑15t8600電27萬Kw/h蒸汽27000t95水18000t1醬生產主要投入產出物與價格對照表