【正文】 置專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)管理安全衛(wèi)生工作。 初步估算。 本項(xiàng)目使用的原料天然氣、氯化氫氣體等均是易燃?xì)怏w，易發(fā)生火災(zāi)事故。 硫酸鉀生產(chǎn)車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丁類(lèi)，建筑面積較大，因此消防重點(diǎn)為生產(chǎn)車(chē)間。 采取“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的形式。對(duì)全廠人員進(jìn)行消防教育和培訓(xùn)，一旦發(fā)生火災(zāi)，可以協(xié)助撲滅初期火災(zāi)，并進(jìn)行自救。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求按同一時(shí)間內(nèi)一處火災(zāi)設(shè)計(jì)，廠區(qū)消防水量最大處為生產(chǎn)車(chē)間，消防水用量為324M3，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)。消防水泵站和全廠水泵站合建，泵站外設(shè)置儲(chǔ)水池，配置專(zhuān)用消防水泵2臺(tái)（Q=110m3/h，H=80m）、穩(wěn)壓泵2臺(tái)（Q=35m3/h，H=60m）供廠區(qū)內(nèi)消防用水。 廠區(qū)設(shè)置獨(dú)立的穩(wěn)壓消防給水系統(tǒng)，~，全廠廠區(qū)設(shè)置環(huán)狀消防水管網(wǎng)，管網(wǎng)上設(shè)置消火栓，每隔五個(gè)消火栓設(shè)置相應(yīng)的切斷閥，消火栓的間距不大于60m。 1．根據(jù)生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性，確定各建筑物的結(jié)構(gòu)形式、耐火等級(jí)及防火間距，車(chē)間加強(qiáng)機(jī)械通風(fēng)。 2．廠房按規(guī)范合理的設(shè)置樓梯、走道、安全出口，以利火災(zāi)時(shí)人員安全疏散。 3．設(shè)備、工藝管線均做好靜電接地、廠房做防雷設(shè)計(jì)。 本項(xiàng)目的消防水由廠區(qū)新建的消防水站進(jìn)行供給。此外，車(chē)間及泵房等區(qū)域內(nèi)設(shè)有消火栓及手提式干粉滅火器，泡沫滅火器，二氧化碳滅火器等小型滅火設(shè)施。11 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目為私有企業(yè)承辦。工廠日常經(jīng)營(yíng)管理工作由工廠經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)由工廠總經(jīng)理和負(fù)責(zé)生產(chǎn)與技術(shù)、采購(gòu)與銷(xiāo)售、人事、安全、消防與財(cái)務(wù)兩名副總經(jīng)理組成。工廠經(jīng)管會(huì)下設(shè)五個(gè)生產(chǎn)車(chē)間、動(dòng)力（供熱、供水、供電）化驗(yàn)等主要生產(chǎn)部門(mén)，質(zhì)量與開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等職能管理部門(mén)。組織機(jī)構(gòu)框圖董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷(xiāo)購(gòu)技術(shù)部人事安全消防財(cái)務(wù)生產(chǎn)部研發(fā)化驗(yàn)供熱供電供水生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)產(chǎn)品工藝流程，勞動(dòng)定員由生產(chǎn)人員和管理人員組成，總定員80人，生產(chǎn)工人按照三班三運(yùn)轉(zhuǎn)編，其中配備少量機(jī)修人員，跟班負(fù)責(zé)日常維修任務(wù)。裝置定員表見(jiàn)表定 員 表序號(hào)部門(mén)班次定員1管理部門(mén)單班102生產(chǎn)車(chē)間三班553維修及化驗(yàn)三班54變電所三班55供水站三班5合計(jì)80 對(duì)管理人員和技術(shù)人員要有較強(qiáng)的行政管理能力、技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開(kāi)拓精神。 對(duì)工人應(yīng)具有高中學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)人員。 員工來(lái)源應(yīng)面向社會(huì)公開(kāi)招聘。 對(duì)所有進(jìn)廠員工需先經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)，主要由廠內(nèi)技術(shù)人員對(duì)入廠人員培訓(xùn)，培訓(xùn)后經(jīng)考試合格后方可上崗。12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)土建工程、設(shè)備及安裝工作量，確定建設(shè)工期為一年?！?1月可行性研究報(bào)告報(bào)批?！?2月月初步設(shè)計(jì)?！?月施工圖設(shè)計(jì)、土建施工～10月設(shè)備訂貨，非標(biāo)設(shè)備加工、設(shè)備安裝?！?012年11月管路安裝、試生產(chǎn)。13投資估算和融資方案該工程項(xiàng)目建在吉林省松原市江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)園區(qū)；建設(shè)規(guī)模：為年產(chǎn)5萬(wàn)噸硫酸鉀裝置項(xiàng)目；建設(shè)性質(zhì)為新建項(xiàng)目。1 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；2中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；3 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》；4 《中國(guó)石油化工項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與數(shù)據(jù)》2009年；5 參照中國(guó)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)化工工程委員會(huì)《化工建設(shè)設(shè)計(jì)概算編制辦法》；6 《石油和化工投資項(xiàng)目可行性研究節(jié)能減排編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)（2008）207號(hào)；7 關(guān)于石油和化工工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)企業(yè)落實(shí)節(jié)能減排工作的意見(jiàn)《石油和化工設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究節(jié)能減排編制辦法》； 8 國(guó)家節(jié)能中心發(fā)布，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估工作指南。2011年本；9 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司文件、中國(guó)石化建【2008】81號(hào) 關(guān)于發(fā)布《石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額》（2007版）的通知；本工程投資估算包括主要生產(chǎn)車(chē)間、硫酸鉀生產(chǎn)車(chē)間、 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程、廠區(qū)工程、總圖運(yùn)輸?shù)葟S內(nèi)的工程費(fèi)用，投資估算中不包括廠外工程的費(fèi)用。建筑工程費(fèi)依據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式及其功能性，按照本院提供的建筑物、構(gòu)筑物估算條件進(jìn)行估算；定型設(shè)備購(gòu)置費(fèi)均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算；非標(biāo)設(shè)備參照中國(guó)石化集團(tuán)公司設(shè)計(jì)概預(yù)算技術(shù)中心站2011年3月1日的非標(biāo)設(shè)備價(jià)格信息進(jìn)行計(jì)算；工程設(shè)計(jì)費(fèi):按國(guó)家計(jì)委 建設(shè)部《工程勘探設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》進(jìn)行計(jì)算。本工程投資估算采用概算法進(jìn)行估算的。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中已包括設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)6%；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按第一二部分費(fèi)用合計(jì)的10%計(jì)取。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料。. 其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：， %；安裝工程費(fèi)：， %；建筑工程費(fèi)：， %；其他基建費(fèi)：， %；本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算根據(jù)國(guó)內(nèi)同類(lèi)型企業(yè)的實(shí)際資料采用詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算。 具體詳見(jiàn)表 《流動(dòng)資金估算表》本項(xiàng)目的建設(shè)資金及流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌解決，未發(fā)生建設(shè)期貸款利息。， ，建設(shè)期貸款利息未發(fā)生。 資 方 案。，未發(fā)生債務(wù)資金。本項(xiàng)目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌解決，投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)有盈利能力和自籌資金的能力。具體詳見(jiàn)表 《投資計(jì)劃與資金籌措表》及自有資金證明。14財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)本項(xiàng)目為：某作物營(yíng)養(yǎng)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸硫酸鉀裝置項(xiàng)目；建設(shè)性質(zhì)為新建項(xiàng)目。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版； 《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》； 中國(guó)石油化工項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與數(shù)據(jù)2009年；主要產(chǎn)品價(jià)格如下（含稅價(jià)）：硫酸鉀 3100元/噸；鹽酸 500元/噸；增值稅率均按17%計(jì)取。城市建設(shè)維護(hù)稅為7%，教育費(fèi)附加稅率為3%。所得稅稅率為25%。消費(fèi)稅按免征計(jì)算。%計(jì)取，%計(jì)取，本工程未發(fā)生貸款。本項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期17年。生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)80%、生產(chǎn)第二年達(dá)100%滿負(fù)荷生產(chǎn)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定為13%計(jì)算。%，屬正常范圍內(nèi)。，、。具體詳見(jiàn)表《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》、表《損益和利潤(rùn)分配表》。；全廠定員80人 其中：福利費(fèi)占工資總額的14%。其中：生產(chǎn)工人 70人 人均工資36000元/人、年。 技術(shù)及管理人員 10人 人均工資56000元/人、年。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算采用平均年限法計(jì)算，各類(lèi)折舊年限參照《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定，房屋、建筑物折舊年限為20年， 機(jī)器設(shè)備折舊年限為15年。殘值按5%計(jì)取。攤銷(xiāo)年限，無(wú)形資產(chǎn)按10年計(jì)取，遞延資產(chǎn)按5年計(jì)取。（1）修理費(fèi)：每年大修理費(fèi)占固定資產(chǎn)折舊原值的5%計(jì)取。（2）制造費(fèi)用：按制造成本的3%計(jì)取。（3）企業(yè)管理費(fèi)：按車(chē)間成本的3%計(jì)取。（4）銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)取。經(jīng)計(jì)算得出本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:（1）（稅前），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率13%（2）%，%（3）（Ic=13% 稅前）（4）（含建設(shè)期1 年 稅前）（5）%通過(guò)上述指標(biāo)可以看出本項(xiàng)目有較好的盈利能力。經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期間有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營(yíng)。（1）盈虧平衡分析%，%即可達(dá)到盈虧平衡。（2）敏感性分析如敏感性分析和敏感性分析圖所示。 通過(guò)上述分析說(shuō)明產(chǎn)品價(jià)格下跌、原材料價(jià)格上升、建設(shè)投資增加三個(gè)變量中，最敏感是產(chǎn)品價(jià)格，經(jīng)營(yíng)成本次之，投資增加影響的最小。并且在風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生時(shí)在一定的范圍內(nèi)項(xiàng)目效益指標(biāo)仍能達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)的要求。見(jiàn)敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（所得稅前）。從項(xiàng)目總體看，%（稅前），超過(guò)基準(zhǔn)收益率13%的要求，%也高于設(shè)定最低可接受的基準(zhǔn)收益率13%，從敏感性分析及盈虧平衡分析看，項(xiàng)目有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述可以看出本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是合理可行的。15 項(xiàng)目招標(biāo)情況 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將嚴(yán)格執(zhí)行“工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定”（中油計(jì)劃字[2001]103號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)的“國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令”） 對(duì)建筑項(xiàng)目的技術(shù)、設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)擬采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。具體招標(biāo)見(jiàn)項(xiàng)目招標(biāo)基本情況匯總表。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況匯總表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝及材料√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√情況說(shuō)明16 社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是某作物營(yíng)養(yǎng)有限公司5萬(wàn)噸/年硫酸鉀裝置，該公司充分利用了成熟的科研成果，為該產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的技術(shù)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目的建成可有效緩解國(guó)內(nèi)農(nóng)用硫酸鉀的需求。所以該項(xiàng)目的建設(shè)不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且還具有良好的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，當(dāng)?shù)卣骷?jí)組織對(duì)該項(xiàng)目大力支持，并盡所能給本項(xiàng)目提供最優(yōu)惠的條件，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。 該項(xiàng)目為某作物營(yíng)養(yǎng)有限公司5萬(wàn)噸/年硫酸鉀裝置，項(xiàng)目的建設(shè)符合黨中央、國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及保護(hù)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要部署，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的必然選擇，對(duì)于推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有一定意義。因此，本項(xiàng)目對(duì)企業(yè)和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展均起到一定的推動(dòng)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)可行性良好。17 風(fēng)險(xiǎn)分析 原料風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的原料均為市場(chǎng)上常見(jiàn)化工原料，可在省內(nèi)或其他地區(qū)采購(gòu)，所以原料風(fēng)險(xiǎn)很小。該項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品為農(nóng)用硫酸鉀和工業(yè)鹽酸，我國(guó)能以占世界約7%的耕地養(yǎng)活約占世界21%的人口，主要靠提高糧食作物單產(chǎn)，化肥在這里起到舉足輕重的作用?；室殉蔀槲覈?guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中糧食作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料之一，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也不大。本項(xiàng)目生產(chǎn)應(yīng)用的是世界公認(rèn)的比較成熟的曼海姆工藝硫酸鉀生產(chǎn)裝置，通過(guò)進(jìn)一步的消化吸收、改造，國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的硫酸鉀生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)技術(shù)可靠，可見(jiàn)工藝技術(shù)也不會(huì)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。，全部由企業(yè)自籌，企業(yè)有雄厚的資金積累，銀行信譽(yù)很好，因此基金風(fēng)險(xiǎn)也為一般風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水基本為生活污水，所以對(duì)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境基本無(wú)影響，因此項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)也很小。項(xiàng)目投產(chǎn)后，要加強(qiáng)企業(yè)管理，盡量降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)施過(guò)程中做到精心設(shè)計(jì)，精心施工，重視三廢處理，確保穩(wěn)定生產(chǎn)，在施工階段充分做好施工準(zhǔn)備及資金使用計(jì)劃，保證施工進(jìn)度，使工程按期保質(zhì)保量完工，使項(xiàng)目能按期正常生產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。18 結(jié)論與建議本項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模為生產(chǎn)農(nóng)用硫酸鉀5萬(wàn)噸／年。本項(xiàng)目的建設(shè)適合我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，可緩解國(guó)內(nèi)農(nóng)用硫酸鉀的需求。產(chǎn)品可遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外，公司內(nèi)部有完善的銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍廣。本項(xiàng)目工藝采用是世界公認(rèn)的比較成熟的曼海姆工藝硫酸鉀生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本低，技術(shù)可靠，設(shè)備、儀表均為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的“三廢”排放經(jīng)處理可達(dá)標(biāo)，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生太大影響。項(xiàng)目建設(shè)資金完全自籌，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。從投資估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來(lái)看，，％，％。因此項(xiàng)目效益較好，具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具備立項(xiàng)條件。 建議 鹽酸的市場(chǎng)波動(dòng)性較大，所以應(yīng)提前做好鹽酸的銷(xiāo)售市場(chǎng)，避免影響項(xiàng)目的正常生產(chǎn)。64