【正文】 置專職人員負責管理安全衛(wèi)生工作。 初步估算。 本項目使用的原料天然氣、氯化氫氣體等均是易燃氣體，易發(fā)生火災事故。 硫酸鉀生產(chǎn)車間火災危險類別為丁類，建筑面積較大，因此消防重點為生產(chǎn)車間。 采取“預防為主，防消結合”的形式。對全廠人員進行消防教育和培訓，一旦發(fā)生火災，可以協(xié)助撲滅初期火災，并進行自救。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》要求按同一時間內(nèi)一處火災設計，廠區(qū)消防水量最大處為生產(chǎn)車間，消防水用量為324M3，火災延續(xù)時間為3小時。消防水泵站和全廠水泵站合建，泵站外設置儲水池，配置專用消防水泵2臺（Q=110m3/h，H=80m）、穩(wěn)壓泵2臺（Q=35m3/h，H=60m）供廠區(qū)內(nèi)消防用水。 廠區(qū)設置獨立的穩(wěn)壓消防給水系統(tǒng)，~，全廠廠區(qū)設置環(huán)狀消防水管網(wǎng)，管網(wǎng)上設置消火栓，每隔五個消火栓設置相應的切斷閥，消火栓的間距不大于60m。 1．根據(jù)生產(chǎn)的火災危險性，確定各建筑物的結構形式、耐火等級及防火間距，車間加強機械通風。 2．廠房按規(guī)范合理的設置樓梯、走道、安全出口，以利火災時人員安全疏散。 3．設備、工藝管線均做好靜電接地、廠房做防雷設計。 本項目的消防水由廠區(qū)新建的消防水站進行供給。此外，車間及泵房等區(qū)域內(nèi)設有消火栓及手提式干粉滅火器，泡沫滅火器，二氧化碳滅火器等小型滅火設施。11 組織機構與人力資源配置本項目為私有企業(yè)承辦。工廠日常經(jīng)營管理工作由工廠經(jīng)營管理委員會負責，經(jīng)營管理委員會由工廠總經(jīng)理和負責生產(chǎn)與技術、采購與銷售、人事、安全、消防與財務兩名副總經(jīng)理組成。工廠經(jīng)管會下設五個生產(chǎn)車間、動力（供熱、供水、供電）化驗等主要生產(chǎn)部門，質(zhì)量與開發(fā)、銷售、采購、財務等職能管理部門。組織機構框圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷購技術部人事安全消防財務生產(chǎn)部研發(fā)化驗供熱供電供水生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品工藝流程，勞動定員由生產(chǎn)人員和管理人員組成，總定員80人，生產(chǎn)工人按照三班三運轉(zhuǎn)編，其中配備少量機修人員，跟班負責日常維修任務。裝置定員表見表定 員 表序號部門班次定員1管理部門單班102生產(chǎn)車間三班553維修及化驗三班54變電所三班55供水站三班5合計80 對管理人員和技術人員要有較強的行政管理能力、技術管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓精神。 對工人應具有高中學歷或?qū)I(yè)技術學校畢業(yè)人員。 員工來源應面向社會公開招聘。 對所有進廠員工需先經(jīng)技術培訓，主要由廠內(nèi)技術人員對入廠人員培訓，培訓后經(jīng)考試合格后方可上崗。12 項目實施進度 根據(jù)土建工程、設備及安裝工作量，確定建設工期為一年。～11月可行性研究報告報批?！?2月月初步設計?！?月施工圖設計、土建施工～10月設備訂貨，非標設備加工、設備安裝?！?012年11月管路安裝、試生產(chǎn)。13投資估算和融資方案該工程項目建在吉林省松原市江區(qū)雅達虹工業(yè)園區(qū)；建設規(guī)模：為年產(chǎn)5萬噸硫酸鉀裝置項目；建設性質(zhì)為新建項目。1 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 《投資項目可行性研究指南》；2中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；3 中國石油和化學工業(yè)協(xié)會 《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》；4 《中國石油化工項目可行性研究技術經(jīng)濟參數(shù)與數(shù)據(jù)》2009年；5 參照中國工程造價管理協(xié)會化工工程委員會《化工建設設計概算編制辦法》；6 《石油和化工投資項目可行性研究節(jié)能減排編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)（2008）207號；7 關于石油和化工工程咨詢設計企業(yè)落實節(jié)能減排工作的意見《石油和化工設計項目可行性研究節(jié)能減排編制辦法》； 8 國家節(jié)能中心發(fā)布，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估工作指南。2011年本；9 中國石油化工集團公司文件、中國石化建【2008】81號 關于發(fā)布《石油化工工程建設費用定額》（2007版）的通知；本工程投資估算包括主要生產(chǎn)車間、硫酸鉀生產(chǎn)車間、 輔助生產(chǎn)項目、公用工程、廠區(qū)工程、總圖運輸?shù)葟S內(nèi)的工程費用，投資估算中不包括廠外工程的費用。建筑工程費依據(jù)不同結構形式及其功能性，按照本院提供的建筑物、構筑物估算條件進行估算；定型設備購置費均按現(xiàn)行市場價計算；非標設備參照中國石化集團公司設計概預算技術中心站2011年3月1日的非標設備價格信息進行計算；工程設計費:按國家計委 建設部《工程勘探設計收費管理規(guī)定》進行計算。本工程投資估算采用概算法進行估算的。設備購置費中已包括設備運雜費6%；不可預見費按第一二部分費用合計的10%計取。項目建設單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料。. 其中：設備購置費：， %；安裝工程費：， %；建筑工程費：， %；其他基建費：， %；本項目流動資金的估算根據(jù)國內(nèi)同類型企業(yè)的實際資料采用詳細估算法進行計算。 具體詳見表 《流動資金估算表》本項目的建設資金及流動資金全部由企業(yè)自籌解決，未發(fā)生建設期貸款利息。， ，建設期貸款利息未發(fā)生。 資 方 案。，未發(fā)生債務資金。本項目建設資金全部由企業(yè)自籌解決，投資結構合理，經(jīng)營期內(nèi)有盈利能力和自籌資金的能力。具體詳見表 《投資計劃與資金籌措表》及自有資金證明。14財 務 評 價本項目為：某作物營養(yǎng)有限公司年產(chǎn)5萬噸硫酸鉀裝置項目；建設性質(zhì)為新建項目。 《投資項目可行性研究指南》；和《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》； 中國石油化工項目可行性研究技術經(jīng)濟參數(shù)與數(shù)據(jù)2009年；主要產(chǎn)品價格如下（含稅價）：硫酸鉀 3100元/噸；鹽酸 500元/噸；增值稅率均按17%計取。城市建設維護稅為7%，教育費附加稅率為3%。所得稅稅率為25%。消費稅按免征計算。%計取，%計取，本工程未發(fā)生貸款。本項目計算期為15年，其中建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期17年。生產(chǎn)第一年達產(chǎn)80%、生產(chǎn)第二年達100%滿負荷生產(chǎn)。財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定為13%計算。%，屬正常范圍內(nèi)。，、。具體詳見表《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》、表《損益和利潤分配表》。；全廠定員80人 其中：福利費占工資總額的14%。其中：生產(chǎn)工人 70人 人均工資36000元/人、年。 技術及管理人員 10人 人均工資56000元/人、年。固定資產(chǎn)折舊費計算采用平均年限法計算，各類折舊年限參照《工業(yè)企業(yè)財務制度》的規(guī)定，房屋、建筑物折舊年限為20年， 機器設備折舊年限為15年。殘值按5%計取。攤銷年限，無形資產(chǎn)按10年計取，遞延資產(chǎn)按5年計取。（1）修理費：每年大修理費占固定資產(chǎn)折舊原值的5%計取。（2）制造費用：按制造成本的3%計取。（3）企業(yè)管理費：按車間成本的3%計取。（4）銷售費用：按銷售收入的1%計取。經(jīng)計算得出本項目各項財務指標如下:（1）（稅前），大于行業(yè)基準收益率13%（2）%，%（3）（Ic=13% 稅前）（4）（含建設期1 年 稅前）（5）%通過上述指標可以看出本項目有較好的盈利能力。經(jīng)計算該項目在運營期間有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營。（1）盈虧平衡分析%，%即可達到盈虧平衡。（2）敏感性分析如敏感性分析和敏感性分析圖所示。 通過上述分析說明產(chǎn)品價格下跌、原材料價格上升、建設投資增加三個變量中，最敏感是產(chǎn)品價格，經(jīng)營成本次之，投資增加影響的最小。并且在風險因素發(fā)生時在一定的范圍內(nèi)項目效益指標仍能達到行業(yè)基準的要求。見敏感度系數(shù)和臨界點分析表（所得稅前）。從項目總體看，%（稅前），超過基準收益率13%的要求，%也高于設定最低可接受的基準收益率13%，從敏感性分析及盈虧平衡分析看，項目有抗風險能力。 綜上所述可以看出本項目在財務上是合理可行的。15 項目招標情況 本項目實施過程中將嚴格執(zhí)行“工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定”（中油計劃字[2001]103號文件轉(zhuǎn)發(fā)的“國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令”） 對建筑項目的技術、設計、勘察、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動擬采用公開招標或邀請招標的方式。具體招標見項目招標基本情況匯總表。項目招標基本情況匯總表項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√√√建筑工程√√√安裝及材料√√√監(jiān)理√√√設備√√√情況說明16 社會評價本項目是某作物營養(yǎng)有限公司5萬噸/年硫酸鉀裝置，該公司充分利用了成熟的科研成果，為該產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的技術基礎。該項目的建成可有效緩解國內(nèi)農(nóng)用硫酸鉀的需求。所以該項目的建設不但具有顯著的經(jīng)濟效益，而且還具有良好的社會效益。 本項目的實施對項目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，當?shù)卣骷壗M織對該項目大力支持，并盡所能給本項目提供最優(yōu)惠的條件，為項目實施奠定了良好的基礎。 該項目為某作物營養(yǎng)有限公司5萬噸/年硫酸鉀裝置，項目的建設符合黨中央、國務院統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展以及保護農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要部署，是貫徹落實科學發(fā)展觀、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、構建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的必然選擇，對于推動中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定社會經(jīng)濟發(fā)展具有一定意義。因此，本項目對企業(yè)和當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展均起到一定的推動作用，項目與所在地有較強的互適性，社會可行性良好。17 風險分析 原料風險本項目的原料均為市場上常見化工原料，可在省內(nèi)或其他地區(qū)采購，所以原料風險很小。該項目生產(chǎn)產(chǎn)品為農(nóng)用硫酸鉀和工業(yè)鹽酸，我國能以占世界約7%的耕地養(yǎng)活約占世界21%的人口，主要靠提高糧食作物單產(chǎn)，化肥在這里起到舉足輕重的作用?；室殉蔀槲覈r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中糧食作物穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料之一，因此市場風險也不大。本項目生產(chǎn)應用的是世界公認的比較成熟的曼海姆工藝硫酸鉀生產(chǎn)裝置，通過進一步的消化吸收、改造，國內(nèi)開發(fā)的硫酸鉀生產(chǎn)技術已達到國際先進水平，生產(chǎn)技術可靠，可見工藝技術也不會存在較大的風險。，全部由企業(yè)自籌，企業(yè)有雄厚的資金積累，銀行信譽很好，因此基金風險也為一般風險。本項目產(chǎn)生的廢水基本為生活污水，所以對建設地區(qū)的環(huán)境基本無影響，因此項目環(huán)境風險也很小。項目投產(chǎn)后，要加強企業(yè)管理，盡量降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的競爭力，降低市場風險。在實施過程中做到精心設計，精心施工，重視三廢處理，確保穩(wěn)定生產(chǎn)，在施工階段充分做好施工準備及資金使用計劃，保證施工進度，使工程按期保質(zhì)保量完工，使項目能按期正常生產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。18 結論與建議本項目總體建設規(guī)模為生產(chǎn)農(nóng)用硫酸鉀5萬噸／年。本項目的建設適合我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，可緩解國內(nèi)農(nóng)用硫酸鉀的需求。產(chǎn)品可遠銷國內(nèi)外，公司內(nèi)部有完善的銷售管理網(wǎng)絡，產(chǎn)品銷售范圍廣。本項目工藝采用是世界公認的比較成熟的曼海姆工藝硫酸鉀生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品質(zhì)量符合標準，生產(chǎn)成本低，技術可靠，設備、儀表均為國內(nèi)先進水平。項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的“三廢”排放經(jīng)處理可達標，對環(huán)境不會產(chǎn)生太大影響。項目建設資金完全自籌，沒有風險。從投資估算和技術經(jīng)濟評價來看，，％，％。因此項目效益較好，具有一定抗風險能力，具備立項條件。 建議 鹽酸的市場波動性較大，所以應提前做好鹽酸的銷售市場，避免影響項目的正常生產(chǎn)。64