【正文】 3臺　 　干燥機　臺　　　 　空壓罐3個　8　 　液化汽站　　　　　 　油站　　　　　 　變電站設備1　　297　 　電控柜60個　　 　KN、FN穩(wěn)壓器2臺　　 　軟起動器5　　　 　鍋爐及配套2套　58　 　污水處理1　　20　 　冷卻塔4　　6　 　水泵 　　 　 　消防　　　　　 　小 計　　　　 　6 土 建 工 程軟基處理31600m2　　 　樁基18400m2　　 　輕鋼結構聯合廠房17200m2　　 　混凝土結構廠房1200m2　　 　地坪及廠區(qū)道路12000m2　　 　圍墻門衛(wèi)900m　　 　臨時設施　m2　　　 　廠區(qū)管網　　　　　 　小 計　　　　 　7安 裝 工 程主車間設備安裝工程　　　　　 　公用工程設備安裝工程　　　　　 　小 計　　　　　 　8其他地價款　　　　　 　項目前期工作費　　　　　 　設計費　　　　　 　可研、環(huán)評、安評、勘探　　　　　 　工程監(jiān)理　　　　　 　預結算費用　　　　　 　辦公及家具購置費　　　　　 　職工培訓及提前進廠費　　　　　 　廠區(qū)綠化費10000m2　　 　交通運輸工具　　　　　 　市政配套　　　　　 　小 計　　　　　 　9不可預見費用（%）　　　　　 　10固定資產投資總計　　　　 　11流動資金　　　　　 　12投資總額　　　　　 　注：不考慮設備進口關稅；項目總投資17000萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。年產5000萬米7628布生產線產值測算表 美元匯率：1：產品名稱年產量（萬米）銷售平均單價總 產 值美元/米人民幣/米萬美元萬元人民幣7628布500034059第九章 經濟效益分析序號產品名稱及等級年 銷 售 量銷售單價外銷比例1無堿玻璃布WE7628A3395萬米100%2無堿玻璃布WE7628B1455萬米100%3無堿玻璃布WE7628C150萬米100%合計5000萬米注：序號材料名稱計量單位單 價年 耗 用 量備 注1G75紗元/噸15,13,3352液 化 氣元/噸3,1,3水元/噸4電元/千瓦時24,315,注：本項目所需的材料按現行價格計算，不考慮增值稅。7628布生產成本及費用表單位:人民幣元序號項 目單 價單 耗年用量成本金額備 注(元/噸)(公斤/米)（噸、度）(元)一、可變成本246,716,1G75紗15,13,212,827,2漿 料258903,813,純化工原料3處 理 劑3,169,純化工原料4重 油5液 化 氣3,1,5,194,6電24,315,13,859,7生產工人工資200001473,351,8包 裝 材 料4,500,二、固 定 成 本33,644,1制 造 費 用19,851,其中:工資1,784,折舊費12,591,窯爐攤銷機物料消耗4,179,每千米修理費201,000,每千米勞動保護費144,每千米水電費152,每千米辦公費89,每千米2管 理 費 用2,760,其中:工資折舊費攤銷費用3財 務 費 用6,533,其中:利息支出6,533,4銷 售 費 用4,500,其中：工資三、合 計280,361,其中：生產成本266,567,其中：經營成本（付現金成本）267,770,攤銷費用12,591, 單位:萬元序號產 品 名 稱銷售收入生產成本銷售毛利17628無堿玻璃布34,26,7, 單位:萬元序號項 目 金 額1銷售毛利7,2銷售費用3管理費用4財務費用3利潤總額6,5所得稅6稅后利潤5,（靜態(tài)）如下: 銷售毛利率 % 銷售利潤率 % 稅后全部投資回收期 凈現金流量 6, 產值全員勞動生產率 盈虧平衡點(生產能力利用率) 45% 。 項目總投資17000萬元。(1) 固定資產15000萬元，銀行貸款11000萬元；企業(yè)自籌項目資本金4000萬元；(2) 流動資金為2000萬元，資金來源主要是借入。出口產品免征銷售環(huán)節(jié)的增值率，其耗用國內材料的進項稅可辦理出口退稅；企業(yè)所得稅率為15%。銀行貨款可按稅后利潤扣除公積金后的利潤，以及每年收回的折舊及攤銷費，70%用于歸還貸款。(動態(tài)，詳見附表) 主要技術經濟指標（動態(tài)）如下: 投資利潤率 % 投資利稅率 % 稅后全部投資回收期 財務內部收益率 % 凈現金流量 6, 盈虧平衡點(生產能力利用率) 45%本項目設定以下四組情況進行預測:(1) 設想一組最樂觀的前景，即投資不突破，經營成本上漲5%，售價及銷量增加10%。(2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破10%，成本上漲5%，而售價及銷售量增加5%。(3) 設想一組不利的情況，即投資突破10%，成本上漲5%，而售價及銷售量不變。(4) 假設市場竟爭激烈，價格下降5%，銷售量不變,投資總額增加10%，成本上漲5%。財務多因素敏感性分析表:名 稱一組二組三組四組變化因素價 格+10+505投 資0+10+1010成 本+5+5+5+5產 量+10+500指標:投資利潤率(%)靜態(tài)投資回收期(年)動態(tài)投資回收期(年)財務凈現值（萬元） 9,7217,7986,0204,573貸款償還期(年)盈虧平衡點(%)36435577經測算，%，投資利稅率為%，%，表明有較強的清償能力。盈虧平衡點銷售量為2，產量只要能達到設計能力的45%即可保本。敏感性分析結果表明，即使遇到投資突破10%、售價減少5%、成本上漲5%的不利情況同時發(fā)生時，主要經濟指標仍在允許范圍內波動，企業(yè)還能保持較高的利潤水平，具有一定的抗風險能力。 本項目實施不但經濟效益高，產品品質上檔次，而且還能大大提高企業(yè)在國際市場中的競爭力，更能滿足市場對玻璃布的需求和客戶的技術要求，更能發(fā)揮**玻纖的技術優(yōu)勢，使**玻纖的生產規(guī)模和經濟實力跨上一個新臺階，也為今后企業(yè)的高速發(fā)展打下了堅實的基礎。所以本項目是可行的。