【正文】 梯，各生產(chǎn)工序及庫房均備有安全防火措施。采暖、通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)：根據(jù)廠區(qū)氣溫，不設(shè)計采暖系統(tǒng)。包裝廠房設(shè)置排塵風(fēng)機(jī)（與其它風(fēng)機(jī)分開設(shè)置）?？扇?xì)怏w管道與可燃液體管道不穿過通風(fēng)管道或沿風(fēng)管的外壁敷設(shè)。裝置內(nèi)的廠房里和室外嚴(yán)禁采用明火。消防電源及其配電：消防用電設(shè)備按二級負(fù)荷供電。并采用單獨的供電回路，備有明顯標(biāo)志，穿管防火保護(hù)等措施，保證消防用電?；馂?zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志的連續(xù)供電時間不少于20 分鐘。主控室等重要部位設(shè)火災(zāi)自動報警裝置。工藝、儀表：尾氣排放部位設(shè)有尾氣泄漏防護(hù)設(shè)施；重要部位設(shè)置易燃易爆氣體監(jiān)測儀表。廠區(qū)內(nèi)各廠房之間按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求布置，確保消防通道暢通。 消防設(shè)施投資估算年產(chǎn)1 ，%（附消防設(shè)施投資估算表）。消防設(shè)施投資估算表序號 消防設(shè)施名稱 投資(萬元) 占消防投資(％) 占工程總投資(％)1 消防用管道泵 2 消防供水管網(wǎng) 3 3 消火栓 4 消火箱 5 泡沫發(fā)生器 6 干粉，泡沫滅火器 7 消防通道 30 8 防火墻 9 防火樓梯 10 其它 合計 100 職業(yè)安全衛(wèi)生 防護(hù)原則和要求 遵照國務(wù)院、國發(fā)（1984）97 號文《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作的決定》，塵毒治理和安全設(shè)施與主體工程做到“三同時”，以保證職工的安全和健康。 嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16－87）、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160－92）和《化學(xué)工業(yè)安全衛(wèi)生工作條例》的有關(guān)規(guī)定。 遵照勞動部（1988）48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知。 嚴(yán)格按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，在設(shè)計工業(yè)企業(yè)時應(yīng)積極采用行之有效的先進(jìn)技術(shù)，將粉塵毒物及有害因素消除在生產(chǎn)過程中，對于不能完全消除部門，要認(rèn)真采取措施，綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定。 主要職業(yè)性危害和不安全因素 炭黑粉塵炭黑粉塵對人體可產(chǎn)生多種不良影響，它們來源主要是裝置運行中的設(shè)備泄漏，以及產(chǎn)品貯運和包裝過程中的粉塵飛揚(yáng)。 一氧化碳?xì)怏w炭黑尾氣中的有害成份主要是CO 氣體，其含量約為12％左右，如設(shè)備發(fā)生泄漏，尾氣外逸，作業(yè)場所CO 濃度達(dá)到一定劑量，就會使人出現(xiàn)急性中毒，致至死亡。 噪聲噪聲會損壞人的聽覺和導(dǎo)致多種疾病，本裝置的噪聲主要來源于風(fēng)機(jī)、機(jī)泵，噪聲在85 分貝以下。 防護(hù)措施 用硅油、石墨、聚四氟乙烯處理過的玻璃絲濾袋，使用壽命達(dá)1－2 年，可減少更換濾袋次數(shù)和泄漏機(jī)會。 采用濕法造粒，產(chǎn)品貯運包裝采用包裝機(jī)負(fù)壓操作包裝，消除了炭黑粉塵的污染。 該裝置采用微機(jī)控制，減少操作工人與設(shè)備接觸的次數(shù)，并采用消音措施，減少設(shè)備噪音對工人的危害。 在安全方面，裝置設(shè)有聯(lián)鎖裝置采用微機(jī)控制緊急停車按扭，確保事故狀態(tài)下能安全停運，所有運轉(zhuǎn)設(shè)備設(shè)有保護(hù)攔罩、安全梯，確保工人操作安全。第十一章 工廠組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 生產(chǎn)制度及定員（一）生產(chǎn)制度生產(chǎn)工人、技術(shù)人員按四班三運轉(zhuǎn)制度實行搗班作業(yè)，年工作時間為8000小時。（二）勞動定員（見車間定員表）本裝置不設(shè)維修人員，裝置的小修由原炭黑廠的維修人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。本項目共需人員：28 人，其中：（1）生產(chǎn)工人：24 人；（2）其它人員：4 人。 人員來源及培訓(xùn)本裝置自動化水平較高，管理要求嚴(yán)格，要求操作工要有較高的文化程度，豐富的實踐經(jīng)驗。所需的技術(shù)人員和微機(jī)操作人員要從社會招聘大中專畢業(yè)生予以解決。較復(fù)雜崗位的操作工人由原裝置有經(jīng)驗的人員來補(bǔ)充，其他人員由本廠人員來解決。在本裝置開車以前，要組織有關(guān)的人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，而對于技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位的操作人員要重點培訓(xùn)，合格后方能上崗。車間定員表序 號 崗位名稱每條生產(chǎn)線每班定員（人）1 條生產(chǎn)線合計（人）備 注1 微機(jī)操作員 1 4 要求中專以上學(xué)歷2 爐前兼袋濾工 2 8 要求高中以上學(xué)歷3 造粒機(jī)械工 2 84 供油、供水崗位 1 4小 計 6 245 工藝質(zhì)量員 16 設(shè)備員 17 成本、統(tǒng)計 18 主任 1小 計 4合 計 28第十二章 項目實施規(guī)劃 項目前期準(zhǔn)備工作由于該工程項目經(jīng)濟(jì)效益明顯，原料、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝有保證，故該項目前期應(yīng)分成以下兩階段運行： （1）項目建議書的編制及審批。（2）可行性研究報告的編制及審批。 實施進(jìn)度規(guī)劃具體分成以下幾個階段實施：（1）初步設(shè)計編制及審批；（2）施工圖設(shè)計和設(shè)備定貨；（3）廠房和公用工程施工；（4）設(shè)備安裝及單機(jī)試車；（5）試壓及聯(lián)動試車；（6）投料試車及性能考核；（7）投入正常生產(chǎn)。具體詳見項目實施規(guī)劃進(jìn)度表。第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算編制依據(jù)中國石化咨[2005] 154號中國石油化工集團(tuán)公司《石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定》。中國石化[2000]建字476 號文：《石油化工安裝工程概算指標(biāo)》、《石油化工工程建設(shè)費用定額》。 建設(shè)投資估算范圍、原則及辦法 估算范圍本項目投資估算編制范圍為年產(chǎn)1 萬噸/年濕法造粒特種炭黑生產(chǎn)線工程界區(qū)范圍內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備安裝、工藝管道、電氣、儀表等相應(yīng)配套設(shè)施及流動資金等應(yīng)列入總投資的費用。 估算原則和辦法1） 工程費用：根據(jù)各專業(yè)設(shè)計人員提供的包括擬選用設(shè)備型號、規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量（重量）等內(nèi)容的主要設(shè)備清單和主要工程量，按現(xiàn)行的設(shè)備材料價格和建筑、安裝工程概算指標(biāo)進(jìn)行估算。2）主要其他費用：建設(shè)單位管理費按50萬元計列；設(shè)計費及可研報告編制費按雙方合同計共50萬元計列；環(huán)保安全評價費按10萬元計列；項目試車費5萬元計列；計算機(jī)軟件轉(zhuǎn)讓費按5萬元計列；職工培訓(xùn)費按5萬元計列； 萬元。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家財政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)展計劃委員會財稅字[1999]299 號文《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的通知》規(guī)定不計列。 流動資金估算本項目流動資金按詳細(xì)估算法進(jìn)行測算。經(jīng)測算， 萬元，70%銀行貸款，%，其余30%由企業(yè)自籌，流動資金在裝置投產(chǎn)時根據(jù)開工負(fù)荷投入。 資金籌措根據(jù)建設(shè)單位初步意向，本項目所需建設(shè)資金由企業(yè)自籌解決；流動資金70%銀行貸款，其余30%由企業(yè)自籌解決。 總投資本項目總投資包括建設(shè)投資、貸款利息和流動資金，經(jīng)計算本項目總投 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元流動資金 萬元第十四章 財務(wù)評價 概述本章以年產(chǎn)1 萬噸濕法造粒特種炭黑生產(chǎn)線工程為界定范圍，對其所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。 總成本費用估算 原料、輔助材料本工程主要原料為煤焦油、蒽油及乙烯焦油，其價格為近年來市場平均價格（含稅價）。序號 項目名稱 單 位 單價元/噸 數(shù)量一 原料1 煤焦油 萬噸/年 2000 2 蒽油 萬噸/年 2300 3 乙烯焦油 萬噸/年 2500 二 輔助材料1 K2CO3 噸/年 1300 2 木質(zhì)素 噸/年 2650 3 包裝袋（小） 萬個/年 4 包裝袋（大） 萬個/年 15 玻璃絲濾袋 條/年 103 21966 絳綸絨布 條/年 200 72 燃料動力燃料動力費用根據(jù)工藝消耗指標(biāo)及提供方價格計算。主要燃料、動力的序號 項目名稱 單 位 單價元/噸 數(shù)量1 水 萬噸/年 2 電 萬度/年 3 蒸汽 萬噸/年 100 4 壓縮空氣 萬立/年 480 工資及福利本項目設(shè)計定員為28 人，工資及福利按30000 元/人年計取。 制造費用固定資產(chǎn)折舊年限取14 年，殘值率5％。按平均年限法計算折舊費用。大修理費按新增固定資產(chǎn)原值的5％計取。其它制造費以定員為基礎(chǔ)，按人均9000 元/人年計取。 管理費用無形資產(chǎn)攤銷按10 年攤銷考慮。遞延資產(chǎn)攤銷按5 年攤銷考慮。其它管理費以定員為基礎(chǔ)，按人均12000 元/人年計取。 財務(wù)費用財務(wù)費用為流動資金貸款在生產(chǎn)期的利息。 銷售費用銷售費用按銷售收入的1%計列。經(jīng)計算， 萬元。 銷售收入計算序號 項目名稱 單 位單價元/噸(含稅) 數(shù)量1 炭黑(N100 系列) 萬噸/年 7700 2 導(dǎo)電炭黑 萬噸/年 8700 按生產(chǎn)負(fù)荷下的產(chǎn)量（假定全部銷售）和產(chǎn)品價格計算年銷售收入。 稅收及利潤分配 稅收 流轉(zhuǎn)稅金及附加增值稅：增值稅率除水及蒸汽為13%以外，其余均為17%。城市維護(hù)建設(shè)稅：以增值稅為計稅基數(shù)，稅率為7%。教育費附加：以增值稅為計稅基數(shù)，稅率為3%。 所得稅企業(yè)所得稅：稅率為33%。以應(yīng)納稅所得額為計稅基礎(chǔ)，從盈利年開始征收。 利潤分配利潤按如下順序進(jìn)行分配：繳納所得稅：以應(yīng)納稅所得額為計稅基礎(chǔ)。盈余公積金：按稅后利潤的10%提取。公益金： 按稅后利潤的10%提取。 盈利能力分析項目評價期按15 年考慮，其中建設(shè)期1 年，生產(chǎn)期14 年，基準(zhǔn)收益率取12%，開工負(fù)荷第一年按90%,第二年及以后年份按100%?，F(xiàn)金流量的計算詳見附表7 財務(wù)現(xiàn)金流量表。根據(jù)現(xiàn)金流量表的計算，反映項目財務(wù)盈利能力的動態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：% 萬元 年%。%。行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期為10 年，平均投資利潤率為12 %，平均投資利稅率為20 %。本項目以上各項指標(biāo)都滿足基準(zhǔn)指標(biāo)要求，%以上，大于基準(zhǔn)收益率12%，說明該項目值得建設(shè)。 清償能力分析按最大能力還款方式考慮本項目的借款償還。償還借款的資金來源為折舊費及攤銷費的80%和未分配利潤。根據(jù)項目計算期內(nèi)各年的資金來源與運用情況編制資金來源與運用表。從資金來源與運用表可以看出，本工程項目除能做到資金收支平衡外，且自全部投產(chǎn)之日起出現(xiàn)盈余。通過以上分析看出本項目具有較強(qiáng)的清償能力。(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)