年產(chǎn)12噸無(wú)氧銅桿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-04-25 01:09本頁(yè)面
【正文】 第八章 投資估算及資金來(lái)源 投資估算項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，其中建筑工程投資40萬(wàn)元，設(shè)備投資160萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算根據(jù)銅加工產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)，下一步產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)主要集中在華北地區(qū)，從原材料采購(gòu)到將產(chǎn)品變現(xiàn)，需一定的流動(dòng)資金，流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買原材料、中間半成品周轉(zhuǎn)、成品運(yùn)輸及前沿市場(chǎng)的適量庫(kù)存。按6天周轉(zhuǎn)一次進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目的總流動(dòng)資金約需1000萬(wàn)元（電銅按5萬(wàn)元計(jì)算）。 建筑改造工程投資估算建筑工程估算為40萬(wàn)元。 設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為160萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。序號(hào)名稱金額（萬(wàn)元）1主要生產(chǎn)設(shè)備 1002輔助生產(chǎn)設(shè)備 203實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器 304物流設(shè)備 5辦公設(shè)備 10合計(jì) 160 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，按工廠的設(shè)計(jì)規(guī)模，流動(dòng)資金總量估算為1000萬(wàn)元，其中原材料廢舊紫銅儲(chǔ)備占用200萬(wàn)元，其他占用800萬(wàn)元。 資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。 第九章 財(cái)務(wù)效益分析 原、輔材料費(fèi)用：63090萬(wàn)元電銅的價(jià)格按52500元/噸(今年19月電銅均價(jià))進(jìn)行計(jì)算，銅桿上引法工序正常達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)主材費(fèi)用為63000萬(wàn)元，輔材費(fèi)用90萬(wàn)元。：生產(chǎn)每噸上引φ8 mm銅桿生產(chǎn)需消耗電力360kwh。（）：動(dòng)力費(fèi)用估算表動(dòng)力名稱達(dá)產(chǎn)年消耗量單 價(jià)費(fèi)用（萬(wàn)元）電力432萬(wàn)kwh合 計(jì)：120萬(wàn)元項(xiàng)目全流程正常運(yùn)行需要新增人員20人,人均年工資及工資附加費(fèi)按6萬(wàn)元計(jì)算，項(xiàng)目全年工資及工資附加費(fèi)120萬(wàn)元。：19萬(wàn)元項(xiàng)目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊,設(shè)備設(shè)計(jì)壽命按10年計(jì)算, 土地不計(jì)提折舊費(fèi)(按流動(dòng)資金處理),生產(chǎn)設(shè)備及房屋折舊年限均按10年計(jì)算,余值考慮5%,項(xiàng)目壽命結(jié)束時(shí)固定資產(chǎn)余值為10萬(wàn)元。年折舊費(fèi)為19萬(wàn)元。：15萬(wàn)元項(xiàng)目工藝比較成熟，設(shè)備故障率較低, 正常生產(chǎn)預(yù)計(jì)年度大修費(fèi)用8萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)用7萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：30萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用：20萬(wàn)元 管理費(fèi)用：80萬(wàn)元 銷售費(fèi)用：60萬(wàn)元 運(yùn)輸費(fèi)用：150萬(wàn)元 銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算: 63960萬(wàn)元φ8 mm銅桿市場(chǎng)銷售價(jià)按:53300元/噸計(jì)算,年銷售收入為63960萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅： 63960* =抵扣稅： 63000 * =10710萬(wàn)元電費(fèi)抵扣稅：*=實(shí)際應(yīng)交增值稅為：=增值稅附加（按增值稅的12%計(jì)算）,。A 年利潤(rùn)總額(生產(chǎn)期平均) =年產(chǎn)品銷售收入生產(chǎn)總成本稅金及附加=B投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/投資總額 =%C所得稅(25%計(jì)):.D 。按規(guī)定提取企業(yè)公積金后,剩余資金可用于投資分紅或用于企業(yè)其它用途。按達(dá)產(chǎn)核算后盈虧平衡為生產(chǎn)6700噸銅桿；以生產(chǎn)能力利用率表示的達(dá)產(chǎn)年平均盈虧平衡點(diǎn)為55%。 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：上引法生產(chǎn)銅桿的主要成本是動(dòng)力費(fèi)用。電價(jià)的上漲對(duì)造成生產(chǎn)成本增加。競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：面對(duì)寧晉市場(chǎng)，來(lái)自山東、天津的同類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)造成企業(yè)產(chǎn)品利潤(rùn)下滑，市場(chǎng)占有率下降。銅價(jià)波動(dòng)：原材料陰極銅板的價(jià)格與國(guó)際有色金屬期貨市場(chǎng)接軌，發(fā)生波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成影響。 風(fēng)險(xiǎn)程度矸石電廠提供給我們的電價(jià)上漲，直接造成生產(chǎn)成本增加；同行競(jìng)爭(zhēng)造成產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的降低。這些都會(huì)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響；銅價(jià)波動(dòng)引發(fā)產(chǎn)品銷售困難，造成利潤(rùn)的降低。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策．生產(chǎn)用電價(jià)等同上網(wǎng)電價(jià)從第二章“上引法”與“連鑄連軋法”成本對(duì)比表中可以看出，由于我們的人力成本高（，20個(gè)工人，對(duì)比企業(yè)為30萬(wàn)噸產(chǎn)能，219人），我們使用內(nèi)部職工與天津大無(wú)縫等先期進(jìn)入市場(chǎng)的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)才具備成本優(yōu)勢(shì)。如果電價(jià)上漲一半，我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。電價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)需要通過(guò)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，兼顧供需雙方利益，確保該項(xiàng)目按上網(wǎng)價(jià)格支付電費(fèi)。. 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，以質(zhì)量和品牌求生存銅加工行業(yè)對(duì)我們來(lái)說(shuō)比較陌生，為盡快站住腳，我們需轉(zhuǎn)變觀念，建立適應(yīng)市場(chǎng)的營(yíng)銷模式：本著互惠互利的原則與下游優(yōu)質(zhì)用戶建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。爭(zhēng)取相互融資參股，互派人員。確保優(yōu)質(zhì)客戶不流失，同時(shí)為發(fā)展新用戶，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供有力保障。面對(duì)同行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)利用集團(tuán)公司的知名度，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。提高企業(yè)產(chǎn)品德競(jìng)爭(zhēng)力。．存儲(chǔ)電解銅，化解價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于電解銅價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，可以通過(guò)儲(chǔ)備一定數(shù)量的電解銅板來(lái)化解。（）．小結(jié)目前銅桿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但總觀國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，沒(méi)有不競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，距離寧晉電纜生產(chǎn)基地近和電價(jià)優(yōu)勢(shì)為我們提供得天獨(dú)厚的條件，我們只要挖掘自身潛力，揚(yáng)長(zhǎng)避短就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得屬于自己的市場(chǎng)份額。 第十一章 結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家及項(xiàng)目地的產(chǎn)業(yè)政策，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項(xiàng)目實(shí)施可有效滿足市場(chǎng)對(duì)銅桿的需求，促進(jìn)項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如廢舊物資回收業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)期無(wú)任何工業(yè)污染，符合綠色環(huán)保要求。項(xiàng)目投資總額為1200萬(wàn)元，直接解決20人就業(yè)。年均銷售收入63960萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn) 。%。綜上所述，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入少，現(xiàn)款銷售，利潤(rùn)有保障，可在J公司現(xiàn)廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)，安排富余職工。在生產(chǎn)無(wú)氧銅桿同時(shí)，我們計(jì)劃開(kāi)發(fā)高附加值下游產(chǎn)品如變壓器中的扁銅線、漆包線等，以提高企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此該項(xiàng)目符合我們企業(yè)現(xiàn)狀，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，切實(shí)可行。 34
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1