【正文】 18,562,500 39,600,000 59,400,000 44,550,000 37,125,000 41,580,000 　 246,015,000 　 subtotal 4,854,000 13,660,000 39,194,500 100,757,500 192,376,000 278,176,000 211,629,000 181,879,000 201,184,000 　 1,223,710,000 稅金 營業(yè)稅 1,732,500 6,187,500 13,200,000 19,800,000 14,850,000 12,375,000 13,860,000 　 82,005,000 　 企業(yè)所得稅 728,100 2,049,000 941,550 2,520,750 8,763,600 14,703,600 10,578,150 7,986,900 9,323,400 　 50,157,750 稅前利潤 　 4,854,000 13,660,000 6,277,000 16,805,000 58,424,000 98,024,000 70,521,000 53,246,000 62,156,000 　 334,385,000 凈利潤 　 4,125,900 11,611,000 5,335,450 14,284,250 49,660,400 83,320,400 59,942,850 45,259,100 52,832,600 　 284,227,250 公益金 　 206,295 580,550 266,773 714,213 2,483,020 4,166,020 2,997,143 2,262,955 2,641,630 　 14,211,363 投資 　 36,860,000 11,640,000 36,375,000 12,125,000 　 97,000,000 凈現(xiàn)金流 　 40,536,905 14,615,450 4,945,173 22,429,788 53,956,180 83,953,180 24,319,658 37,908,845 56,783,170 4,850,000 233,993,638 NPV 128,168,344 　　　　　　　　　　　 IRR 40%　　　　　　　　　　　 投資回收期 　　　　　　　　　　　 固定成本 　　　 6,697,500 20,062,500 41,100,000 60,900,000 46,050,000 38,625,000 43,080,000 　　 邊際貢獻(xiàn)率 　　　 　　 盈虧平衡點(diǎn)的銷售額 　　　 107,788,377 57,664,252 96,256,343 134,936,550 104,068,984 91,703,159 100,270,169 　　四投資評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益分析13. 投資的規(guī)模與資金來源5000萬，其中自籌4600萬，發(fā)展基金支持400萬。1) 資金使用安排l 硬件設(shè)備：1100萬l 采購軟件：2000萬l 開發(fā)軟件：400萬l 機(jī)房改造：300萬l 通信設(shè)施：500萬l 人工費(fèi)用：500萬l 其他費(fèi)用：200萬14. 預(yù)期達(dá)到的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，凈利潤：1400萬元，上繳稅金870萬元人民幣。五其他方面分析15. 政策法律風(fēng)險(xiǎn)軟件與信息服務(wù)是國家大力推進(jìn)的服務(wù)外包等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容，國務(wù)院近日下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2007〕7號(hào)）。2006年6月28日，國家出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見》，商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施服務(wù)外包千百十工程的通知》，各省市，特別是國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，都做出了積極響應(yīng)和相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策安排，本項(xiàng)目的政策法律風(fēng)險(xiǎn)極小。16. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目橫跨信息產(chǎn)業(yè)和裝備制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。從信息產(chǎn)業(yè)角度看，我國乃至全球的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)趨向穩(wěn)健，趨向與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，軟件產(chǎn)業(yè)不僅持續(xù)高速增長，并逐步向工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化專業(yè)分工發(fā)展。我國裝備制造業(yè)近年保持較快增長，年工業(yè)總產(chǎn)值的增長幅度超過25%，不斷提高企業(yè)信息化程度，成為國內(nèi)制造業(yè)做大作強(qiáng)，參與國際競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，國際上以服務(wù)外包、服務(wù)貿(mào)易以及高端制造業(yè)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在興起，為我國發(fā)展面向國際市場(chǎng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶來新的機(jī)遇。因此，從國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球化環(huán)境看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施極為有利。17. 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析影響本項(xiàng)目的自然災(zāi)害主要有：地震、水災(zāi)等導(dǎo)致的光纖斷裂、平臺(tái)運(yùn)行中斷等，這些災(zāi)害發(fā)生的概率極低，通過必要的冗余措施和應(yīng)急響應(yīng)措施，保障本平臺(tái)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，降低本項(xiàng)目的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。18. 可行性分析本課題已具有 “十五”良好的工作基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，通過國家“863”、科技攻關(guān)等計(jì)劃的支持，我國基本掌握了一批與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)密切相關(guān)的共性關(guān)鍵技術(shù)，并與技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造相結(jié)合形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；在電子商務(wù)、物流、數(shù)字媒體等領(lǐng)域建立了一批國家級(jí)試驗(yàn)工程中心、產(chǎn)業(yè)孵化園和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地；在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)各相關(guān)領(lǐng)域培養(yǎng)和鍛煉了一批研究和開發(fā)隊(duì)伍。本項(xiàng)目在內(nèi)容安排、課題設(shè)置布局等各個(gè)方面都已經(jīng)做了大量的調(diào)研、前期論證和準(zhǔn)備工作，為規(guī)避可能的風(fēng)險(xiǎn)提供了前期的基本保障。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，整體規(guī)劃，政、產(chǎn)、學(xué)、研、用各方面密切協(xié)作；加強(qiáng)總體組和相關(guān)專家在技術(shù)咨詢等方面的作用；在共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方面，積極支持產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟開展研究開發(fā)工作，同時(shí)通過組織保障加強(qiáng)項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)；積極開拓政府資金引導(dǎo)的社會(huì)多元化、多層次的融資渠道，推動(dòng)建立面向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的金融服務(wù)與保障體系；建立項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督與督促等措施。本企業(yè)制定有嚴(yán)格的年度、季度和月份財(cái)務(wù)計(jì)劃、資金執(zhí)行規(guī)劃等，在財(cái)務(wù)方面設(shè)有預(yù)警機(jī)制，即根據(jù)實(shí)際的公司財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)否決管理團(tuán)隊(duì)所批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的資金支出。綜上所述，依靠國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶植，通過有效的市場(chǎng)運(yùn)作，本企業(yè)正在申請(qǐng)的課題是可以規(guī)避以上風(fēng)險(xiǎn)的并且具備可行性的。 附表1 單位：萬元資金來源落實(shí)情況 及使用計(jì)劃 資金來源項(xiàng)目及使用年份電子發(fā)展基金銀行貸款企業(yè)自籌其它合計(jì)資助貼息投資小計(jì)投資總概算40046005000累計(jì)已投入資金20002000計(jì)劃期投入資金 2008年（本年）30010001300 2009 年10016001700 年項(xiàng)目簡(jiǎn)介本次項(xiàng)目提出了基于基礎(chǔ)設(shè)施的軟件服務(wù)外包創(chuàng)新模式：大中型網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施及軟件外包服務(wù)。這種模式依托新一代的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（包括ASON/IDC/CDN），自主開發(fā)/集成應(yīng)用層軟件平臺(tái)（Application Level infrastructure），涵蓋共性軟件開發(fā)支撐、規(guī)?；ㄖ埔约百Y源共享等方面。本次項(xiàng)目的主要目標(biāo)就是通過建立一種新型的軟件服務(wù)外包體系，快速提高軟件外包服務(wù)規(guī)模，為下一代大中型網(wǎng)站提供高效的、專業(yè)的軟件外包服務(wù)?；鹳Y助開支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應(yīng)廠家設(shè)備、儀器、軟件購置網(wǎng)上網(wǎng)智能管理系統(tǒng)（軟件）100自研應(yīng)用層軟件平臺(tái)（軟件）150自研運(yùn)營管理系統(tǒng)（軟件）150創(chuàng)原天地公司原材料燃料動(dòng)力資料、印刷租賃鑒定、驗(yàn)收財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼息項(xiàng)目填寫）人力費(fèi)用調(diào)研費(fèi)用其他 附表2股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例入股時(shí)間1陳升700萬70%2007年3月2張俊30030%2007年3月345項(xiàng)目完成后達(dá)到的目標(biāo)完成投資（萬）5000資產(chǎn)負(fù)債率（%）22總達(dá)到的生產(chǎn)階段準(zhǔn)備期省級(jí)以上論文篇數(shù)20體目標(biāo)年生產(chǎn)能力大規(guī)模軟件服務(wù)外包專著1資產(chǎn)規(guī)模（萬）3500專利經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入（兩年）創(chuàng)匯上繳稅金870萬社會(huì)貢獻(xiàn)率凈利潤1400萬技術(shù)指標(biāo)每年完全能滿足200家大中型網(wǎng)站的軟件外包需求其他指標(biāo)附表3信息產(chǎn)業(yè)主管部門意見 企 業(yè) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位：XX網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 審計(jì)單位：X中銘洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2005年 12 月 31 日 單位：元資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負(fù) 債 及 所 有 者 權(quán) 益行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：　　貨幣資金1短期借款46　　短期投資2　　應(yīng)付票據(jù)47　　應(yīng)收票據(jù)3　　應(yīng)付帳款4814750應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款490減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款50應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資51　預(yù)付帳款7　　應(yīng)付福利費(fèi)52　　應(yīng)收出口退稅8　　未交稅金53應(yīng)收補(bǔ)貼款9　　未付利潤54　　其他應(yīng)收款10其他未交款55　　存貨11預(yù)提費(fèi)用560待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出12　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57　　待攤費(fèi)用13　　其他流動(dòng)負(fù)債58　　待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失14　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65一年內(nèi)到期的長期債券投資15　　長期負(fù)債：　　其他流動(dòng)資產(chǎn)16　　長期借款66　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20應(yīng)付債券67　　長期投資：　　長期應(yīng)付款68　　長期投資21