x公司職位說明書-財務室主管-資料下載頁
2025-05-26 12:53本頁面
【導讀】按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。司財務會計制度及規(guī)定。負責制訂資金管理與核算實施辦法，經(jīng)批準后組織貫徹執(zhí)行。根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。制報表，正確反映資金動態(tài)。負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。參與編制成本費用計劃。參與公司盤點及抽點工作。負責建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌記錄并經(jīng)常進行盤點。配合會計室做好有關(guān)帳務處理。辦理其他與財務調(diào)度有關(guān)的事項。對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴影響經(jīng)營管理工作負責。負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展，積極提出合理化建議。時對部門間爭議提出界定要求。完成財務會計部經(jīng)理交辦的其他工作任務。對沒有或未被授權(quán)調(diào)閱財務資料的人員的調(diào)閱要求有拒絕權(quán)。業(yè)務范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。財務室辦公用具、設備設施。
【正文】 收 支 活動 有 監(jiān)督 檢查 權(quán) 和 分析 評價 權(quán) 。 （ 2） 對 違 反 國 家 政策 、 財 經(jīng) 法 律 法規(guī) 、 公司 財 會 制度 的 行為 有 權(quán) 勸 阻 、 制 止 和 越 級報 告 。 （ 3） 對沒有或未被授權(quán)調(diào)閱 財務 資料 的人員的調(diào)閱要求有拒絕權(quán)。 （ 4） 有 向 各 部門 索 取 有 關(guān) 資料 和 報表 的 權(quán)力 。 （ 5） 業(yè)務范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。 管轄范圍： （ 1） 財務 室 員工。 （ 2） 財務 室 辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 （ 3） 財務 室辦公用具、設備設施。
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