【正文】 提出入庫申請，庫房管理員進行驗收入庫的流程。 由領料部門相關人員提出領料申請，庫管理發(fā)料，由領料人員與庫管進行身份驗證。系統(tǒng)可以采用IC卡的方式進行身份驗證。 系統(tǒng)可以采用全月一次加權平均的方法自動計算各種材料當月的出庫成本。 系統(tǒng)提供實物盤點的功能?？梢愿鶕?jù)庫位的物理順序打印盤點表，可以根據(jù)盤點的結果生成盤點盈虧表。 系統(tǒng)動態(tài)更新實物庫存明細賬，為企業(yè)人同提供實時準確的實物庫存數(shù)據(jù)，保證實物的正常供應。系統(tǒng)可以按照供貨商、按材料種類或按領料部門統(tǒng)計實物的收發(fā)存報表。物料收發(fā)存匯總表：系統(tǒng)提供一套完整的方法進行實物期初工作，即保證系統(tǒng)的正常啟動，也通過期初過程徹底弄清企業(yè)實物的數(shù)量。原材料期初數(shù)據(jù)表：提供逐級審批的流程，控制材料的領用。鐵皮是企業(yè)原材料的主要構成部分。鐵皮的實物是企業(yè)財富的直接體現(xiàn)。從企業(yè)管理的角度來說，鐵皮管理真正要管好的是鐵皮的實物，保證實物的及時供給，保證庫存數(shù)量的準確無誤。鐵皮實物庫存設計的功能有以下部分：鐵皮檔案；庫房、庫位定義；鐵皮入庫流程；鐵皮出庫流程；實物盤點,實物庫存明細賬；實物庫存報表；實物期初鐵皮材料檔案用于設定各種鐵皮的編碼、名稱、規(guī)格、高儲、低儲等信息。相當于手工管理中建立每種鐵皮的賬頁。系統(tǒng)要求不同重量，不同規(guī)格的鐵皮均需單獨建立檔案。、庫位定義對庫房庫位進行規(guī)劃，在系統(tǒng)中設定庫房庫位規(guī)劃的結果。配合現(xiàn)場管理，以標識各種材料存放的現(xiàn)成位置。庫房中分卷庫和開平庫分開進行管理鐵皮實物入庫由采購人員提出入庫申請然后由庫管員驗收入庫的流程。鐵皮入庫時對鐵皮的的單位分噸、卷進行雙計量單位，每一規(guī)格鐵皮除了重量登記外，對每一卷的重量分別進行入庫登記車間根據(jù)計劃提出領料申請，庫管員根據(jù)申請給各車間發(fā)鐵皮的流程。出庫時，對每一卷鐵皮進行詳細的出庫登記。 生產調度人員根據(jù)生產計劃開制分切命令，倉庫主管根據(jù)命令開制分切計劃，鐵皮卷筒管理人員將卷鐵皮進行出庫，開切班根據(jù)分切計劃進行開平，開平之后的鐵皮進入開平庫，然后根據(jù)生產的計劃向生產車間進行發(fā)開平鐵皮，剩余的卷鐵皮進行鐵皮退回操作 對開平使用的鐵皮石以卷為單位進行出庫；使用過程中，有的卷可能沒有使用完，把每一卷剩余的鐵皮進行退庫處理系統(tǒng)提供實物盤點的功能。支持按品種按規(guī)格型號加卷的方式進行盤點。對于盤點形成的盈虧，系統(tǒng)自動生成盈虧調整表。系統(tǒng)提供實時準確的鐵皮實物庫存明細賬，明細賬中不但包括數(shù)量信息，還包括每種紙的規(guī)格重量，卷號與存放庫位等信息。系統(tǒng)依據(jù)實物出、入庫數(shù)據(jù)自動生成實物庫存收發(fā)存報表。報表可以分別按供貨商、按品種統(tǒng)計入庫；按部門、按品種統(tǒng)計出庫等多種統(tǒng)計分析功能。系統(tǒng)提供一套完整的方法進行實物期初工作，即保證系統(tǒng)的正常啟動，也通過期初過程徹底弄清企業(yè)實物的數(shù)量，規(guī)范企業(yè)庫房現(xiàn)場管理。庫房根據(jù)領料申請（輔料）或發(fā)紙計劃（鐵皮）進行發(fā)料和送料。車間對庫房配送來的物料進行收料確認，確認后并不影響實物的庫存數(shù)量（也就是說，并沒有形成出庫單），相當于物料從庫房調撥到車間。成品是企業(yè)所有部門業(yè)務流程結束取得成績的匯聚點，是企業(yè)的直接財富，因此成品管理其實就是在管理企業(yè)的應收，系統(tǒng)對成品管理設計了出庫、入庫等一系列的流程化作業(yè)，幫助企業(yè)實現(xiàn)安全、可靠的進行成品的相關業(yè)務工作。對企業(yè)產成品的出入庫進行詳細管理，并可定義期間生產成品的出入庫報表。無論出庫還是入庫都做到有據(jù)可依、有據(jù)可查。入庫起源于訂單，出庫也起源于訂單。根據(jù)入庫計劃和發(fā)貨計劃進行出入庫的管理。根據(jù)發(fā)貨計劃中的每一個發(fā)貨去向形成發(fā)貨的記錄，為企業(yè)合理的安排物流提供基礎數(shù)據(jù)。沒一條發(fā)貨記錄都進入財務應收環(huán)節(jié)，作為財務應收賬款的第一步數(shù)據(jù)，進入結算流程。當發(fā)生質量事故時，就會產生成品的出入庫退回。系統(tǒng)設計當發(fā)生退回時，均有質量部門參與詳細記錄質量原因，并對結果給出兩種處理流程，一、可以返工再利用的進入返工作業(yè)流程；二、需要報廢的進入產品報廢流程。，提醒。為了便于企業(yè)安排發(fā)貨，系統(tǒng)設計了發(fā)貨計劃查詢和提醒的功能。企業(yè)可以根據(jù)實際情況設定不同的提醒時間段，系統(tǒng)到期會自動提醒發(fā)貨人員需要安排出貨。避免因為遺忘而影響發(fā)貨造成客訴。為了完整的管理企業(yè)的成品，系統(tǒng)還設計了廢品管理。廢品管理主要分為廢品入庫和廢品出庫。廢品入庫，來自于出入庫退回，廢品出庫來自于廢品銷售計劃，由財務參與最終形成應收。根據(jù)產品檔案查詢每一印件產品，企業(yè)承印的數(shù)量，已完工入庫數(shù)量，需入庫數(shù)量。根據(jù)產成品檔案查詢每一印件產品，企業(yè)承印的數(shù)量，已出庫數(shù)量，成品庫存數(shù)量，還需出庫數(shù)量。銷售出庫分析查詢表： 企業(yè)的往來管理主要包括應收賬款管理、預收賬款管理、應付賬款管理、預付賬款管理。 每一張收款單都和物品出庫單，銷售發(fā)票相關聯(lián)，做到每一筆收款都有據(jù)可查。實時監(jiān)控客戶的收款狀況，降低形成壞賬的風險。 預收賬款作為控制往來賬風險的一種方式。系統(tǒng)中對預收賬款可以進行靈活的管理，對每個客戶預收賬款進行登記，業(yè)務往來完成后可以對應收賬款相互抵沖。企業(yè)完成物料采購之后，財務人員根據(jù)審批后的付款單，結合供應商的發(fā)票和采購訂單進行確認，然后再安排付款計劃，根據(jù)付款計劃進行相應的付款。根據(jù)一些采購需要預付款的情況，由采購人員提出預付款申請，然后經過審核，財務支付預付款并進行登記，然后再采購完成后進入付款階段時將預付款與應付款進行沖抵?！?當企業(yè)自己的生產能力不足或者缺乏某種技術的話，就需要把某個工藝甚至整個產品交給外面的廠商去進行生產。委外管理主要包括，委外發(fā)料管理，委外入庫管理，委外加工費用和委外成本核算等。 企業(yè)根據(jù)自己的生產計劃制定委外加工單，倉庫人員根據(jù)審核之后的委外加工單進行委外發(fā)料。 接到委外產品時，根據(jù)委外委外加工單對產品進行質量，數(shù)量的審核入庫。，委外成本核算 根據(jù)委外產品入庫單，委外加工費用分攤到產品之中。委外的成本包含了委外加工費用，原材料成本等。您好，歡迎您閱讀我的文章，本WORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。