【正文】 意義的核心支撐部門。主要支持平臺的發(fā)展，運營研發(fā)、營銷研發(fā)、運維支持、數(shù)據(jù)分析等部門。隨著平臺的不斷發(fā)展，日益增長的商品規(guī)模、用戶規(guī)模，及外來的攻擊等，提供平臺穩(wěn)定、便捷、安全運營是平臺存續(xù)的前提條件。同時，該部門還將儲備專業(yè)人才，進行行業(yè)及個性化等數(shù)據(jù)挖掘、精分，提供有意義的營銷數(shù)據(jù)分析服務(wù)。該部門還將借助與配合運營商在網(wǎng)絡(luò)和IDC層面的深度經(jīng)營理念，打造電子商務(wù)云自動、高可用、優(yōu)化、零延遲的數(shù)據(jù)中心運維。電商的運營還需配套相應(yīng)的職能部門，包括綜合管理、財務(wù)管理、人力資源等部門，負(fù)責(zé)公司正常的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)。第六章 投資估算和資金籌措投資成本包括項目建設(shè)期間的建設(shè)投資，運營期流動資金投資及經(jīng)營成本，具體估算如下表所示：電子商務(wù)云項目投資成本估算 單位：萬元序號項目類別科目數(shù)量/年數(shù)金額1交易平臺建設(shè)費在線交易服務(wù)平臺建設(shè)費企業(yè)自主獎勵品牌商城、實現(xiàn)開店、店鋪管理、運營管理、交易等電子商務(wù)管理環(huán)節(jié)12平臺輔助服務(wù)費項目管理/培訓(xùn)費用項目管理、范圍管理、成本及交付物管理等53系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)（按照200商家標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）54系統(tǒng)基礎(chǔ) 運營服務(wù)系統(tǒng)日常監(jiān)控及故障處理、BUG修復(fù)、數(shù)據(jù)歸檔、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器安全檢測、防攻擊55業(yè)務(wù)模塊基礎(chǔ)升級56功能使用、業(yè)務(wù)咨詢輔導(dǎo)57入駐企業(yè)扶持、招商、宣傳、推介等58日常運營支出平臺運營平臺運營機構(gòu)運轉(zhuǎn)59合計2,項目總投資成本2,， ，運營期運營成本2,。第七章 項目財務(wù)指標(biāo)分析電子商務(wù)云平臺將本著公益微利的原則運營，該項目主要收入來源包括政府補助（包括省、市、區(qū)補助）、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、廣告、物流和互聯(lián)網(wǎng)金融、增值服務(wù)、收取第三方支付通道服務(wù)等7項收入，下面分別介紹項目運營前期4項收入：（1）省商務(wù)廳共補助1500萬元，假設(shè)此補助在5年內(nèi)全部補助，預(yù)計第一年補助200萬元，以后每年以50萬元遞增，5年共補助1500萬元。（2）市商務(wù)局共補助300萬元，假設(shè)此補助在5年內(nèi)全部補助，預(yù)計第一年補助40萬元，以后每年以10萬元遞增，5年共 補助300萬元。（3）高新區(qū)共補助200萬元，假設(shè)此補助在5年內(nèi)全部補助，預(yù)計第一年補助20萬元，以后每年以10萬元遞增，5年共補助200萬元。（4）廣告收入、第三方支付通道服務(wù)費收益：① 第1年是建設(shè)的初始階段，商家入駐率較低，預(yù)計只有500個商家，所以第1年不考慮廣告收入及第三方支付通道服務(wù)費收益。② 平臺通過第1年的經(jīng)營與推廣，有望取得較好的社會認(rèn)可度，第2年入駐商家數(shù)可增加到1000，按照市場原則預(yù)計可以收取20萬元的廣告費。隨著平臺發(fā)展，每個商家年交易額可達100萬元—300萬元，平臺年交易額可達到 10—30億，%的收益，謹(jǐn)慎估計，當(dāng)年可以通過通道服務(wù)費收益30萬元。③ 平臺經(jīng)過第1年、2年的運營及推廣后，該平臺基本走向市場，被大多數(shù)商家所好評，預(yù)計第3年開始至第5年，屬于項目增長增長初始階段，商家入駐率在第2年的基礎(chǔ)上將以每年20%的速度遞增，預(yù)計第3年—第5年商家入駐數(shù)分別為1200家、1440家、1728家。每個商家年交易額可達100萬元300萬元，則第3年—第5年的銷售額分別為 12—36億、—、—，謹(jǐn)慎估計，公司可以收取第三方支付通道費收益分別為36萬、。④ 同時在交易平臺打廣告的商家在第2年的基礎(chǔ)上以10%的速度遞增，預(yù)計第3年—第5年可以收取的廣告費收入分別為22萬、。（5）技術(shù)服務(wù)費，技術(shù)服務(wù)費是指據(jù)電商平臺提供的技術(shù)服務(wù)收取的傭金，按照每單固定費率收取。① 第1年是平臺建設(shè)的初始階段，暫不考慮技術(shù)服務(wù)費收入。② 第2年，由于商家入駐率較低，預(yù)計只有20萬元的技術(shù)服務(wù)收入。③ 第3年開始，交易平臺進入穩(wěn)定增長期，預(yù)計每年的技術(shù)服務(wù)收益在第2年的基礎(chǔ)上以20%的速度遞增， 第3年—第5年技術(shù)服務(wù)收益分別為24萬元、。營業(yè)收入 　　　　　　 單位：萬元 序號項目名稱1年2年3年4年5年合計1省里補助 1, 2市里補助 3高新區(qū)補助 4技術(shù)服務(wù) 5廣告收入 6第三方支付通道服務(wù)費 7合 計 2, 電商云平臺成本費用包括日常維護費、功能模塊升級費、咨詢費、人員培訓(xùn)費、折舊攤銷費、人員工資、其他費用等。如下表所示：總成本費用　　　　　　 單位：萬元序號科目名稱1年2年3年4年5年合計1培訓(xùn)費、咨詢費 2日常維護費 1, 功能模塊升級等3折舊費 4工資 5其他 6合計 2, 稅金包括增值稅（6%）、城建稅、教育費、地方教育費、價調(diào)基金等。如下表所示：營業(yè)稅金　　　　　　 單位：萬元序號科目名稱1年2年3年4年5年合計1增值稅 2城建稅 3教育費 4地方教育費 5價調(diào)劑金 6合計 利潤表　　　　　　 單位：萬元序號科目名稱1年2年3年4年5年合計1營業(yè)收入 2,2營業(yè)稅金 3總成本費用 2,4利潤總額 5所得稅　　　　 6稅后利潤 電子商務(wù)云項目項目凈現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目計算期建設(shè)期運營期合計12345 2, ： 2, 　　　　　 2, 　　　　 　　　　 2, 總投資收益率(ROI) %稅前投資回收期 稅后投資回收期 內(nèi)部投資收益率(IRR) 項目凈現(xiàn)值(NPV) （1）%，具有財務(wù)可行性。（2）項目稅前投資回收期小于5年，稅后投資回收期小于5年，具有財務(wù)可行性。（3）%，具有財務(wù)可行性。（4），具有財務(wù)可行性。（5）綜合上述分析，該項目具備財務(wù)可行性。第八章 風(fēng)險及效益分析電子商務(wù)云的初期開發(fā)及后續(xù)功能完善，均使用業(yè)界主流成熟的技術(shù)，無技術(shù)風(fēng)險。在項目中后期，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，系統(tǒng)開發(fā)及維護可能需要使用業(yè)界前沿技術(shù)，這時核心技術(shù)開發(fā)團隊的穩(wěn)定性和積極性是風(fēng)險控制的關(guān)鍵點。因此，電子商務(wù)云運營公司一方面需加強技術(shù)團隊的建設(shè)，在人才隊伍規(guī)劃中優(yōu)先保障技術(shù)開發(fā)團隊的建設(shè)；另一方面，在公司章程中明確預(yù)留部分股份及期權(quán)等，用于激勵對公司有貢獻的核心技術(shù)人員。通過這兩方面的手段，有效降低了技術(shù)方面的風(fēng)險。電子商務(wù)涉及的業(yè)務(wù)范圍廣泛，并且省內(nèi)消費群體對電子商務(wù)的接受度呈快速攀升趨勢，所以，電子商務(wù)云的業(yè)務(wù)交易需求會長期持續(xù)增長。同時，由于我省電子商務(wù)企業(yè)在全國電子商務(wù)領(lǐng)域處于欠發(fā)達地位，所以存在潛在的市場需求，前期需要政府強力的扶持，引導(dǎo)社會資金的投入，形成具有市場競爭力的電子商務(wù)服務(wù)平臺，有利于市場的爆發(fā)性增長和風(fēng)險降低。項目應(yīng)建立獨立財務(wù)人員對項目經(jīng)費的嚴(yán)格管理，并制訂健全的經(jīng)費管理制度與經(jīng)費使用的監(jiān)督約束機制，做到?？顚Ｓ?，并提高經(jīng)費使用效益。電子商務(wù)云運營公司應(yīng)嚴(yán)格國家相關(guān)法律制度與規(guī)范規(guī)定，設(shè)置財務(wù)相關(guān)部分，對公司財務(wù)進行管理。公司應(yīng)嚴(yán)格遵守項目經(jīng)費使用有關(guān)規(guī)定，遵守商業(yè)道德和倫理道德的基本原則，并按照規(guī)定及時報送有關(guān)材料，杜絕弄虛作假、截留、挪用、擠占本項目經(jīng)費等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為或其他違規(guī)行為。此外，對于風(fēng)投資金、政府扶持資金、捐獻基金及其他資金，采取定期向股東會或相關(guān)部門進行匯報的方式進行資金監(jiān)管，確保資金使用和公司經(jīng)營嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行。省將電子商務(wù)云作為重點發(fā)展的“七朵云”之一，政策性的引導(dǎo)給電子商務(wù)云帶來科技支撐、資金扶持、數(shù)據(jù)接入等重要的支撐。省委省政府將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為省重點發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策調(diào)整的可能性小，政策風(fēng)險低。同時，國家相關(guān)政策文件和今后國家經(jīng)濟的持續(xù)轉(zhuǎn)型，決定了電子商務(wù)云的良好發(fā)展趨勢，相關(guān)的政策風(fēng)險微小。由于電子商務(wù)云采用政府推動，企業(yè)投資，市場化運作的方式，為保障電子商務(wù)云項目的順利實施，項目組需為制定詳細(xì)的項目實施計劃，集體討論、審定方案；根據(jù)成員專長進行分工，明確成員責(zé)任，防止技術(shù)風(fēng)險；充分調(diào)動單位資源，優(yōu)先支持項目實施；定期進行項目執(zhí)行進度的檢查、調(diào)整；制定詳細(xì)的項目組成員獎罰制度，對項目組成員進行有效激勵；為項目組成員提供優(yōu)越的工作環(huán)境等，能很好規(guī)避管理上帶來的風(fēng)險，使項目順利運行。同時，項目組組建全面的顧問專家團隊對項目進行審核把關(guān)，有效降低項目管理風(fēng)險的發(fā)生幾率。電子商務(wù)云收益來源主要由技術(shù)服務(wù)、廣告、物流和其他共四塊構(gòu)成。電子商務(wù)云將直接推動入駐商家及相關(guān)服務(wù)廠家的收入提升，提升我省電子商務(wù)的交易規(guī)模。電子商務(wù)云的持續(xù)健康發(fā)展將實現(xiàn)我省電子商務(wù)乃至整個商貿(mào)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動了全省商品的質(zhì)量與流通能力。電子商務(wù)云將帶來產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，增加省內(nèi)勞動就業(yè)率。電子商務(wù)云的快速發(fā)展必然帶來大量電商企業(yè)的聚集，以及電商相關(guān)的物流、ISV、電子支付、包裝等類型企業(yè)的集聚；大量企業(yè)的產(chǎn)生和集聚，必然需要大量的勞動崗位，尤其是物理、包裝行業(yè)。59