【正文】 意義的核心支撐部門。主要支持平臺(tái)的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)研發(fā)、營(yíng)銷研發(fā)、運(yùn)維支持、數(shù)據(jù)分析等部門。隨著平臺(tái)的不斷發(fā)展，日益增長(zhǎng)的商品規(guī)模、用戶規(guī)模，及外來(lái)的攻擊等，提供平臺(tái)穩(wěn)定、便捷、安全運(yùn)營(yíng)是平臺(tái)存續(xù)的前提條件。同時(shí)，該部門還將儲(chǔ)備專業(yè)人才，進(jìn)行行業(yè)及個(gè)性化等數(shù)據(jù)挖掘、精分，提供有意義的營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析服務(wù)。該部門還將借助與配合運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)和IDC層面的深度經(jīng)營(yíng)理念，打造電子商務(wù)云自動(dòng)、高可用、優(yōu)化、零延遲的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維。電商的運(yùn)營(yíng)還需配套相應(yīng)的職能部門，包括綜合管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源等部門，負(fù)責(zé)公司正常的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)。第六章 投資估算和資金籌措投資成本包括項(xiàng)目建設(shè)期間的建設(shè)投資，運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金投資及經(jīng)營(yíng)成本，具體估算如下表所示：電子商務(wù)云項(xiàng)目投資成本估算 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目類別科目數(shù)量/年數(shù)金額1交易平臺(tái)建設(shè)費(fèi)在線交易服務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)企業(yè)自主獎(jiǎng)勵(lì)品牌商城、實(shí)現(xiàn)開店、店鋪管理、運(yùn)營(yíng)管理、交易等電子商務(wù)管理環(huán)節(jié)12平臺(tái)輔助服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目管理/培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)目管理、范圍管理、成本及交付物管理等53系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)（按照200商家標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）54系統(tǒng)基礎(chǔ) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)日常監(jiān)控及故障處理、BUG修復(fù)、數(shù)據(jù)歸檔、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器安全檢測(cè)、防攻擊55業(yè)務(wù)模塊基礎(chǔ)升級(jí)56功能使用、業(yè)務(wù)咨詢輔導(dǎo)57入駐企業(yè)扶持、招商、宣傳、推介等58日常運(yùn)營(yíng)支出平臺(tái)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)59合計(jì)2,項(xiàng)目總投資成本2,， ，運(yùn)營(yíng)期運(yùn)營(yíng)成本2,。第七章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析電子商務(wù)云平臺(tái)將本著公益微利的原則運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目主要收入來(lái)源包括政府補(bǔ)助（包括省、市、區(qū)補(bǔ)助）、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、廣告、物流和互聯(lián)網(wǎng)金融、增值服務(wù)、收取第三方支付通道服務(wù)等7項(xiàng)收入，下面分別介紹項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)前期4項(xiàng)收入：（1）省商務(wù)廳共補(bǔ)助1500萬(wàn)元，假設(shè)此補(bǔ)助在5年內(nèi)全部補(bǔ)助，預(yù)計(jì)第一年補(bǔ)助200萬(wàn)元，以后每年以50萬(wàn)元遞增，5年共補(bǔ)助1500萬(wàn)元。（2）市商務(wù)局共補(bǔ)助300萬(wàn)元，假設(shè)此補(bǔ)助在5年內(nèi)全部補(bǔ)助，預(yù)計(jì)第一年補(bǔ)助40萬(wàn)元，以后每年以10萬(wàn)元遞增，5年共 補(bǔ)助300萬(wàn)元。（3）高新區(qū)共補(bǔ)助200萬(wàn)元，假設(shè)此補(bǔ)助在5年內(nèi)全部補(bǔ)助，預(yù)計(jì)第一年補(bǔ)助20萬(wàn)元，以后每年以10萬(wàn)元遞增，5年共補(bǔ)助200萬(wàn)元。（4）廣告收入、第三方支付通道服務(wù)費(fèi)收益：① 第1年是建設(shè)的初始階段，商家入駐率較低，預(yù)計(jì)只有500個(gè)商家，所以第1年不考慮廣告收入及第三方支付通道服務(wù)費(fèi)收益。② 平臺(tái)通過(guò)第1年的經(jīng)營(yíng)與推廣，有望取得較好的社會(huì)認(rèn)可度，第2年入駐商家數(shù)可增加到1000，按照市場(chǎng)原則預(yù)計(jì)可以收取20萬(wàn)元的廣告費(fèi)。隨著平臺(tái)發(fā)展，每個(gè)商家年交易額可達(dá)100萬(wàn)元—300萬(wàn)元，平臺(tái)年交易額可達(dá)到 10—30億，%的收益，謹(jǐn)慎估計(jì)，當(dāng)年可以通過(guò)通道服務(wù)費(fèi)收益30萬(wàn)元。③ 平臺(tái)經(jīng)過(guò)第1年、2年的運(yùn)營(yíng)及推廣后，該平臺(tái)基本走向市場(chǎng)，被大多數(shù)商家所好評(píng)，預(yù)計(jì)第3年開始至第5年，屬于項(xiàng)目增長(zhǎng)增長(zhǎng)初始階段，商家入駐率在第2年的基礎(chǔ)上將以每年20%的速度遞增，預(yù)計(jì)第3年—第5年商家入駐數(shù)分別為1200家、1440家、1728家。每個(gè)商家年交易額可達(dá)100萬(wàn)元300萬(wàn)元，則第3年—第5年的銷售額分別為 12—36億、—、—，謹(jǐn)慎估計(jì)，公司可以收取第三方支付通道費(fèi)收益分別為36萬(wàn)、。④ 同時(shí)在交易平臺(tái)打廣告的商家在第2年的基礎(chǔ)上以10%的速度遞增，預(yù)計(jì)第3年—第5年可以收取的廣告費(fèi)收入分別為22萬(wàn)、。（5）技術(shù)服務(wù)費(fèi)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)是指據(jù)電商平臺(tái)提供的技術(shù)服務(wù)收取的傭金，按照每單固定費(fèi)率收取。① 第1年是平臺(tái)建設(shè)的初始階段，暫不考慮技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入。② 第2年，由于商家入駐率較低，預(yù)計(jì)只有20萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)收入。③ 第3年開始，交易平臺(tái)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)每年的技術(shù)服務(wù)收益在第2年的基礎(chǔ)上以20%的速度遞增， 第3年—第5年技術(shù)服務(wù)收益分別為24萬(wàn)元、。營(yíng)業(yè)收入 　　　　　　 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目名稱1年2年3年4年5年合計(jì)1省里補(bǔ)助 1, 2市里補(bǔ)助 3高新區(qū)補(bǔ)助 4技術(shù)服務(wù) 5廣告收入 6第三方支付通道服務(wù)費(fèi) 7合 計(jì) 2, 電商云平臺(tái)成本費(fèi)用包括日常維護(hù)費(fèi)、功能模塊升級(jí)費(fèi)、咨詢費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、人員工資、其他費(fèi)用等。如下表所示：總成本費(fèi)用　　　　　　 單位：萬(wàn)元序號(hào)科目名稱1年2年3年4年5年合計(jì)1培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi) 2日常維護(hù)費(fèi) 1, 功能模塊升級(jí)等3折舊費(fèi) 4工資 5其他 6合計(jì) 2, 稅金包括增值稅（6%）、城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)、價(jià)調(diào)基金等。如下表所示：營(yíng)業(yè)稅金　　　　　　 單位：萬(wàn)元序號(hào)科目名稱1年2年3年4年5年合計(jì)1增值稅 2城建稅 3教育費(fèi) 4地方教育費(fèi) 5價(jià)調(diào)劑金 6合計(jì) 利潤(rùn)表　　　　　　 單位：萬(wàn)元序號(hào)科目名稱1年2年3年4年5年合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入 2,2營(yíng)業(yè)稅金 3總成本費(fèi)用 2,4利潤(rùn)總額 5所得稅　　　　 6稅后利潤(rùn) 電子商務(wù)云項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目計(jì)算期建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期合計(jì)12345 2, ： 2, 　　　　　 2, 　　　　 　　　　 2, 總投資收益率(ROI) %稅前投資回收期 稅后投資回收期 內(nèi)部投資收益率(IRR) 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(NPV) （1）%，具有財(cái)務(wù)可行性。（2）項(xiàng)目稅前投資回收期小于5年，稅后投資回收期小于5年，具有財(cái)務(wù)可行性。（3）%，具有財(cái)務(wù)可行性。（4），具有財(cái)務(wù)可行性。（5）綜合上述分析，該項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)可行性。第八章 風(fēng)險(xiǎn)及效益分析電子商務(wù)云的初期開發(fā)及后續(xù)功能完善，均使用業(yè)界主流成熟的技術(shù)，無(wú)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目中后期，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)可能需要使用業(yè)界前沿技術(shù)，這時(shí)核心技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和積極性是風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵點(diǎn)。因此，電子商務(wù)云運(yùn)營(yíng)公司一方面需加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，在人才隊(duì)伍規(guī)劃中優(yōu)先保障技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)；另一方面，在公司章程中明確預(yù)留部分股份及期權(quán)等，用于激勵(lì)對(duì)公司有貢獻(xiàn)的核心技術(shù)人員。通過(guò)這兩方面的手段，有效降低了技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。電子商務(wù)涉及的業(yè)務(wù)范圍廣泛，并且省內(nèi)消費(fèi)群體對(duì)電子商務(wù)的接受度呈快速攀升趨勢(shì)，所以，電子商務(wù)云的業(yè)務(wù)交易需求會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，由于我省電子商務(wù)企業(yè)在全國(guó)電子商務(wù)領(lǐng)域處于欠發(fā)達(dá)地位，所以存在潛在的市場(chǎng)需求，前期需要政府強(qiáng)力的扶持，引導(dǎo)社會(huì)資金的投入，形成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，有利于市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)降低。項(xiàng)目應(yīng)建立獨(dú)立財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格管理，并制訂健全的經(jīng)費(fèi)管理制度與經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督約束機(jī)制，做到?？顚Ｓ茫⑻岣呓?jīng)費(fèi)使用效益。電子商務(wù)云運(yùn)營(yíng)公司應(yīng)嚴(yán)格國(guó)家相關(guān)法律制度與規(guī)范規(guī)定，設(shè)置財(cái)務(wù)相關(guān)部分，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。公司應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用有關(guān)規(guī)定，遵守商業(yè)道德和倫理道德的基本原則，并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)材料，杜絕弄虛作假、截留、挪用、擠占本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為或其他違規(guī)行為。此外，對(duì)于風(fēng)投資金、政府扶持資金、捐獻(xiàn)基金及其他資金，采取定期向股東會(huì)或相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)的方式進(jìn)行資金監(jiān)管，確保資金使用和公司經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行。省將電子商務(wù)云作為重點(diǎn)發(fā)展的“七朵云”之一，政策性的引導(dǎo)給電子商務(wù)云帶來(lái)科技支撐、資金扶持、數(shù)據(jù)接入等重要的支撐。省委省政府將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為省重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策調(diào)整的可能性小，政策風(fēng)險(xiǎn)低。同時(shí)，國(guó)家相關(guān)政策文件和今后國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)轉(zhuǎn)型，決定了電子商務(wù)云的良好發(fā)展趨勢(shì)，相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)微小。由于電子商務(wù)云采用政府推動(dòng)，企業(yè)投資，市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，為保障電子商務(wù)云項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目組需為制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，集體討論、審定方案；根據(jù)成員專長(zhǎng)進(jìn)行分工，明確成員責(zé)任，防止技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；充分調(diào)動(dòng)單位資源，優(yōu)先支持項(xiàng)目實(shí)施；定期進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度的檢查、調(diào)整；制定詳細(xì)的項(xiàng)目組成員獎(jiǎng)罰制度，對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行有效激勵(lì)；為項(xiàng)目組成員提供優(yōu)越的工作環(huán)境等，能很好規(guī)避管理上帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目順利運(yùn)行。同時(shí)，項(xiàng)目組組建全面的顧問專家團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核把關(guān)，有效降低項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生幾率。電子商務(wù)云收益來(lái)源主要由技術(shù)服務(wù)、廣告、物流和其他共四塊構(gòu)成。電子商務(wù)云將直接推動(dòng)入駐商家及相關(guān)服務(wù)廠家的收入提升，提升我省電子商務(wù)的交易規(guī)模。電子商務(wù)云的持續(xù)健康發(fā)展將實(shí)現(xiàn)我省電子商務(wù)乃至整個(gè)商貿(mào)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)了全省商品的質(zhì)量與流通能力。電子商務(wù)云將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，增加省內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)率。電子商務(wù)云的快速發(fā)展必然帶來(lái)大量電商企業(yè)的聚集，以及電商相關(guān)的物流、ISV、電子支付、包裝等類型企業(yè)的集聚；大量企業(yè)的產(chǎn)生和集聚，必然需要大量的勞動(dòng)崗位，尤其是物理、包裝行業(yè)。59