創(chuàng)業(yè)投資策劃方案營銷方案-資料下載頁
2025-04-22 22:57本頁面
【正文】 交稅費 其他應收款 應付利息 存貨 應付股利一年內(nèi)到期的非流動資金 其他應付款其他流動資金一年到期的非流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計其他流動資產(chǎn)非流動資金：流動負債合計 可供出售金融資產(chǎn)非流動負債：持有至到期投資 長期借款 長期應收款 應付債券 長期股權(quán)投資 長期應付款固定資產(chǎn) 專項應付款 在建工程 預計負債 工程物資遞延所得稅負債 固定資產(chǎn)清理 其他非流動負債油氣資產(chǎn)非流動負債合計 無形資產(chǎn)負債合計 開發(fā)支出所有者權(quán)益：商譽 實收資本 長期待攤費用 資本公積 遞延所得稅資產(chǎn)減：庫存股 其他非流動資產(chǎn)盈余公積非流動資產(chǎn)合計未分配利潤資產(chǎn)合計負債和所有者權(quán)益現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 年 月 日 單位：元項 目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額18
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