創(chuàng)業(yè)投資策劃方案營(yíng)銷方案-資料下載頁(yè)
2025-04-22 22:57本頁(yè)面
【正文】 交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付利息 存貨 應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資金 其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資金一年到期的非流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資金：流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期應(yīng)收款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn) 專項(xiàng)應(yīng)付款 在建工程 預(yù)計(jì)負(fù)債 工程物資遞延所得稅負(fù)債 固定資產(chǎn)清理 其他非流動(dòng)負(fù)債油氣資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 無形資產(chǎn)負(fù)債合計(jì) 開發(fā)支出所有者權(quán)益：商譽(yù) 實(shí)收資本 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資本公積 遞延所得稅資產(chǎn)減：庫(kù)存股 其他非流動(dòng)資產(chǎn)盈余公積非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)未分配利潤(rùn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額18
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