【正文】 信息來源考核目的狐步公司原材料、成品采購及原始單據(jù)整理和郵寄及時季度收到有效單據(jù)后要及時處理。當月供應商提供的票據(jù)當月處理完畢不包括發(fā)票與入倉不一致的單據(jù)40%50%及時完成 100分不及時 0分組長抽查保證狐步公司采購等工作及時、準確完成準確每月出錯次數(shù)W=010%W=0 100分0 W≤2 90分2W≤3 60分W3 0分SAP系統(tǒng)記錄狐步公司成品銷售、北體公司成品采購工作的完成及時季度月末結帳日前狐步庫存帳面數(shù)量為零包括銷售x、采購y兩個環(huán)節(jié)，都從及時、準確方面考核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具體得分見附表SAP系統(tǒng)記錄保證狐步銷售的及時、準確完成準確每月出錯次數(shù)W=010%北體進項稅金抵扣發(fā)票的整理及時季度每月6日前如遇假日按稅務要求順延3%5%及時完成 100分不及時 0分SAP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機記錄保證稅務發(fā)票工作的順利進行準確每月出錯次數(shù)W=02%W=0 100分W0 0分應付款分析報表和北體存貨狀況表季度100分反映應付帳款中存在的問題及存貨狀況15%見軟指標評分表本崗位提交報表反映應付帳款中存在的問題及存貨狀況軟指標評分表表一：應收款分析報表、北體存貨狀況表評分表（核算組組長填寫）請針對財務部存貨會計（狐步）提交的分析報表、存貨狀況表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分準確性50%全面性50%總計100%附表一：狐步公司成品銷售情況X得分表狐步公司成品銷售情況權重計算方法得分加權得分及時性2/3*100%及時完成 100分不及時完成 0分準確性1/3*100%W=0 100分0 W≤2 90分2W≤3 60分W3 0分總計100%KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的健服成品、輔料采購及時性50%見附表季10050%SAP系統(tǒng)確保采購帳目的準確及時準確性50%≤3次90分5次60分6次0分健服成品的銷售及時性50%月末結帳日健服庫存帳面數(shù)量為零季10020%SAP系統(tǒng)不為零得0分確保銷售帳目的準確及時準確性50%≤3次90分5次60分6次0分負責健服對北體應收帳款的對帳工作及時次季度月底前出上季度對帳結果季10010%組長記錄延誤1天0分及時完成對帳北體推廣類產(chǎn)品的采購核算及時性50%見附表季10020%組長記錄確保采購核算的及時準確完成準確性50%100SAP系統(tǒng)≤3次90分5次60分6次0分財務部存貨會計（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表 KPI說明表KPI指標具體內(nèi)容健服成品、輔料的采購168。 及時性指收到票據(jù)及時處理，當月票據(jù)當月處理完畢北體推廣類產(chǎn)品的采購核算168。 及時性指收到票據(jù)及時處理，當月票據(jù)當月處理完畢KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的信用控制及時性40%符合條件的當日完成季100分60%組長根據(jù)銷售代表反饋記錄出現(xiàn)一次延誤得0分控制風險 準確性60%對經(jīng)銷商信用額度的把握月≤3次 90分3次5次60分次0分普通發(fā)票的開具及郵寄及時性見附表季100分30%組長工作記錄及經(jīng)銷商反饋延誤一天90分延誤12天60分2天以上0分及時準確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票準確性月4次內(nèi)90分46次60分次0分應收帳款清帳工作的及時完成不影響結帳工作季100分10%SAP記錄出現(xiàn)1次0分保證結帳工作的順利進行財務部信用控制KPI組成表KPI說明表KPI指標具體內(nèi)容發(fā)票的開具及郵寄168。 125的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務通知為準168。 125開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出財務部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的資金計劃執(zhí)行及時、準確季度100分通過對及時、準確的投訴來考核，包括內(nèi)外部投訴40%見軟指標評分表經(jīng)理投訴記錄保證資金執(zhí)行計劃的順利完成融資資料準備、手續(xù)的及時、準確完成及時季度金融機構要求之日起10日內(nèi)提交及時性的要求指的是通常情況準確：全面、真實10%20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分銀行反饋保證融資工作的順利進行準確投訴1次10%投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查頻度季度銀行出納：至少每月1次現(xiàn)金出納：至少每周1次由組長檢查并在核對記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況14%20%未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分60分2次及以上 0分出納的工作核對記錄保證資金組工作的順利進行出現(xiàn)問題的解決6%達到要求 100分未達到要求 0分至多半個月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問題期間分析報表季度100分包括月度現(xiàn)金預測表、融資分析、資金使用、月末稅金預測20%見軟指標評分表本崗位提交報表控制公司月度資金情況軟指標評分表表一：資金計劃完成情況評分表（財務經(jīng)理填寫）請針對財務部資金組長資金計劃完成情況綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分對及時性投訴情況70%對準確性投訴情況30%總計100%表二：期間分析報表評分表（財務經(jīng)理填寫）請針對財務部資金組長提交的期間分析報表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分及時性60%全面性40%總計100%財務部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務的準確完成季度投訴次數(shù)每月為0由于非原則性錯誤造成的投訴，影響重大的原則性錯誤除外30%每月投訴0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分資金組長的投訴記錄保證現(xiàn)金收付的及時、準確完成銀行憑證的錄入及時季度大額匯出當日錄入；其余次日下班前錄入銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等非原則性錯誤的投訴20%30%及時完成 100分未及時完成 0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業(yè)務順利進行準確每月投訴次數(shù)為1次10%投訴0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分回款登記與核對季度100分回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的20%見軟指標評分表本崗位每周提交《回款統(tǒng)計表》保證公司內(nèi)回款準確、及時個人往來帳清理工作季度100分組長對人員、金額的準確性抽查10%組長對其每月提交的統(tǒng)計表準確性抽查情況打分本崗位提交《個人欠款統(tǒng)計表》控制個人帳戶欠款情況財務安全性季度達到安全要求包括庫存現(xiàn)金帳實相符、銀行預留鑒印、各類單據(jù)的安全保管10%組長不定期檢查安全 100分任何遺失 0分組長抽查情況記錄保證財務的安全性軟指標評分表表一：《回款統(tǒng)計表》評分表（資金管理組組長填寫）請針對財務部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的銀行收、付款業(yè)務（準確性）以組長認可的有效投訴為準季100分20%組長工作記錄168。 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯誤得0分168。 內(nèi)部錯誤分數(shù)計算參考“制證”收付款的準確完成現(xiàn)金業(yè)務報銷審核50%組長根據(jù)有關及時性、態(tài)度方面投訴打分季100分20%組長工作記錄組長打分現(xiàn)金業(yè)務的準確完成制證 50%以組長確認的有效投訴為準100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工資審核、制表以員工投訴為準 季20%員工投訴工作記錄投訴一次80分二次60分三次0分確保工資的準確發(fā)放保險費審核的準確性季100分5%員工投訴錯誤1次90分2次60分3次0分確保保險費的準確核算編制銀行余額調(diào)節(jié)表次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延季100分20%組長記錄10日15日 60分超過15日0分銀行調(diào)節(jié)表的準確及時完成保管憑證、銀行印鑒（北體結算、財務專用章）、支票安全性季100分15%組長記錄遺失1次0分保證工作的需要財務部管理會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的主數(shù)據(jù)維護時間性 60%見附表季100天30%經(jīng)理工作記錄延誤1天 60分延誤2天以上0分保證主數(shù)據(jù)的準確及時錄入準確性 40%100分W計劃預算軟指標季100分20%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分保證預算、計劃的合理執(zhí)行公司內(nèi)控制度修改方案軟指標季100分30%用戶反饋經(jīng)理打分理順工作流程SAP培訓包括流程框架及應用培訓季100分20%用戶反饋經(jīng)理打分相關崗位熟練使用SAP系統(tǒng)附注： W為經(jīng)理就準確給定的分數(shù)KPI說明表KPI指標具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護168。 時間性要求指在用戶申請確認無誤后1個工作日內(nèi)完成168。 準確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分數(shù) 軟指標評分表表一：計劃預算控制報告評分表（由財務部經(jīng)理填寫）軟指標評分項目權重得分加權得分預算控制的時間30%預算控制的準確性30%監(jiān)控與分析的季度、月度報表40%總計請針對財務部管理會計提交的SAP系統(tǒng)以及平時工作記錄以下三方面評分財務部成本中心會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的合同保管的安全性無遺失季100分10%經(jīng)理工作記錄出現(xiàn)一次遺失得0分保證合同的安全保管費用的記錄、分析及時性50%在月底結帳前完成季100分30%經(jīng)理工作記錄延誤一次得0分確保結帳的及時準確完成準確性50%結帳后相關流程發(fā)現(xiàn)的錯誤出錯率≤1%的100分1%——5%60分5%0分報表的編制及時性經(jīng)理根據(jù)每月報表打分季100分20%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分報表的及時準確完成準確性主數(shù)據(jù)維護及時性 60%包括成本中心、內(nèi)部定單季100分20%經(jīng)理工作記錄延誤1天 60分延誤2天以上0分保證主數(shù)據(jù)的準確及時錄入準確性 40%經(jīng)理打分月底結帳、結算及時性 50%月底結帳日季100分20%經(jīng)理工作記錄超出結帳日0分月底結帳的及時準確完成準確性 50%造成重大影響的為不準確一次 扣20分二次 扣40分三次 得0分財務部成本中心會計KPI說明表KPI指標具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護168。 時間性要求指在用戶申請確認無誤后1個工作日內(nèi)完成168。 準確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分數(shù)KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的企業(yè)內(nèi)控制度的調(diào)整軟指標季100分25%本崗位做出的調(diào)整方案經(jīng)理打分及時調(diào)整公司的內(nèi)部控制制度財務分析報告軟指標季100分30%本崗位提交報告見附表報告財務數(shù)據(jù)的及時提供支持決策利潤中心的操作維護季100分20%事業(yè)部的有效投訴一次 5分二次 –20分三次 60分四次及以上0分保證利潤中心的數(shù)據(jù)準確及時月底結帳處理及時性 50%月底結帳前季100分