某項(xiàng)目資金使用和管理制度-資料下載頁
2025-04-19 04:20本頁面
【正文】 補(bǔ)貼招待（人數(shù)）實(shí)際補(bǔ)貼實(shí)際補(bǔ)貼合計(jì)：總計(jì)： 大寫:人民幣符號(hào)說明：“214?！?有正規(guī)票據(jù)制表單位：“某項(xiàng)目”項(xiàng)目組表63 借 款 單資金性質(zhì) ： （差旅借款，備用金借款，或業(yè)務(wù)借款） 計(jì)賬聯(lián)副聯(lián)借款單位： 借款單位：借款理由：歸還時(shí)間：借款數(shù)額：165。 （大寫）：借款數(shù)額：165。 借款人（簽章）：借款人（簽章）：領(lǐng)導(dǎo)批示： 會(huì)計(jì)主管人員核批： 年 月 日以第 號(hào)現(xiàn)金支出憑單付訖年 月 日以第 號(hào)現(xiàn)金支出憑單付訖第七條 費(fèi)用報(bào)銷流程 填制“某項(xiàng)目”項(xiàng)目專用“費(fèi)用報(bào)銷單”，后附相關(guān)原始憑證（包括“審批打印表”、“差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”、“請(qǐng)購(gòu)單”等）； 交于財(cái)務(wù)部由其對(duì)票據(jù)是否真實(shí)有效進(jìn)行一級(jí)審核并簽名確認(rèn)；“釘釘”打印的簽字憑證； 在出納處結(jié)款，辦理清賬手續(xù)。第八條 填制專用“費(fèi)用報(bào)銷單” 要求費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用項(xiàng)目組統(tǒng)一印制的專用“費(fèi)用報(bào)銷單”和“原始憑證粘貼單”規(guī)范填制和粘貼票據(jù)；“一事一報(bào)”，即一件業(yè)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)填制一張“費(fèi)用報(bào)銷單”。 填制時(shí)：1）應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類，如：差旅費(fèi)中的交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)中的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、禮品禮金等。2）不同類別的票據(jù)要對(duì)應(yīng)區(qū)分“報(bào)銷項(xiàng)目”“摘要”、“金額”欄填寫；3）再遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則在上面詳細(xì)寫明報(bào)銷內(nèi)容。填報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，要在“原始憑證粘貼單”上明細(xì)注明宴請(qǐng)的原由、宴請(qǐng)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、宴請(qǐng)具體地點(diǎn)； 填報(bào)打車費(fèi)時(shí)，除需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)外，還須填寫費(fèi)用發(fā)生的事由，時(shí)間，地點(diǎn)等；填報(bào)購(gòu)買的辦公支出時(shí)，由采購(gòu)、驗(yàn)收人員分別在發(fā)票、附有相關(guān)發(fā)票內(nèi)容的明細(xì)清單背面簽字確認(rèn)；如有特定領(lǐng)用人，還須其領(lǐng)用人簽字。4）單據(jù)及附件欄填寫所附單據(jù)合計(jì)頁數(shù)，如有“原始憑證粘貼單”，與其上粘貼的票據(jù)共計(jì)為一頁；有特殊事由要說明時(shí)可填在“備注”欄，最后在“報(bào)銷人”欄中簽名。有共同參與人的，要交與其復(fù)查，并請(qǐng)其在“備注”一欄上簽名。 5）“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。（常用大寫數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟） 票據(jù)粘貼時(shí)：1）統(tǒng)一使用“原始憑證粘貼單”粘貼相關(guān)票據(jù)（只有一張尺寸等于或大于報(bào)銷單的原始憑證除外）；2）同類票據(jù)整齊有序的粘貼于同一張“原始憑證粘貼單”上（如三種不同類票據(jù)即有三張“原始憑證粘貼單”）3）正規(guī)票據(jù)在前，相關(guān)內(nèi)容的明細(xì)清單在后粘貼；4）同金額票據(jù)橫向一排錯(cuò)開粘貼；不同金額票據(jù)縱向一列錯(cuò)開，按從小到大排列粘貼。 第九條 本制度的制訂、修改和解釋由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。8
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