【正文】 常流動。五、物資的清倉盤點１１、 倉庫要建立日常清點、定期盤點制度，日常發(fā)貨時要隨時清點，做到帳、卡、物時刻三相符。年終要徹底盤點，盤點時應有倉庫保管員、科領導及財務科有關人員共同參加，依據(jù)財務科提供的《庫存材料明細帳》數(shù)字進行。要認真核對倉庫帳面數(shù)字及庫存實物，并做好盤點記錄。１２、 盤點情況要認真填寫物資盤點表，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，對盤盈盤虧物資要做出盤盈盤虧表，并注明原因，上報處領導審批。六、建立健全帳目資料１３、 倉庫要建立健全物資明細帳，物資儲藏卡，對驗收入庫單、出庫單等所有原始憑單要保管好，每月裝訂成本，每年裝訂成冊。１４、 倉庫要依據(jù)出、入庫單據(jù)記帳，做到計算準確，書寫清晰，對盤盈盤虧物資要依據(jù)領導批示進行調(diào)帳處理，決不允許自行調(diào)帳。１５、 應隨時準備接受材料科、財務科領導對倉庫進行的不定期抽查，倉庫帳面數(shù)字應時刻做到對外與財務科庫存材料帳面數(shù)字相符，對內(nèi)與庫存實物相符的三相符原則。 七、物資的回收與處理１６、 倉庫管理人員應積極開展增收節(jié)支、修舊利廢活動，能回收的物資要及時回收，充分利用。１７、 加強廢舊物資的開發(fā)利用，變價出售和報廢處理的物資，要嚴格按校、處審批程序執(zhí)行，由材料科負責處理，嚴禁隨意自行處理。對變價出售和報廢物資收入要全額上交處財務入帳。八、倉庫的安全與衛(wèi)生１８、 倉庫管理人員應加強安全保衛(wèi)工作意識，注意防火、防盜，嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，值班人員要嚴守崗位，非工作人員未經(jīng)許可不得隨便進入庫區(qū)，執(zhí)行《倉庫防火安全管理規(guī)則》及危險品發(fā)放、保管制度，有完好的消防設施，保管人員應懂消防滅火知識，能夠正確應用一切滅火工具，發(fā)現(xiàn)火情應及時撲救處理及報警。隨時檢查庫門及燈、電源、火種情況，消除火災、失盜等不安全隱患。１９、 要大力開展愛國衛(wèi)生運動，經(jīng)常清理倉庫內(nèi)外及周邊環(huán)境的衛(wèi)生，保持倉庫內(nèi)外的清潔，保持貨區(qū)、貨架物資的整潔。九、附則２０、 倉庫管理人員除完成好本職工作，應隨時完成領導交辦的各項臨時任務。２１、 本細則的解釋權歸基建處材料科。第四章 規(guī)章制度第四十條 基建處財務管理制度１、 基建處計財科是在處長及分管處長領導下，按照國家基本建設財務制度和有關法規(guī)，管理我校基建投資及校內(nèi)自籌基建資金的科室。２、 所有基建資金的收支均應納入計財科管理。３、 根據(jù)學?；ㄍ顿Y計劃，編制年度基建財務收支計劃并嚴格執(zhí)行。４、 基建財務一切支出，必須嚴格執(zhí)行財務收支審批制度。５、 編制基建財務資金收支統(tǒng)計報表及在建工程財務支出情況一覽表，每月報送分管校長及處長。６、 根據(jù)施工合同及施工科簽證的完成工作量撥付工程款，撥款總額嚴格控制在預算數(shù)額以內(nèi)。７、 單項工程撥款90%時停撥，待工程結算完成后結清。８、 竣工工程應扣留竣工資料保證金，竣工檔案資料收齊后，由檔案人員書面通知計財科支付施工單位保證金。９、 竣工工程應按規(guī)定留足一年的保修金。保修金的留存比例和使用，由施工科提出意見，書面通知計財科。１０、 竣工工程應在工程竣工后三個月內(nèi)辦理竣工結算，對于工程結算尾款應由甲乙雙方簽證認可。１１、 因公外出人員所借差旅費用需辦理借款手續(xù)，填寫借款單，由處長審批，計財科辦理支付。出差人員返回后，應在五日內(nèi)報銷并結清借款。１２、 加強往來款項管理，按期與有關單位對帳，及時清理債權債務，減少資金占用。１３、 根據(jù)材料設備供應計劃，落實采購資金，嚴格按合同規(guī)定付款。１４、 每月計財科與倉庫對帳一次，年終由材料科會同計財科進行倉庫盤點，經(jīng)盤點發(fā)生的盈虧應及時處理，由材料科提出意見，報處長審批后由計財科調(diào)整帳目。１５、 財務人員應嚴格履行崗位責任制，控制費用開支，降低工程成本。１６、 按照有關檔案管理規(guī)定加強財務檔案管理，做好財務檔案資料的整理、立卷和上交工作。１７、 每兩月召開一次資金調(diào)度會，對資金的使用作出統(tǒng)籌安排。第四十一條 基建處財務收支審批制度１、 學校基建資金來源主要有：省，市基建投資、學校自籌基建資金和其他基建資金。２、 基建資金撥入后，計財科應將資金的數(shù)額、計劃項目及用途及時向處長匯報。３、 學校的各項基建資金支出，應嚴格執(zhí)行審批程序，保證基建資金的合理、有效使用。４、 基建資金主要用于：征地拆遷、基建項目前期費用、工程進度款、材料設備款、基建管理費用及其他經(jīng)領導批準的支出。５、 征地拆遷，建設項目前期費用支出，由經(jīng)辦人根據(jù)有關規(guī)定提出用款額，經(jīng)綜合科科長審核簽字后，報處長審批。６、 工程進度款的撥付：施工單位應每月上報完成工作量，并經(jīng)施工科簽證，作為撥款依據(jù)。撥款時，根據(jù)工程工作量完成情況，施工單位提出撥款數(shù)額，經(jīng)工地代表審查，施工科科長審核簽字，上報處長審批。處長根據(jù)計財科提供的資金情況確定撥款額。７、 竣工工程保證金、保修金的撥付：竣工工程應按規(guī)定留存保證金、保修金。退還保證金保修金時，應由該工程的工地代表審查，經(jīng)施工科科長審核簽字，報處長審批。８、 工程材料款的撥付：實行大包的工程，撥付施工單位的材料款，視同撥付工程進度款。實行由我方供應一二類物資的工程，撥付材料款時，根據(jù)施工科提供的材料數(shù)量及工程進度需要，由材料員提出用款計劃，材料科科長審核簽字后，報處長審批。９、 設備采購支出，由材料科根據(jù)設備購貨合同的規(guī)定提出用款額，經(jīng)材料科科長審核簽字，報處長審批。１０、 基建行政辦公管理費用的支出，由綜合科根據(jù)各科上報的計劃，經(jīng)綜合科科長審核簽字，報處長審批。１１、 非基本建設的其他支出，須經(jīng)分管校長同意，經(jīng)辦人簽字后報處長審批，方可支出。 第四十二條 基建處計財科學習制度１、 為提高會計人員的政治思想覺悟，業(yè)務素質(zhì)，建立良好的會計工作秩序，搞好基本建設財務核算與管理工作，特制定本制度。２、 學習內(nèi)容包括政治學習和業(yè)務學習兩方面。３、 政治學習內(nèi)容主要包括：學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、黨和國家的方針政策及學校有關規(guī)定。業(yè)務學習內(nèi)容主要包括：國家財政法規(guī)，財務制度及基本建設方面的財務規(guī)章、會計基礎理論和基本建設會計專業(yè)理論，學習研究財務工作的方法和職業(yè)道德。４、 學習時間：每周四下午參加全處政治學習，每周二下午為全科學習時間，科內(nèi)學習時間每周不少于二小時。５、 學習方法：全處學習服從處里安排，全科學習以集體學習和自學相結合。６、 學習要求：理論聯(lián)系實際，學以致用，結合工作中出現(xiàn)的問題，有的放矢。第四十三條 圖書資料的管理制度１、 基建處圖書資料由檔案室負責購買、登記、保管。２、 圖書資料是基建處的寶貴財產(chǎn)，必須嚴加管理，充分發(fā)揮其作用。３、 訂購的資料范圍主要是各專業(yè)技術標準、規(guī)定、規(guī)范、定額、制度、標準圖集及相關的期刊、參考資料等。４、 需購買的圖書、資料，由各科室根據(jù)需要，提出購買計劃，經(jīng)科長審核后，管理人員報請?zhí)庨L審批同意后，方可辦理訂購手續(xù)。５、 期刊、雜志等參考資料的訂購，由各科室提出訂購計劃，科長審核，資料管理人員報請?zhí)庨L審批同意后，向綜合科提供計劃購買。６、 圖書、資料購買進貨后，資料人員須在發(fā)票上簽字，按財務有關規(guī)定報銷。７、 購買的圖書、資料，必須由資料管理人員登記、造冊，注明書價、數(shù)量，加蓋檔案室章方可借閱使用。８、 借閱圖書資料時，按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借閱人必須簽字、注明書名、數(shù)量、按期限歸還。９、 個人借閱的圖書資料必須妥善保管，不得丟失，損壞、沾污，否則按價賠償。所借資料如不急用，應盡快歸還，以提高資料利用率。１０、 若借閱人調(diào)離本處，應將所借圖書資料還清，不能如數(shù)歸還者按書價加倍賠償，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。１１、 年終資料管理人員對圖書資料進行清點，對無利用價值的圖書資料列清單報領導批準后處理，對丟失、損壞的圖書、資料查明原因，追究借閱、保管者的責任。第四十四條 微機的使用及維護管理制度一、 微機的使用１、 各科室配備的微機，應固定使用人員，明確責任，便于微機的管理及維護。２、 微機一般配備不間斷電源，開啟微機設備的順序是：接通交流電源——開啟不間斷電源——打開顯示器——微機；　關閉微機的順序是：關閉微機電源開關——顯示器——不間斷電源——交流電源。開關機應按屏幕提示進行操作。３、 使用微機者必須熟悉微機啟動過程中屏幕上的自檢顯示過程，如果發(fā)現(xiàn)異常應立即停止運行，請專業(yè)技術人員進行處理。４、 初學者使用微機，必須在技術人員指導下進行有限制的操作，杜絕因使用不當而影響微機正常工作。５、 進行鍵盤操作應輕敲輕按，不得猛擊亂敲。６、 嚴禁在打印機接通電源的情況下移動打印頭，以免損壞打印機頭。微機電源開關應間隔１分鐘以上方可重新開關。禁止不斷啟動電源開關。７、 不得將食品、飲用水等與微機操作無關的物品放在微機旁，保證微機周圍清潔整齊。８、 嚴禁將外來軟件在微機上運行，以避免感染病毒，對于必須要安裝的外購軟件，必須經(jīng)技術人員查清無病毒后方可安裝試運行。９、 不允許操作與工作無關的程序，特別是游戲程序，不允許在微機上觀看娛樂片。１０、 微機使用者只能按所操作使用的軟件在其范圍內(nèi)進行工作性 質(zhì)的操作，不得隨意操作，否則由此而引起的數(shù)據(jù)丟失、設備損壞， 將追究當事者責任。１１、 微機在使用過程中出現(xiàn)突然停電，應盡快處理完正在處理的程序及工作，盡可能在電池用完之前結束工作。１２、 每個操作人員應做好程序和數(shù)據(jù)的備份工作，避免在設備出現(xiàn)問題時損失內(nèi)存資料，并盡快實現(xiàn)恢復。二、 微機的維護管理１３、 微機系精密的電子設備，對使用環(huán)境的溫度、濕度、和清潔程度都有一定的要求，因此，要求保持每臺微機周圍的環(huán)境清潔，設備整潔。１４、 微機主機、顯示器、打印機每年進行一次內(nèi)部除塵，鍵盤每兩年進行一次除塵，平時使用完畢應及時加蓋防塵罩。１５、 微機軟件的開發(fā)應由專業(yè)技術人員按照實現(xiàn)的目的、工作方式、處理過程、數(shù)據(jù)格式等開發(fā)，以利于今后實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。１６、 由專業(yè)技術人員定期檢查微機中貯存的程序，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。１７、 微機的消耗品由各使用科室提報購置計劃，由專人采購，專人保管，并做好領用記錄。１８、 每半年對每臺微機消耗品的使用數(shù)量進行統(tǒng)計，上報處長。１９、 微機屬貴重設備，各使用部門必須做好安全、防火、防盜工作。第四十五條 會議制度１、 資金調(diào)度會。會議內(nèi)容：報告資金使用情況，安排資金使用計劃。主持人：分管校長。牽頭科室：計財科。參加人員：科長以上干部。時間：每兩月召開一次。２、 工程調(diào)度會。會議內(nèi)容：報告工程進展情況，解決疑難問題，明確后序工作要 求。主持人：分管處長牽頭科室：施工科參加人員：各科科長、工地代表、乙方工地負責人時間：每半個月召開一次３、 合同討論會。會議內(nèi)容：討論合同條款，明確甲乙雙方責任。主持人：處長 牽頭科室分別為：設計勘探合同，綜合科；施工合同，施工科； 材料、設備訂購合同，材料科；借款合同，計財科。參加人員：甲乙雙方有關人員。４、 處辦公會。會議內(nèi)容：傳達校后勤辦公會會議精神，報告前段工作情況，布 置后序工作任務。主持人： 處長。牽頭科室：綜合科。參加人員：科長以上干部。時間：每半月召開一次。（雙周星期二上午８：３０分）。５、 政治、業(yè)務學習會。 會議內(nèi)容：學習政治，業(yè)務理論。 主持：由黨支部組織，黨支部書記或支部宣傳委員主持。 參加人員：全體職工。 時間：每周四下午。６、 設計方案論證會。會議內(nèi)容：對設計方案進行座談、討論。主持人：分管處長。牽頭科室：綜合科。參加人員：使用部門有關人員、設計人員、綜合科、施工科有 關人員。第四十六條 廉政規(guī)定１、 講學習、講政治、講正氣。用馬列主義、鄧小平理論武裝頭腦。堅持黨的基本路線，自覺抵制不正之風。２、 認真執(zhí)行國家、省、市的各項法律、法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定，按基本建設程序辦事，按經(jīng)濟規(guī)律辦事。３、 嚴格執(zhí)行學校的各項規(guī)章制度。４、 堅持原則，實事求是，不徇私情，不以權謀私，不借工作之便吃、拿、卡、要，不收受禮品，不行賄受賄。５、 周密安排資金計劃，合理控制經(jīng)費開支，不亂用、挪用基建資金，發(fā)揮投資效益。６、 嚴格執(zhí)行招投標管理辦法，增加工作透明度。７、 嚴格審查預算，控制工程總造價。８、 嚴把工程質(zhì)量關，不沽息，不遷就。９、 虛心聽取各方意見，不斷改進工作。１０、 自覺接受有關部門的監(jiān)督，審計，檢查。 目錄 總則————————————————————1 第一章：職責范圍——————————————2 第五條：基建處職責范圍———————————2 第六條：綜合科職責范圍———————————4 第七條：施工科職責范圍———————————5 第八條：計財科職責范圍———————————7 第九條：材料科職責范圍———————————7 第十條：青島大學建業(yè)發(fā)展公司職責范圍————8 第二章：崗位責任——————————————10 第十一條：基建處處長崗位責任———————101 第十二條：副處長崗位責任—————————101 第十三條：綜合科科長崗位責任———————111 第十四條：綜合科副科長崗位責任——————121 第十五條：施工科科長崗位責任———————121 第十六條：施工科副科長崗位責任——————131 第十七條：計財科科長崗位責任———————131 第十八條：計財科副科長崗位責任——————141 第十九條：材料科科長崗位責任———————141 第二十條：材料科副科長崗位責任——————15 第二十一條：公司經(jīng)理崗位責任———————162 第二十二條：綜合科內(nèi)勤管理員崗位責任———162 第二十三條：統(tǒng)計員