資金安全管理及內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況-資料下載頁
2025-04-19 00:40本頁面
【正文】 與注銷，及時進(jìn)行清理檢查，并定期與銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對，保證存檔資料的完整、準(zhǔn)確、有效，注意擔(dān)保的時效期限?！≡诤贤芾磉^程中，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董事會或股東大會審議程序批準(zhǔn)的異常合同，應(yīng)及時向董事會和監(jiān)事會報告，并及時通報董事會秘書及時披露相關(guān)信息。 風(fēng)險管理 ?。ㄒ唬?公司所擔(dān)保債務(wù)到期后，公司財(cái)務(wù)部要積極敦促被擔(dān)保人在十五個工作日內(nèi)履行還款義務(wù)。當(dāng)出現(xiàn)被擔(dān)保人債務(wù)到期后十五個工作日未履行還款義務(wù)，或是被擔(dān)保人破產(chǎn)、清算、債權(quán)人主張擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)等情況，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)及時了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況，并告知公司董事長、總經(jīng)理和董事會秘書，公司應(yīng)及時采取必要的補(bǔ)救措施，并由董秘及時披露相關(guān)信息?！ 。ǘ?公司對外擔(dān)保，涉及的金額或連續(xù)12個月累計(jì)額占本公司最近期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的10％以上，且絕對金額超過1000萬元，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)及時告知董事會秘書，由董秘及時披露相關(guān)信息?！ 。ㄈ?公司對外提供擔(dān)保發(fā)生訴訟等突發(fā)情況，公司有關(guān)部門（人員）、相關(guān)企業(yè)在得知情況后的第一個工作日內(nèi)向公司財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理報告情況，必要時公司總經(jīng)理可指派有關(guān)部門（人員）協(xié)助處理。l 執(zhí)行情況自查江西省誠旺擔(dān)保有限公司成立于2010年8月4日，由三名自然人共同出資成立。注冊資本10080萬元。經(jīng)營范圍包括：融資性擔(dān)保、履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保、與擔(dān)保有關(guān)的融資性咨詢等。按照《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》、以及《江西省政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資金安全隱患排查及內(nèi)控建設(shè)的緊急通知》（贛府金辦發(fā)[2011]3號）等文件的要求，進(jìn)行自查工作。認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督。經(jīng)對各類賬戶、賬目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查，我公司均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算；我公司財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，屬正常運(yùn)行。同時也對崗位人員等等進(jìn)行了排查，本公司不存在一職多權(quán)現(xiàn)象。本公司主要不足處：員工有待提高自身素質(zhì)及法紀(jì)意識。為提高認(rèn)識，加強(qiáng)公司規(guī)范建設(shè)，我公司迅速召開了專題會議，并建設(shè)立關(guān)《提高自身素質(zhì)及法紀(jì)意識》的培訓(xùn)課程。雖然我公司目前未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自己查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)制度，積極配合各金融部門的工作要求。努力開展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，為我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 江西省誠旺擔(dān)保有限公司 2011年3月28日9 /
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