【正文】 或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：每月15日由財(cái)務(wù)部按本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）結(jié)算；總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟幻吭?日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。五、專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）支出。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程：（1）審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。（2）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第十五章 員工工資發(fā)放管理制度按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)?？?jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享受績(jī)效工資。績(jī)效工資確定，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門(mén)主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。；部門(mén)考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月5號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。第二部分 各部門(mén)職責(zé)第一章 行政辦公室職責(zé)一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦歸檔。二、負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理做出匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。五、保管公司行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹信。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。八、負(fù)責(zé)處理本公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見(jiàn)和檢舉信。十、負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。，十一、負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)及管理。十二、負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門(mén)衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十三、負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。十四、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。十五、員工績(jī)效考核，薪酬管理。十六、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。十七、針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門(mén)獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定。十八、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十九、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。二十、負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十一、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十二、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。二十三、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé)一、公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)。二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。三、負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。五、對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。八、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。九、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開(kāi)支。十一、公司全盤(pán)賬目業(yè)務(wù)處理。十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章 銷(xiāo)售部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)條件進(jìn)行市場(chǎng)定位和勢(shì)態(tài)分析作出公司營(yíng)銷(xiāo)策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。三、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。四、負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開(kāi)發(fā)。五、負(fù)責(zé)建立公司營(yíng)銷(xiāo)資料庫(kù)。第四章 技術(shù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。二、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。三、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的制定和管理。四、對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。五、生產(chǎn)過(guò)程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。六、向相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。七、負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫(kù)。八、收集客戶對(duì)本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。九、按照技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。第五章 生產(chǎn)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)根據(jù)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)需求計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。二、負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。三、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。四、時(shí)刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。五、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。六、負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。七、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類(lèi)資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費(fèi)，降低產(chǎn)品物耗。八、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。九、負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。十、按照5S標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實(shí)施。十一、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。十二、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)工作。十三、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。第五章 采購(gòu)部一、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。三、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。四、負(fù)責(zé)建立公司物資采購(gòu)渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。五、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。六、負(fù)責(zé)建立公司物資比價(jià)體系。七、組織建立科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動(dòng)資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。八、組織建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。九、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。第六章 質(zhì)量部職責(zé)一、負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進(jìn)、實(shí)施、督導(dǎo)。二、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的全過(guò)程管理。三、對(duì)原材料及外協(xié)零部件入庫(kù)前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。四、對(duì)質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤分析及處理。五、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種功能性測(cè)檢。六、加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用和保管。七、負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作。八、收集客戶對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進(jìn)具體方案。九、力做好客戶對(duì)質(zhì)量異常投訴的處理工作。第七章 運(yùn)輸部職責(zé)一、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和交通法規(guī)，充分完成各項(xiàng)運(yùn)輸任務(wù)。二、出車(chē)前應(yīng)帶齊車(chē)輛證件；有合法的駕駛資格（包括駕照有效期、車(chē)型及駕照真實(shí)性）。三、自覺(jué)遵守作息時(shí)間，工作期間不飲酒、不出私車(chē)、有事請(qǐng)假，做到隨叫隨到。四、確保貨物運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量、數(shù)量，人為因素造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。五、負(fù)責(zé)貨物的搬運(yùn)、安裝、拆卸等工作。六、對(duì)所送貨物名稱、件數(shù)、客戶、送貨地址做好記錄。 34 / 34