【正文】 53購計劃、資金需求計劃，以及對上月拖欠工程進(jìn)度的補救措施等工作計劃上報業(yè)主項目辦及監(jiān)理單位。第九條 各施工單位必須在每月 24 日前將當(dāng)月工程計量報表報監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位必須在 25 日前審核完成并交業(yè)主項目辦，業(yè)主項目辦送相關(guān)專業(yè)室審查。第十條 業(yè)主委托監(jiān)理單位每月將各施工單位的進(jìn)度計劃進(jìn)行匯總，每月 30 日前由總監(jiān)理工程師主持召集相關(guān)方討論會并編制整個項目的最終月度計劃。第十一條 違反本章上述有關(guān)規(guī)定，除按要求及時補報外，另按 500 元/次天處罰。 液態(tài)高鉛渣工程資金管理辦法 資金計劃管理第一條 計劃流程： ：綜合室每月 25 日前將下月付款計劃以紙質(zhì)形式報批→財務(wù)室歸檔→財務(wù)部 28 日前審核→公司主管副總經(jīng)理 29 日前審批→公司總經(jīng)理 30 日前審批。第二條 計劃申報要求：：項目辦根據(jù)監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報表或工程實際進(jìn)度申報資金計劃。、材料進(jìn)度款：項目辦根據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào)試情況、財務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報資金計劃。：由國貿(mào)公司根據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào)試情況、財務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報資金計劃。、安全環(huán)保等其他類合同由項目辦按合同要求申報資金計劃。、綠化等其它合同，由合同簽訂部門按合同要求和工作進(jìn)展情況申報資金計劃。（當(dāng)月簽訂當(dāng)月需支付預(yù)付款的合同）必須追加資金計劃，項目辦提供紙質(zhì)報告，報公司總經(jīng)理審批并留存公司財務(wù)部。35 / 53籌措資金和核付的依據(jù)。，由財務(wù)部退回項目辦，并由項目辦在次月再次申報。，未在次月 10 日前申請付款的，按資金計劃流程重新審批。第三條 財務(wù)部對技改工程所需資金實行集中管理，負(fù)責(zé)資金的籌措和資金支付及資金計劃平衡。第四條 每月末財務(wù)部對當(dāng)月各項目資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析,并向公司領(lǐng)導(dǎo)、項目辦及各職能部門反饋資金計劃執(zhí)行情況。 資金支付管理第五條 資金支付嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，沒有申報資金計劃且未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)不辦理資金支付。計劃外資金支付比例不得超過總投資額的 5%，由各部門負(fù)責(zé)人控制。第六條 付款流程：：按照合同條款和審批的資金計劃，項目辦提出付款申請→項目指揮長審批→資金平衡會→公司財務(wù)部部長審批→公司主管工程副總經(jīng)理審批→公司總會計師審批→公司總經(jīng)理審批→公司財務(wù)部資金管理員編制付款通知單→公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批→公司財務(wù)部出納付款。：按照采購合同條款和審批的資金計劃，項目辦提出付款申請→項目指揮長審批→資金平衡會→公司財務(wù)部部長審批→公司主管工程副總經(jīng)理審批→公司總會計師審批→公司總經(jīng)理審批→公司財務(wù)部資金管理員編制付款通知單→公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批→公司財務(wù)部出納付款。第七條 資金支付的財務(wù)手續(xù)與要求 ：支付每筆款項時，經(jīng)辦人必須持有甲方項目辦負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的紙質(zhì)報告，同時有乙方單位開具的湖南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據(jù)。特別情況付款如材料調(diào)價、合同增量部分等付款，必須由乙方單位出具相應(yīng)憑證，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批。：支付合同總價 80%貨款時，采購員必須憑倉庫驗收單、工程領(lǐng)料單、36 / 53增值稅發(fā)票到財務(wù)部報賬；進(jìn)口設(shè)備款的支付要求國貿(mào)公司辦理具有國貿(mào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司總經(jīng)理審批的紙質(zhì)報告。：與工程有關(guān)的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等，必須公司總經(jīng)理審批簽字，到公司財務(wù)部辦理報銷，進(jìn)工程費用。，各科室在周四前將所有支付手續(xù)辦齊交財務(wù)室，過期則下周辦理。，由財務(wù)部退回項目辦，再由項目辦按資金計劃和付款申請流程重新辦理。 第八條 付款比例，原則上按以下條款執(zhí)行，最終以合同簽訂條件為準(zhǔn)。：原則上按項目階段期某一類費用的比例支付款項。如前期預(yù)付款按總包合同設(shè)計費的比例支付，主體設(shè)備到貨經(jīng)預(yù)驗收合格后按設(shè)備費的比例支付進(jìn)度款，建筑安裝完畢按建安費的比例支付安裝進(jìn)度款。建安工程預(yù)付款不得超過 30%。施工單位進(jìn)場后一個月后支付進(jìn)度款，每次支付的進(jìn)度款不得超過應(yīng)付款的 75%，工程進(jìn)度款累計支付到工程合同總價款（含主材價款）的 80%時，停止撥付。待工程驗收合格、辦理結(jié)算并取得質(zhì)監(jiān)站的驗收備案表后付到不高于合同總價款的 85%。質(zhì)量保證金不得低于 15%，質(zhì)量保證期限不低于 1 年，在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。（競爭性采購）允許采用預(yù)付部分款項，但預(yù)付款比例不得超過 25%。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的30%；安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月,憑乙方開具合同總額 100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的 30%。剩余合同總額的 15%在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。質(zhì)量保證期限不低于 1 年。（競爭性采購）允許采用預(yù)付部分款項，但預(yù)付款比例不得超過 10%。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的 30%；安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月,憑乙方開具合同總額 100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的 45%。質(zhì)量保證金不得低于15%，質(zhì)量保證期限不低于 1 年，在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。（競爭性采購）原則上不允許預(yù)付款。貨到驗收合格后支付 30%，半年后支付 40%。生產(chǎn)運行經(jīng)驗收合格后憑驗收報告付到合同總價的 85%，留37 / 5315%質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。質(zhì)量保證期限不低于 1 年。、輔材采購合同：取消預(yù)付款，貨到驗收合格后憑供方開具的增值稅發(fā)票一次付清。、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預(yù)付款，按實際進(jìn)度付款。，由項目辦或公司各職能部門負(fù)責(zé)人提出書面報告，公司主管副總經(jīng)理審批。第九條 質(zhì)保金支付、建安類質(zhì)保金或其他類質(zhì)保金。月；建安類質(zhì)保金到期日為項目交工驗收后一年。各類質(zhì)保金到期日原則上以合同約定時間為準(zhǔn)。 15%為質(zhì)保金；建安合同預(yù)留合同總價 15%為質(zhì)保金。的各種問題得到了徹底解決。：施工單位或供應(yīng)商提出書面申請→公司各職能部門主管技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合簽署具體意見的報告→施工單位或供應(yīng)商與財務(wù)部核對往來帳→工程項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可→機動工程部、科技部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部審核意見→按資金付款審批流程辦理各類質(zhì)保金的支付。 工程財務(wù)核算第十條 根據(jù)項目情況分項目單獨建賬，各項目按費用性質(zhì)分別記賬。與哪個項目有關(guān)的費用，原則上列入該項目相關(guān)的費用中。第十一條 工程項目領(lǐng)用的材料由供應(yīng)分公司采購供項目辦領(lǐng)用，必須開具一式三聯(lián)領(lǐng)料單（其中一聯(lián)到供應(yīng)分公司領(lǐng)料、一聯(lián)留八廠財務(wù)室、一聯(lián)留項目辦） ，經(jīng)項目辦主管技術(shù)人員簽字、項目負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)指揮部專用章，到供應(yīng)分公司倉庫領(lǐng)取，供應(yīng)分公司應(yīng)及時將工程領(lǐng)用材料計入該工程項目戶頭并轉(zhuǎn)給八廠財務(wù)38 / 53室，月底八廠財務(wù)室根據(jù)領(lǐng)料單總金額計入工程費用。 第十二條 根據(jù)合同不應(yīng)由我方供應(yīng)的材料或設(shè)備，原則上不得由我方提供，確因工程急需的外單位（含公司子、分公司）在我公司領(lǐng)用的一切材料，必須由領(lǐng)用單位開具一式三聯(lián)的調(diào)撥單（施工單位自留一聯(lián)、供應(yīng)分公司一聯(lián)、八廠財務(wù)室一聯(lián)） ，領(lǐng)用單位授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋本單位公章，經(jīng)工程項目負(fù)責(zé)人審核簽字并注明甲方代為乙方提供，加蓋液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)指揮部專用章，才能到供應(yīng)分公司領(lǐng)料。供應(yīng)分公司必須將領(lǐng)料單分單位歸集，及時將工程領(lǐng)用材料記入該工程項目戶頭，并將該費用轉(zhuǎn)給八廠財務(wù)室。八廠財務(wù)室。根據(jù)領(lǐng)料單費用總數(shù)加稅金及有關(guān)費用后計入該單位的往來賬，視同我公司對該單位的工程付款。第十三條 根據(jù)合同分工應(yīng)由我方提供的材料或設(shè)備，由施工單位開具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，由施工單位授權(quán)的經(jīng)辦人簽字并加蓋該單位的圖章（施工單位自留一聯(lián)、供應(yīng)分公司一聯(lián)、八廠財務(wù)部一聯(lián)） ，經(jīng)工程項目負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)指揮部專用章，到供應(yīng)分公司倉庫領(lǐng)料。第十四條 財務(wù)室每月 10 日前報出月度報表，報表包括財務(wù)情況說明、工程投資情況、費用明細(xì)表、往來賬明細(xì)表。財務(wù)報表報送總經(jīng)理、總會計師、公司主管副總經(jīng)理、財務(wù)部和工程項目負(fù)責(zé)人。 液態(tài)高鉛渣工程檔案管理辦法第一條 為確保液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)的檔案資料及時、完整、系統(tǒng)地歸檔，加強檔案資料管理，為交工、竣工驗收順利通過及工程投產(chǎn)后所需資料及時提供創(chuàng)造條件，特制訂本辦法。第二條 歸檔要求：(一) 液態(tài)高鉛渣直接還原項目辦、施工（安裝）單位、監(jiān)理單位應(yīng)在項目建設(shè)過程中分階段將經(jīng)整理、編目后所形成的項目文件，按管理的要求向辦公室歸檔。(二) 單項（單體）工程完工后，施工（安裝）單位、監(jiān)理單位、液態(tài)高鉛渣工程部相關(guān)各室（部）等相關(guān)單位應(yīng)將檔案資料及時送交綜合室歸檔；全部工程完成后由液態(tài)高鉛渣工程部相關(guān)各室（部）督促相關(guān)單位在一個月內(nèi)將檔案資料送交綜合室歸檔，工程竣工后統(tǒng)一交公司辦檔案室歸檔。39 / 53(三) 文件資料歸檔要求 歸檔文件資料要求完整、成套、系統(tǒng)。（1） 必須記敘和反映建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工及竣工驗收的全過程。（2） 必須真實記錄和準(zhǔn)確反映項目建設(shè)過程和竣工時的實際情況，圖物相符、技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)齊備。（3） 文件字跡材料及載體質(zhì)量應(yīng)符合檔案管理要求。 設(shè)備材料隨機資料歸檔要求：（1） 合同及技術(shù)協(xié)議簽訂單位（部門）負(fù)責(zé)要求設(shè)備材料制造（供應(yīng)）廠家提供完整的圖紙資料。（2） 由項目辦負(fù)責(zé)于驗收合格后 1 周內(nèi)整理一套完整的隨機資料存檔，具體包括：A、 所有設(shè)備的隨機資料；B、 設(shè)備材料到廠記錄；C、 卸貨方案；D、 設(shè)備開箱記錄；E、 其他有關(guān)資料。（3） 由合同簽訂單位負(fù)責(zé)提供的資料：A、 供貨合同；B、 材料變更及設(shè)備代用的書面報告；C、 驗收報告單；D、 驗收通知單；E、 其他有關(guān)資料。(四) 凡勘察、設(shè)計、施工及監(jiān)理單位向辦公室歸檔的文件，由合同簽定單位負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定歸檔，其中外文資料應(yīng)將題名、卷內(nèi)章節(jié)目錄譯成中文，經(jīng)翻譯人、審核人核對并簽名確認(rèn)后與原文一并歸檔。第三條 歸檔審查(一) 單項（單體）工程完工后，施工（安裝）單位應(yīng)將項目檔案資料收集、編制和整理后，一式三套提交由相關(guān)的業(yè)主方、質(zhì)檢部門、監(jiān)理部門對文件的完整、準(zhǔn)確情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行審查后存入綜合室；(二) 全部工程完成后，施工（安裝）單位將項目竣工驗收資料提交以上三方會審確40 / 53認(rèn)并辦理交接手續(xù)后連同會審記錄一并交綜合室歸檔。(三) 資料員接收設(shè)備隨機資料時，應(yīng)對照“驗收報告單”等仔細(xì)查收，對資料不完整情況及時以書面形式通知供應(yīng)分公司和財務(wù)室。(四) 財務(wù)室在辦理設(shè)備材料制造（供應(yīng)）廠家、施工單位結(jié)算時，須有綜合室資料員簽字確認(rèn)其已完整地提交了相關(guān)資料后方能辦理，否則不予結(jié)算。第四條 歸檔時間除進(jìn)行項目檔案資料匯總整理外，各設(shè)計、施工、安裝、供應(yīng)、保管、監(jiān)理單位應(yīng)在項目完成后一個月內(nèi)將項目檔案資料交綜合室歸檔；有尾工的應(yīng)在尾工完成后 15 天內(nèi)及時歸檔。第五條 責(zé)任與考核（一） 單項（單體）工程完工后，財務(wù)室在辦理結(jié)算手續(xù)時，必須有綜合室資料員簽字確認(rèn)由結(jié)算單位所提供的檔案資料已及時、完整地歸檔的書面證明，否則不予辦理。（二） 全部工程完工后，由資料員及時向財務(wù)室提供檔案資料已按要求提供的單位名單，財務(wù)對沒有名單的單位將不予結(jié)賬或延緩結(jié)算。（三） 資料員應(yīng)按照歸檔要求整理出應(yīng)歸檔而未歸檔的項目、內(nèi)容，按周小結(jié)、月總結(jié)的要求進(jìn)行歸類整理，并以書面形式報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)部門必須督促相關(guān)單位（部門）及時將檔案資料提交綜合室。（四） 有關(guān)人員未嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定而使檔案資料未能及時歸檔，視情節(jié)扣款 50200元/次，造成重大損失，從重處罰。第六條 檔案資料管理（一）檔案管理人員和查（借）閱檔案資料人員必須嚴(yán)守檔案保密制度和檔案查（借）閱制度。（二）查（借）閱人員必須愛護(hù)、保管好檔案資料,不得損壞、遺失、涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)制。特殊情況確需要復(fù)制的,須經(jīng)室主任同意；如有損壞、丟失檔案、資料，必須立即報告資料室,按集團(tuán)公司檔案管理有關(guān)規(guī)定處理。 （三）查閱秘密、機密級檔案資料,必須經(jīng)室主任簽字同意；查閱絕密級檔案,必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。檔案資料的孤本，一律不外借。外單位人員查閱檔案資料一律憑單位介紹信，經(jīng)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)和八廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在八廠綜合室辦理查閱手續(xù)。（四）查、借閱檔案資料須在資料員處登記,簽字。41 / 53（五）借閱檔案資料，一般不得超過 1 個月,必須超過 1 個月的要辦理續(xù)借手續(xù)，逾期未歸還，檔案管理員應(yīng)及時催收、記錄,下達(dá)期限歸還通知單仍不歸還者，逾期按 5 元/天扣款，并暫停其借閱資格。因所借閱的資料未歸還或拖延歸還而造成損失的，由借閱人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重、影響重點工程進(jìn)度或形象，從重處罰。（六）各專業(yè)室必須按照《公司工程建設(shè)檔案資料歸檔辦法》的規(guī)定，及時將資料移交八廠綜合室。（七）檔案資料借閱人員退休、退職、辭職、調(diào)動工作,必須將所借檔案資料全部清還；否則,不予辦理有關(guān)手續(xù)。（八）各專業(yè)室購入的工具書、技術(shù)書等書籍，需到綜合室登記入冊，否則八廠綜合室管理員不得簽字，財務(wù)部門不得給予報銷。第七條 凡違反以上規(guī)定造成檔案資料丟失、損毀、泄密和其它各種責(zé)任事故的，視情節(jié)輕重按國家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)定追究責(zé)任人、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并處200 元～500 元/次的罰款。 液態(tài)高鉛渣工程項目招議標(biāo)管理辦法1 目的與范圍 為規(guī)范公司液態(tài)高鉛渣項目各類采購、工程項目等實施招議標(biāo)的管理、程序、職責(zé)和相關(guān)責(zé)任，特制訂本辦法。 本辦法適用于公司液態(tài)高鉛渣項目符合招議標(biāo)條件的工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)等活動。2 引用文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》(中華人民共和國主席令第 21 號) 《湖南省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》(2022 年 11 月 30 日湖南省第九屆人民代表大會常