【正文】 需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程（1） 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。（2） 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。（3）付款流程：①由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；② 按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批；③ 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；④ 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。七、 附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。第十六章 員工工資發(fā)放管理制度一、 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二、 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三、 工資系列 公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理兩類工資系列。 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、造價、招標代理、監(jiān)理等日常管理或事務工作的員工。四、工資計算方法 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資?？冃ЧべY確定五、員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班。六、職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。七、加班費用計算 平日加班：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。30247。8加班時間 雙休日加班：雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤) 247。30247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班：法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤) 247。30247。83倍加班時間 八、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資7000元/月,副總經(jīng)理級別6000元/月，主任、部門經(jīng)理級別5000元/月，職能管理級別 3500元/月，試用期 1600元/月，實習期 800元/月。第十七章 廉政建設管理制度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理； 七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用； 八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。第二部分 各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。四、 為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調。七、 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。八、負責處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、 負責公司辦公用品采購及管理。十一、負責公司內的清潔衛(wèi)生管理。十二、 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十三、 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十四、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十五、員工績效考核，薪酬管理。十六、員工社會保險的各項管理。十七、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。十八、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。十九、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十一、負責公司員工工傷事故的處理。二十二、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據(jù)進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。八、 負責公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。十一、 公司全盤賬務業(yè)務處理。十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章 造價部職責一、 負責建立健全工程造價管理制度、招投標管理制度和成本控制體系，并監(jiān)督執(zhí)行。二、 參與項目的決策階段，參與項目投資機會、項目建議書階段及可行性研究階段的投資估算。配合相關部門對項目建設做出科學的論斷，選擇最佳投資方案。三、 負責工程設計、施工概算編制及審核。四、 負責項目建安成本分解，根據(jù)施工圖編制項目建安成本目標預算。五、 負責組織建設項目的施工分包、重要設備等招標工作，包括標底的編制委托和審查，辦理工程施工的外部招投標手續(xù)，委托招標代理，審核招標代理的招標文件，協(xié)助招標代理組織招標答疑等，擬訂相關合同。六、 負責建設項目成本目標的控制，組織施工過程中甲供或甲控材料、設備及甲分包工程的招投標工作，并對投標方進行邀標，組織相關部門對投標單位進行資格審查。監(jiān)督總包單位的各項材料設備及分包工程的招投標工作。負責工程建設過程中材料設備的認質認價工作，同時辦理材料設備及分包工程的合同簽定手續(xù)。七、 負責統(tǒng)計并審核工程量和月度工程進度，辦理工程款撥付手續(xù)，保證工程進度、質量，控制工程成本。八、 負責處理工程變更洽商引起的合同價款的調整。負責預結算的審核工作，對項目成本目標執(zhí)行情況進行分析。九、 負責工程合同的管理工作，組織各專業(yè)部門編制相應條款，并監(jiān)督合同的實施。十、 負責工程造價信息的預測和預控，收集、整理和發(fā)布有關造價資料，組織工程造價管理方面的培訓。十一、 負責本部門有關技術資料的收集、整理、存檔、移交工作。十二、 完成公司領導交辦的其它各項工作。第四章 招標代理辦公室職責一、招標代理辦公室應當在招標人委托的范圍內辦理招標事宜，并遵守有關招標投標的法律法規(guī)與條例的規(guī)定。 二、招標代理辦公室人員應熟悉招標投標的相關法律法規(guī)，掌握流程、熟悉項目情況。 三、準備招標資料，完成招標申請。四、發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書。 五、擬定資格預審文件，接受投標報名同時發(fā)出資格預審文件。六、接受投標人提交資格預審申請書，組織資格預審，進行資格預審公示，確定正式投標人。 七、編制招標文件送業(yè)主、招標辦審查，形成招標文件評審表與招標文件。 八、編制標的或投標控制價。 九、組織招標會、現(xiàn)場勘查、招標答疑、收標、開標、評標。十、協(xié)助確定中標單位，完成招投標情況備案，進行中標公示。 十一、確認及發(fā)放中標通知書。 十二、整理全部招標資料，形成招標備案資料交與招標辦、業(yè)主，將招標投標管理部門核準的招標備案表交與業(yè)主形成招標檔案。 十三、擬定中標單位的合同，協(xié)助招標人簽訂合同并將合同報招標投標管理部門備案。協(xié)助招標人與中標單位的合同商務談判。第五章 監(jiān)理部職責一、認真學習掌握國家《建設工程監(jiān)理規(guī)范》，熟悉監(jiān)理合同各項條款，負責履行實施監(jiān) 理合同范圍內的各項工程監(jiān)理任務。 二、熟悉施工圖紙，了解工程特點，工程關鍵部位的施工方法，質量要求，熟悉施工合 同條款編制工程項目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。 三、協(xié)調處理好與建設單位、施工單位和設計單位等的關系遇有涉及工期、費用等重大 質量或技術問題時，應及時報告建設單位，依據(jù)圖紙、技術說明、設計變更通知等，全面貫徹設計意圖，嚴格監(jiān)督承包單位按圖施工，經(jīng)常地、有目的地對施工單位的施工過程進行巡視檢查、檢測。 四、參加由建設單位組織的設計技術交底會，并對設計技術交底會議紀要進行簽認，定 期召開工地列會，針對存在問題提出改進措施，檢查上次列會議定事項的落實情況，分析未完成事項想原因。 五、堅持書面聯(lián)系、做到提出問題有依據(jù)，答復問題有通知，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 六、協(xié)助公司即時收取本項目監(jiān)理合同規(guī)定的各階段監(jiān)理費用。 七、項目總監(jiān)或總監(jiān)代表，每周向總工程師匯報本項目監(jiān)理的工作情況，存在問提等， 協(xié)商解決的辦法。 八、現(xiàn)場監(jiān)理人員應常住宿工地，檢查、檢驗監(jiān)理規(guī)范中包括的監(jiān)理資料內容和表格， 做好會議紀要和監(jiān)理日記，按時向建設單位和公司總部報送總監(jiān)批準的監(jiān)理月報。 九、經(jīng)常督促檢查承包單位安全文明施工情況，發(fā)現(xiàn)較大質量問題和安全隱患，必要時 暫時停工，限期整改，經(jīng)檢驗合格后，方可復工。 十、參與工程竣工驗收，在每一項目監(jiān)理工作結束時，向建設單位和公司總部提交監(jiān)理 工作總結，真實完整、分類有序、及時整理監(jiān)理資料歸檔。 56 / 56