【正文】 得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。 ②公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉賬或電匯。④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權歸財務部。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2. 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3. 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規(guī)定(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。3. 按規(guī)定的審批程序報批。4. 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程(一)、 工資支付流程：(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部；；；；；。(二)、社會保險支付流程：，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整?！?jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1. 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3. 結賬報銷： 資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、行政部裝修及其他專項費用)支出。2. 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、 附則。第二十三章 員工薪酬管理制度一. 總則1. 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。2. 本制度適用于公司全體員工(臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構1. 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2. 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。3. 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。4. 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0－40％。5. 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。6. 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列1. 公司根據(jù)不同職務性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。2. 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3. 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務工作的員工。4. 生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。5. 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。四. 工資計算方法1. 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目2. 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。3. 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 ：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資 元/月,副總經(jīng)理級別 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。第二部分、各部門職責第一章 行政人事部職責一、 負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。四、 為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。七、 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。八、負責處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責公司公務車輛管理。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、 負責公司辦公用品采購及管理。十三、負責公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十四、 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十七、員工績效考核，薪酬管理。十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。二十一、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負責公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據(jù)進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。八、 負責公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。十一、 公司全盤賬務業(yè)務處理。十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章 銷售部職責一、負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。三、 組織合同評審工作。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。五、 負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。七、負責建立公司營銷資料庫。第四章 技術部一、 負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調(diào)查、工廠布局。二、 新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。三、 產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術文件的制定和管理。四、 對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。五、 生產(chǎn)過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。六、 向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。七、 負責建立公司技術資料庫。八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。九、 按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。第五章 生產(chǎn)部一、 負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。二、 負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。三、 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。四、 時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。五、 合理使用設備，提高設備使用率。六、 負責公司設備管理。七、 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。八、 嚴格按照質(zhì)量標準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關。九、 負責公司安全管理、消防安全管理工作。十、 按照5S標準搞好有關工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標準并督導實施。十一、 制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作。十二、 負責公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。十三、 負責公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。第六章 采購部一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。二、負責編制公司物資管理相關制度。三、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。五、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。六、負責建立公司物資比價體系。七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。八、組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。九、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。第七章 質(zhì)量部一、 負責建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導。二、 負責對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。三、 對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。四、 對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。五、 對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。六、 加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。七、 負責公司計量管理工作。八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。九、買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。 65 / 6