【正文】 施工單位送審結(jié)果預(yù)算部審查后雙方確定結(jié)果備注1　　　　2　　　　3　　　　總造價(jià)　　　合同約定結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)　　　施工單位確認(rèn)造價(jià)： 確認(rèn)人： 年 月 日意見現(xiàn)場(chǎng)工程主管核轉(zhuǎn)： 核轉(zhuǎn)人： 年 月 日項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核：年 月 日項(xiàng)目預(yù)算部門審核： 編制人： 審核人： 年 月 日項(xiàng)目總經(jīng)理審批： 審核人： 年 月 日集團(tuán)執(zhí)行總裁審批意見：附表七： 工 程 結(jié) 算 通 知 單 工程名稱施工單位負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話合同編號(hào)合同簽訂時(shí)間合同開竣工時(shí)間年 月 日至 年 月 日質(zhì)量等級(jí)實(shí)際開竣工時(shí)間年 月 日至 年 月 日合同取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng) 罰甲供材料品種甲方分包項(xiàng)目其它說(shuō)明項(xiàng)目公司工程主管監(jiān)理公司總監(jiān)給排水工程師工程部經(jīng)理電氣工程師主管工程副總附表八： 付 款 審 批 表部門： 填制日期： 年 月 日附件收款單位：項(xiàng)目預(yù)算部門核簽：　開戶銀行：賬號(hào)：付款金額（大寫）： 項(xiàng)目（集團(tuán)）財(cái)務(wù)部門核簽：　支付方式 ￥：　項(xiàng)目總經(jīng)理（集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)）簽批：　　事由：　　　　　　集團(tuán)執(zhí)行總裁簽批：　經(jīng)辦人：　 　部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：　　集團(tuán)董事長(zhǎng)簽批：　付款銀行：賬號(hào)：附表九資 金 調(diào) 配 審 批 表部門： 填制日期： 年 月 日 資金調(diào)出單位：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理核簽：　　附件開戶銀行：　金額（大寫）： 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批：　　　支付方式 ￥：　資金調(diào)入單位：開戶銀行：　集團(tuán)執(zhí)行總裁簽批：　　事由：　　　　經(jīng)辦人：　集團(tuán)董事長(zhǎng)簽批：　　　附表十：物業(yè)公司意見書物業(yè)名稱：施工單位名稱：約定質(zhì)保期間：質(zhì)保期間服務(wù)情況存在的問(wèn)題物業(yè)管理處主管（經(jīng)理）意見：物業(yè)公司總經(jīng)理意見：六、集團(tuán)資金支付審批權(quán)限一覽表付款事項(xiàng)審批金額（次付款額）1主辦部門2分管領(lǐng)導(dǎo)3財(cái)務(wù)部門4總經(jīng)理5集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)6集團(tuán)執(zhí)行總裁7集團(tuán) 董事長(zhǎng)1工程類付款主體工程○○○√　　　分包及單項(xiàng)工程○○○√　　　材料設(shè)備采購(gòu)○○○√　　　2營(yíng)銷類付款廣告發(fā)布○○○√　　　宣傳營(yíng)銷策劃及其他營(yíng)銷費(fèi)用○○○√　　　認(rèn)籌金、購(gòu)房定金、購(gòu)房款退還○○○√　　　3其他類付款　項(xiàng)目開發(fā)○○○√　　　運(yùn)營(yíng)費(fèi)用養(yǎng)老、工傷、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等○?○?○?√　?√　工資、日常水、電、汽油、電話費(fèi)等○?○?○?√　?√　低值易耗品○?○?○?√　?√　業(yè)務(wù)招待費(fèi)○?○?○?√　?√　差旅費(fèi)○?○?○?√　?√　其他管理費(fèi)用○?○?○?√　?√　3其他類付款融資款項(xiàng)本息償還及手續(xù)費(fèi)支出銀行手續(xù)費(fèi)支票、發(fā)票工本費(fèi)、利息支出○　○○√　　　歸還借款本金○　○√　○集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)配 　　?　√(√)　往來(lái)款項(xiàng)日常業(yè)務(wù)借款○?○○?√　?√　外單位或私人借款○　　　　√代收費(fèi)用支付○○○√　　　履約保證金返還○○○√　　投標(biāo)保證金返還???√圖紙押金返還?√　固定資產(chǎn)○?○?○?√　?√　對(duì)外投資???　??√繳納的稅費(fèi)　　○√　　　對(duì)外捐款贊助?　　　　?√說(shuō)明： 一、上表所列金額為單項(xiàng)或單筆金額，嚴(yán)禁化整為零審批。 二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支，單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按資金預(yù)算調(diào)整程序辦理。 三、審批權(quán)限分兩類： ○：審核：指項(xiàng)目公司各部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。?：審核：指集團(tuán)管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見?！蹋簩徟褐赶嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考審核的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。五、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員補(bǔ)簽。六、開發(fā)項(xiàng)目間接費(fèi)用支出比照管理費(fèi)用審批權(quán)限。七、“集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)配”中財(cái)務(wù)部門僅限集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。八、表中“4總經(jīng)理”指項(xiàng)目公司總經(jīng)理。九、外單位或私人借款按審批權(quán)限簽批后，款項(xiàng)的按時(shí)回收由簽批人負(fù)責(zé)。十、分管領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)中是各部門經(jīng)理。十一、以上審批權(quán)限僅適用開發(fā)公司，其他公司的權(quán)限另行制定。 開心集團(tuán)二0一二年九月七、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管理辦法 為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，理順費(fèi)用報(bào)銷程序，特制定本辦法：運(yùn)營(yíng)費(fèi)用系指集團(tuán)本部及項(xiàng)目公司日常管理費(fèi)用付款。 一、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間 集團(tuán)本部及項(xiàng)目公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷限定在每周一接單，每周四付，其它時(shí)間財(cái)務(wù)部門不予辦理，費(fèi)用報(bào)銷簽批按規(guī)定時(shí)間集中進(jìn)行。二、費(fèi)用報(bào)銷程序費(fèi)用的借支和報(bào)銷權(quán)限依照《集團(tuán)資金支付審批權(quán)限一覽表》。借支的費(fèi)用，借支人應(yīng)在借款之日起7個(gè)工作日?qǐng)?bào)銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當(dāng)月底未報(bào)銷沖賬或歸還的，從當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月不足部分從以后工資中扣除。報(bào)賬時(shí)報(bào)銷人應(yīng)將內(nèi)容完整的合法票據(jù)按要求分業(yè)務(wù)、分性質(zhì)、分種類整齊粘貼，寫清楚票據(jù)張數(shù)，總金額和費(fèi)用明細(xì)及經(jīng)辦人，并在填寫費(fèi)用報(bào)銷單的同時(shí)，填寫相應(yīng)的報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明單一并執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷程序，填寫要素不全或概述不清的不得審批，費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明由財(cái)務(wù)部門按月單獨(dú)裝訂和保存，費(fèi)用報(bào)銷的最終簽批人為項(xiàng)目（部門）負(fù)責(zé)人，對(duì)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的違規(guī)現(xiàn)象承擔(dān)責(zé)任。費(fèi)用的報(bào)銷（報(bào)賬人先查詢真?zhèn)危瑘?bào)賬人先將報(bào)銷票據(jù)送主管部門審核簽批，后集中送財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門就票據(jù)的合法性及金額進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，匯總后按《集團(tuán)資金支付審批權(quán)限一覽表》職權(quán)劃分報(bào)授權(quán)人分別簽批。三、考核類運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管理要求：各項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由集團(tuán)年初統(tǒng)一制定限額比例為基準(zhǔn)（按銷售收入或工程開發(fā)節(jié)點(diǎn)），在限額比例內(nèi)的支出由項(xiàng)目公司總經(jīng)理按流程及審批權(quán)限自行審批，因經(jīng)營(yíng)需要集團(tuán)公司副總發(fā)生的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，由集團(tuán)執(zhí)行總裁審批，集團(tuán)執(zhí)行總裁發(fā)生的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。各項(xiàng)目公司每月運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的支出情況由各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門編制運(yùn)營(yíng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，合并在會(huì)計(jì)報(bào)表附表中上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心，由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心匯總總結(jié)后上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)。各項(xiàng)目公司的各相關(guān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)責(zé)任人要嚴(yán)格按運(yùn)營(yíng)費(fèi)用限額及涵蓋內(nèi)容統(tǒng)計(jì)列支，嚴(yán)禁擠占虛列或亂列運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心及集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部有權(quán)不定期檢查運(yùn)營(yíng)費(fèi)用執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不按以上管理辦法執(zhí)行的將視情節(jié)輕重，建議集團(tuán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以警告直至除名處分，相關(guān)項(xiàng)目公司予以通報(bào)批評(píng)。本管理辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。開心集團(tuán) 二0一二年九月附：一、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明二、車輛維修費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明三、車輛加油費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明四、其他費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明附件一： 差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明憑證編號(hào)：業(yè)務(wù)責(zé)任部門： 責(zé)任人：業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱： 時(shí)間： 地點(diǎn)：參加人名單：業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡(jiǎn)要概述：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目名稱人數(shù)費(fèi)用金額人均費(fèi)用備注說(shuō)明12345小計(jì)————經(jīng)辦人： 項(xiàng)目（集團(tuán)）部門經(jīng)理（主管）意見：項(xiàng)目分管副總經(jīng)理（集團(tuán)副總裁）意見： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見：集團(tuán)執(zhí)行總裁意見： 集團(tuán)董事長(zhǎng)意見：附件二：車輛維修費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明 憑證編號(hào)： 責(zé)任人： 車輛號(hào)牌： 時(shí)間： 地點(diǎn)：購(gòu)置日期： 免費(fèi)保養(yǎng)里程：業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡(jiǎn)要概述：序號(hào)費(fèi)用名稱次數(shù)費(fèi)用金額人均費(fèi)用備注說(shuō)明1日常保養(yǎng)附保養(yǎng)費(fèi)明細(xì)結(jié)算單2日常修理附修理費(fèi)明細(xì)結(jié)算單3大修理第 次附大修費(fèi)明細(xì)結(jié)算單45小計(jì)————經(jīng)辦人： 項(xiàng)目（集團(tuán)）部門經(jīng)理（主管）意見： 項(xiàng)目分管副總經(jīng)理（集團(tuán)副總裁）意見： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見： 集團(tuán)執(zhí)行總裁意見： 集團(tuán)董事長(zhǎng)意見：附件三：車輛加油費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明 憑證編號(hào)：責(zé)任人： 車輛號(hào)牌： 時(shí)間： 地點(diǎn)：購(gòu)置日期： 油耗標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡(jiǎn)要概述： 序號(hào)日期里程（起—止）費(fèi)用金額百公里油耗備注說(shuō)明12345小計(jì)————經(jīng)辦人： 項(xiàng)目（集團(tuán)）部門經(jīng)理（主管）意見： 項(xiàng)目分管副總經(jīng)理（集團(tuán)副總裁）意見： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見： 集團(tuán)執(zhí)行總裁意見： 集團(tuán)董事長(zhǎng)意見：附件四:其他費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說(shuō)明 憑證編號(hào)：責(zé)任人： 責(zé)任部門：業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱: 時(shí)間： 地點(diǎn)：業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡(jiǎn)要概述： 序號(hào)日期費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用金額備注說(shuō)明12345小計(jì)————提供費(fèi)用相關(guān)的合同協(xié)議和結(jié)果報(bào)告等經(jīng)辦人： 項(xiàng)目（集團(tuán)）部門經(jīng)理（主管）意見： 項(xiàng)目分管副總經(jīng)理（集團(tuán)副總裁）意見： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見： 集團(tuán)執(zhí)行總裁意見： 集團(tuán)董事長(zhǎng)意見：八、集團(tuán)收款管理辦法為保障集團(tuán)收款工作的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，依據(jù)《集團(tuán)資金管理辦法》，特制定本細(xì)則：集團(tuán)收款涵蓋集團(tuán)及各項(xiàng)目公司收取的一切款項(xiàng)（包含預(yù)售房款、代收費(fèi)用、定金、認(rèn)籌、排號(hào)金、投標(biāo)保證金、租金等）。一、集團(tuán)公司及各項(xiàng)目公司依據(jù)《集團(tuán)票據(jù)管理辦法》、《集團(tuán)財(cái)務(wù)印章管理辦法》建立完善的發(fā)票、收據(jù)、專用收據(jù)領(lǐng)、用、存記錄。二、集團(tuán)公司及各項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)審