【正文】 施工單位送審結(jié)果預算部審查后雙方確定結(jié)果備注1　　　　2　　　　3　　　　總造價　　　合同約定結(jié)算標準　　　施工單位確認造價： 確認人： 年 月 日意見現(xiàn)場工程主管核轉(zhuǎn)： 核轉(zhuǎn)人： 年 月 日項目工程部經(jīng)理審核：年 月 日項目預算部門審核： 編制人： 審核人： 年 月 日項目總經(jīng)理審批： 審核人： 年 月 日集團執(zhí)行總裁審批意見：附表七： 工 程 結(jié) 算 通 知 單 工程名稱施工單位負責人及聯(lián)系電話合同編號合同簽訂時間合同開竣工時間年 月 日至 年 月 日質(zhì)量等級實際開竣工時間年 月 日至 年 月 日合同取費標準獎 罰甲供材料品種甲方分包項目其它說明項目公司工程主管監(jiān)理公司總監(jiān)給排水工程師工程部經(jīng)理電氣工程師主管工程副總附表八： 付 款 審 批 表部門： 填制日期： 年 月 日附件收款單位：項目預算部門核簽：　開戶銀行：賬號：付款金額（大寫）： 項目（集團）財務(wù)部門核簽：　支付方式 ￥：　項目總經(jīng)理（集團領(lǐng)導）簽批：　　事由：　　　　　　集團執(zhí)行總裁簽批：　經(jīng)辦人：　 　部門分管領(lǐng)導意見：　　集團董事長簽批：　付款銀行：賬號：附表九資 金 調(diào) 配 審 批 表部門： 填制日期： 年 月 日 資金調(diào)出單位：集團財務(wù)管理中心經(jīng)理核簽：　　附件開戶銀行：　金額（大寫）： 集團領(lǐng)導簽批：　　　支付方式 ￥：　資金調(diào)入單位：開戶銀行：　集團執(zhí)行總裁簽批：　　事由：　　　　經(jīng)辦人：　集團董事長簽批：　　　附表十：物業(yè)公司意見書物業(yè)名稱：施工單位名稱：約定質(zhì)保期間：質(zhì)保期間服務(wù)情況存在的問題物業(yè)管理處主管（經(jīng)理）意見：物業(yè)公司總經(jīng)理意見：六、集團資金支付審批權(quán)限一覽表付款事項審批金額（次付款額）1主辦部門2分管領(lǐng)導3財務(wù)部門4總經(jīng)理5集團分管領(lǐng)導6集團執(zhí)行總裁7集團 董事長1工程類付款主體工程○○○√　　　分包及單項工程○○○√　　　材料設(shè)備采購○○○√　　　2營銷類付款廣告發(fā)布○○○√　　　宣傳營銷策劃及其他營銷費用○○○√　　　認籌金、購房定金、購房款退還○○○√　　　3其他類付款　項目開發(fā)○○○√　　　運營費用養(yǎng)老、工傷、基本醫(yī)療保險費等○?○?○?√　?√　工資、日常水、電、汽油、電話費等○?○?○?√　?√　低值易耗品○?○?○?√　?√　業(yè)務(wù)招待費○?○?○?√　?√　差旅費○?○?○?√　?√　其他管理費用○?○?○?√　?√　3其他類付款融資款項本息償還及手續(xù)費支出銀行手續(xù)費支票、發(fā)票工本費、利息支出○　○○√　　　歸還借款本金○　○√　○集團內(nèi)部資金調(diào)配 　　?　√(√)　往來款項日常業(yè)務(wù)借款○?○○?√　?√　外單位或私人借款○　　　　√代收費用支付○○○√　　　履約保證金返還○○○√　　投標保證金返還???√圖紙押金返還?√　固定資產(chǎn)○?○?○?√　?√　對外投資???　??√繳納的稅費　　○√　　　對外捐款贊助?　　　　?√說明： 一、上表所列金額為單項或單筆金額，嚴禁化整為零審批。 二、以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支，單項資金預算外開支的審核與核準按資金預算調(diào)整程序辦理。 三、審批權(quán)限分兩類： ○：審核：指項目公司各部門及主管領(lǐng)導對該項開支的合理性提出初步意見。?：審核：指集團管理部門及主管領(lǐng)導對該項開支的合理性提出初步意見。√：審批：指相關(guān)領(lǐng)導經(jīng)參考審核的意見后進行批準。五、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線（按表中所標號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員補簽。六、開發(fā)項目間接費用支出比照管理費用審批權(quán)限。七、“集團內(nèi)部資金調(diào)配”中財務(wù)部門僅限集團財務(wù)管理中心。八、表中“4總經(jīng)理”指項目公司總經(jīng)理。九、外單位或私人借款按審批權(quán)限簽批后，款項的按時回收由簽批人負責。十、分管領(lǐng)導在項目公司業(yè)務(wù)中是各部門經(jīng)理。十一、以上審批權(quán)限僅適用開發(fā)公司，其他公司的權(quán)限另行制定。 開心集團二0一二年九月七、集團運營費用管理辦法 為了規(guī)范財務(wù)管理，理順費用報銷程序，特制定本辦法：運營費用系指集團本部及項目公司日常管理費用付款。 一、費用報銷時間 集團本部及項目公司的相關(guān)費用報銷限定在每周一接單，每周四付，其它時間財務(wù)部門不予辦理，費用報銷簽批按規(guī)定時間集中進行。二、費用報銷程序費用的借支和報銷權(quán)限依照《集團資金支付審批權(quán)限一覽表》。借支的費用，借支人應(yīng)在借款之日起7個工作日報銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當月底未報銷沖賬或歸還的，從當月工資中扣除，當月不足部分從以后工資中扣除。報賬時報銷人應(yīng)將內(nèi)容完整的合法票據(jù)按要求分業(yè)務(wù)、分性質(zhì)、分種類整齊粘貼，寫清楚票據(jù)張數(shù)，總金額和費用明細及經(jīng)辦人，并在填寫費用報銷單的同時，填寫相應(yīng)的報銷事項說明單一并執(zhí)行費用報銷程序，填寫要素不全或概述不清的不得審批，費用報銷事項說明由財務(wù)部門按月單獨裝訂和保存，費用報銷的最終簽批人為項目（部門）負責人，對執(zhí)行過程中發(fā)生的違規(guī)現(xiàn)象承擔責任。費用的報銷（報賬人先查詢真?zhèn)危?，報賬人先將報銷票據(jù)送主管部門審核簽批，后集中送財務(wù)部門，由財務(wù)部門就票據(jù)的合法性及金額進行審核，審核無誤后簽字確認，匯總后按《集團資金支付審批權(quán)限一覽表》職權(quán)劃分報授權(quán)人分別簽批。三、考核類運營費用管理要求：各項目公司運營費用由集團年初統(tǒng)一制定限額比例為基準（按銷售收入或工程開發(fā)節(jié)點），在限額比例內(nèi)的支出由項目公司總經(jīng)理按流程及審批權(quán)限自行審批，因經(jīng)營需要集團公司副總發(fā)生的運營費用，由集團執(zhí)行總裁審批，集團執(zhí)行總裁發(fā)生的運營費用由集團董事長審批。各項目公司每月運營費用的支出情況由各項目公司財務(wù)部門編制運營費用統(tǒng)計臺賬，合并在會計報表附表中上報集團財務(wù)管理中心，由集團財務(wù)管理中心匯總總結(jié)后上報集團董事長。各項目公司的各相關(guān)運營費用統(tǒng)計責任人要嚴格按運營費用限額及涵蓋內(nèi)容統(tǒng)計列支，嚴禁擠占虛列或亂列運營費用，集團財務(wù)管理中心及集團審計監(jiān)察部有權(quán)不定期檢查運營費用執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不按以上管理辦法執(zhí)行的將視情節(jié)輕重，建議集團對相關(guān)責任人予以警告直至除名處分，相關(guān)項目公司予以通報批評。本管理辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。開心集團 二0一二年九月附：一、差旅費、業(yè)務(wù)招待費報銷事項說明二、車輛維修費報銷事項說明三、車輛加油費報銷事項說明四、其他費用報銷事項說明附件一： 差旅費、業(yè)務(wù)招待費報銷事項說明憑證編號：業(yè)務(wù)責任部門： 責任人：業(yè)務(wù)事項名稱： 時間： 地點：參加人名單：業(yè)務(wù)事項簡要概述：序號費用項目名稱人數(shù)費用金額人均費用備注說明12345小計————經(jīng)辦人： 項目（集團）部門經(jīng)理（主管）意見：項目分管副總經(jīng)理（集團副總裁）意見： 項目公司總經(jīng)理意見：集團執(zhí)行總裁意見： 集團董事長意見：附件二：車輛維修費報銷事項說明 憑證編號： 責任人： 車輛號牌： 時間： 地點：購置日期： 免費保養(yǎng)里程：業(yè)務(wù)事項簡要概述：序號費用名稱次數(shù)費用金額人均費用備注說明1日常保養(yǎng)附保養(yǎng)費明細結(jié)算單2日常修理附修理費明細結(jié)算單3大修理第 次附大修費明細結(jié)算單45小計————經(jīng)辦人： 項目（集團）部門經(jīng)理（主管）意見： 項目分管副總經(jīng)理（集團副總裁）意見： 項目公司總經(jīng)理意見： 集團執(zhí)行總裁意見： 集團董事長意見：附件三：車輛加油費報銷事項說明 憑證編號：責任人： 車輛號牌： 時間： 地點：購置日期： 油耗標準：業(yè)務(wù)事項簡要概述： 序號日期里程（起—止）費用金額百公里油耗備注說明12345小計————經(jīng)辦人： 項目（集團）部門經(jīng)理（主管）意見： 項目分管副總經(jīng)理（集團副總裁）意見： 項目公司總經(jīng)理意見： 集團執(zhí)行總裁意見： 集團董事長意見：附件四:其他費用報銷事項說明 憑證編號：責任人： 責任部門：業(yè)務(wù)事項名稱: 時間： 地點：業(yè)務(wù)事項簡要概述： 序號日期費用項目費用金額備注說明12345小計————提供費用相關(guān)的合同協(xié)議和結(jié)果報告等經(jīng)辦人： 項目（集團）部門經(jīng)理（主管）意見： 項目分管副總經(jīng)理（集團副總裁）意見： 項目公司總經(jīng)理意見： 集團執(zhí)行總裁意見： 集團董事長意見：八、集團收款管理辦法為保障集團收款工作的安全、準確、及時，依據(jù)《集團資金管理辦法》，特制定本細則：集團收款涵蓋集團及各項目公司收取的一切款項（包含預售房款、代收費用、定金、認籌、排號金、投標保證金、租金等）。一、集團公司及各項目公司依據(jù)《集團票據(jù)管理辦法》、《集團財務(wù)印章管理辦法》建立完善的發(fā)票、收據(jù)、專用收據(jù)領(lǐng)、用、存記錄。二、集團公司及各項目公司應(yīng)嚴格執(zhí)行票據(jù)審