【正文】 科目的設置： 1． 一般會計科目的新增設置 2． 涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置 3． 掛核算項目的會計科目設置 4． 數量金額式會計科目的設置 會計科目的增加： 點擊“新增”按鈕 一般會計科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的，位數來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設，非必輸項目。 涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置的新增：如需期末調整匯率，則必須在“期末調匯”處打勾。 掛核算項目的會計科目的設置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設明細科目。 數量金額式會計科目的設置：將科目設置為“數量金額。 幣別 再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理: 固定匯率下，當發(fā)生外幣業(yè)務發(fā)生時只能已起初匯率記帳 浮動匯率下則可在外幣業(yè)務發(fā)生時以當時的市場利率記帳 核算項目 核算項目是KIS系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統(tǒng)各種單據的內容之以一 為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。 核算項目的增加：在主窗口選擇增加。 初始數據錄入 在主窗口單擊“初始數據”按鈕 ，可以直接錄入 ，不可以直接錄入數據，數據由下級科目匯總生成 ，雙擊進入數據錄入窗口 ，要求雙擊錄入往來數據 在初始錄入是要注意：：直接錄入 ：注意切換錄入幣別 ：直接錄入 ：錄入數量 ：以卡片形式錄入明細 ：錄入往來業(yè)務明細 錄入固定資產初始數據：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目 進入固定資產數據顯示窗口．系統(tǒng)以列表形式顯示固 定資產項目，每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕． 初次進入時，此窗口為空白，可以單擊”增加”按鈕 系統(tǒng)會彈出固定資產增加窗口，增加固定資產資料了， 固定資產卡片包括三方面內容：基本入帳信息、折舊信 息、本年變動數據。 在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。 錄入始數據時，點擊左上角“人民幣”菜單，點試算平衡表 啟用帳套 在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上 二、會計之家界面（也就是日常處理） 在日常處理部分主要是以下幾個方面 1．憑證處理 憑證錄入 點擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入 憑證錄入 在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標點到“摘要”輸入摘要（例如：提現）再把光標點到會計科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入），然后再把光標點到借方金額輸入數，再把光標點到下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把光標點到會計科目獲取科目，再把光標點到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平），最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。 在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復原”鍵，復原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現（先在借方輸入數在按一下負號就可以了）。 在憑證錄入的時候想計算數可以按“F11”。 想打印憑證時到“憑證查詢”里點左上角的點“憑證”鍵預覽，然后點打印， 想調整距離在“憑證”鍵里的打印設置來設定。 憑證審核 在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核。 用鼠標點擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。 憑證反審核 在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點“憑證審核”點成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到沒審核之前，關閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證。 憑證過帳 在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。 憑證查詢 在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過濾”窗口，選擇過濾條件后按“確定”，系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口。 修改已過帳憑證 1． 紅字沖銷或補充登記 2． 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷：在“序時簿”窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。 憑證匯總 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動匯總。 總帳查詢 在帳簿窗口中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢 明細帳查詢 在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢 多欄帳查詢 在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式。 數量金額帳 在帳簿窗口中單擊“數量金額帳”按鈕，按條件查詢 工資核算 工資公式設置－工資項目 步驟：單擊工資窗口“核算方法”按鈕 步驟：單擊“新增”按鈕，增加“職員代碼”等，有代表文字和數值的，按條件選擇。 工資公式設置－工資公式 步驟：軟件有給的條件來設定。 工資公式：在工資窗口中，單擊“數據輸入”按鈕，按條件設定 費用分配 在工資窗口中單擊“費用分配”，自動生成憑證，把這張憑證過帳。 工資報表 在工資處理窗口中單擊“報表輸出”按鈕，可以查看所有的工資報表 固定資產 固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊”變動資料錄入”按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊”增加按鈕，錄入新增的固定資產資料。 固定資產的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值 準備信息2，按提示就可以輸入。 減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。 其他：要修改固定資產到“其他”里有變動資料，可以修改各項。 計提折舊 在固定資產處理窗口中，單擊“計提折舊”按鈕，自動生成折舊憑證。 報表輸出 在固定資產處理窗口中，單擊“報表輸出”按鈕，查看所以報表 財務分析 是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接查看。 出納 出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊“維護”“帳套選項”中設置期間。 現金余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設置”并選擇“現金余額錄入”選 項，錄入余額。 銀行余額 在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設置”并選擇“銀行余額錄入”選 項，錄入余額。 現金盤點與對帳 在日常處理里點擊“現金盤點與對帳”自動生成。 銀行日記帳 在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 現金日記帳 在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設置可 從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去 可以點“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對帳 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳。 余額調節(jié)表 步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“余額調節(jié)表”自動生成。 往來業(yè)務核銷 步驟： 在“往來”模塊選擇“核銷往來業(yè)務”，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。 往來對帳單 步驟：在“往來”模塊選擇“往來對帳單”，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對帳單自動生成。 帳齡分析表 步驟：在“往來”模塊選擇“帳齡分析表”，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡。 期末處理 期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯，才會在期末處理進行調匯。 結轉損益：在“期末處理”模塊選擇“結轉損益”軟件會自動生成損益憑證，把結轉損益憑證過帳。 報表 日報表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“日報表”按鈕 試算平衡表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕 科目余額表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕 自定義報表 損益表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產負債表 在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單 擊“資產負債表”按鈕 報表屬性 步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳里的編制單位，日期 等。 期末結帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結帳”點擊“前進”系統(tǒng)會提示 備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑證。 CTRL+F12反結帳 CTRL+F11反過帳 CTRL+F7自動配平借、貸方金額 F7獲取會計檔案的保管期限序號 檔 案 名 稱 保管期限 備 注 一 會計憑證類 1 原始憑證 15年 2 記賬憑證 15年 3 匯總憑證 15年 二 會計賬簿類 4 總賬 15年 包括日記總賬 5 明細賬 15年 6 日記賬 15年 現金和銀行存款日記賬保管25年 7 固定資產卡片 固定資產報廢清理后保管5年 8 輔助賬簿 15年 三 財務報告類 包括各級主管部門匯總財務報告 9 月、季度財務報告 3年 包括文字分析 10 年度財務報告(決算) 永久 包括文字分析 四 其他類 11 會計移交清冊 15年 12 會計檔案保管清冊 永久 13 會計檔案銷毀清冊 永久 14 銀行余額調節(jié)表 5年 15 銀行對賬單 5年銀行存款明細賬可保管15年《企業(yè)會計準則第30 號——財務報表列報》第2條規(guī)定，財務報表是對企業(yè)財務狀況、經營成果和現金流量的結構性表述，至少應當包括：資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益（股東權益）變動表、附注。