財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-18 02:33本頁(yè)面
【正文】 司及所屬企業(yè)決策的科學(xué)化、民主化和規(guī)范化。采用定量及因素分析和科學(xué)的決策模型，對(duì)各種可行方案全面分析評(píng)價(jià)，從中選擇最優(yōu)的決策方案，切忌主觀臆斷。 第三十三條 加強(qiáng)公司及所屬企業(yè)內(nèi)部控制。按照合理合規(guī)、全面有效和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，建立控制制度和程序，完善公司及所屬企業(yè)內(nèi)部控制體系。加強(qiáng)信息溝通和監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度持續(xù)有效運(yùn)行。第三十四條 不斷完善和創(chuàng)新財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。根據(jù)自身實(shí)際和不同技術(shù)方法的適用范圍，選擇和創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，采用多種有效措施防范和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三十五條 加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化。繼續(xù)推進(jìn)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)，充分運(yùn)用財(cái)務(wù)信息化的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能和現(xiàn)代管理技術(shù)和手段。及時(shí)化解和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三十六條 加強(qiáng)公司及所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司及所屬企業(yè)規(guī)章制度和重大經(jīng)營(yíng)決策貫徹執(zhí)行情況的過程性監(jiān)督作用，強(qiáng)化事前預(yù)防和事中控制，保證公司及所屬企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都在嚴(yán)格的程序下進(jìn)行。第六章 監(jiān)督與執(zhí)行第三十七條 建立與完善公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范體系。明確公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管職責(zé)，建立經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)決策的激勵(lì)與約束制度，落實(shí)財(cái)務(wù)風(fēng)隨處理的責(zé)任機(jī)制。第三十八條 在公司及所屬企業(yè)內(nèi)部要把財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到具體的部門及個(gè)人，井實(shí)施嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，提高職能部門和個(gè)人防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的積極性和主動(dòng)性。為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作正常而有效地運(yùn)轉(zhuǎn)提供制度性保障。第三十九條 公司及所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)。全面負(fù)責(zé)建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。監(jiān)測(cè)和處理化解工作。公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按照分工負(fù)責(zé)保證財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的正常運(yùn)行。協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)，審計(jì)等公司及所屬企業(yè)業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門及其他業(yè)務(wù)部門按照分工負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控工作。第四十條 公司監(jiān)事會(huì)和派駐企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)要積極發(fā)揮防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)職能作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和披露公司及所屬企業(yè)存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。防止出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、造成重大損失。第四十一條 強(qiáng)化公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)損失的責(zé)任追究。對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系不健全，沒有按照相關(guān)規(guī)定和程序決策等原因造成公司及所屬企業(yè)出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和重大損失的。按照有關(guān)資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法處理。第七章附 則 第四十三條 參與公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)人員對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果要保守秘密，擅自披露或造成不良后果的，追究相關(guān)人員責(zé)任。第四十四條 本辦法由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋、修改。第四十五條 本辦法自公司董事會(huì)審議通過之日起實(shí)行。
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