財務報賬管理辦法-資料下載頁
2025-05-13 15:08本頁面
【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 報賬工作效率，對報銷票據要求分類粘貼，在粘貼單背面將每張粘貼單上票據的用途、所屬預算項目、票據張數(shù)、金額寫好，最后將每張粘貼單上的數(shù)據進行匯總，在匯總好的粘貼上履行審批簽字手續(xù)。 （八）對粘貼不規(guī)范的票據，財務人員有義務指導其規(guī)范粘貼。 （九）采取一次一報制度：即 每次報銷所粘貼的票據必須是本次活動有關的票據，不得將與本次活動無關且時間不符的票據粘貼在粘貼單上，否則，財務人員將有權拒絕報銷 。對一報多次，需按次粘貼，分次審批。 （十）對于報銷正規(guī)的出差票據（指：往返路費、住宿費、會議費、資料費），需將票據粘貼在粘貼單上，按粘貼單背面的內容填寫齊全，且領導審批簽字要簽在差旅費報銷單上。特殊票據，需單獨粘貼，單獨審批。 第五章 報賬時限規(guī)定 第十二條 員工出差返回后，應在十個工作日內辦理報銷結算手續(xù)。前賬未清，后賬不借。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續(xù)。超過規(guī)定期限未報賬按結余金額的1%乘以晚報天數(shù)計算資金占用費，并在報賬時扣除。 第十三條 對跨年度的單據原則上不予 報銷。年底出差，下一年度（決算前）報賬按第十二條辦理。如遇特殊的事宜，需寫明原因連同報銷單據一同報經財務主管、總會計師審批。 第十四條 電話費的報銷按照公司辦制訂的公司通訊費補貼管理規(guī)定執(zhí)行。 （ 1）參加公司辦公室組建的集團網，統(tǒng)一付費的，不接受個人電話費報銷。 （ 2）外地人員使用號碼不能加入石家莊集體網的各有關人員憑本人話費票據經公司主管領導批準后，報銷時間為每年 6 月和 12 月兩次，且電話費必須是本人當年的電話繳費單，以繳費單姓名、時間為準，一年一清，對跨年度的電話費及未注明本人姓名的繳費單一律不予報銷。 。 第十五條 報賬時間 ： 每周一至周四報賬，周五為財務人員業(yè)務培訓學習時間。每月結賬日起至月底不報賬，（若遇節(jié)假日順延，年底除外）。 第六章 附 則 第十六條 本辦法由財務部負責解釋。 第十七條 本辦法自二 0 一一年一月一日起執(zhí)行。原《財務報賬管理工作規(guī)范》自行廢止。
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