【正文】 相當于部門副經(jīng)理。（9）分公司總經(jīng)理、常委出差，公司可安排車輛接送，為節(jié)約成本，盡量自己坐車；分總經(jīng)理、常委以下人員，除乘搭公司便車外，原則上盡量自己坐車. （10）除分公司總經(jīng)理出差，公司給予訂票外，其他人員一律自行訂票。（11）公司所有人員出差按差旅費報銷，超出出差標準自費。（12）集團中高層干部去往江西公司出差，江西公司食堂應(yīng)給予加餐（12菜），技術(shù)人員、售后人員及業(yè)務(wù)員至江西公司出差，在公司吃住的，除了往返車票以外，其他費用一律不的報銷，除公司領(lǐng)導(dǎo)特別批準之外。（13）和公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，和領(lǐng)導(dǎo)一起吃住的沒有伙食補貼及住宿補貼，沒有住宿報銷；公司安排開會議及上課的，有安排包吃包住的，沒有沒有伙食補貼及住宿補貼，沒有住宿報銷。（14）在出差途中自己私自沒有按公司路線走，私自回家的，相關(guān)路段的所有費用沒有報銷和補貼，先關(guān)天數(shù)從工資中扣除。（15）特殊情況根據(jù)工作需要事先經(jīng)總經(jīng)理審批。三、報銷流程 借款人回公司后，應(yīng)在3天日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。原始憑證單據(jù)須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額相符，金額沒有涂改，單據(jù)除經(jīng)辦人簽字外，還應(yīng)由部門經(jīng)理，總經(jīng)理簽字確認，簽字字跡清晰，書寫規(guī)范，日期明晰，不清晰重簽，屢教不改罰款200500元；財務(wù)會計審核報銷單據(jù)與原始票據(jù)是否一致，無誤后給予報銷。因個人原因超出期限無特殊原因未辦理報銷清賬的，一律不得給予報銷，并罰款2002000元。 采購物資：（1） 交通費、差旅費、培訓(xùn)費、廣告材料費、電話費、油費、辦公用品、文化用品、勞保用品、郵政費、電腦耗材、車輛維修、醫(yī)用藥品、禮品、食品、低值易耗品等公司內(nèi)一切維修物品都必須要開具發(fā)票，發(fā)票憑證上必須注明產(chǎn)品保質(zhì)期和三包（無保修也要注明無保修），未注明的，采購物資當事人一律自行負責(zé)；產(chǎn)品有保修，不保修，重買的，當事人一律不給予報銷，審核人也負同等責(zé)任，給予相應(yīng)罰款并扣罰績效分，持有發(fā)票并注明保質(zhì)期的方可報銷；其他特殊情況，可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。（2） 發(fā)票必須印有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋發(fā)票使用單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。稅務(wù)局已經(jīng)停止使用的舊版發(fā)票，視同廢票，不能報銷。（3） 開具發(fā)票名稱抬頭：必須填寫**公司全稱。（4） 購買物品后按《財務(wù)付款管理規(guī)定》(確保提供正規(guī)發(fā)票)報銷。 報銷憑證，不管金額大小，一律按次數(shù)報銷，不得累計集中報銷。否則當事人自行負責(zé)。采購發(fā)票要按月報銷，從發(fā)票開具時間起，超過二個月的過期發(fā)票。原則不能再報銷。四、本規(guī)定經(jīng)集團總經(jīng)理批準后生效。編制： 審核： 審批： ****集團有限公司 2015年1月1日送貨和出差餐費標準的規(guī)定為了加強管理，節(jié)約開支，本著廉潔、務(wù)實的工作精神，無論出差在外，還是來客接待都要精打細算，從嚴從緊，花小錢，辦大事，對員工送貨出差用餐和來客接待用餐等方面特作如下規(guī)定：因工作需要，員工送貨或出差用餐標準按實際情況分為長途和短途。短途：在本市城區(qū)辦公事，員工辦事中午未回，在沒有請客的情況下，按每人每餐40元誤餐補貼，超出部分自負，下午5：30前返回公司的，一般不考慮晚餐補貼；如宴請客人，必須上報集團總經(jīng)理，根據(jù)實際情況按《接待管理制度》執(zhí)行。原則上出差送貨時，午餐費用員工與司機實行“AA制”，如因公司原因送貨時間過久，耽誤司機用餐時間，公司另請司機便餐，按每人每餐30元，超出部分自負。短途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補貼20元；長途出差，因送貨或工作需要用到香煙，每天補貼15元。如員工出差郊外或省外等外地，不能回家用餐，按公司《出差標準》報銷。 如有特殊情況，必須上報集團總經(jīng)理，不得擅自做主。本規(guī)定經(jīng)集團總經(jīng)理批準后生效。編制： 審核： 審批： ****集團有限公司 2015年1月1日財務(wù)付款和開票管理制度為了進一步規(guī)范公司各項管理和業(yè)務(wù)流程，加強增值稅專用發(fā)票和保函的管理需要，規(guī)范增值稅專用發(fā)票和保函的使用，做到手續(xù)完備，分清責(zé)任，有據(jù)可查，規(guī)避風(fēng)險，特做如下規(guī)定：一、財務(wù)付款流程：、票據(jù)、購物憑證、入庫單、向財務(wù)借款憑證及對外申請付款等，必須提前申請，對待簽字要認真審核，簽字內(nèi)容語言要準確，書寫規(guī)范，各部門及董事長簽字字跡清楚，日期明晰，必須親自交給財務(wù)人員手上，否則財務(wù)人員有權(quán)拒付。、購物憑證、借款、票據(jù)等簽字流程圖 使用經(jīng)辦人填寫付款單或借款單，簽字確認，并附上依據(jù)（發(fā)票、相關(guān)文件等）付款單、借款單、票據(jù)總經(jīng)理審批簽字財務(wù)收回一切原始憑證手續(xù)（入庫單、付款單等）財務(wù)經(jīng)理審核簽字確認部門經(jīng)理審核簽字確認財務(wù)付款持部門經(jīng)理簽字、倉管員簽字確認的產(chǎn)品入庫單交財務(wù)經(jīng)理審核簽字采購員采購貨物部門經(jīng)理審核簽字確認經(jīng)辦人簽字確認需求部門擬寫采購計劃并簽字確認采購單、購物憑證財務(wù)出納報銷總經(jīng)理審批簽字 、傳真件、掃描件、電子原件等無效，聽取江西公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及集團總經(jīng)理通知后方可付款。財務(wù)付款時必須2人同時在場，一人校對一人方可付款，校對者必須在付款單上簽字確認，未簽字，無論對錯，罰款2002000元。，特殊情況除外。、票據(jù)負責(zé)；而因相關(guān)人員的失職等原因造成公司損失的，行使簽字權(quán)的人員負有賠償損失的責(zé)任，視情況大小處罰50010000元；如果觸犯法律的，追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。二、財務(wù)開票流程： （一）開具條件：必須是具備一般納稅人資格的企業(yè)或單位方可向公司提出開具增值稅專用發(fā)票的要求，并提供相應(yīng)的書面資料（稅務(wù)登記證復(fù)印件、一般納稅人資格證復(fù)印件、開戶銀行、帳號、地址、電話）加蓋公章傳真或電子版至公司。需要開具增值稅專用發(fā)票的企業(yè)或單位，付款方、售達方、送達方和開票方都必須是一致的，我公司方可開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)國家稅法規(guī)定，銷貨方必須在貨物出庫后，才能開具增值稅專用發(fā)票給購貨方。 （二）、開具流程：所有人員，在客戶匯出貨款后，需要與客戶做好溝通，由經(jīng)辦人員填寫開具增值稅專用發(fā)票的申請（稅票開具申請格式附后），申請表必須經(jīng)由經(jīng)辦人主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，總經(jīng)理批準簽字后，方可交給財務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票開具后經(jīng)辦人簽收后三天內(nèi)由快遞寄出，通知客戶收到增值稅專用發(fā)票后，簽收回執(zhí)加蓋客戶公章，以確認客戶收到增值稅發(fā)票。國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)的相關(guān)手續(xù)由負責(zé)跟蹤的業(yè)務(wù)人員負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，所有需開具增值稅發(fā)票和保函的客戶，經(jīng)辦人必須按照以上流程財務(wù)方可給予辦理，否則財務(wù)有權(quán)拒絕受理。三、本規(guī)定經(jīng)集團總經(jīng)理批準后生效。編制： 審核： 審批： ****集團有限公司 2015年1月1日****集團有限公司 稅票開具申請單 申請日期: 年 月 日 客 戶項目名稱發(fā)票類型□增值稅專用發(fā)票□增值稅普通發(fā)票□收款收據(jù)購貨單位帳 號稅 號地 址開 戶 行電 話貨物名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅單價(元)含稅金額(元)備注合 計 人民幣(大寫)： 小寫:發(fā)票是否寄送□是(寄 快遞) □否寄送內(nèi)容收件聯(lián)系人：收件地址及聯(lián)系電話：經(jīng)辦人部門意見領(lǐng)導(dǎo)意見****集團有限公司 稅票開具申請單 申請日期: 年 月 日 客 戶項目名稱發(fā)票類型□增值稅專用發(fā)票□增值稅普通發(fā)票□收款收據(jù)購貨單位帳 號稅 號地 址開 戶 行電 話貨物名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅單價(元)含稅金額(元)備注合 計人民幣(大寫)： 小寫:發(fā)票是否寄送□是(寄 快遞) □否寄送內(nèi)容收件聯(lián)系人：收件地址及聯(lián)系電話：經(jīng)辦人部門意見領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)檔案管理的規(guī)定為了促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，保證經(jīng)濟效益，財務(wù)檔案是公司一切經(jīng)營活動在財務(wù)核算管理的最終歸集，是一個公司檔案管理的核心，經(jīng)董事會研究決定，特作如下規(guī)定： 、會計帳本、會計報表、合同、各類票據(jù)以及其他財務(wù)資料等。 ，妥善保存、查找方便，保證安全保密，不隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密，財務(wù)人員在保管期間不得私自銷毀，否則追究當事人責(zé)任。，不得隨意給他人調(diào)閱、查看，內(nèi)容告知他人(含內(nèi)部員工)；如有特殊需要，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，方可辦理借閱手續(xù)，并應(yīng)期限歸還，借閱財務(wù)檔案人員不得在案卷中亂畫、標記、拆散原卷冊、不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)印原件；未經(jīng)公司總理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，私自外借、隨意給他人調(diào)閱、查看，內(nèi)容告知他人，根據(jù)實際情況對當事人每次罰款2002000元，并扣除當月績效獎；全年累計三次，當事人調(diào)離崗位或作開除處理。，主要負責(zé)人和會計應(yīng)負責(zé)保管好分管的會計、財務(wù)檔案、財務(wù)檔案憑證，并及時存檔。編制： 審核： 審批： ****集團有限公司 2015年1月1日離職管理制度 目的：為確保員工離職時，其工作能明確地轉(zhuǎn)移，以利接交人完整地接任工作，特訂定本辦法：二、離職類別：試用期內(nèi)離職； 轉(zhuǎn)正以后離職：l 員工申請辭職，須填寫《離職申請與離職交接》單，經(jīng)公司各級批準后，方可辦理辭職手續(xù) 辭退：l 符合下列情況之一的，根據(jù)《勞動法》中相關(guān)條款規(guī)定，公司可以辭退員工：l 嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的；l 嚴重失職、營私舞弊、貪污腐敗或有其它嚴重違紀行為，對公司利益或聲譽造成損害的；l 對公司有嚴重欺騙行為的；l 因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的；泄露公司商業(yè)或技術(shù)秘密，使公司蒙受損失的。自動離職：1) 自動離職是指在勞動合同期內(nèi)，員工未經(jīng)公司批準而擅自離開工作崗位三天以上的行為。辭職、辭退員工的日期在批準后10個工作日內(nèi)未辦理離職手續(xù)者，公司認定其為自動離職；2) 部門應(yīng)在員工自離的當天，填寫《自離申報單》，將自離人員的名單報給人事行政部備案。3）自離對公司造成損失的，公司將追究當事人責(zé)任。自離停發(fā)當事人工資。三、 辭職流程 試用期員工提出辭職須提前七天遞交《辭職申請書》；正式員工應(yīng)于辭職前至少1個月向部門負責(zé)人提出辭職請求，但須將工作交接清楚；若在提出辭職申請的一個月內(nèi)，工作未交接清楚的，可視情況延長半個月的交接期，待交接清楚后，放可離開。 員工因嚴重違反廠紀廠規(guī)或不良行為被公司辭退或開除者必須經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效，辭退一經(jīng)生效當事人必須立即辦理辭退離職手續(xù)，情節(jié)嚴重，給公司造成經(jīng)濟損失者，根據(jù)公司相關(guān)管理制度進行處理。 凡屬自動離職者，公司不予結(jié)算工資，公司里所有管理人員和技術(shù)人員，公司賦予勞動報酬，其所在公司產(chǎn)生的勞動成果歸屬于公司所有，離職前或自動離職刪除公司有關(guān)資料，計算機系統(tǒng)密碼未告知，視情節(jié)嚴重，罰款50010000元的賠償金，在工資中扣除；嚴重者，公司對此引起的損失進行索賠外，并追究其法律責(zé)任。 所有辭職書凡是未經(jīng)高層管理人員簽字確認的均視為無效，公司任何部門領(lǐng)導(dǎo)或其他領(lǐng)導(dǎo)人均無權(quán)私自辭退或單獨辦理員工辭職事宜。 本規(guī)定經(jīng)集團總經(jīng)理批準后生效。編制： 審核： 審批： ****集團有限公司 2015年1月1日生產(chǎn)一線員工安全生產(chǎn)細則規(guī)定 為落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針，提高員工安全意識，加強員工防范能力特制定本規(guī)定： 員工人身安