【導(dǎo)讀】不準(zhǔn)擾亂會議秩序，違者記小過處分一次，并罰款50-100元。因統(tǒng)計錯誤誤購，由統(tǒng)計人員承擔(dān)責(zé)任。直接使用人是第一負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人是第二責(zé)任。政部總務(wù)后勤作出調(diào)配或購買意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)故障或損壞現(xiàn)象，由使用部門及時提出維修清單，填。及報廢物品的回收，財務(wù)部按有關(guān)程序?qū)髲U物品進(jìn)行財務(wù)處理。辦公設(shè)施由于保管和使用不當(dāng)丟失或損壞，辦公設(shè)施登記部門根據(jù)新舊程

　　

【正文】 量或面積計量的完工量必須有船研所確認(rèn)文件或船研所簽字確認(rèn)，按船分別填寫《勞務(wù)費用單船承包結(jié)算確認(rèn)表》。 每月 1 至 10 日各車間（部）辦 理《月度人工費用結(jié)算申請表》，結(jié)算勞務(wù)費的同時辦理扣除易耗物品費、其它部門支援項目等費用，并與相關(guān)外協(xié)單位溝通，讓外協(xié)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 1至 10日質(zhì)量部對各車間（部）上報結(jié)算資料中的工事項目質(zhì)量進(jìn)行審核，對質(zhì)量報檢單進(jìn)行確認(rèn)，如果發(fā)現(xiàn)有不合格的單子給予退回該車間（部）。 1至 10日安環(huán)部對相關(guān)車間（部）所上報的腳手架搭設(shè)等進(jìn)行簽字確認(rèn)，不符合要求的給予退回該車間（部）。 外協(xié)施工單位申請結(jié)算 車間（部）確認(rèn)完工項目或完工量 車間（部）辦理結(jié)算清單、填寫結(jié)算申請單 質(zhì)量部、安環(huán)部審核確認(rèn) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)部辦理付款 財務(wù)部審核、辦理公司結(jié)算匯總表、付款申請單 生產(chǎn)管理部審核 34 每月 10 至 15 日車間（部）向生產(chǎn)管理部或項目組提交經(jīng)質(zhì)量部或安環(huán)部簽字確認(rèn)的結(jié)算資料，其主要資料包括《月 度人工費用結(jié)算申請表》并附有《車間結(jié)算匯總表》等資料，生產(chǎn)管理部或項目組審核并在相關(guān)資料上簽字后，通知車間取回。 10至 20日，車間（部）向財務(wù)部結(jié)算室提交經(jīng)質(zhì)量部（或安環(huán)部）、生產(chǎn)管理部審核簽字的結(jié)算資料及其附件，不符合要求的給予退回該車間（部）。審核符合要求的結(jié)算資料由財務(wù)部與外協(xié)施工單位對賬（前期付款狀況、獎勵情況，扣水電費、質(zhì)量、安全等罰款等情況），填寫《項目付款申請單》，通知外協(xié)施工單位開具稅票。 財務(wù)部于 18 至 24 日將結(jié)算資料報公司領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，公司領(lǐng)導(dǎo)審核順序為：主管領(lǐng)導(dǎo) —— 總經(jīng)理；最后報董事長審批。公司領(lǐng)導(dǎo)在《項目付款申請單》上簽字。 每月 24 日至 30 日財務(wù)部將董事長審批后的結(jié)算資料送財務(wù)部，財務(wù)部核對相關(guān)資料并在《項目付款申請單》等資料上簽字確認(rèn)，次月 15日前，財務(wù)部辦理各項扣款、審核結(jié)算資料并付款。 25至 30日，車間將《勞務(wù)費結(jié)算匯總表》及《本工收支一覽表》送至結(jié)算室，結(jié)算室核完將意見返至車間。 3 附則 對質(zhì)量達(dá)不到預(yù)定要求、有差距的，根據(jù)合同和質(zhì)量部的意見作降價處理，對于質(zhì)量達(dá)到或高于預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合同和質(zhì)量部意見給予獎勵；工程拖期，影響公司生產(chǎn) 進(jìn)度的，根據(jù)合同和車間、生產(chǎn)管理部的考核作罰款處理，對于工程進(jìn)度完成好，為搶回工期作出突出貢獻(xiàn)的，根據(jù)合同和生產(chǎn)管理部意見給予獎勵。 結(jié)算時間嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，超過規(guī)定時間送結(jié)算資料的，可順延到下一個結(jié)算期間辦理結(jié)算，如出現(xiàn)問題由遲報單位承擔(dān)。 ，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附件： 1《勞務(wù)費用單船承包結(jié)算確認(rèn)表》 2《月度人工結(jié)算申請表》 3《車間結(jié)算匯總表》 4《車間勞務(wù)費結(jié)算匯總表》 5《本工收支一覽表》 35 （本制度公司已發(fā)紅頭文件） 36 04 關(guān)于對分段和搭載 外包隊進(jìn)行獎勵的方案 為了有效提高韓通及新韓通兩司的分段制作和搭載量，滿足 2021～ 2021 年船舶交工需要，特制定如下獎勵方案： 對外包隊人數(shù)的獎勵（適用于分段及搭載外包隊） 根據(jù)指紋考勤，對月出勤天數(shù)在 25天及以上的外包隊普通員工每出勤日獎勵 10元 /人、班組長每出勤日獎勵 15元 /人。（月出勤天數(shù) 25天及以上的人數(shù)少于 50 人的外包隊不予獎勵） 該獎勵按月獎勵到個人（實施期間為 2021年 10月～ 2021年 12 月）。 對分段實物量完成率的獎勵（適用于分段外包隊） 當(dāng)月月度計劃完成率達(dá)到 100%，分段按期 完成率達(dá)到 80%，獎勵該外包隊當(dāng)月分段結(jié)算額的8%；當(dāng)月月度計劃完成率為 80%～ 100%，分段按期完成率達(dá)到 70%，獎勵該外包隊當(dāng)月分段結(jié)算額的 5%；當(dāng)月月度計劃完成率為 60%～ 80%，分段按期完成率達(dá)到 55%，獎勵該外包隊當(dāng)月分段結(jié)算額的 1%；當(dāng)月月度計劃完成率低于 60%，一概不予獎勵，并且當(dāng)月分段結(jié)算價格下浮 2%。 該獎勵或下浮由結(jié)算室每月兌現(xiàn)或扣發(fā)（實施期間為 2021年 10月～ 2021年 12月）。 對 2021年完成計劃噸位的獎勵（適用于分段及搭載外包隊） 2021年完成的分段噸位超過本外包 隊全年計劃噸位的 10%以內(nèi)（含 10%）的，對該外包隊 2021年全年實際完成的分段噸位上浮 10元 /噸結(jié)算；超過 10%～ 20%（含 20%）的，上浮 20元 /噸；超過 20%以上的，上浮 25元 /噸。 2021年完成的分段噸位為本外包隊全年計劃噸位的 90%（含）～ 100%（不含）的，下浮 5元 /噸結(jié)算；低于 90%的，下浮 10 元 /噸。 2021年完成的搭載噸位超過本外包隊全年計劃噸位的 10%以內(nèi)（含 10%）的，對該外包隊 2021年全年實際完成的搭載噸位上浮 10元 /噸結(jié)算；超過 10%以上的，上浮 15元 /噸。 2021年完 成的分段噸位低于本外包隊全年計劃噸位的，下浮 5元 /噸結(jié)算。 2021年的全年計劃噸位由生產(chǎn)管理部在 2021年底前制定。 該獎勵或下浮由結(jié)算室在 2021年度終了時兌現(xiàn)或扣發(fā)。 其他 以上所指的“分段完成”以船東船檢簽字確認(rèn)的報檢單和時間為準(zhǔn)；“搭載完成”以船東船檢簽字確認(rèn)的焊后密性報檢單和時間為準(zhǔn)。 ，以此方案為準(zhǔn)。 (此文件已由公司發(fā)董 字號文件 ) 37 財務(wù)管理 38 01 出差費用報銷辦法 為了規(guī)范公司的日常管理，加強內(nèi)部控制，節(jié)約成本，統(tǒng)一各部門的報銷程序及標(biāo)準(zhǔn)，使公司員工出差借款、費用報銷有章可循，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn) 飛機 火車 輪船 其他長途 工具 住宿費（元 /晚） 職務(wù) 一、二級城市(不包括縣級市 ) 三、四、五級城市(不包括縣級市 ) 其他城市及縣級市 總經(jīng)理 據(jù)實報銷 300 250 200 副總、總助 普通艙位 據(jù)實報銷 250 220 200 部長級 需報批 硬臥 三等艙 據(jù)實報銷 200 180 150 科長、主管級 硬臥 三等艙 據(jù)實報銷 150 130 120 一般員工 硬臥 三等艙 據(jù)實報銷 120 100 80 ，上表中“科長、主管級”、“一般員工 ” 原則上不準(zhǔn)乘坐飛機，部長級及有特殊情況的其他員工乘坐飛機必須事先經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。 乘坐火車，從晚 20時至次日晨 7 時之間，在車上過夜 6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。 ，只報銷公交車、地鐵費 ，原則上不允許乘坐出租車，如有特殊情況，需報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （同性）出差辦理同一事務(wù)，按一個人的標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費。 ，不得報銷住宿費。 ，超額部分自理。 、住宿的，憑會議通知據(jù)實報銷；無會議通知的，執(zhí)行前款規(guī)定。 ，辦理私人事務(wù)，事先經(jīng)批準(zhǔn)的，多開支的部分，由個人自理；事先未經(jīng)批準(zhǔn)的，要扣多開支的費用、繞道或多逗留時日的工資，同時作違反紀(jì)律論處。 ，一律不得報銷手機費。 如確有特殊情況，需另行申請，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。 伙食費報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)（元 /人天） 一、二級城市 (不包括縣級市 ) 三級及以下城市、縣級市 職務(wù) 總經(jīng)理、副總、總助 60 45 部長及以下級員工 35 25 ，在標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)按實報銷，超額部分自理。 ，不得報銷伙食費。 報銷流程 公司員工因公出差，需填寫《出差申請單》，寫明出差事由、出差地點、出差人數(shù)、出差時間、回程時間等，由部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人出差需經(jīng)總經(jīng)理或 董事長審批。 員工出差需借備用金的，需填寫《借款憑證》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并由董事長批準(zhǔn)后，財務(wù)部予以處理。 ：報銷人填寫費用報銷單（后附票據(jù)及行程說明，并將《出差申請單》附后） 部 39 門負(fù)責(zé)人審核 總賬會計審核 財務(wù)總監(jiān)審批 董事長批準(zhǔn) 出納復(fù)核辦理。 ，要將姓名、時間、地點、事由等內(nèi)容填寫完整，起始地點填寫清楚，各種報銷的原始憑證粘貼要整齊，不得涂改，報銷金額要能清晰辨認(rèn)。不符合規(guī)定的票據(jù)不予報銷。 ，需在回單位三日內(nèi) 辦理報銷手續(xù)，結(jié)清預(yù)借費用。不能及時結(jié)清借款的，從當(dāng)月工資中扣除。 、總賬會計需認(rèn)真審核，對于超標(biāo)準(zhǔn)的費用一律不予報銷。如經(jīng)審計部審計發(fā)現(xiàn)仍有超標(biāo)準(zhǔn)報銷者，除追回多報費用外，還需追究部門負(fù)責(zé)人、總賬會計的責(zé)任。 本辦法自公布之日起執(zhí)行。原《差旅費用報銷辦法》廢止。 40 02 韓通、新韓通招待費用控制辦法 為了嚴(yán)格控制兩司的招待費用，厲行節(jié)約，反對浪費，壓縮開支，特制定本辦法。 額度控制 ，實行單船控制。其中：開工、上臺、下水、交工儀式的招待費用控制在 每條船 ；建造過程中招待船東、船檢等費用控制在每條船 ，其中鋼結(jié)構(gòu)部、涂裝、搭載各 5000元，管舾及水下車間 10000元，從其勞務(wù)承包費中支付。 ，實行年度總額控制。其中：每家公司質(zhì)量方面年度招待費控制在 4萬元以內(nèi)；安全方面年度招待費控制在 2萬元以內(nèi)；動能設(shè)備管理方面的年度招待費控制在 2萬元以內(nèi)；技術(shù)開發(fā)、設(shè)計方面的年度招待費控制在 8萬元以內(nèi)；工商、銀行、稅務(wù)、邊防、海事、政府等部門的年度招待費控制在 30萬元以內(nèi)。 、 在文景消費的金額。 控制流程 ，均需填寫用餐申請單，注明時間、地點、招待人員、事由、客人人數(shù)、公司陪同人數(shù)、用餐額度等內(nèi)容，經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)取煙酒及就餐。去文景就餐的需經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 ；新韓通應(yīng)盡量安排在定點酒店。應(yīng)嚴(yán)格控制簽單人員，凡是不在可簽單范圍內(nèi)（即未在酒店預(yù)留簽名筆跡）的人員一律不得簽單，否則費用由其自己個人承擔(dān)。 ，就餐后需及時（一個星期之內(nèi)）到財務(wù)部報銷費用。 不得突破申請單上的用餐額度，如有特殊情況超過用餐額度的，需作出詳細(xì)說明，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷或是與定點酒店結(jié)算。 ，因各種原因而未去外面就餐的，領(lǐng)取煙酒的部門最遲應(yīng)于第二天將所領(lǐng)物品退還給人事行政部，人事行政部將原申請單作廢。如未及時返還所領(lǐng)物品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人處以所領(lǐng)物品金額雙倍的罰款。 審計部每半年對兩司的招待費進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題將提交董事長對經(jīng)辦部門和人員進(jìn)行處罰。