【正文】 、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購置的原則。對無法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購置時，各子公司和項目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購需求計劃，項目經(jīng)理簽字，經(jīng)對應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司物資部即按單采購，如物資部授權(quán)各單位自行購置，各單位方可購置，需入庫后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購置時應(yīng)嚴(yán)格按《物資采購控制程序》。（三）、項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對協(xié)作隊伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊伍購置各類周轉(zhuǎn)材料。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項目經(jīng)理部應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。（二）、各分（子）公司、項目經(jīng)理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，調(diào)撥價格原則為調(diào)出項目按規(guī)定攤銷后的凈值，若交接雙方存在爭議，由物資部按實物評估價值確定。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項部材料管理員、項目負(fù)責(zé)人等部門成立驗收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗收，并嚴(yán)格填寫驗收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項目部、班組應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類別堆放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。（三）、每年應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對盤虧、盤盈的周轉(zhuǎn)料及時查明原因，填寫盤點(diǎn)記錄，并對盤虧的周轉(zhuǎn)材料按報廢程序辦理，列入當(dāng)期工程成本。 （四）、項目周轉(zhuǎn)材料管理人員對項目管周轉(zhuǎn)材料的購置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷、報廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫發(fā)料單，每次退庫應(yīng)填寫退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。（五）、周轉(zhuǎn)機(jī)械在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機(jī)械班組、設(shè)備操作說明書的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷（一）、對周轉(zhuǎn)材料實行攤銷制，各分（子）公司、項目部可根據(jù)本單位專業(yè)特點(diǎn)對周轉(zhuǎn)材料分類攤銷列入工程成本。（二）、A類周轉(zhuǎn)材料，原則按5年攤銷期，平均分月攤銷；B類周轉(zhuǎn)材料，原則按3年攤銷期，平均分月攤銷。（三）、C 、D類周轉(zhuǎn)材料，原則按2年攤銷期，平均分月攤銷。（四）、對于各種一次性投入或按施工方案需特制的周轉(zhuǎn)材料，本工號使用完畢后，除殘值外必須全部列入本工號工程成本。（五）、周轉(zhuǎn)材料殘值按廢舊物資價格確定，純鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的2530%，含機(jī)電的鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的2025%，其他周轉(zhuǎn)材料殘值為購置價值的510%。（六）、凡未報廢仍具使用價值的周轉(zhuǎn)材料，攤銷完畢后使用單位必須建立實物數(shù)量臺帳報集團(tuán)分管部門審核，不得擅自處理。七、 周轉(zhuǎn)材料報廢、處置（一）、周轉(zhuǎn)材料報廢處置應(yīng)按職責(zé)權(quán)限成立鑒定小組，由物資部物資部主辦擔(dān)任組長,物資部、財務(wù)部、成本部及項目部負(fù)責(zé)人或班組長等相關(guān)部門成員共同組成。（二）、周轉(zhuǎn)材料報廢處置應(yīng)采取競價方式，報廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財務(wù)部門沖減工程成本，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，集團(tuán)分管部門有權(quán)對擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報，并按照獎罰規(guī)定進(jìn)行處理。八、 附 則（一）、各（子）分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定周轉(zhuǎn)材料實施細(xì)則，切實加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理。（二）、周轉(zhuǎn)材料管理臺賬第十一章 分包合同管理辦法 一、 目的為了公司項目管理規(guī)范化模式的推進(jìn)，保證工程項目分包合同的正確履行，以完成工程項目分包管理的各項要求，特制定本管理辦法。 二、 適用范圍本管理辦法適用于本公司各工程項目（含京外工程）。 三、 術(shù)語（一）、公司級分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由公司物資部招標(biāo)而形成的合同。（二）、項目級分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由項目經(jīng)理部招標(biāo)而形成的合同。 四、 管理職責(zé)（一）、 公司物資部負(fù)責(zé)工程分包合同的整體管理工作；（二）、物資部負(fù)責(zé)日常分包合同的談判、評審、簽約等管理工作；（三）、項目部負(fù)責(zé)人、機(jī)械班組長負(fù)責(zé)日常機(jī)械租賃合同的談判、評審、簽約等管理工作；（四）、項目部負(fù)責(zé)公司勞務(wù)分包合同的備案管理工作；（五）、項目部負(fù)責(zé)分包合同的實施； 五、 工作內(nèi)容 （一）、公司分包合同的種類 施工合同、勘察合同、安裝合同、監(jiān)測合同、設(shè)計合同、測量合同 （二）、項目分包合同的種類勞務(wù)分包、單項工程分包、物料供貨分包、機(jī)械租賃合同。 （三）、項目分包合同的內(nèi)容承包范圍、合同價款、 結(jié)算方式、工期要求、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工生產(chǎn)環(huán)境要求、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、保修要求、爭議的解決； （四）、工程分包合同簽定的原則工程分包合同必須符合與業(yè)主簽定的“建筑工程施工合同”及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定要求。工程分包合同應(yīng)在施工前簽訂。工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本。嚴(yán)禁將分包工程的合同價款化整為零，分包范圍本著盡量細(xì)化原則。工程分包合同應(yīng)由公司按照分包合同編號辦法的規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行編號，分包合同談判應(yīng)做好談判記錄。參加分包合同評定人員應(yīng)認(rèn)真填寫《工程分包合同評定表》。各級合同管理員要嚴(yán)格按照工程分包合同管理程序、分管職責(zé)、審查程序?qū)Ψ职贤M(jìn)行審查，凡不符合要求的分包合同不能同意簽約，各單位有簽約權(quán)的經(jīng)理對未經(jīng)本單位合同管理員按程序?qū)徍送獾姆职贤荒芘鷾?zhǔn)簽訂。工程分包合同一律加蓋公司合同專用章。未設(shè)有合同管理員的單位，其工作由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。工程分包合同一律由項目經(jīng)理簽字，分公司所屬項目分包合同由分公司經(jīng)理簽字。1工程分包合同談判與簽訂的權(quán)限規(guī)定均以公司總經(jīng)理簽發(fā)的書面授權(quán)委托書為準(zhǔn)。授權(quán)人在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織的分包合同談判必須根據(jù)公司有關(guān)選擇分承包方原則、分包方式確定原則、總包方與分承包方費(fèi)用劃分原則進(jìn)行，并應(yīng)嚴(yán)格在總經(jīng)理的授權(quán)范圍組織談判和簽訂分包合同，不得越權(quán)。 （五）、工程分包合同的起草物資部、成本部、綜合部、項目部、財務(wù)部協(xié)同編制分包合同標(biāo)準(zhǔn)范本，具體起草職責(zé)如下： 物資部、成本部、綜合部、項目部、財務(wù)部負(fù)責(zé)起草公司級分包合同。項目部經(jīng)理起草項目級分包合同。 （六）、工程分包合同的評審分包合同的評審由該分包合同的起草部門負(fù)責(zé)組織并填寫《分包合同評審會簽表》。公司類分包合同由物資部、成本部、財務(wù)部、項目部共同進(jìn)行評審。項目部起草的分包合同由項目經(jīng)理組織項目各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果連同分包合同上報物資部審定。工程分包合同評審的內(nèi)容：合同是否具有該項分包工程所要求的資質(zhì)、實力等資格；分包合同條款是否滿足主合同要求；分包合同價款是否在制造成本范圍內(nèi)；分包合同文件各個組成部分的要求是否一致；分包合同簽訂程序是否正確；分包合同是否符合法律法規(guī)的要求。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過程中，由于客觀因素影響，需要變更原分包合同文件條件時，要視影響程度分別處理。對一般的變更或設(shè)計修改，由項目部組織評審，并將修改記錄和洽商單報送物資部備案。遇有重大變更（變更量超過分包合同額的20%）項目應(yīng)及時報告物資部，由物資部按規(guī)定組織評審，經(jīng)與分包方協(xié)商一致后簽定一份修訂文件作為合同補(bǔ)充，交項目部執(zhí)行。 （八）、工程分包合同的分發(fā)與保管分包合同一式六份：正本二份，合同雙方各執(zhí)一份，我方正本由合約部存檔備案；副本四份，分承包方一份，分公司或項目部、物資部、成本部各一份。 六、 附則本工作程序自頒布之日起實施，由物資部負(fù)責(zé)解釋。 七、 記錄《分包合同評審會簽表》、《分包合同評審記錄表》、《分包合同（協(xié)議）登記表》、《分包合同交底記錄表》第十二章 廢舊物資管理辦法一、 本章總則（一）、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理，制定本辦法。（二）、本辦法適用于公司所屬各分（子）公司及其項目部。（三）、本辦法中的廢舊物資包括：　　報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn)、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等、生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等、其他廢舊物資?！　。ㄋ模?、物資部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作。 二、 廢舊物資管理 各分（子）公司及其項目部對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，并做臺帳進(jìn)行登記，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護(hù)，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進(jìn)行處理 報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn), 由資產(chǎn)的使用部門填寫《固定資產(chǎn)處理申請單》，對該設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、購置時間、預(yù)計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫完畢，物資部簽字確認(rèn)報廢情況屬實，同意變現(xiàn)意見，財務(wù)部確認(rèn)該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉(zhuǎn)總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見，總經(jīng)理審批。 各基地（職能部門）對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資打內(nèi)部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書面形式報物資部，物資部派專人（物資負(fù)責(zé)人、主辦、蒲國權(quán)、秦理兵等人為廢舊物資處理小組成員）處理。 四、 違規(guī)處分 各部門必須嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行，不得私下處置，如有違反，一經(jīng)查實，則按私下處置資產(chǎn)的市值對該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（罰金從當(dāng)月工資及績效中扣除，如當(dāng)月不夠就從下月續(xù)扣）并通報批評，情節(jié)嚴(yán)重者報送司法機(jī)關(guān)處理。第十三章 部門會議管理制度 一、 目的 加強(qiáng)公司辦公會議精神宣貫，將具體工作落實到位，加強(qiáng)部門會議的紀(jì)律，規(guī)范議事日程，進(jìn)一步提高會議的質(zhì)量和效率。會議應(yīng)本著簡短務(wù)實，解決實際問題為原則。原則：強(qiáng)調(diào)會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。 范圍：適用于公司各種例會及專題會議。 二、 管理規(guī)定 （一）、分類：部門議會、材料員班組長議會、專題議會（例如項目生產(chǎn)物資保障會） （二）、會議通知：部門月例會需在會議召開前3個工作日以O(shè)A發(fā)通知給各參會人員，如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，由部門負(fù)責(zé)人或其委托人知各參會人員，并說明原因，會議通知需明確會議時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參會人員等。 三、 會議紀(jì)律 （一）、物資部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會議紀(jì)律的維護(hù)，部門文員準(zhǔn)備簽到表，組織參會人員簽到。（二）、參會人員提前5分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會時間）、未到人員。（三）、參會人員如不能按時出席，需提前1個小時向會議物資部負(fù)責(zé)人請假，材料員班組長議會例會出物資部人員外其他人員需提前1個工作日向人事請假。未請假視同缺席或遲到處理。（四）、無故缺席會議，罰款100元；遲到罰款50元。 四、 會議紀(jì)要 （一）、會議組織部門安排本部門文員進(jìn)行會議記錄，會后整理會議紀(jì)要。 （二）、會議紀(jì)要按公司要求記錄，會議遲到、缺勤人員名單附后。 （三）、形成的會議紀(jì)要等相關(guān)資料報綜合部備案。37 / 37