【正文】 第四篇 物資管理制度目錄第四篇 物資管理制度 4第一章 總 則 4第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 4一、組織機(jī)構(gòu) 4二、 公司物資管理部職責(zé) 5三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé) 5第三章 供應(yīng)模式及采購(gòu)權(quán)限 6第四章 合同管理、評(píng)審制度 10一、材料采購(gòu)合同評(píng)審制度： 11二、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評(píng)審制度： 11三、勞務(wù)分包采購(gòu)合同評(píng)審制度： 12四、機(jī)械分包采購(gòu)合同評(píng)審制度： 13第五章 定額管理制度 13一、物資定額分類(lèi) 13二、制訂物資定額的分工： 14第六章 勞務(wù)分包管理制度 14一、總則 14二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項(xiàng)目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊(duì)伍。 14三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本單位的勞務(wù)分包管理制度 14四、 物資部職責(zé) 14五、 成本審計(jì)部職責(zé) 15六、 工程部職責(zé) 15七、 財(cái)務(wù)部職責(zé) 16八、 項(xiàng)目部職責(zé) 16九、 勞務(wù)分包分類(lèi) 16十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理 17十一、 勞務(wù)分包合同管理 17十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理 18十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 19十四、 勞務(wù)分包考核評(píng)價(jià) 20十五、 監(jiān)督檢查管理 20第七章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 21一、 目的 21二、 程序 21三、 附則 24四、 附表 24第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 25一、 總則 25二、 采購(gòu)物資驗(yàn)收及標(biāo)準(zhǔn) 25三、 常規(guī)工作 25第九章 供應(yīng)商管理制度 26一、 目的 26二、 范圍 26三、 部門(mén)職責(zé) 26四、 工作內(nèi)容 26第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度 28一、 本條準(zhǔn)則 28二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類(lèi) 29三、 周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置 29四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥 29五、 周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收與保管 30六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo) 30七、 周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢、處置 31八、 附 則 31第十一章 分包合同管理辦法 31一、 目的 31二、 適用范圍 31三、 術(shù)語(yǔ) 32四、 管理職責(zé) 32五、 工作內(nèi)容 32六、 附則 34七、 記錄 34第十二章 廢舊物資管理辦法 34一、 本章總則 34二、 廢舊物資管理 35三、 處理程序及工作流程 35四、 違規(guī)處分 35第十三章 部門(mén)會(huì)議管理制度 36一、 目的 36二、 管理規(guī)定 36三、 會(huì)議紀(jì)律 36四、 會(huì)議紀(jì)要 36第四篇 物資管理制度第一章 總 則一、 為構(gòu)建公司生產(chǎn)性物資集中采購(gòu)平臺(tái)，明確公司與分分公司、子公司的采購(gòu)權(quán)責(zé)，規(guī)范結(jié)算流程，提高采購(gòu)集中度，強(qiáng)化采購(gòu)監(jiān)管，使物資管理工作制、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，適應(yīng)公司在5年規(guī)劃中新形勢(shì)下創(chuàng)新發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展需要，特制定本辦法。二、 公司授權(quán)其物資管理部（物資部）負(fù)責(zé)公司及其分公司、子公司物資采購(gòu)、供應(yīng)的管理；統(tǒng)籌公司生產(chǎn)性物資管理；履行服務(wù)、管理、監(jiān)督三大職能，發(fā)揮集中采供平臺(tái)的功能和規(guī)模效益功能。三、本辦法適用的主體范圍：本辦法適用的工程范圍：凡屬公司投資的項(xiàng)目（包括EPC、PPP等投資模式）、志德公司承建項(xiàng)目、志信公司承建項(xiàng)目、西安分公司承建項(xiàng)目、新能源公司承建項(xiàng)目。第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé)一、組織機(jī)構(gòu) 按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、分塊管理的原則，公司物資管理部實(shí)行二級(jí)管理體制，即公司物資管理部、項(xiàng)目部二級(jí)管理。各級(jí)管理單位應(yīng)設(shè)置物資專(zhuān)管人員。公司物資管部成立立標(biāo)采購(gòu)組（成員：徐志、于長(zhǎng)久、汪夢(mèng)、付中高、程若飛、李銳），負(fù)責(zé)大宗物資、勞務(wù)、固資、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，合同審批，物資使用監(jiān)管和協(xié)調(diào)工作。暫定徐志擔(dān)任物資管理部負(fù)責(zé)人兼管大宗勞務(wù)采購(gòu)、管理工作，蒲國(guó)全單位輔材采購(gòu)主辦，于長(zhǎng)久擔(dān)任固資及周轉(zhuǎn)材料分包采購(gòu)、管理主辦，汪夢(mèng)擔(dān)任材料采購(gòu)、管理主辦，秦小群擔(dān)任物資部文員，付中高擔(dān)任云南志德、緬甸志德物資部專(zhuān)管，程若飛擔(dān)任志信公司物資部輔材主辦，李銳擔(dān)西安公司物資部專(zhuān)管。二、 公司物資管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)的規(guī)劃，通過(guò)整合公司相關(guān)的社會(huì)關(guān)系，梳理整合材料、勞務(wù)相關(guān)市場(chǎng)、分包商、供應(yīng)商和物流（機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、境外項(xiàng)目所需國(guó)際物流）等關(guān)鍵資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)，并將規(guī)模采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、修訂公司的物資管理制度、實(shí)施細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬子（分）公司物資管理供應(yīng)管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、服務(wù)，構(gòu)建公司物資信息系統(tǒng)，規(guī)范公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的工作行為。負(fù)責(zé)集中收集、管理物資(以及勞務(wù)等）的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、配送合同簽訂及履行的歸口工作；負(fù)責(zé)公司在籍設(shè)備管理、勞務(wù)隊(duì)伍調(diào)配和周轉(zhuǎn)材料調(diào)配，并根據(jù)需要對(duì)公司勞務(wù)隊(duì)伍、周轉(zhuǎn)材料實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)內(nèi)部勞務(wù)供應(yīng)的合同簽訂。負(fù)責(zé)牽頭組織其他經(jīng)審定納入競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)物資的招標(biāo)工作（如公司辦公樓裝修、不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作）。負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，建立“及時(shí)、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)”的供應(yīng)商檔案和物資信息庫(kù)，定期發(fā)布“公司合格供應(yīng)商、分包商名錄”；收集市場(chǎng)物資價(jià)格信息并定期通報(bào)和發(fā)布；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送報(bào)表；匯總、指導(dǎo)、監(jiān)督公司物資供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)公司物資系統(tǒng)的考核、屏蔽、監(jiān)督、檢查和標(biāo)準(zhǔn)化推薦工作；負(fù)責(zé)組織每月一次的公司現(xiàn)場(chǎng)物資檢查。積極推薦新材料、新工藝、新設(shè)備，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的的方針、政策、法規(guī)，根據(jù)公司物資管理辦法并結(jié)合本生產(chǎn)單位實(shí)際或修改被生產(chǎn)單位物資管理辦法，并報(bào)備公司物資管理部，按公司物資管理要求統(tǒng)一各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為。負(fù)責(zé)編制匯總本生產(chǎn)單位集中管理的物資需求計(jì)劃和自行采購(gòu)物資計(jì)劃；并在生產(chǎn)單位規(guī)定時(shí)間內(nèi)，照貨比三家以及公開(kāi)、公平、公正和城市信用的原則，執(zhí)行物資集中采購(gòu)工作；加強(qiáng)物資采購(gòu)的合同管理和備案管理。負(fù)責(zé)到達(dá)物資的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理、消耗定額管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位所屬固資的保養(yǎng)、修理工作；負(fù)責(zé)廢舊物資處理工作。負(fù)責(zé)本上產(chǎn)單位物資管理員培訓(xùn)工作，提高物資人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，對(duì)項(xiàng)目材料員的現(xiàn)場(chǎng)管理、臺(tái)賬管理等工作定期進(jìn)行考核，并建立檢查檔案庫(kù)。配合市場(chǎng)部人員，認(rèn)真做好工程項(xiàng)目投標(biāo)的物資報(bào)價(jià)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料、勞務(wù)班組的調(diào)配工作。負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)甲供（甲指）材料供應(yīng)的解決工作。第三章 供應(yīng)模式及采購(gòu)權(quán)限公司物資供應(yīng)管理實(shí)行“集中采購(gòu)，分級(jí)管理，同分結(jié)合，平臺(tái)共享”管理模式。和分包商、供應(yīng)商必須堅(jiān)持以合作共贏(yíng)為標(biāo)準(zhǔn)，建立“大宗材料集中交易管理，統(tǒng)一結(jié)算管理，統(tǒng)一支付管理”，搭建適合實(shí)業(yè)自己的采供平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司物資集中采購(gòu)的價(jià)格協(xié)調(diào)、計(jì)劃與供應(yīng)商管理、采購(gòu)配送、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算臺(tái)賬和考核監(jiān)管的運(yùn)作模式，并實(shí)現(xiàn)以下功能：對(duì)大項(xiàng)目成本有影響的資源型物資進(jìn)行戰(zhàn)略控制；內(nèi)部發(fā)布各類(lèi)物資價(jià)格信息表及實(shí)施信息化服務(wù)工作。發(fā)布周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的調(diào)劑相關(guān)信息。公司物資管理部與公司所屬子（分）公司的物資采購(gòu)范圍和權(quán)限劃分原則為：批量與集成批量原則；屬地就近以及總成本最低原則；保障原則； 采購(gòu)權(quán)限劃分：同分結(jié)合，明細(xì)采購(gòu)權(quán)責(zé)。物資部材料采購(gòu)按ABC原則分類(lèi)，其中A類(lèi)物資為大宗物資采購(gòu)，物資部負(fù)責(zé)配送，特殊情況另議；B類(lèi)為周轉(zhuǎn)材料及集成批量輔材采購(gòu)，由物資部負(fù)責(zé)配送；C類(lèi)為項(xiàng)目生產(chǎn)所需零散材料，項(xiàng)目物資人員完成采購(gòu)，自行負(fù)責(zé)配送。物資部分包采購(gòu)由物資部統(tǒng)一采購(gòu)。一、大宗材料 材料分類(lèi) （1）、大宗材料范圍：包括建材（螺紋鋼、圓鋼等）、型材（工字鋼、型鋼、槽鋼、角鋼等）、水泥、砂石、磚（多孔磚、標(biāo)磚、瓷磚等）、柴油、商品砼。 （2）、零散材料范圍：除大宗材料以外項(xiàng)目所需材料 材料OA申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn) （1）、大宗材料：因?yàn)榻ú?、型材、商品砼每天（每個(gè)項(xiàng)目）的市場(chǎng)價(jià)格都在波動(dòng)變化，所以采購(gòu)必須每次提交OA申請(qǐng)。因?yàn)樗?、砂石、磚、柴油等大宗材料單價(jià)波動(dòng)周期很長(zhǎng)，所以水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料無(wú)需提交OA申請(qǐng)。 （2）、零散材料：零散材料集中采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額大于5萬(wàn)必須提交OA采購(gòu)申請(qǐng)。 材料采購(gòu)流程表審批權(quán)限 （1）、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)； （2）、500≤預(yù)計(jì)金額＜50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （3）、50000≤預(yù)計(jì)金額＜300000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （4）、300000≤預(yù)計(jì)金額＜500000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （5）、預(yù)計(jì)金額在500000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。二、周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備固資及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)制度材料分類(lèi)（1）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）及其消耗品：包括旋挖鉆機(jī)、錨桿鉆機(jī)、勘察鉆機(jī)、長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)、挖機(jī)、石粉噴機(jī)、集裝箱板房等。（2）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）消耗品：包括旋挖鉆機(jī)、錨桿鉆機(jī)、勘察鉆機(jī)、長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)、挖機(jī)、石粉噴機(jī)運(yùn)行所需材料。（3）、測(cè)量、檢測(cè)等設(shè)備：全站儀、GPS等設(shè)備（4）、周轉(zhuǎn)材料：包括電纜、配電箱、配電柜、木模板、架管、扣件等固定資產(chǎn)、固資運(yùn)行成本以及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)流程表審批權(quán)限（1）、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/.班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)；（2）、500≤預(yù)計(jì)金額＜5005000之間的按那種執(zhí)行?20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（3）、20000≤預(yù)計(jì)金額＜100000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（4）、100000≤預(yù)計(jì)金額＜300000，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（5）、預(yù)計(jì)金額在300000以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)。三、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評(píng)審制度：合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購(gòu)保證合同簽訂率100%。（2）、固資運(yùn)行成本材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。材料采購(gòu)