【正文】 。五、物資的清倉盤點(diǎn)１１、 倉庫要建立日常清點(diǎn)、定期盤點(diǎn)制度，日常發(fā)貨時(shí)要隨時(shí)清點(diǎn)，做到帳、卡、物時(shí)刻三相符。年終要徹底盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)有倉庫保管員、科領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科有關(guān)人員共同參加，依據(jù)財(cái)務(wù)科提供的《庫存材料明細(xì)帳》數(shù)字進(jìn)行。要認(rèn)真核對(duì)倉庫帳面數(shù)字及庫存實(shí)物，并做好盤點(diǎn)記錄。１２、 盤點(diǎn)情況要認(rèn)真填寫物資盤點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)，對(duì)盤盈盤虧物資要做出盤盈盤虧表，并注明原因，上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)審批。六、建立健全帳目資料１３、 倉庫要建立健全物資明細(xì)帳，物資儲(chǔ)藏卡，對(duì)驗(yàn)收入庫單、出庫單等所有原始憑單要保管好，每月裝訂成本，每年裝訂成冊(cè)。１４、 倉庫要依據(jù)出、入庫單據(jù)記帳，做到計(jì)算準(zhǔn)確，書寫清晰，對(duì)盤盈盤虧物資要依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行調(diào)帳處理，決不允許自行調(diào)帳。１５、 應(yīng)隨時(shí)準(zhǔn)備接受材料科、財(cái)務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)對(duì)倉庫進(jìn)行的不定期抽查，倉庫帳面數(shù)字應(yīng)時(shí)刻做到對(duì)外與財(cái)務(wù)科庫存材料帳面數(shù)字相符，對(duì)內(nèi)與庫存實(shí)物相符的三相符原則。 七、物資的回收與處理１６、 倉庫管理人員應(yīng)積極開展增收節(jié)支、修舊利廢活動(dòng)，能回收的物資要及時(shí)回收，充分利用。１７、 加強(qiáng)廢舊物資的開發(fā)利用，變價(jià)出售和報(bào)廢處理的物資，要嚴(yán)格按校、處審批程序執(zhí)行，由材料科負(fù)責(zé)處理，嚴(yán)禁隨意自行處理。對(duì)變價(jià)出售和報(bào)廢物資收入要全額上交處財(cái)務(wù)入帳。八、倉庫的安全與衛(wèi)生１８、 倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作意識(shí)，注意防火、防盜，嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，值班人員要嚴(yán)守崗位，非工作人員未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入庫區(qū)，執(zhí)行《倉庫防火安全管理規(guī)則》及危險(xiǎn)品發(fā)放、保管制度，有完好的消防設(shè)施，保管人員應(yīng)懂消防滅火知識(shí)，能夠正確應(yīng)用一切滅火工具，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)及時(shí)撲救處理及報(bào)警。隨時(shí)檢查庫門及燈、電源、火種情況，消除火災(zāi)、失盜等不安全隱患。１９、 要大力開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，經(jīng)常清理倉庫內(nèi)外及周邊環(huán)境的衛(wèi)生，保持倉庫內(nèi)外的清潔，保持貨區(qū)、貨架物資的整潔。九、附則２０、 倉庫管理人員除完成好本職工作，應(yīng)隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。２１、 本細(xì)則的解釋權(quán)歸基建處材料科。第四章 規(guī)章制度第四十條 基建處財(cái)務(wù)管理制度１、 基建處計(jì)財(cái)科是在處長(zhǎng)及分管處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度和有關(guān)法規(guī)，管理我?；ㄍ顿Y及校內(nèi)自籌基建資金的科室。２、 所有基建資金的收支均應(yīng)納入計(jì)財(cái)科管理。３、 根據(jù)學(xué)校基建投資計(jì)劃，編制年度基建財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。４、 基建財(cái)務(wù)一切支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支審批制度。５、 編制基建財(cái)務(wù)資金收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表及在建工程財(cái)務(wù)支出情況一覽表，每月報(bào)送分管校長(zhǎng)及處長(zhǎng)。６、 根據(jù)施工合同及施工科簽證的完成工作量撥付工程款，撥款總額嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)額以內(nèi)。７、 單項(xiàng)工程撥款90%時(shí)停撥，待工程結(jié)算完成后結(jié)清。８、 竣工工程應(yīng)扣留竣工資料保證金，竣工檔案資料收齊后，由檔案人員書面通知計(jì)財(cái)科支付施工單位保證金。９、 竣工工程應(yīng)按規(guī)定留足一年的保修金。保修金的留存比例和使用，由施工科提出意見，書面通知計(jì)財(cái)科。１０、 竣工工程應(yīng)在工程竣工后三個(gè)月內(nèi)辦理竣工結(jié)算，對(duì)于工程結(jié)算尾款應(yīng)由甲乙雙方簽證認(rèn)可。１１、 因公外出人員所借差旅費(fèi)用需辦理借款手續(xù)，填寫借款單，由處長(zhǎng)審批，計(jì)財(cái)科辦理支付。出差人員返回后，應(yīng)在五日內(nèi)報(bào)銷并結(jié)清借款。１２、 加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理，按期與有關(guān)單位對(duì)帳，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占用。１３、 根據(jù)材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，落實(shí)采購資金，嚴(yán)格按合同規(guī)定付款。１４、 每月計(jì)財(cái)科與倉庫對(duì)帳一次，年終由材料科會(huì)同計(jì)財(cái)科進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)生的盈虧應(yīng)及時(shí)處理，由材料科提出意見，報(bào)處長(zhǎng)審批后由計(jì)財(cái)科調(diào)整帳目。１５、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制，控制費(fèi)用開支，降低工程成本。１６、 按照有關(guān)檔案管理規(guī)定加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案管理，做好財(cái)務(wù)檔案資料的整理、立卷和上交工作。１７、 每?jī)稍抡匍_一次資金調(diào)度會(huì)，對(duì)資金的使用作出統(tǒng)籌安排。第四十一條 基建處財(cái)務(wù)收支審批制度１、 學(xué)校基建資金來源主要有：省，市基建投資、學(xué)校自籌基建資金和其他基建資金。２、 基建資金撥入后，計(jì)財(cái)科應(yīng)將資金的數(shù)額、計(jì)劃項(xiàng)目及用途及時(shí)向處長(zhǎng)匯報(bào)。３、 學(xué)校的各項(xiàng)基建資金支出，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，保證基建資金的合理、有效使用。４、 基建資金主要用于：征地拆遷、基建項(xiàng)目前期費(fèi)用、工程進(jìn)度款、材料設(shè)備款、基建管理費(fèi)用及其他經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支出。５、 征地拆遷，建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用支出，由經(jīng)辦人根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出用款額，經(jīng)綜合科科長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)處長(zhǎng)審批。６、 工程進(jìn)度款的撥付：施工單位應(yīng)每月上報(bào)完成工作量，并經(jīng)施工科簽證，作為撥款依據(jù)。撥款時(shí)，根據(jù)工程工作量完成情況，施工單位提出撥款數(shù)額，經(jīng)工地代表審查，施工科科長(zhǎng)審核簽字，上報(bào)處長(zhǎng)審批。處長(zhǎng)根據(jù)計(jì)財(cái)科提供的資金情況確定撥款額。７、 竣工工程保證金、保修金的撥付：竣工工程應(yīng)按規(guī)定留存保證金、保修金。退還保證金保修金時(shí)，應(yīng)由該工程的工地代表審查，經(jīng)施工科科長(zhǎng)審核簽字，報(bào)處長(zhǎng)審批。８、 工程材料款的撥付：實(shí)行大包的工程，撥付施工單位的材料款，視同撥付工程進(jìn)度款。實(shí)行由我方供應(yīng)一二類物資的工程，撥付材料款時(shí)，根據(jù)施工科提供的材料數(shù)量及工程進(jìn)度需要，由材料員提出用款計(jì)劃，材料科科長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)處長(zhǎng)審批。９、 設(shè)備采購支出，由材料科根據(jù)設(shè)備購貨合同的規(guī)定提出用款額，經(jīng)材料科科長(zhǎng)審核簽字，報(bào)處長(zhǎng)審批。１０、 基建行政辦公管理費(fèi)用的支出，由綜合科根據(jù)各科上報(bào)的計(jì)劃，經(jīng)綜合科科長(zhǎng)審核簽字，報(bào)處長(zhǎng)審批。１１、 非基本建設(shè)的其他支出，須經(jīng)分管校長(zhǎng)同意，經(jīng)辦人簽字后報(bào)處長(zhǎng)審批，方可支出。 第四十二條 基建處計(jì)財(cái)科學(xué)習(xí)制度１、 為提高會(huì)計(jì)人員的政治思想覺悟，業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立良好的會(huì)計(jì)工作秩序，搞好基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算與管理工作，特制定本制度。２、 學(xué)習(xí)內(nèi)容包括政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)兩方面。３、 政治學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括：學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、黨和國(guó)家的方針政策及學(xué)校有關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括：國(guó)家財(cái)政法規(guī)，財(cái)務(wù)制度及基本建設(shè)方面的財(cái)務(wù)規(guī)章、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和基本建設(shè)會(huì)計(jì)專業(yè)理論，學(xué)習(xí)研究財(cái)務(wù)工作的方法和職業(yè)道德。４、 學(xué)習(xí)時(shí)間：每周四下午參加全處政治學(xué)習(xí)，每周二下午為全科學(xué)習(xí)時(shí)間，科內(nèi)學(xué)習(xí)時(shí)間每周不少于二小時(shí)。５、 學(xué)習(xí)方法：全處學(xué)習(xí)服從處里安排，全科學(xué)習(xí)以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合。６、 學(xué)習(xí)要求：理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)以致用，結(jié)合工作中出現(xiàn)的問題，有的放矢。第四十三條 圖書資料的管理制度１、 基建處圖書資料由檔案室負(fù)責(zé)購買、登記、保管。２、 圖書資料是基建處的寶貴財(cái)產(chǎn)，必須嚴(yán)加管理，充分發(fā)揮其作用。３、 訂購的資料范圍主要是各專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、定額、制度、標(biāo)準(zhǔn)圖集及相關(guān)的期刊、參考資料等。４、 需購買的圖書、資料，由各科室根據(jù)需要，提出購買計(jì)劃，經(jīng)科長(zhǎng)審核后，管理人員報(bào)請(qǐng)?zhí)庨L(zhǎng)審批同意后，方可辦理訂購手續(xù)。５、 期刊、雜志等參考資料的訂購，由各科室提出訂購計(jì)劃，科長(zhǎng)審核，資料管理人員報(bào)請(qǐng)?zhí)庨L(zhǎng)審批同意后，向綜合科提供計(jì)劃購買。６、 圖書、資料購買進(jìn)貨后，資料人員須在發(fā)票上簽字，按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。７、 購買的圖書、資料，必須由資料管理人員登記、造冊(cè)，注明書價(jià)、數(shù)量，加蓋檔案室章方可借閱使用。８、 借閱圖書資料時(shí)，按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借閱人必須簽字、注明書名、數(shù)量、按期限歸還。９、 個(gè)人借閱的圖書資料必須妥善保管，不得丟失，損壞、沾污，否則按價(jià)賠償。所借資料如不急用，應(yīng)盡快歸還，以提高資料利用率。１０、 若借閱人調(diào)離本處，應(yīng)將所借圖書資料還清，不能如數(shù)歸還者按書價(jià)加倍賠償，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。１１、 年終資料管理人員對(duì)圖書資料進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)無利用價(jià)值的圖書資料列清單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理，對(duì)丟失、損壞的圖書、資料查明原因，追究借閱、保管者的責(zé)任。第四十四條 微機(jī)的使用及維護(hù)管理制度一、 微機(jī)的使用１、 各科室配備的微機(jī)，應(yīng)固定使用人員，明確責(zé)任，便于微機(jī)的管理及維護(hù)。２、 微機(jī)一般配備不間斷電源，開啟微機(jī)設(shè)備的順序是：接通交流電源——開啟不間斷電源——打開顯示器——微機(jī)；　關(guān)閉微機(jī)的順序是：關(guān)閉微機(jī)電源開關(guān)——顯示器——不間斷電源——交流電源。開關(guān)機(jī)應(yīng)按屏幕提示進(jìn)行操作。３、 使用微機(jī)者必須熟悉微機(jī)啟動(dòng)過程中屏幕上的自檢顯示過程，如果發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止運(yùn)行，請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行處理。４、 初學(xué)者使用微機(jī)，必須在技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行有限制的操作，杜絕因使用不當(dāng)而影響微機(jī)正常工作。５、 進(jìn)行鍵盤操作應(yīng)輕敲輕按，不得猛擊亂敲。６、 嚴(yán)禁在打印機(jī)接通電源的情況下移動(dòng)打印頭，以免損壞打印機(jī)頭。微機(jī)電源開關(guān)應(yīng)間隔１分鐘以上方可重新開關(guān)。禁止不斷啟動(dòng)電源開關(guān)。７、 不得將食品、飲用水等與微機(jī)操作無關(guān)的物品放在微機(jī)旁，保證微機(jī)周圍清潔整齊。８、 嚴(yán)禁將外來軟件在微機(jī)上運(yùn)行，以避免感染病毒，對(duì)于必須要安裝的外購軟件，必須經(jīng)技術(shù)人員查清無病毒后方可安裝試運(yùn)行。９、 不允許操作與工作無關(guān)的程序，特別是游戲程序，不允許在微機(jī)上觀看娛樂片。１０、 微機(jī)使用者只能按所操作使用的軟件在其范圍內(nèi)進(jìn)行工作性 質(zhì)的操作，不得隨意操作，否則由此而引起的數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞， 將追究當(dāng)事者責(zé)任。１１、 微機(jī)在使用過程中出現(xiàn)突然停電，應(yīng)盡快處理完正在處理的程序及工作，盡可能在電池用完之前結(jié)束工作。１２、 每個(gè)操作人員應(yīng)做好程序和數(shù)據(jù)的備份工作，避免在設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)損失內(nèi)存資料，并盡快實(shí)現(xiàn)恢復(fù)。二、 微機(jī)的維護(hù)管理１３、 微機(jī)系精密的電子設(shè)備，對(duì)使用環(huán)境的溫度、濕度、和清潔程度都有一定的要求，因此，要求保持每臺(tái)微機(jī)周圍的環(huán)境清潔，設(shè)備整潔。１４、 微機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)每年進(jìn)行一次內(nèi)部除塵，鍵盤每?jī)赡赀M(jìn)行一次除塵，平時(shí)使用完畢應(yīng)及時(shí)加蓋防塵罩。１５、 微機(jī)軟件的開發(fā)應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員按照實(shí)現(xiàn)的目的、工作方式、處理過程、數(shù)據(jù)格式等開發(fā)，以利于今后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。１６、 由專業(yè)技術(shù)人員定期檢查微機(jī)中貯存的程序，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。１７、 微機(jī)的消耗品由各使用科室提報(bào)購置計(jì)劃，由專人采購，專人保管，并做好領(lǐng)用記錄。１８、 每半年對(duì)每臺(tái)微機(jī)消耗品的使用數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)處長(zhǎng)。１９、 微機(jī)屬貴重設(shè)備，各使用部門必須做好安全、防火、防盜工作。第四十五條 會(huì)議制度１、 資金調(diào)度會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：報(bào)告資金使用情況，安排資金使用計(jì)劃。主持人：分管校長(zhǎng)。牽頭科室：計(jì)財(cái)科。參加人員：科長(zhǎng)以上干部。時(shí)間：每?jī)稍抡匍_一次。２、 工程調(diào)度會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：報(bào)告工程進(jìn)展情況，解決疑難問題，明確后序工作要 求。主持人：分管處長(zhǎng)牽頭科室：施工科參加人員：各科科長(zhǎng)、工地代表、乙方工地負(fù)責(zé)人時(shí)間：每半個(gè)月召開一次３、 合同討論會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：討論合同條款，明確甲乙雙方責(zé)任。主持人：處長(zhǎng) 牽頭科室分別為：設(shè)計(jì)勘探合同，綜合科；施工合同，施工科； 材料、設(shè)備訂購合同，材料科；借款合同，計(jì)財(cái)科。參加人員：甲乙雙方有關(guān)人員。４、 處辦公會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)校后勤辦公會(huì)會(huì)議精神，報(bào)告前段工作情況，布 置后序工作任務(wù)。主持人： 處長(zhǎng)。牽頭科室：綜合科。參加人員：科長(zhǎng)以上干部。時(shí)間：每半月召開一次。（雙周星期二上午８：３０分）。５、 政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)。 會(huì)議內(nèi)容：學(xué)習(xí)政治，業(yè)務(wù)理論。 主持：由黨支部組織，黨支部書記或支部宣傳委員主持。 參加人員：全體職工。 時(shí)間：每周四下午。６、 設(shè)計(jì)方案論證會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行座談、討論。主持人：分管處長(zhǎng)。牽頭科室：綜合科。參加人員：使用部門有關(guān)人員、設(shè)計(jì)人員、綜合科、施工科有 關(guān)人員。第四十六條 廉政規(guī)定１、 講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣。用馬列主義、鄧小平理論武裝頭腦。堅(jiān)持黨的基本路線，自覺抵制不正之風(fēng)。２、 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、省、市的各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定，按基本建設(shè)程序辦事，按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事。３、 嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。４、 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不徇私情，不以權(quán)謀私，不借工作之便吃、拿、卡、要，不收受禮品，不行賄受賄。５、 周密安排資金計(jì)劃，合理控制經(jīng)費(fèi)開支，不亂用、挪用基建資金，發(fā)揮投資效益。６、 嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法，增加工作透明度。７、 嚴(yán)格審查預(yù)算，控制工程總造價(jià)。８、 嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，不沽息，不遷就。９、 虛心聽取各方意見，不斷改進(jìn)工作。１０、 自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督，審計(jì)，檢查。 目錄 總則————————————————————1 第一章：職責(zé)范圍——————————————2 第五條：基建處職責(zé)范圍———————————2 第六條：綜合科職責(zé)范圍———————————4 第七條：施工科職責(zé)范圍———————————5 第八條：計(jì)財(cái)科職責(zé)范圍———————————7 第九條：材料科職責(zé)范圍———————————7 第十條：青島大學(xué)建業(yè)發(fā)展公司職責(zé)范圍————8 第二章：崗位責(zé)任——————————————10 第十一條：基建處處長(zhǎng)崗位責(zé)任———————101 第十二條：副處長(zhǎng)崗位責(zé)任—————————101 第十三條：綜合科科長(zhǎng)崗位責(zé)任———————111 第十四條：綜合科副科長(zhǎng)崗位責(zé)任——————121 第十五條：施工科科長(zhǎng)崗位責(zé)任———————121 第十六條：施工科副科長(zhǎng)崗位責(zé)任——————131 第十七條：計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)崗位責(zé)任———————131 第十八條：計(jì)財(cái)科副科長(zhǎng)崗位責(zé)任——————141 第十九條：材料科科長(zhǎng)崗位責(zé)任———————141 第二十條：材料科副科長(zhǎng)崗位責(zé)任——————15 第二十一條：公司經(jīng)理崗位責(zé)任———————162 第二十二條：綜合科內(nèi)勤管理員崗位責(zé)任———162 第二十三條：統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)