商貿(mào)公司財務工作內(nèi)容及流程-資料下載頁
2025-04-17 08:20本頁面
【正文】 貨申請，搜集匯總統(tǒng)一在ERP中做補貨，與速塑總部溝通補貨情況，貨款、費用情況及發(fā)貨情況，跟蹤補貨到貨情況，倉庫到貨清點無誤后做入庫處理，與倉庫溝通門店補貨明細配合倉庫揀貨配貨工作，再在ERP系統(tǒng)中做挑撥處理。搜集補貨申請單ERP錄入補貨明細與總部溝通補貨情況確認補貨申請付款與倉庫溝通到貨情況及配合倉庫配貨ERP入庫處理及調(diào)撥處理供應商往來賬目核對（1）內(nèi)容：核對各供應商往來賬目，包括往來貨品賬目、運費、貨款、預付款、代墊款、物料報銷、銷售返點、保證金、裝修支持等。目前合作廠家：菲黛爾、速塑、素斐、OOK、卡璐姿、芙麗朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂歐、程氏麗人（美容產(chǎn)品）。（2）流程：A、每月與廠家核對上月往來賬目，根據(jù)ERP收退貨數(shù)據(jù)核對對賬單，若無誤可簽字回傳，若有差異，核對差異明細，先與內(nèi)部相關部門溝通差異情況，若是我方原因則及時調(diào)整，若對方原因再與對方對帳負責人溝通差異情況，及時調(diào)整修改。B、門店的物料可申請報銷的由督導提供各自管轄店鋪的物料圖片，財務部歸類匯總按廠家報銷流程申請報銷并跟蹤報銷結果。C、廠家提供裝修支持的，裝修完畢后與廠家核對裝修費用，支持金額及裝修押金等。對賬時：收到對賬單與ERP系統(tǒng)核對收貨、退貨、貨款支付、費用與內(nèi)部部門溝通差異情況與廠家溝通差異情況調(diào)整對賬差異回傳對賬單報銷時：搜集圖片信息與廠家溝通報銷情況填寫報銷申請表發(fā)送廠家跟蹤報銷結果對賬單體現(xiàn)報銷金額公司賬戶納稅申報（1）內(nèi)容：每月按時申報納稅，編制財務報表申報，目前公司性質是小規(guī)模核定征收企業(yè)，也是小微企業(yè)，累計應納稅所得額小于30萬元，減半征收，征收率按4%，所得稅率為20%，增值稅率3%。（2）流程：納稅申報時，登錄國家稅務局納稅申報系統(tǒng)，填寫本月應申報的稅種報表，保存后申報，顯示申報成功后點擊劃款處理，系統(tǒng)自動從銀行賬戶扣款，打印扣款明細后填寫報銷單。地稅操作方式同上。登錄納稅申報系統(tǒng)輸入用戶號及密碼填寫本期應納稅種報表保存發(fā)送申報成功點擊劃款劃款成功打印扣款明細其他臨時工作。三、日常單據(jù)及表格財務部門日常工作涉及單據(jù)及表格梳理，目前在用單據(jù)及表格整理如下：自制：付款申請單、內(nèi)購登記表、差旅費報銷單、公司費用一覽表、倉庫用車登記表、預收款登記表、速塑店銷售登記表。外購：請款單、費用報銷單、收款單、原始憑證粘貼單。
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