【正文】 單位列帳會(huì)計(jì)科目摘 要借方科目 貸方科目金 額合計(jì)(大寫) ￥ 財(cái)務(wù)主管： 制證： 記帳憑證號(hào)： 制證日期： 年 　月 日 附件： 張附件表格 13：物 資 采 購 計(jì) 劃 表 編制單位： 字第 號(hào) 字第 號(hào)數(shù)量 單價(jià)物資編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位計(jì)劃實(shí)購計(jì)劃實(shí)購實(shí)購金額差額供貨單位備注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 / 146　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　單位負(fù)責(zé)人： 物資主管： 計(jì)劃員： 年 月 日 采購員： 年 月 日1 / 146附件表格 1312：物 資 采 購 計(jì) 劃 表 編制單位： 字第 號(hào)數(shù)量 單價(jià)物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格材質(zhì)型號(hào) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) 單位計(jì)劃 實(shí)購 計(jì)劃 實(shí)購實(shí)購金額 差額 供貨單位 備注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　負(fù)責(zé)人： 物資主管： 計(jì)劃員： 日期： 年 月 日 采購員： 年 月 日附件表格 14：中鐵六局集團(tuán) 公司（單位名稱） 共 頁 第 頁物 資 點(diǎn) 驗(yàn) 單供應(yīng)單位： 帳單或發(fā)票號(hào)： 承付日期：工程建名：　 運(yùn)單或車號(hào)：　　驗(yàn)收記錄號(hào)：卡片號(hào) 物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量 購入價(jià)應(yīng)收實(shí)收單價(jià) 金額　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　收料人： 交料人： 交料日期：附件表格 15：（單位名稱）（單位名稱）中鐵六局集團(tuán) 公司物 資 調(diào) 撥 單年 月 日調(diào)出單位名稱 　調(diào)入單位名稱 　物資名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 單價(jià) 數(shù)量 金額　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　合 計(jì) 　 　 　上級(jí)單位調(diào)撥意見調(diào)出單位（公章）： 調(diào)入單位（公章）：3 / 146主管領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)：物資主管： 物資主管：財(cái)務(wù)主管： 財(cái)務(wù)主管：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：附件表格 16：（單位名稱）中鐵六局集團(tuán) 公司共 1 頁 第 1 頁物資抵賬抵賬審批表抵賬對(duì)方單位： 年 月 日 金額單位：元協(xié)議價(jià) 格序號(hào)物 資 名 稱規(guī)格型號(hào) 計(jì)量 單位 數(shù)量單 價(jià) 金 額備 注　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　合 計(jì) 　 　 　抵賬情況說明： 　 　 　 　 　 　　 　 項(xiàng)目物資主管： 　 　 項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管： 　項(xiàng)目部意見： 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 項(xiàng)目經(jīng)理: 　 　公司物資部門意見： 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 物資主管： 　 　公司財(cái)務(wù)部門意見： 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 財(cái)務(wù)主管： 　 　主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 主管領(lǐng)導(dǎo)： 　 　 內(nèi)控審核簽字：物資采購計(jì)劃表：物資部門按月提供。公司物資采購計(jì)劃表：物資部門人員為采購員，工程部門人員為計(jì)劃員，物資部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目物資采購計(jì)劃表：材料員為采購員，工程技術(shù)人員為計(jì)劃員，物資部門主管、項(xiàng) 目經(jīng)理審批。物資點(diǎn)驗(yàn)單：物資采購人員為物資點(diǎn)驗(yàn)單交料人，項(xiàng)目材料保管員為收料人，交料人與收料人不能為同一人。甲供料通知書、發(fā)票復(fù)印件（、 原始發(fā)票分割單）、合法的購貨發(fā)票的：由經(jīng)辦人是物資部門采購人員或接收單據(jù)人員經(jīng)辦，物資部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目經(jīng)理審批。物資調(diào)撥單：物資部門人員為經(jīng)辦人，物資部門主管、財(cái)務(wù)部門主管、物 資部門主管審核，調(diào)入調(diào)出單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 物資抵賬審批表：物資部門人員經(jīng)辦為經(jīng)辦人，物資部門主管、財(cái)務(wù)部門主管：項(xiàng)目物審核，資主管，主管領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目經(jīng)理審批。內(nèi)部調(diào)撥通知書：調(diào)出單位會(huì)計(jì)人員編制，財(cái)務(wù)主管復(fù)核審核簽章，并加蓋發(fā)出單位財(cái)務(wù)專用章。 存貨領(lǐng)用：工程建設(shè)領(lǐng)用、 專業(yè)分包單位（專業(yè)分包）領(lǐng)用 工程建設(shè)領(lǐng)用：材料領(lǐng)用、低 值易耗品領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用勞務(wù)分包隊(duì)伍領(lǐng)用材料比照工程建設(shè)領(lǐng)用材料處理。 材料領(lǐng)用 附件：限額發(fā)（領(lǐng)）料單。 附件格式：附件表格 17：限額發(fā) (領(lǐng)) 料 單編號(hào)：中鐵六局（單位名稱） 年 月 日 記錄編號(hào):收料單位： 發(fā)料根據(jù)：工程項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程流向：材料 材 規(guī)格 計(jì) 限 調(diào) 本次發(fā)料 累計(jì)發(fā)料數(shù) 限額結(jié)余5 / 146量編號(hào)料名稱型號(hào)量單位額用量整用量請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單價(jià)金額數(shù)量 金額數(shù)量金額　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　物資主管： 領(lǐng)工員： 現(xiàn)場(chǎng)收料人： 物資發(fā)料人： 本表中的“工程項(xiàng)目”各單位根據(jù)具體情況進(jìn)行在便于成本分析的情況下具體劃分，以便于成本分析，下同。 內(nèi)控審核簽字：限額發(fā)領(lǐng)（領(lǐng)發(fā)）料單：項(xiàng)目物資保管員為物資發(fā)料人，本單位實(shí)際領(lǐng)用材料人員為現(xiàn)場(chǎng)收料人，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)工員，并 經(jīng) 物資主管審核。 低值易耗品領(lǐng)用 附件：低值易耗品領(lǐng)用單。 附件格式：附件表格 18：低值易耗品領(lǐng)用單單位名稱: 年 月 日 記帳憑證領(lǐng)用部門: 用途:編號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　合計(jì) 　 　 　 　 　部門主管: 領(lǐng)用人: 發(fā)料人: 內(nèi)控審核簽字：低值易耗品領(lǐng)用單：物資保管員為發(fā)料人，指定專人領(lǐng)用部門指定領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主管簽字。 周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用攤銷 附件：自有周轉(zhuǎn)材料攤銷表。 附件格式：附件表格 19：周轉(zhuǎn)材料攤銷表單位名稱: 年 月 日 金額單位:元原值 攤銷 結(jié)余本期攤銷列支工程項(xiàng)目序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 金額 本期攤銷 累計(jì)攤銷 上期攤余 本期攤余 　 　 　1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　主管領(lǐng)導(dǎo)： 物資主管： ： 財(cái)務(wù)主管： 制表人： 內(nèi)控審核簽字：周轉(zhuǎn)材料攤銷表：物資部門主管周轉(zhuǎn)材料人員為制表人,，物資部門主管、財(cái)務(wù)部門主管審核,，項(xiàng)目經(jīng) 理主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 本期攤銷 列支工程項(xiàng)目需按分部分項(xiàng)工程劃分。 專業(yè)分包單位（專業(yè)分包）領(lǐng)用 附件：經(jīng)評(píng)審的合法有效分包合同、專業(yè)分包單位材料領(lǐng)用單。 附件格式：附件表格 20：中鐵六局集團(tuán) 公司（單位名稱） 領(lǐng)用單編號(hào):專業(yè)分包單位（專業(yè)分包）材料領(lǐng)用單分包單位名稱： 收料人：合同編號(hào)： 　 　 工程名稱：序號(hào) 物資名稱 規(guī) 計(jì) 合 調(diào) 單 本次發(fā)料 開工 限額7 / 146累計(jì) 結(jié)余格型號(hào)量單位同用量整用量價(jià) 請(qǐng)領(lǐng)量實(shí)發(fā)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人：發(fā)料人： 內(nèi)控審核簽字： 專業(yè)分包單位（專業(yè)分包）材料領(lǐng)用單：本單位項(xiàng)目部材料員為發(fā)料人，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人復(fù)核，項(xiàng)目 經(jīng)理審批，分包 單位書面指定收料人。分包單位變更領(lǐng)收料人必須出具書面變更委托書。 存貨盤點(diǎn) 附件：存貨盤點(diǎn)表、存貨盤盈、 （盤虧）審批表。 附件格式：附件表格 21：存貨盤點(diǎn)表 單位名稱： 倉庫名稱： 盤點(diǎn)日期： 編制人：盤 點(diǎn) 人： 抽查人： 截止日： 復(fù)核人：索引號(hào)：存貨名稱和規(guī)格單位單價(jià) 盤點(diǎn)表記錄實(shí)際抽查記錄截止日至實(shí)際抽盤日存貨變動(dòng)情況截止日實(shí)際應(yīng)結(jié)存 抽查結(jié)果差異品質(zhì)狀況入庫 發(fā)出數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額數(shù)量 金額 數(shù)量 金額1 2 3 4 5 86 97 108 119 1210 13111412=810+124+8101513=911+135+9111614=1412461715=1551371816　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　抽查結(jié)果匯總： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　抽查金額_____元 應(yīng)存賬面金額合計(jì)_________元 抽查比例 ________________% 　正確金額_____元 抽查金額 ___________元 　 抽查正確率 ________________% 　 　9 / 146附件表格 22：存貨盤盈（盤虧）審批表申報(bào)單位： 金額單位：元資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位賬面數(shù)量 盤存數(shù)量 盤盈（盤虧）數(shù)量資產(chǎn)單價(jià)盤盈（盤虧用負(fù)數(shù)表示）金額盤盈（盤虧）原因申請(qǐng)單位物資主管： 申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)主管：申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 申請(qǐng)單位公章：申請(qǐng)單位意見年 月 日公司物資部門意見部門主管： 部門簽章：公司財(cái)務(wù)部門意見部門主管： 部門簽章：總經(jīng)理辦公會(huì)公司意見（公司公章）備 注：存貨盤點(diǎn)表：物資部門材料人員編制，參與盤點(diǎn)人員簽字，上級(jí)單位物資部門人員進(jìn)行抽查，物資部門 主管復(fù)核。 盤點(diǎn)表附于季度 報(bào)表中。 盤點(diǎn)人與抽查人不能為同一人。存貨盤盈、 （盤虧）審批表：申請(qǐng)單位物資主管、 財(cái)務(wù)主管、主管領(lǐng)導(dǎo)簽審后報(bào)公司物資部門主管、財(cái)務(wù)部 門主管、 總經(jīng)理辦公會(huì)議 公司批準(zhǔn)。 存貨處置：毀損報(bào)廢、出售、內(nèi)部單位調(diào)出、抵賬減少：毀損報(bào)廢：物資毀損報(bào)廢審批表、銀行進(jìn)帳單據(jù)或現(xiàn)金繳款單。出售：經(jīng)評(píng)審的銷貨合同、銷售發(fā)票記賬聯(lián)、出 庫單、 銀行進(jìn)帳單據(jù)或現(xiàn)金繳款單。內(nèi)部單位調(diào)出：通知書、物資調(diào)撥單（格式參見 內(nèi)部單位調(diào)入）、出