海信財(cái)務(wù)案例教材-資料下載頁
2025-04-17 06:08本頁面
【正文】 提取任意公積00 應(yīng)付普通股股利00八、未分配利潤 海信電器公司現(xiàn)金流量表報(bào)表日期：20010101 到 20010630單位：元專案本期去年同期一、經(jīng)營活動産生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的租金09500 收到的稅費(fèi)返還6730002552200 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù) 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金266514 支付給職工以及爲(wèi)職工支付的現(xiàn)金 實(shí)際交納的增值稅款0 支付的所得稅款0 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動産生的現(xiàn)金流量淨(jìng)額二、投資活動産生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金00 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金00 取得債券利息收所收到的現(xiàn)金00 處置固定資産、無形資産和其他長期資産而收到的現(xiàn)金淨(jìng)額0 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金466381400現(xiàn)金流入小計(jì)0 購建固定資産、無形資産和其他長期資産所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金3900000 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動産生的現(xiàn)金流量淨(jìng)額三、籌資活動産生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金20639547 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金00 借款所收到的現(xiàn)金189540000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金302400009240000現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金244540000609390000 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金0 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金0 償付利息所支付的現(xiàn)金 融資租賃所支付的現(xiàn)金00 減少註冊資本所支付的現(xiàn)金00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動産生的現(xiàn)金流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物淨(jìng)增加額 海信電器公司主要財(cái)務(wù)資料資産、負(fù)債、利潤及現(xiàn)金流量表資料摘要 資料摘要200163020001231200063019991231資産總計(jì)固定資産流動資産遞延資産應(yīng)收帳款存貨貨幣資金長期投資長期負(fù)債13400流動負(fù)債股東權(quán)益公積金利潤200163020001231200063019991231主營收入主營利潤投資收益利潤總額淨(jìng)利潤未分配利潤現(xiàn)金流量200163020001231200063019991231現(xiàn)金淨(jìng)流量85,1,1,7,經(jīng)營性現(xiàn)金淨(jìng)流量17,23,2,9,投資性現(xiàn)金淨(jìng)流量14,20,2,1,籌資性現(xiàn)金淨(jìng)流量81,4,2,35 / 35
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