【正文】 同約定90%支付。具體執(zhí)行辦法：例如：在2009年6月份進度款審核前，將以前審核的月進度款預算書匯總，三方確認，匯總要求為：工程量累加、單價不變、總價與之前審核后的月進度款之和一致。施工單位在上報2009年6月份進度款時將本月完成的工程量加到三方確認的預算書中，作為歸零總量申報資料。監(jiān)理單位和工程部將本月審核的工程量，加到三方確認的預算書中，作為歸零總量審核資料。以工程部最終歸零總量審核資料作為2009年6月份的三方確認工程總量，作為2009年7月份進度款歸零總量申報及審核的基礎(chǔ)，依次類推。(三) 工程進度款支付依據(jù)：每月報送的工程進度款必須是經(jīng)驗收合格并經(jīng)各部門簽字確認的的檢驗批或分項工程，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板安裝工序不作為檢驗批或分項工程(四) 工程進度款支付需提供的相關(guān)資料：工程款支付申請表月進度款支付匯總表經(jīng)各部門確認的各項目部單位工程形象進度匯總表（附表七）各項目部工程進度款支付匯總表各單位工程編制說明和預算書各單位工程計算書(五) 工程進度款編制的精度要求及處理辦法流程一：各單位工程工程進度款申報精度要求嚴格控制在120%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價相比）。對于單位工程申報價控制在120%以內(nèi)的，該單位工程工程款支付按最終審批價90%支付工程月進度款；對于超過120%的，將用該單位工程最終審批價90%減去所超報部分的工程款為本月應支付的該單位工程工程款。流程二：廈門誠實監(jiān)理公司審查精度要求嚴格控制在110%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價相比）。對于審查精度超過110%，我公司將以書面形式報董事長和廈門誠實監(jiān)理公司董事長。流程三：工程部審查精度要求嚴格控制在110%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價相比）。對于審查精度超過110%，我公司將以書面形式報董事長。(六) 簽字及簽章管理要求：各參與編制與審查的人員都必須對所審核的項目提出審核意見并簽字確認。各單位和部門送審和審核后的預算書必須蓋章。各單位和部門負責人都必須簽字并加蓋公章后方可進入下一流程。(七) 工程進度款審核確認 月工程進度款經(jīng)我司董事長簽字批準后，按我司董事長簽字確認的月工程進度款的金額，由工程部與南京十建項目部簽字蓋章認可經(jīng)審核的月工程進度款，月工程進度款確認單見附表八。(八) 送審要求： 各單位按已送審報表逐級上報，必須嚴格按規(guī)定的審核期限完成工作，不得無故壓單，如施工單位未按規(guī)定時間上報，則最終批定時間順延。二、工程變更簽證管理制度(一) 目的和要求為確保有效降低工程造價、嚴格控制投資，特制定本制度。規(guī)范工作行為，明確各級管理人員對工程簽證的管理要求。（二）設(shè)計變更的內(nèi)部審批流程及工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程設(shè)計變更的內(nèi)部審批流程：見設(shè)計變更內(nèi)部審批單（附表九）工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程：監(jiān)理部根據(jù)施工單位上報的工程經(jīng)濟簽證，逐條審核，審核的重點為變更的工作量和施工單位套用單價是否合理、是否有合理的依據(jù)，并把所有的費用匯總，審核結(jié)束總監(jiān)簽字蓋章后交工程部。工程部對工程量和單價進行復核，審核結(jié)束經(jīng)理簽字后交副總審查，總經(jīng)理審核，集團工程管理中心審批。各部門的流轉(zhuǎn)時間為：監(jiān)理部5天，工程部5天，副總2天，總經(jīng)理2天，集團工程管理中心5天。(三) 工程變更簽證的分類及相應的管理程序設(shè)計圖紙錯誤或工程設(shè)計變更（分事前變更和事后變更）。管理程序：（1）、事前變更：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，施工單位根據(jù)批準的設(shè)計變更報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。（2）、事后變更：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，返工部分由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認返工的工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單（見附表十）報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。地質(zhì)條件變化引起的工程量變更（地勘報告中未反映的暗浜、軟土地基等不明地質(zhì)條件引起的簽證）。管理程序：按設(shè)計變更的內(nèi)部審核流程審批后的設(shè)計認可文件，由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。施工中因業(yè)主原因引起工程變更（指業(yè)主原因停水、停電和零星委托項目等引起的簽證）。管理程序：按內(nèi)部流程審批后的業(yè)主聯(lián)系單，施工單位報工程經(jīng)濟簽證，按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。承建單位合理化建議引起的工程變更。管理流程：施工單位不得對原工程設(shè)計進行變更，施工單位在施工中提出的合理化建議、涉及對施工圖紙或施工組織設(shè)計的更改和優(yōu)化、對材料、設(shè)備的換用等，須提前7天以書面形式向監(jiān)理部提出，具體流程為：施工單位提出→監(jiān)理部審核→工程部轉(zhuǎn)交總工辦復審→設(shè)計院認可→內(nèi)部審批流程批準→工程部執(zhí)行→發(fā)文給監(jiān)理部→發(fā)文給施工單位。施工單位根據(jù)批準的設(shè)計變更報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。不可抗力事件引起的索賠簽證。管理流程：由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場共同會勘確認工程量，施工單位根據(jù)會簽的現(xiàn)場會勘單報工程經(jīng)濟簽證。按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。其它合同中約定可辦理簽證的項目。管理流程：按內(nèi)部流程審批后的業(yè)主聯(lián)系單，施工單位報工程經(jīng)濟簽證，按工程經(jīng)濟簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。(四) 工程變更簽證的其他規(guī)定現(xiàn)場會勘單：需現(xiàn)場會勘時由南京十建向監(jiān)理部提出申請，監(jiān)理部召集南京十建和工程部人員共同會勘并會簽(簽字并蓋章)。會勘內(nèi)容填寫的要求為：按工程量計算規(guī)則能計算工程量為準。未按規(guī)定辦理的現(xiàn)場會勘單，在工程經(jīng)濟簽證時不與簽證。工程經(jīng)濟簽證的規(guī)定：（1）、工程經(jīng)濟簽證的必須條件：施工單位在遞交工程經(jīng)濟簽證時，必須附變更的相關(guān)認可文件、經(jīng)會簽的現(xiàn)場會勘單、變更工程量計算書計算公式和有南京十建簽字蓋章的工程報價書。（2）、申報表格：施工單位在申報工程經(jīng)濟簽證時必須填寫工程經(jīng)濟簽證申報表及附件（表格見附表十一、附表十二），批準的工程經(jīng)濟簽證申報表作為支付的依據(jù)。（2）、工程經(jīng)濟簽證的支付：工程經(jīng)濟簽證按季度支付，在各季度的最后一個月的工程進度款中申報并支付。三、材料批定價管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。規(guī)范材料批定價的批定流程及明確各級管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二)批定范圍需批定的材料見附件批定范圍表（附表十三）。(三) 批定流程流程施工單位在收到施工圖紙75個日歷天內(nèi)一次性列出需甲方批定材料的清單報監(jiān)理部審核，清單包括數(shù)量、具體規(guī)格及大約的需求時間。流程監(jiān)理部審核確認施工單位上報的需甲方批定材料的清單，監(jiān)理部審核時間為30天，監(jiān)理部審核完成報工程部審核。流程工程部審核確認需甲方批定材料的清單，工程部審核時間為30天，工程部審核完成報公司領(lǐng)導審批。流程公司領(lǐng)導審批后上報集團招標采購中心待批。流程集團招標采購中心根據(jù)工地需求時間及時批定相關(guān)材料的批定價，下發(fā)揚州公司。流程工程部根據(jù)集團招標采購中心的批定價及時下發(fā)監(jiān)理部和施工單位。（四）材料批定用表及填表及各級審核要求材料批定用表見附件，填表及各級審核要求為：由施工單位申報明確各種材料、設(shè)備的品牌、規(guī)格、質(zhì)量要求、所需數(shù)量、單價及總價、預計用貨時間等，填寫《工程材料、設(shè)備價格批定申請表》（附表十四），相關(guān)負責人簽字、蓋章后報監(jiān)理單位。監(jiān)理單位審核對清單所列材料、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等進行審核后，報區(qū)域公司。區(qū)域公司核查、公司工程管理中心審核區(qū)域公司工程管理部門及分管領(lǐng)導核查后，報公司工程管理中心。工程管理中心審核后移交招標采購中心。公司招標采購中心審核根據(jù)接收的《工程材料、設(shè)備價格批定申請表》，查詢供應商名錄庫，進行市場調(diào)研，結(jié)合材料、設(shè)備價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫，制作材料、設(shè)備詢價分析匯報表，會同工程管理中心等相關(guān)部門就材料設(shè)備的質(zhì)量、價格等進行綜合評議，并整合出性價比最優(yōu)的方案上報公司董事局主席/總裁。確定材料、設(shè)備批定價公司董事局主席/總裁批示，最終批定“甲定”材料、設(shè)備價格。注：1．材料、設(shè)備的采購由招標采購中心主持完成。2．在采購中公司董事局主席/總裁認定需要采用招投標方式進行采購的，按照招投標流程行。3．采購中涉及的合同簽訂應按照公司合同管理辦法執(zhí)行。四、鋼材進場量簽證管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。規(guī)范鋼材進場量簽證管理的流程及明確各級管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二) 簽證流程及權(quán)限施工單位當日進場鋼材，由施工單位通知監(jiān)理部簽證驗收，監(jiān)理部在收到施工單位通知后，聯(lián)系工程部副經(jīng)理一同簽證驗收。監(jiān)理部日進場鋼材驗收人員為：材料見證員和總監(jiān)，工程部日進場鋼材驗收人員為：分管棟號工程師和副經(jīng)理，驗收合格后如實填寫鋼材日進場簽證單。鋼材日進場簽證單一式三份，施工單位、監(jiān)理部、工程部各一份，鋼材日進場簽證單見附表十五。施工單位在報月工程進度款前，將本月鋼材日進場簽證單匯總，并填寫鋼材月進場簽證單，鋼材月進場簽證單一式三份，施工單位、監(jiān)理部、工程部各一份，鋼材月進場簽證單見附表十六。施工單位根據(jù)會簽的鋼材月進場簽證量報入本月進度款中，鋼材月進場量的起止時間為：上月26日至本月25日。監(jiān)理部月進場鋼材簽證單簽證人員為：材料見證員和總監(jiān)，工程部月進場鋼材簽證單簽證人員為：分管棟號工程師和副經(jīng)理。(三) 其他要求施工單位進場鋼材的廠家必須在我司批定的廠家范圍內(nèi)，如不在我司批定的廠家范圍內(nèi)將不與簽證。進場鋼材的質(zhì)量必須符合原材料進場驗收的要求，否則不與簽證。鋼材進場時施工單位應提供質(zhì)保書、鋼材檢測合格報告、銘牌、供貨商的供貨清單。對于資料不全的不與簽證。進場鋼材嚴禁外運，一旦發(fā)現(xiàn)取消當月鋼材工程量。由參建各方共同確認各項目部的各棟樓的鋼材總用量，各部鋼材總進場量不應超過各部的總用量，超過部分將不與簽證。施工單位在上報月工程進度款時，一并上報本月鋼材實際用量，監(jiān)理部和工程部在審核月進度款時，同時測算本月鋼材實際用量，形成實際用量和進場量的對比，以及鋼材總量控制。并填寫鋼材用量及總量對比控制表（見附表十七）。五、工程進度款支付管理制度(一) 目的和要求為確保嚴格控制投資，特制定本制度。規(guī)范工程款支付的批定流程及明確各級管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二)、工程進度款支付條件工程進度款的支付金額經(jīng)公司及集團批準。按合同要求已達到工程款支付的時間。(三) 工程進度款支付流程及要求流程工程進度款審核完成后，工程部根據(jù)工程進度款的批準文件填寫工程進度款支付申請表。見附表十八。工程部在填寫工程進度款支付申請表必須填寫工程進度款金額、應扣水電費金額、其他應扣款金額、實付工程款金額。流程財務部審核工程部申報的工程進度款申請表。并填寫工程合同總計金額，本次應付工程進度款金額；工程進度款累計支付金額；其中預留金額；工程本期實際支付金額。流程工程副總審核。流程總經(jīng)理審批。流程集團工程管理中心審批。流程集團總裁辦批準支付。流程財務部根據(jù)批準的工程進度款申請表支付工程進度款。（四）、工程進度款支付的其他要求工程進度款支付時必須將批準的工程進度款審批單作為附件（見附表十八）。工程進度款支付時施工單位必須付等額的工程發(fā)票。附表七： 月工程進度款形象進度會簽表項目部樓 號形 象 進 度一部1樓14樓二部3樓4段4樓12樓13樓三部2樓5樓3樓2段四部6樓7樓10樓11樓五部3樓1段8樓9樓安裝部會簽欄總包單位：廈門誠實監(jiān)理公司：工程部：附表八： 月進度款審核施工單位確認單關(guān)于 年 月份月工程進度款，南京十建報審價款為 萬元（人民幣： ），經(jīng)我司審核工程進度款為 萬元（人民幣： ），按90%支付為 萬元（人民幣： ）。請南京十建確認！明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部代表簽字：關(guān)于 年 月份月工程進度款，貴司審核價款為 萬元（人民幣： ），按90%支付為 萬元（人民幣： ）。我司確認貴司審核結(jié)果！ 南京市第十建筑工程公司 揚州明發(fā)商業(yè)廣場項目部 代表簽字：附表九： 明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 設(shè)計變更內(nèi)部審批單編號： 工程名稱申請日期申請單位總工辦變更需求時間申請原因及說明： 副總工：副總經(jīng)理（總工）意見：集團公司工程管理中心意見：明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司制附表十： 明發(fā)集團揚州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場會勘單 時間：會勘內(nèi)容：施工單位（蓋章）：會勘人員： 年 月 日誠實監(jiān)理公司（蓋章）：會勘人員： 年 月 日工程部（蓋章）：會勘人員： 年 月 日明發(fā)集團揚州房地