【正文】 同約定90%支付。具體執(zhí)行辦法：例如：在2009年6月份進(jìn)度款審核前，將以前審核的月進(jìn)度款預(yù)算書(shū)匯總，三方確認(rèn)，匯總要求為：工程量累加、單價(jià)不變、總價(jià)與之前審核后的月進(jìn)度款之和一致。施工單位在上報(bào)2009年6月份進(jìn)度款時(shí)將本月完成的工程量加到三方確認(rèn)的預(yù)算書(shū)中，作為歸零總量申報(bào)資料。監(jiān)理單位和工程部將本月審核的工程量，加到三方確認(rèn)的預(yù)算書(shū)中，作為歸零總量審核資料。以工程部最終歸零總量審核資料作為2009年6月份的三方確認(rèn)工程總量，作為2009年7月份進(jìn)度款歸零總量申報(bào)及審核的基礎(chǔ)，依次類推。(三) 工程進(jìn)度款支付依據(jù)：每月報(bào)送的工程進(jìn)度款必須是經(jīng)驗(yàn)收合格并經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)的的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程，現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板安裝工序不作為檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程(四) 工程進(jìn)度款支付需提供的相關(guān)資料：工程款支付申請(qǐng)表月進(jìn)度款支付匯總表經(jīng)各部門(mén)確認(rèn)的各項(xiàng)目部單位工程形象進(jìn)度匯總表（附表七）各項(xiàng)目部工程進(jìn)度款支付匯總表各單位工程編制說(shuō)明和預(yù)算書(shū)各單位工程計(jì)算書(shū)(五) 工程進(jìn)度款編制的精度要求及處理辦法流程一：各單位工程工程進(jìn)度款申報(bào)精度要求嚴(yán)格控制在120%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價(jià)相比）。對(duì)于單位工程申報(bào)價(jià)控制在120%以內(nèi)的，該單位工程工程款支付按最終審批價(jià)90%支付工程月進(jìn)度款；對(duì)于超過(guò)120%的，將用該單位工程最終審批價(jià)90%減去所超報(bào)部分的工程款為本月應(yīng)支付的該單位工程工程款。流程二：廈門(mén)誠(chéng)實(shí)監(jiān)理公司審查精度要求嚴(yán)格控制在110%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價(jià)相比）。對(duì)于審查精度超過(guò)110%，我公司將以書(shū)面形式報(bào)董事長(zhǎng)和廈門(mén)誠(chéng)實(shí)監(jiān)理公司董事長(zhǎng)。流程三：工程部審查精度要求嚴(yán)格控制在110%以內(nèi)（與各單位工程最終審批價(jià)相比）。對(duì)于審查精度超過(guò)110%，我公司將以書(shū)面形式報(bào)董事長(zhǎng)。(六) 簽字及簽章管理要求：各參與編制與審查的人員都必須對(duì)所審核的項(xiàng)目提出審核意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。各單位和部門(mén)送審和審核后的預(yù)算書(shū)必須蓋章。各單位和部門(mén)負(fù)責(zé)人都必須簽字并加蓋公章后方可進(jìn)入下一流程。(七) 工程進(jìn)度款審核確認(rèn) 月工程進(jìn)度款經(jīng)我司董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，按我司董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)的月工程進(jìn)度款的金額，由工程部與南京十建項(xiàng)目部簽字蓋章認(rèn)可經(jīng)審核的月工程進(jìn)度款，月工程進(jìn)度款確認(rèn)單見(jiàn)附表八。(八) 送審要求： 各單位按已送審報(bào)表逐級(jí)上報(bào)，必須嚴(yán)格按規(guī)定的審核期限完成工作，不得無(wú)故壓?jiǎn)?，如施工單位未按?guī)定時(shí)間上報(bào)，則最終批定時(shí)間順延。二、工程變更簽證管理制度(一) 目的和要求為確保有效降低工程造價(jià)、嚴(yán)格控制投資，特制定本制度。規(guī)范工作行為，明確各級(jí)管理人員對(duì)工程簽證的管理要求。（二）設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審批流程及工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審批流程：見(jiàn)設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單（附表九）工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程：監(jiān)理部根據(jù)施工單位上報(bào)的工程經(jīng)濟(jì)簽證，逐條審核，審核的重點(diǎn)為變更的工作量和施工單位套用單價(jià)是否合理、是否有合理的依據(jù)，并把所有的費(fèi)用匯總，審核結(jié)束總監(jiān)簽字蓋章后交工程部。工程部對(duì)工程量和單價(jià)進(jìn)行復(fù)核，審核結(jié)束經(jīng)理簽字后交副總審查，總經(jīng)理審核，集團(tuán)工程管理中心審批。各部門(mén)的流轉(zhuǎn)時(shí)間為：監(jiān)理部5天，工程部5天，副總2天，總經(jīng)理2天，集團(tuán)工程管理中心5天。(三) 工程變更簽證的分類及相應(yīng)的管理程序設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤或工程設(shè)計(jì)變更（分事前變更和事后變更）。管理程序：（1）、事前變更：按設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證。按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。（2）、事后變更：按設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位執(zhí)行，返工部分由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場(chǎng)共同會(huì)勘確認(rèn)返工的工程量，施工單位根據(jù)會(huì)簽的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單（見(jiàn)附表十）報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證。按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。地質(zhì)條件變化引起的工程量變更（地勘報(bào)告中未反映的暗浜、軟土地基等不明地質(zhì)條件引起的簽證）。管理程序：按設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審核流程審批后的設(shè)計(jì)認(rèn)可文件，由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場(chǎng)共同會(huì)勘確認(rèn)工程量，施工單位根據(jù)會(huì)簽的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證。按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。施工中因業(yè)主原因引起工程變更（指業(yè)主原因停水、停電和零星委托項(xiàng)目等引起的簽證）。管理程序：按內(nèi)部流程審批后的業(yè)主聯(lián)系單，施工單位報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證，按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。承建單位合理化建議引起的工程變更。管理流程：施工單位不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，施工單位在施工中提出的合理化建議、涉及對(duì)施工圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改和優(yōu)化、對(duì)材料、設(shè)備的換用等，須提前7天以書(shū)面形式向監(jiān)理部提出，具體流程為：施工單位提出→監(jiān)理部審核→工程部轉(zhuǎn)交總工辦復(fù)審→設(shè)計(jì)院認(rèn)可→內(nèi)部審批流程批準(zhǔn)→工程部執(zhí)行→發(fā)文給監(jiān)理部→發(fā)文給施工單位。施工單位根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證。按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。不可抗力事件引起的索賠簽證。管理流程：由南京十建、監(jiān)理部和工程部現(xiàn)場(chǎng)共同會(huì)勘確認(rèn)工程量，施工單位根據(jù)會(huì)簽的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證。按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。其它合同中約定可辦理簽證的項(xiàng)目。管理流程：按內(nèi)部流程審批后的業(yè)主聯(lián)系單，施工單位報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證，按工程經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)部審核流程，審批后發(fā)文給施工單位。(四) 工程變更簽證的其他規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單：需現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘時(shí)由南京十建向監(jiān)理部提出申請(qǐng)，監(jiān)理部召集南京十建和工程部人員共同會(huì)勘并會(huì)簽(簽字并蓋章)。會(huì)勘內(nèi)容填寫(xiě)的要求為：按工程量計(jì)算規(guī)則能計(jì)算工程量為準(zhǔn)。未按規(guī)定辦理的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單，在工程經(jīng)濟(jì)簽證時(shí)不與簽證。工程經(jīng)濟(jì)簽證的規(guī)定：（1）、工程經(jīng)濟(jì)簽證的必須條件：施工單位在遞交工程經(jīng)濟(jì)簽證時(shí)，必須附變更的相關(guān)認(rèn)可文件、經(jīng)會(huì)簽的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單、變更工程量計(jì)算書(shū)計(jì)算公式和有南京十建簽字蓋章的工程報(bào)價(jià)書(shū)。（2）、申報(bào)表格：施工單位在申報(bào)工程經(jīng)濟(jì)簽證時(shí)必須填寫(xiě)工程經(jīng)濟(jì)簽證申報(bào)表及附件（表格見(jiàn)附表十一、附表十二），批準(zhǔn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證申報(bào)表作為支付的依據(jù)。（2）、工程經(jīng)濟(jì)簽證的支付：工程經(jīng)濟(jì)簽證按季度支付，在各季度的最后一個(gè)月的工程進(jìn)度款中申報(bào)并支付。三、材料批定價(jià)管理制度(一) 目的和要求為確保嚴(yán)格控制投資，特制定本制度。規(guī)范材料批定價(jià)的批定流程及明確各級(jí)管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二)批定范圍需批定的材料見(jiàn)附件批定范圍表（附表十三）。(三) 批定流程流程施工單位在收到施工圖紙75個(gè)日歷天內(nèi)一次性列出需甲方批定材料的清單報(bào)監(jiān)理部審核，清單包括數(shù)量、具體規(guī)格及大約的需求時(shí)間。流程監(jiān)理部審核確認(rèn)施工單位上報(bào)的需甲方批定材料的清單，監(jiān)理部審核時(shí)間為30天，監(jiān)理部審核完成報(bào)工程部審核。流程工程部審核確認(rèn)需甲方批定材料的清單，工程部審核時(shí)間為30天，工程部審核完成報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。流程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)中心待批。流程集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)中心根據(jù)工地需求時(shí)間及時(shí)批定相關(guān)材料的批定價(jià)，下發(fā)揚(yáng)州公司。流程工程部根據(jù)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)中心的批定價(jià)及時(shí)下發(fā)監(jiān)理部和施工單位。（四）材料批定用表及填表及各級(jí)審核要求材料批定用表見(jiàn)附件，填表及各級(jí)審核要求為：由施工單位申報(bào)明確各種材料、設(shè)備的品牌、規(guī)格、質(zhì)量要求、所需數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)、預(yù)計(jì)用貨時(shí)間等，填寫(xiě)《工程材料、設(shè)備價(jià)格批定申請(qǐng)表》（附表十四），相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后報(bào)監(jiān)理單位。監(jiān)理單位審核對(duì)清單所列材料、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行審核后，報(bào)區(qū)域公司。區(qū)域公司核查、公司工程管理中心審核區(qū)域公司工程管理部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)核查后，報(bào)公司工程管理中心。工程管理中心審核后移交招標(biāo)采購(gòu)中心。公司招標(biāo)采購(gòu)中心審核根據(jù)接收的《工程材料、設(shè)備價(jià)格批定申請(qǐng)表》，查詢供應(yīng)商名錄庫(kù)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合材料、設(shè)備價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，制作材料、設(shè)備詢價(jià)分析匯報(bào)表，會(huì)同工程管理中心等相關(guān)部門(mén)就材料設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)議，并整合出性價(jià)比最優(yōu)的方案上報(bào)公司董事局主席/總裁。確定材料、設(shè)備批定價(jià)公司董事局主席/總裁批示，最終批定“甲定”材料、設(shè)備價(jià)格。注：1．材料、設(shè)備的采購(gòu)由招標(biāo)采購(gòu)中心主持完成。2．在采購(gòu)中公司董事局主席/總裁認(rèn)定需要采用招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的，按照招投標(biāo)流程行。3．采購(gòu)中涉及的合同簽訂應(yīng)按照公司合同管理辦法執(zhí)行。四、鋼材進(jìn)場(chǎng)量簽證管理制度(一) 目的和要求為確保嚴(yán)格控制投資，特制定本制度。規(guī)范鋼材進(jìn)場(chǎng)量簽證管理的流程及明確各級(jí)管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二) 簽證流程及權(quán)限施工單位當(dāng)日進(jìn)場(chǎng)鋼材，由施工單位通知監(jiān)理部簽證驗(yàn)收，監(jiān)理部在收到施工單位通知后，聯(lián)系工程部副經(jīng)理一同簽證驗(yàn)收。監(jiān)理部日進(jìn)場(chǎng)鋼材驗(yàn)收人員為：材料見(jiàn)證員和總監(jiān)，工程部日進(jìn)場(chǎng)鋼材驗(yàn)收人員為：分管棟號(hào)工程師和副經(jīng)理，驗(yàn)收合格后如實(shí)填寫(xiě)鋼材日進(jìn)場(chǎng)簽證單。鋼材日進(jìn)場(chǎng)簽證單一式三份，施工單位、監(jiān)理部、工程部各一份，鋼材日進(jìn)場(chǎng)簽證單見(jiàn)附表十五。施工單位在報(bào)月工程進(jìn)度款前，將本月鋼材日進(jìn)場(chǎng)簽證單匯總，并填寫(xiě)鋼材月進(jìn)場(chǎng)簽證單，鋼材月進(jìn)場(chǎng)簽證單一式三份，施工單位、監(jiān)理部、工程部各一份，鋼材月進(jìn)場(chǎng)簽證單見(jiàn)附表十六。施工單位根據(jù)會(huì)簽的鋼材月進(jìn)場(chǎng)簽證量報(bào)入本月進(jìn)度款中，鋼材月進(jìn)場(chǎng)量的起止時(shí)間為：上月26日至本月25日。監(jiān)理部月進(jìn)場(chǎng)鋼材簽證單簽證人員為：材料見(jiàn)證員和總監(jiān)，工程部月進(jìn)場(chǎng)鋼材簽證單簽證人員為：分管棟號(hào)工程師和副經(jīng)理。(三) 其他要求施工單位進(jìn)場(chǎng)鋼材的廠家必須在我司批定的廠家范圍內(nèi)，如不在我司批定的廠家范圍內(nèi)將不與簽證。進(jìn)場(chǎng)鋼材的質(zhì)量必須符合原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的要求，否則不與簽證。鋼材進(jìn)場(chǎng)時(shí)施工單位應(yīng)提供質(zhì)保書(shū)、鋼材檢測(cè)合格報(bào)告、銘牌、供貨商的供貨清單。對(duì)于資料不全的不與簽證。進(jìn)場(chǎng)鋼材嚴(yán)禁外運(yùn)，一旦發(fā)現(xiàn)取消當(dāng)月鋼材工程量。由參建各方共同確認(rèn)各項(xiàng)目部的各棟樓的鋼材總用量，各部鋼材總進(jìn)場(chǎng)量不應(yīng)超過(guò)各部的總用量，超過(guò)部分將不與簽證。施工單位在上報(bào)月工程進(jìn)度款時(shí)，一并上報(bào)本月鋼材實(shí)際用量，監(jiān)理部和工程部在審核月進(jìn)度款時(shí)，同時(shí)測(cè)算本月鋼材實(shí)際用量，形成實(shí)際用量和進(jìn)場(chǎng)量的對(duì)比，以及鋼材總量控制。并填寫(xiě)鋼材用量及總量對(duì)比控制表（見(jiàn)附表十七）。五、工程進(jìn)度款支付管理制度(一) 目的和要求為確保嚴(yán)格控制投資，特制定本制度。規(guī)范工程款支付的批定流程及明確各級(jí)管理人員的工作權(quán)限，特制定本制度。(二)、工程進(jìn)度款支付條件工程進(jìn)度款的支付金額經(jīng)公司及集團(tuán)批準(zhǔn)。按合同要求已達(dá)到工程款支付的時(shí)間。(三) 工程進(jìn)度款支付流程及要求流程工程進(jìn)度款審核完成后，工程部根據(jù)工程進(jìn)度款的批準(zhǔn)文件填寫(xiě)工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表。見(jiàn)附表十八。工程部在填寫(xiě)工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表必須填寫(xiě)工程進(jìn)度款金額、應(yīng)扣水電費(fèi)金額、其他應(yīng)扣款金額、實(shí)付工程款金額。流程財(cái)務(wù)部審核工程部申報(bào)的工程進(jìn)度款申請(qǐng)表。并填寫(xiě)工程合同總計(jì)金額，本次應(yīng)付工程進(jìn)度款金額；工程進(jìn)度款累計(jì)支付金額；其中預(yù)留金額；工程本期實(shí)際支付金額。流程工程副總審核。流程總經(jīng)理審批。流程集團(tuán)工程管理中心審批。流程集團(tuán)總裁辦批準(zhǔn)支付。流程財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的工程進(jìn)度款申請(qǐng)表支付工程進(jìn)度款。（四）、工程進(jìn)度款支付的其他要求工程進(jìn)度款支付時(shí)必須將批準(zhǔn)的工程進(jìn)度款審批單作為附件（見(jiàn)附表十八）。工程進(jìn)度款支付時(shí)施工單位必須付等額的工程發(fā)票。附表七： 月工程進(jìn)度款形象進(jìn)度會(huì)簽表項(xiàng)目部樓 號(hào)形 象 進(jìn) 度一部1樓14樓二部3樓4段4樓12樓13樓三部2樓5樓3樓2段四部6樓7樓10樓11樓五部3樓1段8樓9樓安裝部會(huì)簽欄總包單位：廈門(mén)誠(chéng)實(shí)監(jiān)理公司：工程部：附表八： 月進(jìn)度款審核施工單位確認(rèn)單關(guān)于 年 月份月工程進(jìn)度款，南京十建報(bào)審價(jià)款為 萬(wàn)元（人民幣： ），經(jīng)我司審核工程進(jìn)度款為 萬(wàn)元（人民幣： ），按90%支付為 萬(wàn)元（人民幣： ）。請(qǐng)南京十建確認(rèn)！明發(fā)集團(tuán)揚(yáng)州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程部代表簽字：關(guān)于 年 月份月工程進(jìn)度款，貴司審核價(jià)款為 萬(wàn)元（人民幣： ），按90%支付為 萬(wàn)元（人民幣： ）。我司確認(rèn)貴司審核結(jié)果！ 南京市第十建筑工程公司 揚(yáng)州明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目部 代表簽字：附表九： 明發(fā)集團(tuán)揚(yáng)州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單編號(hào)： 工程名稱申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位總工辦變更需求時(shí)間申請(qǐng)?jiān)蚣罢f(shuō)明： 副總工：副總經(jīng)理（總工）意見(jiàn)：集團(tuán)公司工程管理中心意見(jiàn)：明發(fā)集團(tuán)揚(yáng)州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制附表十： 明發(fā)集團(tuán)揚(yáng)州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)勘單 時(shí)間：會(huì)勘內(nèi)容：施工單位（蓋章）：會(huì)勘人員： 年 月 日誠(chéng)實(shí)監(jiān)理公司（蓋章）：會(huì)勘人員： 年 月 日工程部（蓋章）：會(huì)勘人員： 年 月 日明發(fā)集團(tuán)揚(yáng)州房地