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【正文】 企業(yè)資金運作的良性發(fā)展。 功能特性 ? 應(yīng)收管理是銷售與財務(wù)連接的橋梁； ? 通過應(yīng)收系統(tǒng)的使用，能夠最大化地提高財務(wù)對銷售的監(jiān)控力度； ? 具有壞賬準備計提方法的選擇； 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 19 頁 ? 提供多幣別處理； ? 按設(shè)定的核算項目（往來單位，內(nèi)部部門）進行業(yè)務(wù)核算； ? 提供憑證模板，選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息； ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置，指定現(xiàn)金折扣的方式； ? 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù) 自動按照憑證模板生成賬務(wù)憑證； ? 提供壞賬準備處理，按用戶在初始中設(shè)置的壞賬準備的計提方法，算出發(fā)生的壞賬損失； ? 提供壞賬損失處理，處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因； ? 提供壞賬收回處理； ? 提供應(yīng)收往來單位的往來對賬單； ? 提供詳細的結(jié)算清單； ? 提供應(yīng)收賬款信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息； ? 賬齡分析：對應(yīng)收賬款作賬齡分析。列出有關(guān)賬齡分析表； ? 周轉(zhuǎn)分析：對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進行分析，要求能按年，季，月對應(yīng)收賬款總額或某獨立核算單位的周轉(zhuǎn)率進行分析； ? 欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析等多種分 析方法。用戶可選擇分類標準，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標準，客戶、銷售部門、地區(qū)、行業(yè)； ? 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發(fā)生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。 輸出帳表 ? 應(yīng)收單序時簿 ? 收款單序時簿 ? 壞賬備查簿 ? 應(yīng)收款明細表：提供了按客戶查詢應(yīng)收款明細功能。可用于查詢往來客戶的本期應(yīng)收明細數(shù)、本期實收明細數(shù)、本年累計應(yīng)收數(shù)、本年累計實收數(shù)、期初余額、期末余額等。通過該表您可以清楚獲知某一往來單位的累計欠款額。 ? 應(yīng)收款匯總表：用于查詢應(yīng)收款的數(shù)據(jù)資料，查詢往來客戶的本期應(yīng)收數(shù)、本期實收數(shù)、本年累計應(yīng)收數(shù)、本年累計實 收數(shù)、期初余額、期末余額等。所有數(shù)據(jù)資料必須是已經(jīng)審核過的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不參與計算。 ? 到期債權(quán)列表：反映截止到系統(tǒng)日期止，已經(jīng)到期的末核銷的應(yīng)收款及過期天數(shù)。只核算已審某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 20 頁 核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計算。 ? 應(yīng)收計息表：反映到選定的截止日期止，已經(jīng)到期應(yīng)收款的應(yīng)計利息。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計算。 ? 賬齡分析表：對應(yīng)收款的時間分布進行分析。反映的是所有已審核的往來單據(jù)，末審核的單據(jù)不能進行賬齡分析。 ? 周轉(zhuǎn)分析表：反映指定往來單位在某段時間的應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率及周轉(zhuǎn)天數(shù)。 ? 欠款分析表：對應(yīng)收的欠款情況進行分 析。 ? 壞賬分析表：反映不同往來單位等發(fā)生壞賬的金額及占的總的壞賬金額的比例。 ? 回款分析表：反映不同往來單位回款的金額，及回款金額占總的回款金額的比例。 ? 收款預(yù)測表：反映選定往來單位的應(yīng)收款總計及應(yīng)收貨款、預(yù)收款數(shù)。 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)適用于對企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。主要內(nèi)容包括：應(yīng)付賬款的日常核算，應(yīng)付賬款的核銷，應(yīng)付賬款的賬齡分析，應(yīng)付往來單位的對賬，應(yīng)付往來單位信用額度的分析，采購發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來單位 的付款票據(jù)的登記、管理，并能對某些時間較長，金額較大的應(yīng)付賬款提出催款提示等。 功能特性 ? 應(yīng)付系統(tǒng)是連接采購和財務(wù)的橋梁； ? 通過應(yīng)付系統(tǒng)的使用，能夠最大化地提高財務(wù)對采購的監(jiān)控力度； ? 提供多幣別處理； ? 按設(shè)定的核算項目（往來單位，內(nèi)部部門）進行業(yè)務(wù)核算； ? 提供憑證模板，選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息； ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置，指定現(xiàn)金折扣的方式； ? 往來對賬：提供應(yīng)付往來單位的往來對賬單； ? 核銷管理：用與客戶對應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷，可以進行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對沖處理； 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 21 頁 ? 結(jié)算清單：提供各種要求輸 出結(jié)算清單； ? 信用管理：對應(yīng)付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息； ? 賬齡分析：對應(yīng)付賬款作賬齡分析，列出有關(guān)賬齡分析表，提供打印、預(yù)覽、過濾、圖表、表格等功能； ? 欠款分析：對應(yīng)付賬的欠款情況進行分析。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)分析法，將各往來單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。用戶可選擇分類標準，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標準，供應(yīng)商、銷售部門、地區(qū)、行業(yè)。 輸出帳表 ? 應(yīng)付單序時簿 ? 付款單序時簿 ? 應(yīng)付款明細表：提供了按往來單位查詢應(yīng)付款明細的功能?？捎糜诓樵兺鶃韱挝坏谋酒趹?yīng)付明細數(shù)、本期實付明細數(shù)、 本年累計應(yīng)付數(shù)、本年累計實付數(shù)、期初余額、期末余額等。通過該表您可以清楚獲知某一往來單位的應(yīng)付款具體發(fā)生情況。 ? 應(yīng)付款匯總表：用于查詢應(yīng)付款的匯總數(shù)據(jù)資料，查詢往來單位的本期應(yīng)付數(shù)、本期實付數(shù)、本年累計應(yīng)付數(shù)、本年累計實付數(shù)、期初余額、期末余額等。所有數(shù)據(jù)資料必須是已經(jīng)審核過的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不參與計算。 ? 到期債務(wù)列表：反映截止到系統(tǒng)日期止，已經(jīng)到期的末核銷的尚欠供應(yīng)商的往來款及過期天數(shù)。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計算。 ? 應(yīng)付計息表：反映到選定的截止日期止，已經(jīng)到期的尚欠供應(yīng)商的往來款的應(yīng)計利息 。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計算。 ? 賬齡分析表：對應(yīng)付款的時間分布進行分析，反映的是所有已審核的往來單據(jù)，末審核的單據(jù)不能進行賬齡分析。 ? 付款分析表：對付款情況進行分析。 ? 付款預(yù)測表：反映了用戶的欠款情況。 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要處理固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算以及實現(xiàn)設(shè)備管理等功能。 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 22 頁 功能特性 ? 對固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的管理采用多級管理結(jié)構(gòu)，即對固定資產(chǎn)按其特性層層分類，形成一個樹枝狀。通過樹型結(jié)構(gòu)，用戶對本單位某項固定資產(chǎn)卡片在整個卡片簿中所處的位置可一覽無遺，并可以很方便的查詢到所 需的固定資產(chǎn)卡片資料，方便了固定資產(chǎn)卡片的管理和查詢。同時，這種結(jié)構(gòu)還有利于產(chǎn)生多層次報表。 ? 固定資產(chǎn)卡片自定義功能，用戶可自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)。 ? 強大的查詢功能，能按用戶輸入的多種并存的條件輸出滿足條件的固定資產(chǎn)報表。 ? 自動化程度高，能自動生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證。 ? 參與固定資產(chǎn)的管理，利用本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生成有關(guān)決策用報表，提供固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等決策依據(jù)。 輸出帳表 ? 固定資產(chǎn)清單 ? 變動情況表 ? 數(shù)量統(tǒng)計表 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 23 頁 ? 到期提示表 ? 處理情況表 ? 資產(chǎn)增減表 ? 固定資產(chǎn)明細賬 ? 資產(chǎn)構(gòu)成表 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用，使用對象是單位的出納人員，能處理日常出納業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括： 進行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記。 銀行存款的對賬，銀行余額調(diào)節(jié)表的自動生成。 生成現(xiàn)金、銀行存款日報表等有關(guān)出納報表，能處理日?，F(xiàn)金的盤點情況。 能打印各類銀行結(jié)算票據(jù)，提高票據(jù)填寫準確率，提升單位對外形象。 功能特性 ? 提供仿真界面，提供用戶錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬； ? 操作：增、刪、改、查詢、打印庫存現(xiàn)金盤點表，保證資金安全； ? 系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和盤點結(jié)果自動進 行對賬?？刹樵?、打印現(xiàn)金對賬表； ? 可錄入，打印銀行對賬單； ? 可自動或手動的進行銀行存款對賬并打印對賬結(jié)果； ? 自動生成和打印銀行余額調(diào)節(jié)表； ? 查詢，打印銀行存款日報表； ? 提供應(yīng)收、應(yīng)付、轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票等票據(jù)管理； ? 提供票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。 輸出賬表 ? 現(xiàn)金日記賬 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 24 頁 ? 銀行存款日記賬 ? 現(xiàn)金盤點表 ? 現(xiàn)金對賬情況表 ? 銀行對賬單 ? 銀行余額調(diào)節(jié)表 ? 現(xiàn)金日報表 ? 銀行存款日報表 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人 員使用，使用對象是單位的出納人員，能處理日常出納業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括： 工資管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)采用多類別，可進行多工資庫的處理，適用于工資核算、工資發(fā)放、工資動態(tài)變動、工資費用分配、銀行代發(fā)等要求；完備而靈活的個人所得稅計算與申報功能。本系統(tǒng)既可獨立運行，又可結(jié)合 K/3 系統(tǒng)其它系統(tǒng)運行。 功能要點 基礎(chǔ)設(shè)置 ? 提供多工資庫進行多類別處理，分工操作，上級部門統(tǒng)一控制。 ? 提供部門管理，可查詢、增加、刪除、修改部門設(shè)置，提供部門自定義屬性。 ? 可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫存引入部門設(shè)置。 ? 提供職員信息 管理，可自定義職員屬性，提供人事資料詳細記錄。 ? 可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫引入職員信息。 工資設(shè)置 ? 提供數(shù)據(jù)字典參照，設(shè)置工資項目時設(shè)置工資項目屬性，自動根據(jù)屬性生成核算公 式。 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 25 頁 ? 提供向?qū)В砂辞短锥x、多重定義等方式簡單且靈活定義核算公式。 工資變動 ? 提供工資變動處理，可提供人事變動詳細記錄。 ? 提供工資項目、人員項目、工資類別等發(fā)生變動后的職員信息與工資計算的動態(tài)自動處理。 ? 提供詳細的審計記錄 工資管理 ? 數(shù)據(jù)錄入 提供過濾器處理，可錄入固定項目或按需求錄入，提供各種靈活的錄入方式。 提供福利費、 工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、自定義費用計提與分配、轉(zhuǎn)賬等操作。 ? 個人所得稅 提供個人所得稅計算與申報功能。 提供年終分紅、每月工資多次發(fā)放 、年終獎發(fā)放 等特殊情形下的所得稅處理。 提供自定義所得項目（如勞務(wù)報酬所得）由工資代發(fā)的所得稅處理。 提供電子報稅接口功能。 ? 進行工資銀行代發(fā)處理。 ? 系統(tǒng)維護 基于 Windows NT 操作系統(tǒng)級的用戶身份自動鑒定。 提供嚴密的多層次權(quán)限管理。 可按文本、 Foxpro、 Access、 Excel、 dat 等多種數(shù)種格式引入與引出各種數(shù)據(jù)。向總賬系統(tǒng)等提供數(shù)據(jù)。 輸出賬表 ? 工資條 工資發(fā)放表 ? 工資匯總表（按部門、類別、職員、自定義條件、期間等） ? 工資統(tǒng)計表（按部門、類別、職員、自定義條件、期間等） ? 銀行代發(fā)表 工資費用分配表 工資配款表 ? 人員結(jié)構(gòu)分析（性別、類別、部門、職務(wù)、年齡、文化程序等分類） ? 工資增長情況 員工工資臺賬 個人所得稅申報表 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 26 頁 合并報表系統(tǒng) 合并匯總報表是企業(yè)集團的重要核算內(nèi)容，是高級會計學(xué)的中心議題，金蝶企業(yè)級財務(wù)軟件全面解決集團企業(yè)合并匯總問題，最大限度的減輕了合并匯總報表的工作量，提高了合并報表的編報質(zhì)量。 金蝶合并匯總報表采用同 手工編報相同的合并思路，使合并報表的編制工作易于理解。 模板管理 建立集團或子集團賬套 合并報表系統(tǒng)針對集團總部和分支機構(gòu)的應(yīng)用功能不同，對集團總部，必須首先建立集團賬套，然后在該賬套上建立基于集團應(yīng)用的合并報表系統(tǒng)，這在第一次啟用合并報表系統(tǒng)時確認；對于分支機構(gòu)，合并報表的應(yīng)用功能就要簡單得多。 建立集團報表模板 報表的模板制作是合并報表系統(tǒng)中重要的一環(huán)，建立的報表模板將作為各分支機構(gòu)上報數(shù)據(jù)的格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)。報表模板的制作主要包括定義報表名、報表項目及是否參與抵銷，定義個別報表、匯總報表、合并報表的格 式。模板的制作直接關(guān)系到是否能快速、充分地接收數(shù)據(jù)，匯總合并的方式和周期。 報表模板發(fā)放 集團或子集團的報表模板制作完成，發(fā)放到各個子公司，子公司根據(jù)接收到的模板制作上報報表，上報到集團總部或子集團總部，為報表的匯總和合并提供數(shù)據(jù)源。集團報表模板的發(fā)放