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【正文】 企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展。 功能特性 ? 應(yīng)收管理是銷售與財(cái)務(wù)連接的橋梁； ? 通過應(yīng)收系統(tǒng)的使用，能夠最大化地提高財(cái)務(wù)對(duì)銷售的監(jiān)控力度； ? 具有壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的選擇； 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 19 頁(yè) ? 提供多幣別處理； ? 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算； ? 提供憑證模板，選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息； ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置，指定現(xiàn)金折扣的方式； ? 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù) 自動(dòng)按照憑證模板生成賬務(wù)憑證； ? 提供壞賬準(zhǔn)備處理，按用戶在初始中設(shè)置的壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法，算出發(fā)生的壞賬損失； ? 提供壞賬損失處理，處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因； ? 提供壞賬收回處理； ? 提供應(yīng)收往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單； ? 提供詳細(xì)的結(jié)算清單； ? 提供應(yīng)收賬款信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息； ? 賬齡分析：對(duì)應(yīng)收賬款作賬齡分析。列出有關(guān)賬齡分析表； ? 周轉(zhuǎn)分析：對(duì)應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，要求能按年，季，月對(duì)應(yīng)收賬款總額或某獨(dú)立核算單位的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析； ? 欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析等多種分 析方法。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶、銷售部門、地區(qū)、行業(yè)； ? 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發(fā)生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。 輸出帳表 ? 應(yīng)收單序時(shí)簿 ? 收款單序時(shí)簿 ? 壞賬備查簿 ? 應(yīng)收款明細(xì)表：提供了按客戶查詢應(yīng)收款明細(xì)功能。可用于查詢往來(lái)客戶的本期應(yīng)收明細(xì)數(shù)、本期實(shí)收明細(xì)數(shù)、本年累計(jì)應(yīng)收數(shù)、本年累計(jì)實(shí)收數(shù)、期初余額、期末余額等。通過該表您可以清楚獲知某一往來(lái)單位的累計(jì)欠款額。 ? 應(yīng)收款匯總表：用于查詢應(yīng)收款的數(shù)據(jù)資料，查詢往來(lái)客戶的本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、本年累計(jì)應(yīng)收數(shù)、本年累計(jì)實(shí) 收數(shù)、期初余額、期末余額等。所有數(shù)據(jù)資料必須是已經(jīng)審核過的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 到期債權(quán)列表：反映截止到系統(tǒng)日期止，已經(jīng)到期的末核銷的應(yīng)收款及過期天數(shù)。只核算已審某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 20 頁(yè) 核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 應(yīng)收計(jì)息表：反映到選定的截止日期止，已經(jīng)到期應(yīng)收款的應(yīng)計(jì)利息。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 賬齡分析表：對(duì)應(yīng)收款的時(shí)間分布進(jìn)行分析。反映的是所有已審核的往來(lái)單據(jù)，末審核的單據(jù)不能進(jìn)行賬齡分析。 ? 周轉(zhuǎn)分析表：反映指定往來(lái)單位在某段時(shí)間的應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率及周轉(zhuǎn)天數(shù)。 ? 欠款分析表：對(duì)應(yīng)收的欠款情況進(jìn)行分 析。 ? 壞賬分析表：反映不同往來(lái)單位等發(fā)生壞賬的金額及占的總的壞賬金額的比例。 ? 回款分析表：反映不同往來(lái)單位回款的金額，及回款金額占總的回款金額的比例。 ? 收款預(yù)測(cè)表：反映選定往來(lái)單位的應(yīng)收款總計(jì)及應(yīng)收貨款、預(yù)收款數(shù)。 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)適用于對(duì)企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測(cè)、決策。主要內(nèi)容包括：應(yīng)付賬款的日常核算，應(yīng)付賬款的核銷，應(yīng)付賬款的賬齡分析，應(yīng)付往來(lái)單位的對(duì)賬，應(yīng)付往來(lái)單位信用額度的分析，采購(gòu)發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來(lái)單位 的付款票據(jù)的登記、管理，并能對(duì)某些時(shí)間較長(zhǎng)，金額較大的應(yīng)付賬款提出催款提示等。 功能特性 ? 應(yīng)付系統(tǒng)是連接采購(gòu)和財(cái)務(wù)的橋梁； ? 通過應(yīng)付系統(tǒng)的使用，能夠最大化地提高財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)控力度； ? 提供多幣別處理； ? 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算； ? 提供憑證模板，選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息； ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置，指定現(xiàn)金折扣的方式； ? 往來(lái)對(duì)賬：提供應(yīng)付往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單； ? 核銷管理：用與客戶對(duì)應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷，可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對(duì)沖處理； 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 21 頁(yè) ? 結(jié)算清單：提供各種要求輸 出結(jié)算清單； ? 信用管理：對(duì)應(yīng)付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息； ? 賬齡分析：對(duì)應(yīng)付賬款作賬齡分析，列出有關(guān)賬齡分析表，提供打印、預(yù)覽、過濾、圖表、表格等功能； ? 欠款分析：對(duì)應(yīng)付賬的欠款情況進(jìn)行分析。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)分析法，將各往來(lái)單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商、銷售部門、地區(qū)、行業(yè)。 輸出帳表 ? 應(yīng)付單序時(shí)簿 ? 付款單序時(shí)簿 ? 應(yīng)付款明細(xì)表：提供了按往來(lái)單位查詢應(yīng)付款明細(xì)的功能?？捎糜诓樵兺鶃?lái)單位的本期應(yīng)付明細(xì)數(shù)、本期實(shí)付明細(xì)數(shù)、 本年累計(jì)應(yīng)付數(shù)、本年累計(jì)實(shí)付數(shù)、期初余額、期末余額等。通過該表您可以清楚獲知某一往來(lái)單位的應(yīng)付款具體發(fā)生情況。 ? 應(yīng)付款匯總表：用于查詢應(yīng)付款的匯總數(shù)據(jù)資料，查詢往來(lái)單位的本期應(yīng)付數(shù)、本期實(shí)付數(shù)、本年累計(jì)應(yīng)付數(shù)、本年累計(jì)實(shí)付數(shù)、期初余額、期末余額等。所有數(shù)據(jù)資料必須是已經(jīng)審核過的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 到期債務(wù)列表：反映截止到系統(tǒng)日期止，已經(jīng)到期的末核銷的尚欠供應(yīng)商的往來(lái)款及過期天數(shù)。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 應(yīng)付計(jì)息表：反映到選定的截止日期止，已經(jīng)到期的尚欠供應(yīng)商的往來(lái)款的應(yīng)計(jì)利息 。只核算已審核單據(jù)，末審核單據(jù)不參與計(jì)算。 ? 賬齡分析表：對(duì)應(yīng)付款的時(shí)間分布進(jìn)行分析，反映的是所有已審核的往來(lái)單據(jù)，末審核的單據(jù)不能進(jìn)行賬齡分析。 ? 付款分析表：對(duì)付款情況進(jìn)行分析。 ? 付款預(yù)測(cè)表：反映了用戶的欠款情況。 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要處理固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算以及實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理等功能。 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 22 頁(yè) 功能特性 ? 對(duì)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的管理采用多級(jí)管理結(jié)構(gòu)，即對(duì)固定資產(chǎn)按其特性層層分類，形成一個(gè)樹枝狀。通過樹型結(jié)構(gòu)，用戶對(duì)本單位某項(xiàng)固定資產(chǎn)卡片在整個(gè)卡片簿中所處的位置可一覽無(wú)遺，并可以很方便的查詢到所 需的固定資產(chǎn)卡片資料，方便了固定資產(chǎn)卡片的管理和查詢。同時(shí)，這種結(jié)構(gòu)還有利于產(chǎn)生多層次報(bào)表。 ? 固定資產(chǎn)卡片自定義功能，用戶可自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)。 ? 強(qiáng)大的查詢功能，能按用戶輸入的多種并存的條件輸出滿足條件的固定資產(chǎn)報(bào)表。 ? 自動(dòng)化程度高，能自動(dòng)生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證。 ? 參與固定資產(chǎn)的管理，利用本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生成有關(guān)決策用報(bào)表，提供固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等決策依據(jù)。 輸出帳表 ? 固定資產(chǎn)清單 ? 變動(dòng)情況表 ? 數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 23 頁(yè) ? 到期提示表 ? 處理情況表 ? 資產(chǎn)增減表 ? 固定資產(chǎn)明細(xì)賬 ? 資產(chǎn)構(gòu)成表 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，使用對(duì)象是單位的出納人員，能處理日常出納業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括： 進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記。 銀行存款的對(duì)賬，銀行余額調(diào)節(jié)表的自動(dòng)生成。 生成現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表等有關(guān)出納報(bào)表，能處理日?，F(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。 能打印各類銀行結(jié)算票據(jù)，提高票據(jù)填寫準(zhǔn)確率，提升單位對(duì)外形象。 功能特性 ? 提供仿真界面，提供用戶錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬； ? 操作：增、刪、改、查詢、打印庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全； ? 系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和盤點(diǎn)結(jié)果自動(dòng)進(jìn) 行對(duì)賬?？刹樵?、打印現(xiàn)金對(duì)賬表； ? 可錄入，打印銀行對(duì)賬單； ? 可自動(dòng)或手動(dòng)的進(jìn)行銀行存款對(duì)賬并打印對(duì)賬結(jié)果； ? 自動(dòng)生成和打印銀行余額調(diào)節(jié)表； ? 查詢，打印銀行存款日?qǐng)?bào)表； ? 提供應(yīng)收、應(yīng)付、轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票等票據(jù)管理； ? 提供票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競(jìng)匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。 輸出賬表 ? 現(xiàn)金日記賬 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 24 頁(yè) ? 銀行存款日記賬 ? 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 ? 現(xiàn)金對(duì)賬情況表 ? 銀行對(duì)賬單 ? 銀行余額調(diào)節(jié)表 ? 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 ? 銀行存款日?qǐng)?bào)表 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提供給出納人 員使用，使用對(duì)象是單位的出納人員，能處理日常出納業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括： 工資管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)采用多類別，可進(jìn)行多工資庫(kù)的處理，適用于工資核算、工資發(fā)放、工資動(dòng)態(tài)變動(dòng)、工資費(fèi)用分配、銀行代發(fā)等要求；完備而靈活的個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能。本系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可結(jié)合 K/3 系統(tǒng)其它系統(tǒng)運(yùn)行。 功能要點(diǎn) 基礎(chǔ)設(shè)置 ? 提供多工資庫(kù)進(jìn)行多類別處理，分工操作，上級(jí)部門統(tǒng)一控制。 ? 提供部門管理，可查詢、增加、刪除、修改部門設(shè)置，提供部門自定義屬性。 ? 可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫(kù)存引入部門設(shè)置。 ? 提供職員信息 管理，可自定義職員屬性，提供人事資料詳細(xì)記錄。 ? 可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫(kù)引入職員信息。 工資設(shè)置 ? 提供數(shù)據(jù)字典參照，設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)設(shè)置工資項(xiàng)目屬性，自動(dòng)根據(jù)屬性生成核算公 式。 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 25 頁(yè) ? 提供向?qū)?，可按嵌套定義、多重定義等方式簡(jiǎn)單且靈活定義核算公式。 工資變動(dòng) ? 提供工資變動(dòng)處理，可提供人事變動(dòng)詳細(xì)記錄。 ? 提供工資項(xiàng)目、人員項(xiàng)目、工資類別等發(fā)生變動(dòng)后的職員信息與工資計(jì)算的動(dòng)態(tài)自動(dòng)處理。 ? 提供詳細(xì)的審計(jì)記錄 工資管理 ? 數(shù)據(jù)錄入 提供過濾器處理，可錄入固定項(xiàng)目或按需求錄入，提供各種靈活的錄入方式。 提供福利費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、自定義費(fèi)用計(jì)提與分配、轉(zhuǎn)賬等操作。 ? 個(gè)人所得稅 提供個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能。 提供年終分紅、每月工資多次發(fā)放 、年終獎(jiǎng)發(fā)放 等特殊情形下的所得稅處理。 提供自定義所得項(xiàng)目（如勞務(wù)報(bào)酬所得）由工資代發(fā)的所得稅處理。 提供電子報(bào)稅接口功能。 ? 進(jìn)行工資銀行代發(fā)處理。 ? 系統(tǒng)維護(hù) 基于 Windows NT 操作系統(tǒng)級(jí)的用戶身份自動(dòng)鑒定。 提供嚴(yán)密的多層次權(quán)限管理。 可按文本、 Foxpro、 Access、 Excel、 dat 等多種數(shù)種格式引入與引出各種數(shù)據(jù)。向總賬系統(tǒng)等提供數(shù)據(jù)。 輸出賬表 ? 工資條 工資發(fā)放表 ? 工資匯總表（按部門、類別、職員、自定義條件、期間等） ? 工資統(tǒng)計(jì)表（按部門、類別、職員、自定義條件、期間等） ? 銀行代發(fā)表 工資費(fèi)用分配表 工資配款表 ? 人員結(jié)構(gòu)分析（性別、類別、部門、職務(wù)、年齡、文化程序等分類） ? 工資增長(zhǎng)情況 員工工資臺(tái)賬 個(gè)人所得稅申報(bào)表 某 股份有限公司 武漢江源軟件有限公司 第 26 頁(yè) 合并報(bào)表系統(tǒng) 合并匯總報(bào)表是企業(yè)集團(tuán)的重要核算內(nèi)容，是高級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)的中心議題，金蝶企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件全面解決集團(tuán)企業(yè)合并匯總問題，最大限度的減輕了合并匯總報(bào)表的工作量，提高了合并報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。 金蝶合并匯總報(bào)表采用同 手工編報(bào)相同的合并思路，使合并報(bào)表的編制工作易于理解。 模板管理 建立集團(tuán)或子集團(tuán)賬套 合并報(bào)表系統(tǒng)針對(duì)集團(tuán)總部和分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)用功能不同，對(duì)集團(tuán)總部，必須首先建立集團(tuán)賬套，然后在該賬套上建立基于集團(tuán)應(yīng)用的合并報(bào)表系統(tǒng)，這在第一次啟用合并報(bào)表系統(tǒng)時(shí)確認(rèn)；對(duì)于分支機(jī)構(gòu)，合并報(bào)表的應(yīng)用功能就要簡(jiǎn)單得多。 建立集團(tuán)報(bào)表模板 報(bào)表的模板制作是合并報(bào)表系統(tǒng)中重要的一環(huán)，建立的報(bào)表模板將作為各分支機(jī)構(gòu)上報(bào)數(shù)據(jù)的格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)。報(bào)表模板的制作主要包括定義報(bào)表名、報(bào)表項(xiàng)目及是否參與抵銷，定義個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表、合并報(bào)表的格 式。模板的制作直接關(guān)系到是否能快速、充分地接收數(shù)據(jù)，匯總合并的方式和周期。 報(bào)表模板發(fā)放 集團(tuán)或子集團(tuán)的報(bào)表模板制作完成，發(fā)放到各個(gè)子公司，子公司根據(jù)接收到的模板制作上報(bào)報(bào)表，上報(bào)到集團(tuán)總部或子集團(tuán)總部，為報(bào)表的匯總和合并提供數(shù)據(jù)源。集團(tuán)報(bào)表模板的發(fā)放