【正文】 行工行高新支行人民幣（大寫）壹萬元正百十萬千百十元角分￥1000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號(hào)碼*****款項(xiàng)來源運(yùn)輸勞務(wù)收入備 注265中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè) 2008 年12月8日 征收機(jī)關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代 碼5108920237343082預(yù)算科目編 碼全 稱重慶新渝家俱廠名 稱賬 號(hào)262205級(jí) 次開戶銀行工行高新支行收款國庫高新區(qū)支金庫稅款所屬時(shí)期:稅目名稱計(jì)稅總額稅率已納稅額入庫金額營業(yè)稅10 3%金額合計(jì)（大寫）叁佰元正繳款單位(簽章)經(jīng)辦人（簽章）稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員開單員上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章年 月 日備注：271銀行存款支款憑證 2008年 12月 9日計(jì)劃項(xiàng)目請（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：同意支付 李明 2008年12月9日支付長城公司房屋租金大寫金額：叁萬陸仟元正 ￥36 轉(zhuǎn)(現(xiàn))支票號(hào)碼：0468614財(cái)務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468614科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月9日收款人： 金 額：￥36 用 途：房屋租金單位主管 會(huì)計(jì)272273待攤費(fèi)用分配表年 月 日項(xiàng)目部門 實(shí)際支付分?jǐn)偲诒酒诜謹(jǐn)偤嫌?jì)281現(xiàn)金支款憑證 2008年12月9日計(jì)劃項(xiàng)目請（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月9日支付電腦維修費(fèi)大寫金額： 貳仟元正 小寫金額：2 財(cái)務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：282重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額十萬千百十元角分電腦維修費(fèi)￥200000金額合計(jì)(大寫)貳仟元正 ￥2 備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：291 差旅費(fèi)報(bào)銷單出差人姓名：李鋼 2008年12月9日 字第 號(hào)月日出差地點(diǎn)及事由車船費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)住宿費(fèi)其它合計(jì)備注1129重慶鄭州1 2 500附單據(jù) 張合計(jì)金額（大寫）：貳仟伍佰元正單位負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)主管： 審核： 出納：陳沖 部門主管： 報(bào)銷人：李鋼301 重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額十萬千百十元角分技術(shù)教材￥80000金額合計(jì)(大寫)捌佰元正 ￥備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：311 盤虧材料處理情況清單盤虧材料損失25 ＋4 轉(zhuǎn)為非常損失金額25 ＋4 321重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額十萬千百十元角分辦公用品￥200000金額合計(jì)(大寫)貳仟元正 ￥2 備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：331 現(xiàn)金支款憑證 2008年12月10日計(jì)劃項(xiàng)目請（借）款理由廠領(lǐng)導(dǎo)批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月10日支付職工住院費(fèi)大寫金額：壹萬伍仟元正 小寫金額：15 財(cái)務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月10日單位主管： 會(huì)計(jì)： 出納：陳沖 收款人：33－2 住院費(fèi)發(fā)票（略）3銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、電信發(fā)票各1張3銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支款憑證、重慶鐵路局貨票、增值稅專用發(fā)票、勞務(wù)收據(jù)、材料入庫單各1張、轉(zhuǎn)賬支票存根2張3進(jìn)賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張3進(jìn)賬單1張3進(jìn)賬單、商業(yè)發(fā)票各1張3進(jìn)賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張401壞賬確認(rèn)說明華亞商場發(fā)生財(cái)務(wù)困難，其應(yīng)收賬款150 （壹拾伍萬元正）無法收回，轉(zhuǎn)為壞賬處理。同意李紅英 應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)：王小鳳2008年12月11日 2008年12月11日 4銀行存款支款憑證、匯兌回單、增值稅普通發(fā)票、材料入庫單各1張4銀行付款通知單1張4委托收款憑證1張4銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、增值稅專用發(fā)票、材料入庫單1張4待攤費(fèi)用分配表年 月 日項(xiàng)目部門 實(shí)際支付分?jǐn)偲诒酒诜謹(jǐn)偤嫌?jì)4銀行存款支款憑證、增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張4銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張4現(xiàn)金支款憑證1張、材料領(lǐng)用單2張4設(shè)備安裝完工驗(yàn)收單1張50、銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、維修費(fèi)用分配表各1張5銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、費(fèi)用分配表各1張5銀行存款支款憑證、電匯憑證各1張5銀行存款支款憑證、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、材料驗(yàn)收入庫單各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5銀行存款支款憑證、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、轉(zhuǎn)賬支票存根各1張5銀行存款支款憑證、技術(shù)貿(mào)易專用發(fā)票各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5進(jìn)賬單、發(fā)票各1張5進(jìn)賬單、發(fā)票各1張5預(yù)提費(fèi)用分配表年 月 日項(xiàng)目部門 預(yù)先提取應(yīng)計(jì)科目合計(jì)5差旅費(fèi)報(bào)銷單1張60、利息計(jì)算清單1張6銀行利息回單1張6庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表賬存數(shù)實(shí)存數(shù)盤盈盤虧備注******50審批部門***處理意見由相關(guān)責(zé)任人員賠償固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表固資編號(hào)固資名稱數(shù)量盤盈盤虧原因重置價(jià)值估計(jì)折舊原值已提折舊計(jì)算機(jī)1臺(tái)20 00010 000交接不清遺失審批部門***處理意見轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出6材料暫估入庫單1張6工資計(jì)算單1張6銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支票存根、工資發(fā)放表各1張66－1工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提表年 月 日計(jì)提基數(shù)計(jì)提比例計(jì)提金額合計(jì)66－2職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提表年 月 日計(jì)提基數(shù)計(jì)提比例計(jì)提金額合計(jì)67－1折舊費(fèi)用計(jì)提表年 月 日部門計(jì)提基數(shù)月折舊率本月折舊額合計(jì)6發(fā)出材料匯總表、材料成本分配表各1張6輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表1張701制造費(fèi)用分配表產(chǎn)品名稱分配標(biāo)準(zhǔn)（工時(shí)）分配率分配金額合計(jì)審核： 制表：711壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表應(yīng)收賬款余額計(jì)提率應(yīng)提額賬面已提實(shí)際計(jì)提審核： 制表：721產(chǎn)品成本計(jì)算表產(chǎn)品名稱成本項(xiàng)目期初在產(chǎn)品本期發(fā)生費(fèi)用總成本合計(jì)直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)審核： 制表：722產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 制表：731銷售產(chǎn)品成本計(jì)算表產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 制表：73材料銷售成本計(jì)算表1張（略）741相關(guān)稅金計(jì)提表稅種計(jì)提依據(jù)稅率稅額審核： 制表：7無原始憑證。7應(yīng)交所得稅費(fèi)用計(jì)算表1張7法定盈余公積金計(jì)提表1張7利潤分配計(jì)算表1張。 7無原始憑證。32