【正文】 行工行高新支行人民幣（大寫）壹萬元正百十萬千百十元角分￥1000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*****款項來源運輸勞務(wù)收入備 注265中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè) 2008 年12月8日 征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代 碼5108920237343082預算科目編 碼全 稱重慶新渝家俱廠名 稱賬 號262205級 次開戶銀行工行高新支行收款國庫高新區(qū)支金庫稅款所屬時期:稅目名稱計稅總額稅率已納稅額入庫金額營業(yè)稅10 3%金額合計（大寫）叁佰元正繳款單位(簽章)經(jīng)辦人（簽章）稅務(wù)機關(guān)專管員開單員上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章年 月 日備注：271銀行存款支款憑證 2008年 12月 9日計劃項目請（借）款理由廠領(lǐng)導批示：同意支付 李明 2008年12月9日支付長城公司房屋租金大寫金額：叁萬陸仟元正 ￥36 轉(zhuǎn)(現(xiàn))支票號碼：0468614財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468614科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月9日收款人： 金 額：￥36 用 途：房屋租金單位主管 會計272273待攤費用分配表年 月 日項目部門 實際支付分攤期本期分攤合計281現(xiàn)金支款憑證 2008年12月9日計劃項目請（借）款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月9日支付電腦維修費大寫金額： 貳仟元正 小寫金額：2 財務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：282重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分電腦維修費￥200000金額合計(大寫)貳仟元正 ￥2 備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：291 差旅費報銷單出差人姓名：李鋼 2008年12月9日 字第 號月日出差地點及事由車船費伙食補助費住宿費其它合計備注1129重慶鄭州1 2 500附單據(jù) 張合計金額（大寫）：貳仟伍佰元正單位負責人： 會計主管： 審核： 出納：陳沖 部門主管： 報銷人：李鋼301 重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分技術(shù)教材￥80000金額合計(大寫)捌佰元正 ￥備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：311 盤虧材料處理情況清單盤虧材料損失25 ＋4 轉(zhuǎn)為非常損失金額25 ＋4 321重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分辦公用品￥200000金額合計(大寫)貳仟元正 ￥2 備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：331 現(xiàn)金支款憑證 2008年12月10日計劃項目請（借）款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理 李明 2008年12月10日支付職工住院費大寫金額：壹萬伍仟元正 小寫金額：15 財務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算 王紅英 2008年12月10日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：33－2 住院費發(fā)票（略）3銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、電信發(fā)票各1張3銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支款憑證、重慶鐵路局貨票、增值稅專用發(fā)票、勞務(wù)收據(jù)、材料入庫單各1張、轉(zhuǎn)賬支票存根2張3進賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張3進賬單1張3進賬單、商業(yè)發(fā)票各1張3進賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張401壞賬確認說明華亞商場發(fā)生財務(wù)困難，其應(yīng)收賬款150 （壹拾伍萬元正）無法收回，轉(zhuǎn)為壞賬處理。同意李紅英 應(yīng)收賬款會計：王小鳳2008年12月11日 2008年12月11日 4銀行存款支款憑證、匯兌回單、增值稅普通發(fā)票、材料入庫單各1張4銀行付款通知單1張4委托收款憑證1張4銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、增值稅專用發(fā)票、材料入庫單1張4待攤費用分配表年 月 日項目部門 實際支付分攤期本期分攤合計4銀行存款支款憑證、增值稅專用發(fā)票、運費發(fā)票各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張4銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張4現(xiàn)金支款憑證1張、材料領(lǐng)用單2張4設(shè)備安裝完工驗收單1張50、銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、維修費用分配表各1張5銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、費用分配表各1張5銀行存款支款憑證、電匯憑證各1張5銀行存款支款憑證、運費發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、材料驗收入庫單各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5銀行存款支款憑證、保險費發(fā)票、轉(zhuǎn)賬支票存根各1張5銀行存款支款憑證、技術(shù)貿(mào)易專用發(fā)票各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根2張5進賬單、發(fā)票各1張5進賬單、發(fā)票各1張5預提費用分配表年 月 日項目部門 預先提取應(yīng)計科目合計5差旅費報銷單1張60、利息計算清單1張6銀行利息回單1張6庫存現(xiàn)金盤點報告表賬存數(shù)實存數(shù)盤盈盤虧備注******50審批部門***處理意見由相關(guān)責任人員賠償固定資產(chǎn)盤點報告表固資編號固資名稱數(shù)量盤盈盤虧原因重置價值估計折舊原值已提折舊計算機1臺20 00010 000交接不清遺失審批部門***處理意見轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出6材料暫估入庫單1張6工資計算單1張6銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支票存根、工資發(fā)放表各1張66－1工會經(jīng)費計提表年 月 日計提基數(shù)計提比例計提金額合計66－2職工教育經(jīng)費計提表年 月 日計提基數(shù)計提比例計提金額合計67－1折舊費用計提表年 月 日部門計提基數(shù)月折舊率本月折舊額合計6發(fā)出材料匯總表、材料成本分配表各1張6輔助生產(chǎn)費用分配表1張701制造費用分配表產(chǎn)品名稱分配標準（工時）分配率分配金額合計審核： 制表：711壞賬準備計提表應(yīng)收賬款余額計提率應(yīng)提額賬面已提實際計提審核： 制表：721產(chǎn)品成本計算表產(chǎn)品名稱成本項目期初在產(chǎn)品本期發(fā)生費用總成本合計直接材料直接人工制造費用合計審核： 制表：722產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價金額備注審核： 制表：731銷售產(chǎn)品成本計算表產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價金額備注審核： 制表：73材料銷售成本計算表1張（略）741相關(guān)稅金計提表稅種計提依據(jù)稅率稅額審核： 制表：7無原始憑證。7應(yīng)交所得稅費用計算表1張7法定盈余公積金計提表1張7利潤分配計算表1張。 7無原始憑證。32