云南廣西師范學院師園學院國際金融復習-資料下載頁
2025-04-16 12:53本頁面
【正文】 論并不是一個完整的匯率決定理論。（ ） 53．目前，我國已經(jīng)是國際貨幣基金組織的“第八條款國”。 （ ）四、簡答題（每題6分，共30分）1. 判斷國際收支失衡的主要依據(jù)是什么？2. 在進出口貿易中，為防范外匯風險，如何正確選擇計價結算貨幣？3. 簡述牙買加體系的主要內容。4．簡述一國貨幣匯率下浮時對其進出口貿易的影響。5．你認為人民幣匯率在近期內是否會升值？為什么？6．何謂“特里芬”難題？7. 簡述造成國際收支不平衡的原因。8．國際儲備與國際清償能力有何區(qū)別？9．簡述影響匯率變動的因素。10. 解釋利率平價理論11. 企業(yè)如何運用BSI法防范外匯風險？12. 外匯期權交易有何優(yōu)越性？13. 浮動匯率制度的利弊各有哪些？14. 解釋購買力平價理論15. 企業(yè)如何運用LSI法防范外匯風險？16. 外匯期貨交易有何特點？17. 固定匯率制度的利弊各有哪些？18．簡述利率平價理論的主要內容。19．根據(jù)蒙代爾—弗萊明模型，在固定匯率制下，貨幣政策是否有效？為什么？20．貨幣期貨這種交易方式有哪些特點？（10’1=10’）已知倫敦外匯市場的外匯牌價為：即期匯率：1英鎊＝，3個月遠期：7090問: （1）美元3個月遠期的匯率是多少？ （2）某商人如賣出3個月遠期美元$10，000，屆時可以換回多少英鎊？（保留小數(shù)點后兩位） （3）如按上述匯率，我機械公司出口一批機床，原報價每臺18，000英鎊，現(xiàn)英商要求我改用美元報價，則應報多少美元？％（年率），歐元區(qū)的利率水平為2％（年率），歐元對美元的即期匯率為1歐元＝。問：歐元對美元的三個月遠期匯率是多少？紐約外匯市場上某日的瑞士法郎的報價為：即期：1美元=—，3個月遠期30—40。問: 某商人買入3個月遠期瑞士法郎，匯率應為多少？ 已知：英鎊對美元的即期匯率為：GBP1＝～；美元對日元的即期匯率為：USD1=～計算：英鎊對日元的即期匯率。1998年5月8日美元兌日元的匯率水平為133。根據(jù)貿易合同，出口商甲公司將在6月10日收到4億日元的貨款。甲公司擔心美元兌日元的匯率將上升，希望提前1個月固定美元兌日元的匯率，規(guī)避風險。于是同中國銀行做一筆遠期外匯買賣，同時買入美元。假設6月10日美元兌日元的即期市場匯率水平升至144。請問：（1）通過做遠期外匯買賣，甲公司將收入多少美元？（2）若等到6月10日收到貨款才進行即期外匯買賣，甲公司將多（少）收多少美元？
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1