【正文】 第五條 員工因公出差，須事先填寫出差登記表。項目部、分公司管理人員經(jīng)分公司經(jīng)理批準后，報分公司辦公室備案。分公司及總部人員出差經(jīng)總經(jīng)理批準后，報總部辦公司備案。無出差登記表則不予報銷出差費用，且扣發(fā)出差期間的工資。如不報辦公室備案，辦公室不予記考勤。三、事假第六條 管理人員遇事須親自事先請假，報辦公室備案。一般請假3天之內(nèi)，由其直接主管批準，超過3天的由公司總經(jīng)理批準；分公司及總部部門主管如需請假，由公司總經(jīng)理批準。事假期間不計工資；未請假而擅自脫崗的，按曠工處理，曠工一天扣兩天出勤。辦公室憑請假條記考勤，若無請假條同樣按曠工處理。項目管理人員請事假，需征得項目經(jīng)理同意并報公司工程部；項目經(jīng)理、技術(shù)員、預算員必須向總經(jīng)理請假。若不按此制度執(zhí)行的，一律按曠工處理。第七條 嚴肅外出請假制度，遇出差、開會等事宜，項目管理人員要向項目經(jīng)理請假，項目經(jīng)理、公司部門主管向公司總經(jīng)理請假，出差、開會不請假每天罰100元。第八條 管理人員晚上有事外出須向項目經(jīng)理請假，原則上在十點之前回項目部，如徹夜不歸，除非有充足理由、事實俱在、有人證明，且已寫請假單，否則給予警告處分且罰款200元以上。第九條 對在工作地點有住房的管理人員每月可以休息4天，時間為每月的周日，休假期間不扣工資。公司和項目可安排調(diào)休，但不得影響工作。本休假可以合并，也可折抵病假、事假及年底集中休假。第十條 管理人員婚假7天，計考勤。第十一條 管理人員產(chǎn)假為60天，男性員工為7天。第十二條 管理人員憑醫(yī)院病休證明及公司醫(yī)生證明，可獲準休病假。重感冒體溫在38℃以上且需打點滴者，可休息2天；患其它疾病憑醫(yī)院證明可休息5天；經(jīng)醫(yī)院證明病情較重需住院或回家休養(yǎng)的可休假15天，病假期間計發(fā)基本工資（50元/天）；其它情況須經(jīng)公司決策層討論同意。第十三條 管理人員配偶、子女去世給15天喪假；父母給10天；兄妹、養(yǎng)父母、祖父母、外祖父母、岳父母給7天，假期計考勤，超過天數(shù)算事假。第五章 管理人員考核制度一、總則第一條 為充分了解員工的能力、適應性和工作成績，確保在人力資源管理上的晉升、調(diào)動、薪金、獎勵等方面做到公平合理，制定本制度。第二條 員工考核分為業(yè)績考核和能力考核。業(yè)績考核是在考核期內(nèi)，對成績、態(tài)度和能力發(fā)揮做出評定；能力考核是對在崗人員，根據(jù)工作完成的情況，對能力和適應性進行測評。第三條 考核原則為使員工考核做到公正嚴格，考核者必須嚴格遵守以下原則：在考核期間，必須根據(jù)日常觀察所得到的資料和確認的事實進行考核；不被個人情感所左右，同時須排斥對上妥協(xié)、對下強硬的傾向，嚴格按公司規(guī)定考核；考核期外的事實和業(yè)績不予考慮。第四條 考核結(jié)果反饋月度考核由檢察組根據(jù)考核標準逐一進行考核，匯總至辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審閱后公示。年度考核由檢察組與被考核人上一級主管進行一對一反饋，總結(jié)被考核者本年度的工作情況與月度考核情況進行總體評價，并對以后工作發(fā)展和要改進的地方進行探討，同時填寫反饋意見，報辦公室，作為員工檔案資料，為員工發(fā)展提供依據(jù)。二、業(yè)績考核第六條 考核內(nèi)容業(yè)績考核是對工作能力的評價，根據(jù)不同崗位針對性地進行考核。對每種崗位的考核細則由辦公室和相關(guān)部門共同制定，另行頒布。第七條 本考核分平時考核和年度考核。第八條 平時考核（總分100分）公司管理人員由部門負責人每月考核一次；公司部門負責人由部門經(jīng)理和總經(jīng)理考核；公司財務(wù)、材料人員由公司財務(wù)部負責人與物資負責人每月共同考核一次；公司部門負責人由公司總經(jīng)理每月對其考核一次；其它職能人員由檢查組每月考核一次。項目部人員由檢查組每月考核一次；部門個人考核分不得超過主管工作范圍內(nèi)的部門考核分，否則視為無效；本考核必須在考核結(jié)束兩天內(nèi)將結(jié)果反饋到被考核者，并對扣分情況做出解釋。第九條 年度考核（100分）年度考核是綜合平時考核的結(jié)果，進行綜合評價，所得分數(shù)中，平時分數(shù)為80%，年終考核20%。年終考核由各級主管對直接下級進行，對業(yè)績、能力、態(tài)度進行綜合評價。第十條 所有上述結(jié)果匯總到財務(wù)部和辦公室，由財務(wù)部對考核分數(shù)進行計算，作為確定工資的依據(jù)。第六章 辭退、辭職管理制度一、人員辭職第一條 本公司員工辭職，必須提前一個月向部門主管遞交辭職申請書，經(jīng)主管領(lǐng)導簽署意見后，再交辦公室審核。第二條 員工辭職申請經(jīng)部門領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后，在離開公司之前必須到辦公室辦理移交手續(xù)。財務(wù)人員憑簽字清單發(fā)放工資，否則罰財務(wù)人員500元以上，由此造成損失的由責任人全部承擔。二、人員辭退第三條 公司對有下列行為之一者，給予辭退：徇私舞弊、挪用公款，利用職務(wù)之便收受賄賂、傭金；工作疏忽，貽誤要務(wù)，造成公司重大損失；違抗命令或擅離職守，情節(jié)重大；組織、教唆、參與罷工怠工，造謠生事，破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序；模仿上級主管人員簽字、盜用印信或涂改公司文件；品行不端、行為不檢，屢教不改；擅自離職為其它公司工作；泄漏業(yè)務(wù)機密，情節(jié)嚴重；利用職權(quán)頻繁招待下屬或存在嚴重吃喝風；個人考核低于75分；1在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件；1嚴重不勝任本職工作。對1至9項規(guī)定的情形，扣發(fā)當事人全年工資，并處以1000元以上罰款，情節(jié)嚴重者送交司法機關(guān)處理。按照第三條規(guī)定辭退員工時，必須提前15天向本人通告，并要求辦理工作移交手續(xù)，否則不予辦理工資結(jié)算。第四條 被辭退員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導，影響公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，公司將送交司法機關(guān)予以處理。第五條 各部門、項目部可在授權(quán)范圍內(nèi)對所屬人員進行免職，報公司辦公室備案。第七章 人事檔案管理制度第一條 辦公室要建立下列檔案材料：員工花名冊； 員工履歷卡（包括工作、學習、培訓經(jīng)歷）； 人事資料表； 管理人員工資表； 管理人員動態(tài)分布表。第二條 公司人員檔案未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得借閱，否則對責任人罰款每人次200元。第三條 辦公室負責對公司人事檔案的管理及涉及檔案管理的外部協(xié)調(diào)，同時對人事檔案的保管和保密承擔全部責任。第四篇 財務(wù)管理制度第一章 財務(wù)工作準則一、總則第一條 為了加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)行為，保證公司各項經(jīng)營活動的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及其它相關(guān)法律和法規(guī)制定本制度。第二條 公司財務(wù)管理的主要任務(wù)是：以穩(wěn)健經(jīng)營為原則，建立健全內(nèi)部控制制度；科學編制公司財務(wù)預算，依法組織收入，合理控制成本費用，增收節(jié)支；加強經(jīng)濟核算，有效利用公司資源，提高資產(chǎn)使用效益；定期進行財務(wù)分析和考核，如實反映公司財務(wù)狀況；加強資產(chǎn)管理，維護公司資產(chǎn)安全與完整；董事會、總經(jīng)理交辦的其他事項。 第三條 公司及所屬分公司或分支機構(gòu)在開展各項經(jīng)營活動時，必須嚴格遵守本制度。第四條 分公司及分支機構(gòu)主要負責人為執(zhí)行本制度的第一責任人。第五條 本管理制度是財務(wù)管理、帳務(wù)處理、成本核算的準則。二、基本工作要求第一條 財務(wù)人員在工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。第二條 財務(wù)人員應當按照國家統(tǒng)一的會計準則和制度，結(jié)合公司實際情況開展工作，保證所提供的會計信息真實、準確、及時、完整。第三條 會計報表由財務(wù)部每月編制并上報一次。會計報表必須經(jīng)總賬會計與財務(wù)經(jīng)理共同簽字后報送董事會和總經(jīng)理。第四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的發(fā)票、收據(jù)等不予受理；對記載不準確、不完整的發(fā)票、收據(jù)等予以退回，并要求更正、補充。第五條 財務(wù)人員崗位調(diào)動或離職，必須將本人所負責的會計工作全部移交給接替人員，移交工作必須在財務(wù)部負責人的監(jiān)督下進行，沒有辦好交接手續(xù)的不得擅自離開工作崗位，否則扣發(fā)當年工資。第二章 資金管理制度一、總則第一條 為加強公司的資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，特指定本制度。第二條 公司財務(wù)部是公司資金籌措、資金運用、資金結(jié)算的職能部門，同時負責稅務(wù)、銀行方面業(yè)務(wù)關(guān)系的處理，直接由公司財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導。二、資金使用第一條 資金使用審批規(guī)定對于工程款、分包工程款、材料款的支付，應由財務(wù)人員審核，尤其是尾款的支付必須經(jīng)財務(wù)負責人簽字確認。在支付款項時感情用事、不把關(guān)，出現(xiàn)超付的對責任人罰款3000元以上，嚴重的降職或開除，必要時追究法律責任。第二條 支票與財務(wù)印章管理企業(yè)財務(wù)專用章由公司財務(wù)部總賬會計保管，支票與法人章由出納保管，兩章不得由同一人保管，不得簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與預留銀行印鑒不符的支票。第三條 對外付款規(guī)定 分包工程款的支付程序：見分包工程款支付流程 材料款支付程序：見材料款支付流程對于不按照上述支付程序辦理的，輕者對責任人罰款5000元，重則罰款10000元；收取對方禮物的，1000元以內(nèi)罰款10倍，1000元以上開除。本規(guī)定由公司總經(jīng)理行使處罰權(quán)。第三章 固定資產(chǎn)管理制度第一條 目的為加強固定資產(chǎn)的保管及使用管理，制定本制度。第二條 范圍本制度所稱固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過一年的房屋建筑物、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備，但單價在2000元以上、并且使用年限超過2年的也作為固定資產(chǎn)。第三條 管理部門固定資產(chǎn)按下列類別分別進行管理，其管理及保養(yǎng)由管理部門和使用部門負責：土地、房屋、車輛及辦公用品由辦公室負責管理；機械設(shè)備分別由設(shè)備科管理其它資產(chǎn)由財務(wù)部管理。第四條 增減報告財務(wù)部門在下一季度第一個月的15號前將目前固定資產(chǎn)情況編制成報表，同相關(guān)部門核對后，由相關(guān)部門以及使用部門分別留存。第五條 固定資產(chǎn)報廢使用部門提出申請→相關(guān)部門審查、簽署意見→主管部門審核、簽署意見→總經(jīng)理審批第五條 固定資產(chǎn)的增置、營造企業(yè)固定資產(chǎn)在取得時，應按照取得時的成本入賬，取得時的成本包括買價、運輸費和保險等相關(guān)費用，以及為固定資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)前所必要的支出。接受債務(wù)人以抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn)，按應收債權(quán)的賬面價值加上應付的相關(guān)稅費，作為入賬價值。接受捐贈的資產(chǎn)由財務(wù)部門進行評估加上應付的相關(guān)稅費，作為入賬價值。第六條 固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。第四章 現(xiàn)金管理制度第一條 公司在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金：發(fā)放員工工資、生活費、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費、備用金；1000元以下零星支出；各種業(yè)務(wù)招待費。公司總經(jīng)理審批的其它開支；第二條 公司庫存現(xiàn)金按照國家會計制度執(zhí)行，超出部分應存入銀行。第三條 出納支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付，特殊情況確需坐支的必須事先報總經(jīng)理批準。第四條 工資由財務(wù)部總賬會計根據(jù)各部門提供的核發(fā)工資資料編制工資表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后交董事長（總經(jīng)理）簽字，由出納發(fā)放現(xiàn)金。第五條 出納應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收入與支付，賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。第五章 費用報銷制度 一、票據(jù)審批原則第一條 對所有發(fā)生的經(jīng)濟往來票據(jù)（如甲供材料調(diào)撥單、自購材料發(fā)票、轉(zhuǎn)帳單、食堂購菜單及生活費發(fā)放單）經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，交董事長（總經(jīng)理）審批簽字。二、差旅費報銷規(guī)定第一條 差旅費，一般管理人員火車報硬座，普通汽車（相對同班次豪華車型），輪船四等艙以下（含四等艙），住宿費100元以內(nèi)（視地區(qū)不同）。項目經(jīng)理、部門經(jīng)理以上，火車硬臥，輪船三等艙以下（含三等艙），乘飛機、小車需征得董事長（總經(jīng)理）同意，住宿費150元以內(nèi)（視地區(qū)不同）。第二條 市內(nèi)差旅費實行憑票月包干制，項目經(jīng)理200元、技術(shù)負責100元、預算負責100元、質(zhì)量員50元、安全員50元，資料員按實報支，票據(jù)須注明事由，打車票上須注明事由并由主管領(lǐng)導簽字確認，不在項目及公司住宿人員上下班車費不報銷。其他人員如有特殊情況的，由項目經(jīng)理（主管領(lǐng)導）證明事由。第三條 管理人員配偶、子女、父母、兄妹、養(yǎng)父母、祖父母、外祖父母、岳父母去世，報銷來回奔喪路費，其余一律不報。三、招待費和業(yè)務(wù)費規(guī)定第一條 為了保證公司、項目部費用考核的準確性，對所有業(yè)務(wù)報支人員必須另附紙說明費用支出事由和列出部門，并把陪同人員附后面，誰發(fā)生的記誰的帳，不得串戶。第二條 項目經(jīng)理、部門負責人招待之前必須請示分公司經(jīng)理同意，否則一律不予報支。第三條 不允許將超額發(fā)票分開報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當場撕毀，并予以雙倍處罰。第四條 拜訪合作單位及上級主管部門時，額度都必須事先請示董事長（總經(jīng)理），并列出明細，報銷時憑董事長（總經(jīng)理）批復，否則其費用不予報銷。四、話費報銷規(guī)定 第一條 管理人員手機話費的報支，按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，超支部分記個人帳戶。春節(jié)期間費用另行確定。五、發(fā)票報銷規(guī)定第一條上月21日至本月20日期間發(fā)生的所用費用應及時匯總審批，必須于當月25日前辦理完所有審批手續(xù)并到財務(wù)報銷完畢，逾期一個月未辦理審批及報銷手續(xù)的費用，公司不予報銷（起始日期以董事長簽字日期為準）。第十四條 在已報銷的單據(jù)上加蓋附件章。第六章 會計檔案管理制度第一條 會計應當以會計期間分期結(jié)算帳目和編制財務(wù)會計報表。會計期間分為年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公歷日期確定，半年度、季度、月度為會計中期。第二條 會計報表做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準確，不得漏報或任意取舍，會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關(guān)系的數(shù)字應當一致，會計報表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字應當相互銜接