【正文】 、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。、費用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門負責人簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。、填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。、報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。、結賬報銷：資產驗收（應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；按資金支出規(guī)定審批程序審批；財務部根據審批后的報銷單以轉賬形式付款；若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。其他專項支出報銷流程、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門負責人根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。、財務報銷流程審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。付款流程：由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；按審批程序審批：主管部門負責人審核簽字→財務負責人→總經理審批；財務部根據審批后的報銷單金額付款；若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。補充說明 如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定一、目的、為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。二、內容：公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門工作區(qū)域、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二十章 廉政建設管理制度一、目的：全體員工應當遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，依法經營、廉潔從業(yè)、誠實守信，全心全意地為公司工作，切實維護公司的合法權益和個人的良好聲譽，特制定本制度 。 二、主要內容：公司員工在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準利用職務上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或介紹賄絡。公司員工在公務交往活動中，必須厲行節(jié)儉，不準違反規(guī)定公款吃喝；不準用公款接待與公務無關活動的人員。公司員工在外出公務活動中，應當有明確的公務目的，一切從簡，不準超標報銷差旅費用；不準借公務之機繞道旅游。公司員工不得索要或接受施工方、供貨商、設計等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工作、筆記本電腦等貴重物品，不得在供貨商、施工方等相關單位報銷任何應由工作人員個人支付的費用等。所有供貨商、施工方等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，需報公司批準，私自接受宴請作違紀處理。公司員工對分管的工作，應按程序辦事，不得濫用職權、假公濟私、徇私舞弊，不準拉幫結派，搞“私人關系”、“人情關系”。 不準利用職權從事各種個人有償中介活動和安排個人施工隊伍。嚴把質量關、價格關，嚴禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產品。公司員工不得以任何理由向供貨商，施工方等相關單位推薦分包單位或推銷材料，不得要求施工單位購買合同規(guī)定外的材料和設備。公司員工不得要求或者接受相關單位為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、旅游等提供方便。嚴格遵守公司質量制度，對重大設計變更應充分論證，按規(guī)定程序對材料變更進行審查、審批，防止因設計變更產生腐敗行為。1嚴格按照合同規(guī)定進行資金支付，執(zhí)行資金支付審批制度，嚴禁資金提前支付或故意延后支付，確有需要提前支或延后支付，需經公司領導研究決定并有書面意見。1公司員工必須品行端正，遵守社會道德，不準組織、參與或支持色情、賭博、迷信以及邪教等活動。1落實廉政建設責任制，實行廉政建設領導負責制，責任追究制。1凡違反公司廉政建設有關規(guī)定或對違反廉政建設規(guī)定的行為知情不報、縱容包庇違規(guī)違紀責任人造成嚴重后果，影響極壞的，按規(guī)定從嚴追究有關當事人及領導的責任。1公司對違反本規(guī)定者有權利根據情節(jié)嚴重給予相應警告、降薪、罰款、開除處理。公司對違反本規(guī)定情節(jié)嚴重者有權追究其法律責任。 第二十一章 品質檢驗管理制度一、目的：產品質量是企業(yè)的的生命，為了提高員工質量意識，加強產品質量管理，貫徹執(zhí)行國家質量方政策、上級有關條例、規(guī)定、辦法，推行本企業(yè)質量方針、政策、目標以及計劃，并組織貫徹實施，特制定本制度。二、內容：質量檢驗程序：、工序、成品、出庫四個環(huán)節(jié)進行檢驗。，用檢驗報告單和其它相關表單進行嚴格記錄，交辦公室備案存檔。：：（采購部負責），采購員對材料的供貨廠家、材料名稱、型號、等級、數(shù)量、日期、價格等進行核查，并按檢驗標準對材料進行檢驗。，填寫原材料《入庫檢驗記錄表》詳細注明檢驗情況?！度霂鞕z驗記錄表》確定是否進倉，物料必須經檢驗合格方可入庫，倉管員必須對入庫檢驗做好匯總記錄，對物品做好標識，分類放置，妥善保管。：（生產部負責，質檢部協(xié)同），必須要了解所加工產品的型號、規(guī)格、數(shù)量、圖紙尺寸以及工藝要求，按要求生產。不能隨便改變流程和要求。，注意觀察材料是否合格。未經檢驗或檢驗不合格的材料，車間不得投入生產使用，并及時反饋。、質檢部負責對各工序的質量進行控制和監(jiān)督，按照產品工序質量檢驗要求進行檢驗和監(jiān)督。對各工序進行巡查和抽樣檢查，并作好記錄。、自檢、互檢、交接檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，立即停止生產，及時上報有關負責人，進行檢驗隔離，作好工序檢驗記錄，保證各工序生產質量。，即由生產者自檢、質檢員終檢，防止出現(xiàn)成批質量問題。首件合格作為該工序的樣品。填好流水卡片和檢驗記錄并蓋上檢印。（質檢部負責），將成品放至待檢驗區(qū)，質檢員按照成品質量標準及檢測方法進行檢驗。質檢部隨著成品的生產，隨出隨檢。成品全部檢驗，檢驗結果要求書面記錄，填寫“成品檢驗記錄表”，并出具檢驗結論。、不合格品，貼“合格品”、“不合格品”標識，不合格品注明原因、維修項目。，不合格品返修。不合格品三日內修理完畢，進行成品檢驗。無法進行修理的即報廢。成品檢驗合格后，將檢驗結果匯總，填寫“成品質量檢驗及入庫匯總表”，隨同產品入庫。：（安裝人員負責），安裝人員對產品進行檢驗，必須要填寫《出庫檢驗記錄表》，詳細記錄。，停止發(fā)貨，經檢查合格后才可發(fā)貨。，并根據產品特點進行包裝運輸，做好成品保護，防止產品在搬運過程中損壞。，定期召開公司質量分析會。生產部每月將生產過程的質量狀況，填寫月度質量檢驗總結交質檢部審核，對本月生產出現(xiàn)的問題進行討論并總結經驗。，嚴格記錄。各項質量標準以及檢驗規(guī)范:（按質量檢驗標準執(zhí)行）、配件質量標準及檢驗規(guī)范包括：：光潔度、平整度、劃傷、碰傷、銹蝕和其它缺陷等。：確保產品零件質量達到技術要求，對其性能指標嚴格按照圖紙要求和技術標準測量、對有問題的產品，及時隔離，能退則退，節(jié)約成本。，并且配合后尺寸和外觀一定要合格。加工產品質量標準及檢驗規(guī)范：（各部件尺寸、光潔度、平整度、劃傷、碰傷、崩碴和其它缺陷等）.配合性能、如：開啟角度、開啟靈活度、配合間隙、摩擦音等。.崗位操作要求及質量要求等按車間生產圖紙要求及操作規(guī)程、質量標準進行巡檢。，對生產中工作嚴格監(jiān)督，關鍵工序有必要進行全檢的須全檢。檢具、量具管理，誰領用物品誰負責，責任到人；妥善放置，個人原因造成使用損壞或丟失，應賠償一定損失。，檢具本身存在問題不能使用、當以舊換新或領換新檢具，但必須注明原因，并開工具領用單，經相關負責人批準后才可領用。，一定保證檢具的絕對準確性。每個季度必須進行標準校正，以保證檢驗的準確性。質量異常及處理原材料檢、工序檢、成品檢、出貨檢，統(tǒng)一用書面形式記錄質量異常，進行信息反饋，問題解決并備案后方可生產。客戶投訴處理，集中力量采取糾正措施迅速解決。，及時記錄并采取預防措施。備案總結經驗。，并書面回函解決方案，打消客戶顧慮。，加強售后服務工作，實現(xiàn)商業(yè)合作雙贏或多贏效果。樣品確認，享有優(yōu)先權。由生產部確認后及時量身制作，使客戶滿意。，通力協(xié)作，爭取樣品確認。檢查與考核、生產部、成本核算部等檢查考核，質檢部歸口管理。質量檢驗作為員工績效考核的重要指標，應每日考核統(tǒng)計，日清日結。八、本制度自發(fā)布日起予以執(zhí)行。 第二十二章 倉庫管理制度一、目的 為規(guī)范倉庫物資收、發(fā)、存等活動的有序進行，確保倉庫物資安全完好，特制定本制度。二、物資的驗收入庫物資到貨后，庫管員依據經審批過的請購單上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員（檢驗人員）對質量檢驗合格后，方可入庫。對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經檢驗人員、采購人員簽字后，庫管員持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，倉庫主管持一聯(lián)備查。庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。、不符合使用要求的物資。因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并經檢驗人員對質量檢驗合格后及時補填入庫單。三、物資的領發(fā)庫管員憑領料人出具的經部門領導審批過的領料單如實領發(fā)，若領料單上部門領導未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。同規(guī)格物資庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則領發(fā)物資。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者；倉庫常備物資低于經核定的庫存量，庫管員按常規(guī)使用量及時填寫請購單，經部門領導核準，總經理審批后交采購人員及時采購。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領新。四、物資退庫由于各種原因導致領用的物資退庫，應及時并辦理退庫手續(xù)（紅字領用單），紅字領用單須經退庫經辦人員簽字確認。廢舊物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、倉庫臺賬管理制度建立臺賬，臺賬內容包含物料代碼、物料名稱、物料規(guī)格型號、計量單位、期初庫存數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結存數(shù)量及備注等，單個物料的計量口徑要一致；臺賬分類，按照庫存分類，設置相應庫存臺帳；每天根據出入庫情況及時、準確地在登記臺賬；六、物資保管物資擺放要有固定的地點和區(qū)域，以便于尋找，消除因混放而造成的差錯；物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些（如集中放在倉庫某處）；盤點分日常盤點、定期盤點、不定期盤點和抽查盤點。、日常盤點是庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正；、不定期盤點是指根據實際需要組織的不定期盤點，不定期盤點的范圍一般是局部盤點，必要時也可進行全部盤點；、定期盤點是指每月末、季末和年末進行的盤點，定期盤點的范圍是全面盤點；、盤點報告，不定期盤點和定期盤點應出具盤點報告（另附表）。七、庫房管理規(guī)定庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由局領導批準，并辦理外借手續(xù)。倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。第二十三章 生產車間管理制度一、目的：為了維持良好的生產秩序，提高勞動生產率，保證生產工作的順利進行特制訂以下管理制度。二、使用范圍：生產車間所有員工