【正文】 合 計編制人： 復(fù)核人： 日期：19．現(xiàn)金預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出生產(chǎn)成本費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加經(jīng)營費用管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅償還銀行借款支出合計現(xiàn)金多余或不足新增借款提前償還借款期末現(xiàn)金余額編制人： 復(fù)核人： 日期： 20．預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本經(jīng)營費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額21．預(yù)計資產(chǎn)負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減：壞帳準備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤37產(chǎn)成品10其他未交款38待攤費用11預(yù)提費用39待處理流動資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長期負債40一年內(nèi)到期的長期債券投資13其他流動負債41其他流動資產(chǎn)14流動負債合計42流動資產(chǎn)合計15長期負債：長期投資：長期借款43長期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價17其他長期負債46減：累計折舊18長期負債合計47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實收資本48固定資產(chǎn)購建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計23未分配利潤51無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計52無形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負債及所有者權(quán)益總計5322．融資計劃預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項目金 額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計現(xiàn)金流量預(yù)算融資計劃銀行金額利率其他金融機構(gòu)金額利率資本融資金額費用總計金額利息/費用編制人： 復(fù)核人： 日期：23．年度預(yù)算草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會）調(diào)整項目調(diào)整前金額調(diào)整金額差額調(diào)整理由編制人：復(fù)核人：日期：審核人簽字：執(zhí)行董事：總經(jīng)理：總經(jīng)濟師：總會計師：預(yù)算年度： 金額單位：24．年度預(yù)算方案批準下達清單下發(fā)年度： 下發(fā)日期： 下發(fā)預(yù)算名稱所附預(yù)算表頁數(shù)備注填表人：復(fù)核人：日期：所附附件總頁數(shù)：執(zhí)行董事簽字： 日期：說明：所附的每一份已通過審批、正式下達的預(yù)算表上必須有執(zhí)行董事簽字。25．部門預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表）部門： 年 月 金額單位：預(yù)算項目本月預(yù)算本月實際本月差異累計預(yù)算累計實際累計差異本月差異說明編制人： 復(fù)核人： 日期：領(lǐng)導(dǎo)簽字：26．預(yù)算差異調(diào)整措施報告部門： 年 月 金額單位：重要差異項目本期差異累計差異差異原因調(diào)整措施附件編號：附件編號：主管領(lǐng)導(dǎo)意見日期：財務(wù)部意見 日期總會計師意見日期：總經(jīng)理意見日期：執(zhí)行董事意見日期：備注：部門制表人： 部門復(fù)核人： 日期：部門經(jīng)理簽字： 附件總頁數(shù)：27．公司預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表） 年 月 金額單位：預(yù)算項目本月預(yù)算本月實際本月差異累計預(yù)算累計實際累計差異本月差異說明編制人： 復(fù)核人： 日期：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字：28．收入預(yù)算執(zhí)行情況月報年 月 金額單位：收入項目本月預(yù)算本月實際本年累計本月實際占年度預(yù)算百分比本年累計占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字：29．收入預(yù)算執(zhí)行情況季報年 季 金額單位：收入項目本季預(yù)算本季實際差異額本年預(yù)算本年累計本季實際占年度預(yù)算百分比本年累計占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字： 30．收入預(yù)算執(zhí)行情況年報年 金額單位：收入項目本年預(yù)算本年實際差異額預(yù)算完成率備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字： 31．生產(chǎn)成本預(yù)算執(zhí)行情況月報年 月 金額單位：生產(chǎn)成本項目本月預(yù)算本月實際本年累計本月實際占年度預(yù)算百分比本季累計占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會計師簽字： 32．生產(chǎn)成本預(yù)算執(zhí)行情況季報年 季 金額單位：生產(chǎn)成本項目本季預(yù)算本季實際差異額本年預(yù)算本年累計本季實際占年度預(yù)算百分比本年累計占年度預(yù)算百分比備注