【正文】 合 計編制人： 復核人： 日期：19．現(xiàn)金預算表預算年度： 金額單位：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出生產成本費用主營業(yè)務稅金及附加經營費用管理費用財務費用資本性支出所得稅償還銀行借款支出合計現(xiàn)金多余或不足新增借款提前償還借款期末現(xiàn)金余額編制人： 復核人： 日期： 20．預計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預計數(shù)一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本經營費用經營稅金及附加二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用三、經營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額21．預計資產負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產：流動負債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應付票據(jù)30應收票據(jù)3應付帳款31應收帳款4預收帳款32減：壞帳準備5其他應付款33應收帳款凈額6應付工資34預付帳款7應付福利費35其他應收款8未交稅金36存貨9未付利潤37產成品10其他未交款38待攤費用11預提費用39待處理流動資產凈損失12一年內到期的長期負債40一年內到期的長期債券投資13其他流動負債41其他流動資產14流動負債合計42流動資產合計15長期負債：長期投資：長期借款43長期投資16應付債券44固定資產：長期應付款45固定資產原價17其他長期負債46減：累計折舊18長期負債合計47固定資產凈值19所有者權益：固定資產清理20實收資本48固定資產購建支出21資本公積49待處理固定資產凈損失22盈余公積50固定資產合計23未分配利潤51無形資產及遞延資產：所有者權益合計52無形資產24遞延資產25無形及遞延資產合計26其他資產：其他長期資產27資產總計28負債及所有者權益總計5322．融資計劃預算表預算年度： 金額單位：項目金 額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計現(xiàn)金流量預算融資計劃銀行金額利率其他金融機構金額利率資本融資金額費用總計金額利息/費用編制人： 復核人： 日期：23．年度預算草案審核意見表（總經理辦公會）調整項目調整前金額調整金額差額調整理由編制人：復核人：日期：審核人簽字：執(zhí)行董事：總經理：總經濟師：總會計師：預算年度： 金額單位：24．年度預算方案批準下達清單下發(fā)年度： 下發(fā)日期： 下發(fā)預算名稱所附預算表頁數(shù)備注填表人：復核人：日期：所附附件總頁數(shù)：執(zhí)行董事簽字： 日期：說明：所附的每一份已通過審批、正式下達的預算表上必須有執(zhí)行董事簽字。25．部門預算執(zhí)行情況分析表（月表）部門： 年 月 金額單位：預算項目本月預算本月實際本月差異累計預算累計實際累計差異本月差異說明編制人： 復核人： 日期：領導簽字：26．預算差異調整措施報告部門： 年 月 金額單位：重要差異項目本期差異累計差異差異原因調整措施附件編號：附件編號：主管領導意見日期：財務部意見 日期總會計師意見日期：總經理意見日期：執(zhí)行董事意見日期：備注：部門制表人： 部門復核人： 日期：部門經理簽字： 附件總頁數(shù)：27．公司預算執(zhí)行情況分析表（月表） 年 月 金額單位：預算項目本月預算本月實際本月差異累計預算累計實際累計差異本月差異說明編制人： 復核人： 日期：財務部經理簽字： 總會計師簽字：28．收入預算執(zhí)行情況月報年 月 金額單位：收入項目本月預算本月實際本年累計本月實際占年度預算百分比本年累計占年度預算百分比備注編制人： 復核人： 日期：財務部經理簽字： 總會計師簽字：29．收入預算執(zhí)行情況季報年 季 金額單位：收入項目本季預算本季實際差異額本年預算本年累計本季實際占年度預算百分比本年累計占年度預算百分比備注編制人： 復核人： 日期：財務部經理簽字： 總會計師簽字： 30．收入預算執(zhí)行情況年報年 金額單位：收入項目本年預算本年實際差異額預算完成率備注編制人： 復核人： 日期：財務部經理簽字： 總會計師簽字： 31．生產成本預算執(zhí)行情況月報年 月 金額單位：生產成本項目本月預算本月實際本年累計本月實際占年度預算百分比本季累計占年度預算百分比備注編制人： 復核人： 日期：財務部經理簽字： 總會計師簽字： 32．生產成本預算執(zhí)行情況季報年 季 金額單位：生產成本項目本季預算本季實際差異額本年預算本年累計本季實際占年度預算百分比本年累計占年度預算百分比備注