【導(dǎo)讀】部門(mén)及崗位職責(zé)------------------------------------------------------------------------21. 業(yè)務(wù)檔案管理辦法---------------------------------------------------------------------27. 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表---------------------------------------------------------------------48. 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表------------------------------------------------------------------------52. 準(zhǔn)主板上市企業(yè)。尋找項(xiàng)目信息，作好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。步調(diào)查，提出可否投資的初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》。項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初選后分類、若企業(yè)一開(kāi)始提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書(shū)之。后就可與之簽署保密協(xié)議。審批表》，報(bào)公司項(xiàng)目考評(píng)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。批準(zhǔn)的項(xiàng)目可以進(jìn)行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查一般在二十個(gè)工作日內(nèi)完成。董事會(huì)下設(shè)投資決策委員會(huì)，由該委員會(huì)代董事會(huì)行使投資決策權(quán)。所有內(nèi)部審查工作自接到項(xiàng)目投資經(jīng)。之相關(guān)投資決策不符的情況，應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并提交投資決策委員會(huì)重新決策。關(guān)合同協(xié)議后，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表與合作對(duì)方簽署《投資協(xié)議》。具體的退出方式包括三種：IPO、出售、清算或破。時(shí)，解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算是可選擇的退出方式。IPO及出售將是本公司主要的。業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，

　　

【正文】 公司對(duì)外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同； （六） 修理費(fèi) 修理費(fèi)是公司對(duì)房屋、車(chē)輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作； 修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報(bào)告，并經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)。 第十條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開(kāi)會(huì)議所發(fā)生的場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會(huì)人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 （二）會(huì)議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算， 經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。 會(huì)議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、交通費(fèi)、車(chē)輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。 第十一條 郵電費(fèi) （一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。 （二）公司各部門(mén)電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 （三）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 手提電話話費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（元 /月） 總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 副總經(jīng)理 700 總經(jīng)理助理 500 部門(mén)經(jīng)理 400 一般員工 200 1業(yè)務(wù)部門(mén)確因工作需要，全年超過(guò)限額的，經(jīng)公司總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報(bào)銷(xiāo)的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報(bào)銷(xiāo)其本年度以后月份的話費(fèi)。 （四）各部門(mén)帶長(zhǎng)途功能的電 話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時(shí)可請(qǐng)綜合部協(xié)助到郵電部門(mén)打單查對(duì)。 （五）不得使用辦公電話接聽(tīng)聲訊臺(tái)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽(tīng)聲訊臺(tái)費(fèi)用的 3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費(fèi) （一）培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開(kāi)展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。 （二）培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門(mén)應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn) 活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 第十三條 車(chē)船使用費(fèi) 車(chē)船使用費(fèi)是指車(chē)輛使用過(guò)程中的汽油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)及停車(chē)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車(chē)船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 第十四條 裝修費(fèi) （一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在 30 萬(wàn)元（含 30 萬(wàn)元）以上的，必須聘請(qǐng)有關(guān)部門(mén)（單位）出具工程決算書(shū)；裝修如超出預(yù)算，綜合部需書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 第十五條 董事會(huì)費(fèi) （一）董事會(huì)費(fèi)是指董事、董事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。董事為聯(lián)系股東或?yàn)楣纠鎸?duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入董事會(huì)費(fèi)。 （二）董事會(huì)費(fèi)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第十六條 監(jiān)事會(huì)費(fèi) （一）監(jiān)事會(huì)費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。監(jiān)事在為公司利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會(huì)費(fèi)。 （二）監(jiān)事會(huì)費(fèi)須經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要 向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購(gòu)買(mǎi)物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來(lái)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)并清還備用金。 （三）資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票：費(fèi)用（除差旅費(fèi)外）超過(guò) 1000 元的，原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩 張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時(shí)退還資金財(cái)務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序到資金財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)支出。特殊情況不得超過(guò)一周，未按規(guī)定期限核銷(xiāo)的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。超過(guò)一個(gè)月并在年底還未核銷(xiāo)的，在當(dāng)事人工資中扣除。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。 業(yè)務(wù)部門(mén)員工借支差旅費(fèi)，上述系數(shù)可以 放寬到 2。 （二）報(bào)銷(xiāo)原則：費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。 （三）審批權(quán)限： 公司開(kāi)支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開(kāi)支或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費(fèi)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副 總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借款，但報(bào)銷(xiāo)時(shí)仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需編制《會(huì)議費(fèi)用 預(yù)算報(bào)告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）報(bào)銷(xiāo)程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十條 購(gòu)買(mǎi)低值易耗品 購(gòu)買(mǎi)低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購(gòu)買(mǎi)。 報(bào)銷(xiāo)程序： 綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人 填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購(gòu)置申請(qǐng)表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十一條 差旅費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《出差預(yù)算單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷(xiāo)程序： 出差員工填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《借款單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 （二） 報(bào)銷(xiāo)程序： 經(jīng)辦人員填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng) 理批準(zhǔn) ——?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納審核付款； 第二十三條 行政雜費(fèi) 行政雜費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)雜志及其他費(fèi)用。 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十四條 廣告費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附預(yù)算報(bào)告、合同 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開(kāi)支內(nèi)容相符，否則不予報(bào)銷(xiāo)。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫(xiě)明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo)。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。 第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 行政常用表格 一、 出差申請(qǐng)表 二、 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 出差申請(qǐng)表 出差申請(qǐng)人 填制日期 出差地點(diǎn) 出差時(shí)間 項(xiàng)目名稱 /調(diào)研單位 項(xiàng)目進(jìn)度 /調(diào)研目的 項(xiàng)目所在地 時(shí)間安排 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn) 以下欄目出差返回后填寫(xiě)（附為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會(huì) 總經(jīng)理意見(jiàn) 深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)單 填表日期： 年 月 日 部 門(mén) 姓 名 職 務(wù) 請(qǐng)假類別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎(jiǎng)勵(lì)假 進(jìn)修假 其他 請(qǐng)假時(shí)間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請(qǐng)假原因 外出地點(diǎn) 聯(lián)系電話 部門(mén)意見(jiàn) 審批意見(jiàn) 說(shuō)明 部門(mén)經(jīng)理（含）以上員工請(qǐng)（休）假由總經(jīng)理審批，部 門(mén)經(jīng)理以下員工請(qǐng)（休）假由部門(mén)經(jīng)理審批后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請(qǐng)休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無(wú)相關(guān)規(guī)定的參閱創(chuàng)新考勤和請(qǐng)休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)單由由行政管理部存檔備查。 備注 轉(zhuǎn)正考核表 轉(zhuǎn)正申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 轉(zhuǎn)正述職 工作簡(jiǎn)況及主要工作成績(jī) 存在的問(wèn)題與不足 轉(zhuǎn)正考核表 對(duì)公司的建議與意見(jiàn) 轉(zhuǎn)正考評(píng) 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司員工信息表 姓 名 性 別 出生年月 二 寸 彩 照 籍 貫 學(xué) 歷 政治面貌 婚姻狀況 畢業(yè)院校及時(shí)間 外語(yǔ)語(yǔ)種及程度 身份證號(hào)碼 現(xiàn)住址 聯(lián)系方式 本人工作簡(jiǎn)歷 起 止 時(shí) 間 工作單位 部門(mén)（專業(yè)） 擔(dān)任職務(wù) 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 申購(gòu)人 申購(gòu)日期 申購(gòu)設(shè)備（名稱、機(jī)型、數(shù)量、金額等） 購(gòu)置原因 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn)