公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制制度-資料下載頁(yè)
2025-04-15 00:15本頁(yè)面
【正文】 人員意見或建議：制單人員意見或建議：審核人： 制單人：附表8審核崗位工作月報(bào)年 月本月共審核 （單位） 張憑證，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。本月打印憑證和機(jī)內(nèi)憑證不一致的有 張。本月共發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張，本月憑證總差錯(cuò)率（差錯(cuò)憑證/審核憑證）為 。差錯(cuò)憑證及更正情況匯總：帳實(shí)、帳帳、帳證相符情況匯總：報(bào)表審核意見：工作總結(jié)、意見或建議：報(bào)告人： 報(bào)告日期：附表9預(yù)算崗位工作月報(bào)年 月項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差異分析及措施建議工作意見及建議：報(bào)告人： 報(bào)告日期：附表10會(huì)計(jì)報(bào)告崗位工作月報(bào)年 月本月共發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后差錯(cuò)憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。本月審核差錯(cuò)率（結(jié)賬后差錯(cuò)憑證/全部憑證）為 。 會(huì)計(jì)報(bào)告編制情況：會(huì)計(jì)報(bào)表說明事項(xiàng)（或差錯(cuò)憑證及更正情況、帳務(wù)情況）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表各經(jīng)營(yíng)單位會(huì)計(jì)報(bào)表集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表工作總結(jié)、意見或建議：報(bào)告人： 報(bào)告日期：附表11工作交接單交接日期：移 交 人： 職 務(wù)：接 交 人： 職 務(wù)：監(jiān) 交 人： 職 務(wù)：一、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部填制會(huì)計(jì)憑證 是□ 否□二、帳目登記完畢，最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章 是□ 否□三、帳實(shí)、帳帳、帳證完全相符 是□ 否□四、移交內(nèi)容完整無缺 是□ 否□五、移交清冊(cè)：序號(hào)移交內(nèi)容備注六、未了事項(xiàng)說明：七、其他需要說明的問題和意見：移交人： 接交人： 監(jiān)交人：附表12支票（票據(jù)）登記簿票據(jù)名稱：日期內(nèi)容摘要起迄票號(hào)經(jīng)手人備注登記人：附表13銀行存款余額調(diào)節(jié)表年 月 日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行對(duì)賬單余額加：……減：……銀行存款日記賬余額加：……減：……調(diào)整后銀行帳銀行存款余額調(diào)整后企業(yè)帳銀行存款余額注：調(diào)整項(xiàng)目必須說明日期、憑證號(hào)和內(nèi)容。編制人： 審核人：附表14貨幣資金旬報(bào)年 月 旬編制日期：序號(hào)資金單位或項(xiàng)目旬初余額本旬收入本旬支出旬末余額一銀行存款12二內(nèi)部存入資金123主要收支情況編制人： 審核人：附表15月度資金計(jì)劃年 月部門名稱：序號(hào)預(yù)計(jì)時(shí)間主要內(nèi)容預(yù)計(jì)金額是否列入年度預(yù)算批復(fù)意見合 計(jì)批復(fù)人： 批復(fù)時(shí)間：附表16月度資金計(jì)劃年 月單位名稱：主要收入預(yù)計(jì)時(shí)間主要內(nèi)容預(yù)計(jì)金額合 計(jì)主要支出預(yù)計(jì)時(shí)間主要內(nèi)容預(yù)計(jì)金額合 計(jì)編制人： 編制時(shí)間：23 /
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