【正文】 計(jì)劃后，首先審批需用計(jì)劃的項(xiàng)目、資金是否落實(shí)，審批程序、手續(xù)是否齊全。審查核實(shí)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格及需用量是否準(zhǔn)確。分類(lèi)匯總，平衡庫(kù)存及資源后編制物資供應(yīng)計(jì)劃?！幹菩枳孕杏嗀浀奈镔Y訂貨計(jì)劃?！幹菩枋袌?chǎng)采購(gòu)的物資采購(gòu)計(jì)劃（本市、外埠分開(kāi)編制）?！幹菩柰鈪f(xié)加工的物資外協(xié)加工計(jì)劃。②計(jì)劃的執(zhí)行物資需用部門(mén)必須持批準(zhǔn)的需用計(jì)劃到物資倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。因項(xiàng)目增減或設(shè)計(jì)變更需調(diào)整原需用計(jì)劃時(shí)，由原申請(qǐng)部門(mén)提出變更計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。③多余積壓物資的處理對(duì)于因計(jì)劃變更造成的多余積壓物資，超定額儲(chǔ)備和庫(kù)存時(shí)間超過(guò)兩年的物資，綜合事務(wù)部要分析原因，制定措施，積極處理利用。編制物資供應(yīng)計(jì)劃，必須先平衡庫(kù)存，充分利用多余積壓物資。每年底結(jié)合清倉(cāng)查庫(kù)統(tǒng)計(jì)一次多余積壓物資，填寫(xiě)《可供外調(diào)明細(xì)表》報(bào)集團(tuán)公司一份以便統(tǒng)一外調(diào)。凡訂貨后尚未交貨的物資，在使用單位得到公司的批準(zhǔn)要求變更規(guī)格、型號(hào)或退貨時(shí)，綜合事務(wù)部應(yīng)迅速與生產(chǎn)部聯(lián)系，努力使經(jīng)濟(jì)損失降到最低點(diǎn)。 5．2原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度①原材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員及相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。②原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一律按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、以本廠的技術(shù)規(guī)定和簽訂的合同為依據(jù)。③材料合格后，質(zhì)檢員做好驗(yàn)收記錄，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。④原材料經(jīng)檢查不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理意見(jiàn)，同時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)科，拒絕付款。⑤如果經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)協(xié)商可以代用，并不影響質(zhì)量的可以入庫(kù)，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部和經(jīng)理同意，并做好記錄，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫(kù)。⑥原材料進(jìn)廠，有些檢驗(yàn)項(xiàng)目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或有關(guān)部門(mén)解決，但其結(jié)果必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部簽字生效。⑦材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門(mén)分析、研究，同意后由生產(chǎn)技術(shù)部書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)方可投入生產(chǎn)。5．3物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定①嚴(yán)把進(jìn)物資的入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)，認(rèn)真核對(duì)來(lái)貨清單與實(shí)際到貨數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格。②物資保管與保養(yǎng)a、在庫(kù)物資的排列堆放、應(yīng)結(jié)合庫(kù)房?jī)?nèi)外的實(shí)際情況，因地制宜，分類(lèi)有序、排列整齊、走道暢通、取拿方便、過(guò)目知數(shù)。b、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)每項(xiàng)物資均應(yīng)有標(biāo)識(shí)。c、物資的動(dòng)態(tài)記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足時(shí)，要提出申請(qǐng)補(bǔ)充計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資有多余和積壓時(shí)，要提出處理利用的辦法。庫(kù)存資金的占有情況，應(yīng)日清月結(jié)，心中有數(shù)，儲(chǔ)存合理，做到既管理物又管錢(qián)，以最低的儲(chǔ)備量來(lái)滿足生產(chǎn)需要。d、根據(jù)物資的情況和特點(diǎn)進(jìn)行合理的保養(yǎng)，以保證物資的質(zhì)量，做到所有物資不銹蝕、不腐爛、不損壞，對(duì)易燃、易爆、易腐蝕和劇毒危險(xiǎn)物品在指定區(qū)域加強(qiáng)保管，以確保物資的安全。5．4物資領(lǐng)、退料管理制度①物資領(lǐng)料管理a、 領(lǐng)用材料必須憑專用限額卡、領(lǐng)料單方可領(lǐng)用。領(lǐng)用材料必須實(shí)事求是，精打細(xì)算，不應(yīng)大材小用，優(yōu)材劣用。b、工具的領(lǐng)用需在工具卡上登記。c、領(lǐng)料憑證要認(rèn)真填寫(xiě)清楚部門(mén)、工程名稱、用途、材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料人、領(lǐng)料主管、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)等，不應(yīng)缺少和涂改，并由生產(chǎn)技術(shù)部主任審批。d、專用物資應(yīng)遵守專料專用的原則，不應(yīng)擅自挪用。成套設(shè)備未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不應(yīng)拆散發(fā)出。領(lǐng)用備品、配件及工器具應(yīng)遵守相應(yīng)的規(guī)章制度。e、發(fā)放物資時(shí)，凡附有合格證、試驗(yàn)記錄、圖紙、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料或抄件應(yīng)一并交有關(guān)人員點(diǎn)收。f、凡領(lǐng)用屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，必須做好固定資產(chǎn)的登記工作。g、物資領(lǐng)用應(yīng)遵循先進(jìn)統(tǒng)出原則。h、工具、備品及其它特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)理審批。②物資退料管理a、工程結(jié)束或生產(chǎn)維護(hù)有多余、剩余材料應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù)，沖減原領(lǐng)數(shù)量和金額。b、退料部門(mén)必須對(duì)退料物資作出質(zhì)量鑒定。5．5采購(gòu)管理制度①首先由物項(xiàng)使用部門(mén)編制物項(xiàng)需求計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算，確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需的各種擬采購(gòu)物項(xiàng)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等并預(yù)算擬采購(gòu)物項(xiàng)最低采購(gòu)成本費(fèi)用；其次，物項(xiàng)使用部門(mén)或保管部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)；最后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。② 綜合事務(wù)部根據(jù)審核過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單、計(jì)劃表選擇供應(yīng)商，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，并督促合同正常履行，避免造成履行期間損失、違約損失；供應(yīng)商選擇a、能否滿足我公司所需相關(guān)材料或物資的質(zhì)量、數(shù)量、交付、價(jià)格等要求；b、調(diào)查供應(yīng)商的聲譽(yù)、信用品質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，對(duì)其現(xiàn)行設(shè)備與技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行評(píng)定；c、對(duì)于供應(yīng)商價(jià)格控制，選擇供應(yīng)商能夠以一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)供應(yīng)的最低價(jià)格為進(jìn)貨價(jià)格；③ 對(duì)入庫(kù)的物資按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)專人驗(yàn)收，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向有關(guān)部門(mén)、供應(yīng)商反饋信息，查明原因，及時(shí)處理；④ 采購(gòu)人員在采購(gòu)事項(xiàng)結(jié)束，持對(duì)方開(kāi)具的正規(guī)發(fā)票（無(wú)涂改、模糊、金額大小寫(xiě)不符，杜絕接受）、驗(yàn)收合格單、物資保管員開(kāi)具的入庫(kù)單、合同副本及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)帳；⑤緊急采購(gòu)經(jīng)審批后方可辦理，但事后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；5．6銷(xiāo)售工作管理制度為加強(qiáng)銷(xiāo)售工作管理力度，降低銷(xiāo)售費(fèi)用，做好經(jīng)營(yíng)管理工作結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。①銷(xiāo)售人員發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用，按公司有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定范圍內(nèi)由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)管理考核，公司經(jīng)理簽字后，方可報(bào)銷(xiāo)，超出規(guī)定部分由董事長(zhǎng)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。②業(yè)務(wù)招待用香煙，原則上每月不超過(guò)壹條，特殊情況須請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可使用。③出差發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用須在回廠后一星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，市內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用每周報(bào)銷(xiāo)一次（記賬的要進(jìn)行登記），逾期不予報(bào)銷(xiāo)。（特殊情況除外）④成品保管、發(fā)貨、送貨由綜合事務(wù)部統(tǒng)一管理，成品入庫(kù)須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并按質(zhì)、按量進(jìn)行把關(guān)，對(duì)不合格品退庫(kù)要辦理相關(guān)手續(xù)。⑤送貨運(yùn)輸車(chē)輛及有關(guān)費(fèi)用由綜合事務(wù)部統(tǒng)一安排和管理，運(yùn)輸費(fèi)用需由綜合事務(wù)部主任審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。⑥倉(cāng)庫(kù)保管員要盡心盡責(zé)管理好倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品，定期盤(pán)庫(kù)，保證賬物相符。⑦合同的簽訂要遵循審核批準(zhǔn)程序，業(yè)務(wù)人員簽訂的各類(lèi)合同，投標(biāo)書(shū)須綜合事務(wù)部主任審核報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。⑧業(yè)務(wù)人員所簽訂的生效合同、投標(biāo)書(shū)應(yīng)送一份原件交合同管理員留存。⑨磅房人員要嚴(yán)格執(zhí)行磅房管理規(guī)定，按票發(fā)貨，不允許沒(méi)有任何手續(xù)貨物車(chē)輛出磅。⑩核算員要準(zhǔn)確及時(shí)地做好相關(guān)報(bào)表工作。5．7產(chǎn)品售后服務(wù)制度①出廠產(chǎn)品必須是合格品。②根據(jù)用戶需要提供安裝和指導(dǎo)安裝服務(wù)。③銷(xiāo)售員要定期和不定期的走訪用戶，聽(tīng)取用戶意見(jiàn)，并及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，認(rèn)真解決用戶提出的問(wèn)題，保證企業(yè)產(chǎn)品信譽(yù)。④要認(rèn)真做好售后服務(wù)工作，用戶提貨有困難，應(yīng)代辦托運(yùn)或送貨上門(mén)。⑤在發(fā)貨前要到倉(cāng)庫(kù)檢查產(chǎn)品質(zhì)量是否符合出廠要求，包裝是否完好，及時(shí)辦好出庫(kù)手續(xù)，確保產(chǎn)品按時(shí)發(fā)貨。⑥對(duì)用戶提出的維修要求，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上門(mén)維修。⑦隨時(shí)了解市場(chǎng)信息，掌握同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量信息，及時(shí)反饋給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，促使領(lǐng)導(dǎo)正確決策。①總則a、為了促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范員工對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)中的行為，明確員工在工作中的職責(zé)，防止公司蒙受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本辦法。b、合同作為明確合同雙方權(quán)利、義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在企業(yè)管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，應(yīng)當(dāng)簽定經(jīng)濟(jì)合同。c、本辦法所指合同均采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。e、本辦法所包括的合同，不包括勞動(dòng)合同。f、公司經(jīng)理由董事長(zhǎng)授權(quán)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由經(jīng)理對(duì)各部門(mén)實(shí)行指導(dǎo)。②合同的訂立和履行。a、與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。b、一般合同由各級(jí)經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。c、 國(guó)家格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫(xiě)。d、重要合同由經(jīng)理負(fù)責(zé)擬稿，報(bào)董事長(zhǎng)審批。e、擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫(xiě)合同流轉(zhuǎn)單，將合同稿一并交部門(mén)主任審核。f、部門(mén)主任對(duì)合同稿進(jìn)行審核同意則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，否決則退回。g、財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度和資金情況對(duì)合同稿審核并簽者意見(jiàn)，同意則轉(zhuǎn)綜合事務(wù)部，否決則由經(jīng)辦人根據(jù)情況退回，或者要求繼續(xù)流轉(zhuǎn)同時(shí)財(cái)務(wù)意見(jiàn)予以保留。h、經(jīng)理對(duì)合同稿予以否決的、則由經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)要求重新擬稿。i、經(jīng)理對(duì)重要合同稿和有爭(zhēng)議合同稿予以審核并具有終審權(quán)， 同意則交印章保管人用印，否決則退回。j、審核意見(jiàn)簽署在合同流轉(zhuǎn)單上，審核同意的應(yīng)同時(shí)在其中一份合同正本簽字，作為財(cái)務(wù)做財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。k、合同簽章生效后，交財(cái)務(wù)，其中有各相關(guān)人員簽署意見(jiàn)的合同正本由財(cái)務(wù)歸檔，合同流轉(zhuǎn)單和另外一份合同或復(fù)印件由綜合事務(wù)部歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)保管。l、合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并依上述流程履行審核手續(xù)。m、作廢的合同應(yīng)依上述流程履行手續(xù)，并將所有份數(shù)合同隨附，最后由綜合事務(wù)部歸檔。n、有關(guān)合同訂立、變更、解除等事宜使用印章，以合同流轉(zhuǎn)單上的簽字為準(zhǔn)，不另行遵照公司有關(guān)印章管理辦法規(guī)定。③合同資料的管理。a、合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時(shí)按機(jī)密程度專門(mén)歸檔。b、 合同正本一份存財(cái)務(wù)部，一份存綜合事務(wù)部，只有一份正本的，正本存財(cái)務(wù)，復(fù)印件存綜合事務(wù)部。c、各有關(guān)人員應(yīng)按合同妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等。d、每一合同履行完畢或長(zhǎng)期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將上述有關(guān)資料整理清楚，交檔案整理清楚，交檔案管理人員存檔。以上資料不得隨意放置、銷(xiāo)毀、遺失。附訂立流程合同流轉(zhuǎn)單①根據(jù)《連云港新電鈣制品有限公司合同管理辦法》制訂本制度。②除法定代表人親自簽訂合同外，其它人簽訂合同，必須持有法定代表人簽署的授權(quán)委托證書(shū)。③授權(quán)委托證書(shū)必須明確委托權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類(lèi)的文字、④涉及下列合同時(shí)，須每次單獨(dú)一次性特別授權(quán)：a、抵押、租賃、轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)合同、b、投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議、c、企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同、d、公司認(rèn)為需要特別授權(quán)的其他合同e、物資采購(gòu)與產(chǎn)品銷(xiāo)售單筆標(biāo)的在5萬(wàn)元及以上、f、預(yù)算內(nèi)設(shè)備采購(gòu)、技改、修繕標(biāo)的額在3萬(wàn)元及以上的、g、單筆支付現(xiàn)金與資產(chǎn)處置在1萬(wàn)元及以上的、⑤本公司各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須簽訂時(shí)，應(yīng)由公司經(jīng)理書(shū)面授權(quán)。⑥合同編號(hào)方法編號(hào)方法如下：編號(hào)格式為A—B—C，說(shuō)明如下：1．A表示公司名稱縮寫(xiě)，GZP：鈣制品公司B表示年份，如，2000、2001等、C表示編號(hào)，為三位數(shù)。從001開(kāi)始，以此類(lèi)推。40 /