【正文】 計劃后，首先審批需用計劃的項目、資金是否落實，審批程序、手續(xù)是否齊全。審查核實物資名稱、型號、規(guī)格及需用量是否準確。分類匯總，平衡庫存及資源后編制物資供應計劃?！幹菩枳孕杏嗀浀奈镔Y訂貨計劃?！幹菩枋袌霾少彽奈镔Y采購計劃（本市、外埠分開編制）?！幹菩柰鈪f(xié)加工的物資外協(xié)加工計劃。②計劃的執(zhí)行物資需用部門必須持批準的需用計劃到物資倉庫辦理領料。因項目增減或設計變更需調整原需用計劃時，由原申請部門提出變更計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。③多余積壓物資的處理對于因計劃變更造成的多余積壓物資，超定額儲備和庫存時間超過兩年的物資，綜合事務部要分析原因，制定措施，積極處理利用。編制物資供應計劃，必須先平衡庫存，充分利用多余積壓物資。每年底結合清倉查庫統(tǒng)計一次多余積壓物資，填寫《可供外調明細表》報集團公司一份以便統(tǒng)一外調。凡訂貨后尚未交貨的物資，在使用單位得到公司的批準要求變更規(guī)格、型號或退貨時，綜合事務部應迅速與生產(chǎn)部聯(lián)系，努力使經(jīng)濟損失降到最低點。 5．2原材料進廠檢驗制度①原材料進廠后，倉庫保管人員應及時通知質檢員及相關人員進行檢驗。②原材料的驗收標準，一律按國家標準、以本廠的技術規(guī)定和簽訂的合同為依據(jù)。③材料合格后，質檢員做好驗收記錄，方可辦理入庫手續(xù)。④原材料經(jīng)檢查不符合國家標準及有關合同條文的，由采購人員負責聯(lián)系處理意見，同時書面通知財務科，拒絕付款。⑤如果經(jīng)公司有關部門協(xié)商可以代用，并不影響質量的可以入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)技術部和經(jīng)理同意，并做好記錄，否則一律不準代用或入庫。⑥原材料進廠，有些檢驗項目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或有關部門解決，但其結果必須經(jīng)生產(chǎn)技術部簽字生效。⑦材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關部門分析、研究，同意后由生產(chǎn)技術部書面通知有關部門方可投入生產(chǎn)。5．3物資倉庫管理規(guī)定①嚴把進物資的入庫驗收關，認真核對來貨清單與實際到貨數(shù)量、質量、價格。②物資保管與保養(yǎng)a、在庫物資的排列堆放、應結合庫房內外的實際情況，因地制宜，分類有序、排列整齊、走道暢通、取拿方便、過目知數(shù)。b、倉庫內每項物資均應有標識。c、物資的動態(tài)記錄要及時、準確，發(fā)現(xiàn)庫存不足時，要提出申請補充計劃，發(fā)現(xiàn)庫存物資有多余和積壓時，要提出處理利用的辦法。庫存資金的占有情況，應日清月結，心中有數(shù)，儲存合理，做到既管理物又管錢，以最低的儲備量來滿足生產(chǎn)需要。d、根據(jù)物資的情況和特點進行合理的保養(yǎng)，以保證物資的質量，做到所有物資不銹蝕、不腐爛、不損壞，對易燃、易爆、易腐蝕和劇毒危險物品在指定區(qū)域加強保管，以確保物資的安全。5．4物資領、退料管理制度①物資領料管理a、 領用材料必須憑專用限額卡、領料單方可領用。領用材料必須實事求是，精打細算，不應大材小用，優(yōu)材劣用。b、工具的領用需在工具卡上登記。c、領料憑證要認真填寫清楚部門、工程名稱、用途、材料名稱、規(guī)格、領料人、領料主管、請領數(shù)等，不應缺少和涂改，并由生產(chǎn)技術部主任審批。d、專用物資應遵守專料專用的原則，不應擅自挪用。成套設備未經(jīng)單位領導批準，不應拆散發(fā)出。領用備品、配件及工器具應遵守相應的規(guī)章制度。e、發(fā)放物資時，凡附有合格證、試驗記錄、圖紙、說明書等技術資料或抄件應一并交有關人員點收。f、凡領用屬于固定資產(chǎn)的設備，必須做好固定資產(chǎn)的登記工作。g、物資領用應遵循先進統(tǒng)出原則。h、工具、備品及其它特殊物資的領用，應經(jīng)理審批。②物資退料管理a、工程結束或生產(chǎn)維護有多余、剩余材料應及時向倉庫辦理退料手續(xù)，沖減原領數(shù)量和金額。b、退料部門必須對退料物資作出質量鑒定。5．5采購管理制度①首先由物項使用部門編制物項需求計劃及采購預算，確定生產(chǎn)經(jīng)營中所需的各種擬采購物項數(shù)量、質量、規(guī)格型號等并預算擬采購物項最低采購成本費用；其次，物項使用部門或保管部門提出請購；最后由公司領導進行審核和批準。② 綜合事務部根據(jù)審核過的請購單、計劃表選擇供應商，在授權范圍內簽訂合同，并督促合同正常履行，避免造成履行期間損失、違約損失；供應商選擇a、能否滿足我公司所需相關材料或物資的質量、數(shù)量、交付、價格等要求；b、調查供應商的聲譽、信用品質、經(jīng)營狀況等，對其現(xiàn)行設備與技術力量、財務狀況等進行評定；c、對于供應商價格控制，選擇供應商能夠以一定的質量標準持續(xù)供應的最低價格為進貨價格；③ 對入庫的物資按合同約定的標準設專人驗收，驗收中發(fā)現(xiàn)異常情況及時向有關部門、供應商反饋信息，查明原因，及時處理；④ 采購人員在采購事項結束，持對方開具的正規(guī)發(fā)票（無涂改、模糊、金額大小寫不符，杜絕接受）、驗收合格單、物資保管員開具的入庫單、合同副本及時到財務報帳；⑤緊急采購經(jīng)審批后方可辦理，但事后必須補辦相關手續(xù)；5．6銷售工作管理制度為加強銷售工作管理力度，降低銷售費用，做好經(jīng)營管理工作結合公司實際情況，特制定本管理規(guī)定。①銷售人員發(fā)生的銷售費用，按公司有關規(guī)定，在規(guī)定范圍內由綜合事務部負責管理考核，公司經(jīng)理簽字后，方可報銷，超出規(guī)定部分由董事長簽字后方可報銷。②業(yè)務招待用香煙，原則上每月不超過壹條，特殊情況須請示批準后方可使用。③出差發(fā)生的業(yè)務費用須在回廠后一星期內報銷，市內發(fā)生的業(yè)務費用每周報銷一次（記賬的要進行登記），逾期不予報銷。（特殊情況除外）④成品保管、發(fā)貨、送貨由綜合事務部統(tǒng)一管理，成品入庫須經(jīng)倉庫保管員驗收，并按質、按量進行把關，對不合格品退庫要辦理相關手續(xù)。⑤送貨運輸車輛及有關費用由綜合事務部統(tǒng)一安排和管理，運輸費用需由綜合事務部主任審核，經(jīng)理批準。⑥倉庫保管員要盡心盡責管理好倉庫產(chǎn)品，定期盤庫，保證賬物相符。⑦合同的簽訂要遵循審核批準程序，業(yè)務人員簽訂的各類合同，投標書須綜合事務部主任審核報經(jīng)理批準。⑧業(yè)務人員所簽訂的生效合同、投標書應送一份原件交合同管理員留存。⑨磅房人員要嚴格執(zhí)行磅房管理規(guī)定，按票發(fā)貨，不允許沒有任何手續(xù)貨物車輛出磅。⑩核算員要準確及時地做好相關報表工作。5．7產(chǎn)品售后服務制度①出廠產(chǎn)品必須是合格品。②根據(jù)用戶需要提供安裝和指導安裝服務。③銷售員要定期和不定期的走訪用戶，聽取用戶意見，并及時通知有關部門，認真解決用戶提出的問題，保證企業(yè)產(chǎn)品信譽。④要認真做好售后服務工作，用戶提貨有困難，應代辦托運或送貨上門。⑤在發(fā)貨前要到倉庫檢查產(chǎn)品質量是否符合出廠要求，包裝是否完好，及時辦好出庫手續(xù)，確保產(chǎn)品按時發(fā)貨。⑥對用戶提出的維修要求，應在24小時內上門維修。⑦隨時了解市場信息，掌握同行業(yè)產(chǎn)品價格、質量信息，及時反饋給企業(yè)領導，促使領導正確決策。①總則a、為了促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范員工對外業(yè)務往來中的行為，明確員工在工作中的職責，防止公司蒙受不必要的經(jīng)濟損失，特制定本辦法。b、合同作為明確合同雙方權利、義務的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在企業(yè)管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應當簽定經(jīng)濟合同。c、本辦法所指合同均采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。e、本辦法所包括的合同，不包括勞動合同。f、公司經(jīng)理由董事長授權，對合同進行動態(tài)管理，有關合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由經(jīng)理對各部門實行指導。②合同的訂立和履行。a、與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立經(jīng)濟合同。b、一般合同由各級經(jīng)辦人自行擬稿，合同內容包括標的（指貨物、勞務、工程項目等），數(shù)量和質量，價款或酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款。c、 國家格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。d、重要合同由經(jīng)理負責擬稿，報董事長審批。e、擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫合同流轉單，將合同稿一并交部門主任審核。f、部門主任對合同稿進行審核同意則轉財務，否決則退回。g、財務根據(jù)財務制度和資金情況對合同稿審核并簽者意見，同意則轉綜合事務部，否決則由經(jīng)辦人根據(jù)情況退回，或者要求繼續(xù)流轉同時財務意見予以保留。h、經(jīng)理對合同稿予以否決的、則由經(jīng)辦部門根據(jù)要求重新擬稿。i、經(jīng)理對重要合同稿和有爭議合同稿予以審核并具有終審權， 同意則交印章保管人用印，否決則退回。j、審核意見簽署在合同流轉單上，審核同意的應同時在其中一份合同正本簽字，作為財務做財務處理的依據(jù)。k、合同簽章生效后，交財務，其中有各相關人員簽署意見的合同正本由財務歸檔，合同流轉單和另外一份合同或復印件由綜合事務部歸檔，合同有關的業(yè)務資料由相關的業(yè)務部門保管。l、合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。m、作廢的合同應依上述流程履行手續(xù)，并將所有份數(shù)合同隨附，最后由綜合事務部歸檔。n、有關合同訂立、變更、解除等事宜使用印章，以合同流轉單上的簽字為準，不另行遵照公司有關印章管理辦法規(guī)定。③合同資料的管理。a、合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內部明確職責的憑證，有關人員應保守合同秘密，并及時按機密程度專門歸檔。b、 合同正本一份存財務部，一份存綜合事務部，只有一份正本的，正本存財務，復印件存綜合事務部。c、各有關人員應按合同妥善保管與合同有關的資料，包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等。d、每一合同履行完畢或長期合同的每一階段完成，各有關人員應及時將上述有關資料整理清楚，交檔案整理清楚，交檔案管理人員存檔。以上資料不得隨意放置、銷毀、遺失。附訂立流程合同流轉單①根據(jù)《連云港新電鈣制品有限公司合同管理辦法》制訂本制度。②除法定代表人親自簽訂合同外，其它人簽訂合同，必須持有法定代表人簽署的授權委托證書。③授權委托證書必須明確委托權限和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字、④涉及下列合同時，須每次單獨一次性特別授權：a、抵押、租賃、轉讓、出售、收購合同、b、投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議、c、企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同、d、公司認為需要特別授權的其他合同e、物資采購與產(chǎn)品銷售單筆標的在5萬元及以上、f、預算內設備采購、技改、修繕標的額在3萬元及以上的、g、單筆支付現(xiàn)金與資產(chǎn)處置在1萬元及以上的、⑤本公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業(yè)務需要，必須簽訂時，應由公司經(jīng)理書面授權。⑥合同編號方法編號方法如下：編號格式為A—B—C，說明如下：1．A表示公司名稱縮寫，GZP：鈣制品公司B表示年份，如，2000、2001等、C表示編號，為三位數(shù)。從001開始，以此類推。40 /