公務接待、差旅等費用管理辦法-資料下載頁
2025-04-14 13:57本頁面
【正文】 ）人員不再領取伙食費和公雜費。：是指出國人員個人的零星支出。按離、抵我國國境之日計算。出國在10 天以內(nèi)的，每人發(fā)放50 美元。對于出席國際會議、參加境外推介會、路演、大型招商或展覽活動等特殊情況，超過10 天的，從第11 天起，每人每天發(fā)放5 美元?！翱偭靠刂?、計劃管理”的要求，根據(jù)工作需要嚴格控制企業(yè)人員出國（境）次數(shù)、天數(shù)、地區(qū)數(shù)。嚴格區(qū)分出國（境）處理本企業(yè)及出資企業(yè)境外子企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務、實施“走出去”戰(zhàn)略任務和考察性出訪。不得安排照顧性和無實質(zhì)內(nèi)容的一般性出訪和考察性出訪。（境），應嚴格按照集團公司因公出國（境）管理辦法執(zhí)行，嚴格履行相關審批程序。不得擴大經(jīng)費開支范圍、不得擅自提高開支標準。嚴禁借國內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）之機用公款或者變相用公款旅游和安排與公務活動無關的娛樂活動。（境）費用納入預算管理、單獨列示。財務部門應當嚴格按照經(jīng)費預算據(jù)實報銷費用支出。不得報銷與國內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）任務無關的開支，不得向企業(yè)駐外機構(gòu)、下屬單位攤派、轉(zhuǎn)嫁費用。 參考本市電信市場資費標準，根據(jù)崗位要求和工作需要，高管人員：每月報銷額度為300元，超額不補；四級崗位：每月報銷額度為200元，超額不補；五級崗位：每月報銷額度為150元，超額不補；六級崗位：每月報銷額度為120元，超額不補。在預算額度內(nèi)按照財務制度嚴格規(guī)范執(zhí)行，不得以任何名目發(fā)放通信補貼。 強化監(jiān)督管理 實施預算管理。企業(yè)應將工作人員業(yè)務支出納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測及執(zhí)行等規(guī)定和程序，并作為企業(yè)內(nèi)部審計的重要內(nèi)容。 加強紀律監(jiān)督。企業(yè)工作人員違反本辦法有關規(guī)定的，視情節(jié)輕重，按照有關規(guī)定給予處理。 則 本辦法由公司辦公室負責解釋，自下發(fā)之日起施行。12有限公司公務接待審批單接待單位： 年 月 日來賓單位人數(shù)來訪日期 年 月 日至 年 月 日接待事由用餐時間早（ 次）中（ 次）晚（ 次）預計費用經(jīng)辦人部 門 領導 審 批主管領導審批總經(jīng)理審批備注有限公司差旅費審批單年 月 日申請部門出差人數(shù)出差人員/職務出差時間自 年 月 日至 年 月 日止，共 天。費用預計交通費住宿費其 他合 計出差事由部門領導年 月 日主管領導年 月 日總經(jīng)理年 月 日有限公司出差補助費確認單 年 月 日部門姓名職務往返時間天數(shù)出差補助費（140 元/天）是否接待 是（ ） 否（ ）補助費金額合計：接待明細：出差地點：出差事由：經(jīng)辦人部門領導主管領導總經(jīng)理
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