公務(wù)接待、差旅等費用管理辦法-資料下載頁
2025-04-14 13:57本頁面
【正文】 ）人員不再領(lǐng)取伙食費和公雜費。：是指出國人員個人的零星支出。按離、抵我國國境之日計算。出國在10 天以內(nèi)的，每人發(fā)放50 美元。對于出席國際會議、參加境外推介會、路演、大型招商或展覽活動等特殊情況，超過10 天的，從第11 天起，每人每天發(fā)放5 美元?！翱偭靠刂啤⒂媱澒芾怼钡囊?，根據(jù)工作需要嚴(yán)格控制企業(yè)人員出國（境）次數(shù)、天數(shù)、地區(qū)數(shù)。嚴(yán)格區(qū)分出國（境）處理本企業(yè)及出資企業(yè)境外子企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)、實施“走出去”戰(zhàn)略任務(wù)和考察性出訪。不得安排照顧性和無實質(zhì)內(nèi)容的一般性出訪和考察性出訪。（境），應(yīng)嚴(yán)格按照集團公司因公出國（境）管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序。不得擴大經(jīng)費開支范圍、不得擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁借國內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）之機用公款或者變相用公款旅游和安排與公務(wù)活動無關(guān)的娛樂活動。（境）費用納入預(yù)算管理、單獨列示。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照經(jīng)費預(yù)算據(jù)實報銷費用支出。不得報銷與國內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）任務(wù)無關(guān)的開支，不得向企業(yè)駐外機構(gòu)、下屬單位攤派、轉(zhuǎn)嫁費用。 參考本市電信市場資費標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位要求和工作需要，高管人員：每月報銷額度為300元，超額不補；四級崗位：每月報銷額度為200元，超額不補；五級崗位：每月報銷額度為150元，超額不補；六級崗位：每月報銷額度為120元，超額不補。在預(yù)算額度內(nèi)按照財務(wù)制度嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行，不得以任何名目發(fā)放通信補貼。 強化監(jiān)督管理 實施預(yù)算管理。企業(yè)應(yīng)將工作人員業(yè)務(wù)支出納入年度預(yù)算管理，明確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測及執(zhí)行等規(guī)定和程序，并作為企業(yè)內(nèi)部審計的重要內(nèi)容。 加強紀(jì)律監(jiān)督。企業(yè)工作人員違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，視情節(jié)輕重，按照有關(guān)規(guī)定給予處理。 則 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起施行。12有限公司公務(wù)接待審批單接待單位： 年 月 日來賓單位人數(shù)來訪日期 年 月 日至 年 月 日接待事由用餐時間早（ 次）中（ 次）晚（ 次）預(yù)計費用經(jīng)辦人部 門 領(lǐng)導(dǎo) 審 批主管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批備注有限公司差旅費審批單年 月 日申請部門出差人數(shù)出差人員/職務(wù)出差時間自 年 月 日至 年 月 日止，共 天。費用預(yù)計交通費住宿費其 他合 計出差事由部門領(lǐng)導(dǎo)年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)年 月 日總經(jīng)理年 月 日有限公司出差補助費確認(rèn)單 年 月 日部門姓名職務(wù)往返時間天數(shù)出差補助費（140 元/天）是否接待 是（ ） 否（ ）補助費金額合計：接待明細(xì)：出差地點：出差事由：經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理
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