公司商務(wù)接待流程及費(fèi)用管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:20本頁(yè)面
【正文】 品須出具購(gòu)貨單位（商場(chǎng)、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報(bào)銷。. 食堂招待費(fèi)用的核銷時(shí)，工作餐須提供經(jīng)公司綜合部或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司綜合部或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的客餐結(jié)算表和消費(fèi)明細(xì)表。. 杜絕無(wú)票費(fèi)用開(kāi)支。如工作業(yè)務(wù)需要開(kāi)支無(wú)票費(fèi)用（如娛樂(lè)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等）一律憑申請(qǐng)單在批準(zhǔn)的額度內(nèi)報(bào)銷。對(duì)此類無(wú)票費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。. 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查票據(jù)是否合法、金額是否準(zhǔn)確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷。 附表一：工作聯(lián)系表編制部門： 日期：序號(hào)業(yè)務(wù)單位姓名職務(wù)業(yè)務(wù)范圍聯(lián)系電話附表二：業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單申請(qǐng)日期： 招待日期：申請(qǐng)部門預(yù)計(jì)金額招待單位和人數(shù)事由陪同人員和人數(shù)用餐地點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審核人批準(zhǔn)人備注業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單申請(qǐng)日期： 招待日期：申請(qǐng)部門預(yù)計(jì)金額招待單位和人數(shù)事由陪同人員和人數(shù)用餐地點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審核人批準(zhǔn)人備注三、招待用餐報(bào)銷程序 每月25日前，由綜合管理部結(jié)合各部門次月招待情況編制招待預(yù)算限額，經(jīng)公司審批后予以執(zhí)行。 各部門報(bào)銷計(jì)劃內(nèi)招待費(fèi)，需在30個(gè)工作日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷；超出招待標(biāo)準(zhǔn)的或計(jì)劃外的招待費(fèi)由董事長(zhǎng)審批。 凡未經(jīng)批準(zhǔn)或超過(guò)招待標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。 招待報(bào)銷采取一餐一結(jié)賬的辦法，及時(shí)結(jié)算，一律不得掛賬。 四、招待用品的管理 計(jì)劃內(nèi)招待用品是指因公需要購(gòu)買的煙、酒、茶、禮品等，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理審批同意后，方可報(bào)銷。計(jì)劃外招待用品須經(jīng)董事長(zhǎng)審批同意后，方可購(gòu)買。 經(jīng)綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)買庫(kù)存?zhèn)溆玫恼写闷?，由綜合管理部專管人員負(fù)責(zé)填寫《入庫(kù)單》，對(duì)招待用品進(jìn)行查收清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行入庫(kù)。各部門領(lǐng)用時(shí)，需填寫《招待用品領(lǐng)用單》（附件1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批同意后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)，由部門專管人員填寫《出庫(kù)單》。 綜合管理部負(fù)責(zé)入庫(kù)招待用品的登記、分類、整理等工作，做到每周清點(diǎn)，每月盤點(diǎn)，確保賬物相符
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